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冻铁吹糖生
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冻铁吹糖生
超短追板的龙头选手
2026-03-17 14:37:53
金牛化工
石油盘中跳涨,卡塔尔天然气断供持续,煤化工应该是除了石油外,最确定性的了,不得不做了,于是赤天化上板时,低吸了金牛
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金牛化工
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冻铁吹糖生
超短追板的龙头选手
2026-03-16 08:50:53
思源电气
周五盘后官媒发声变压器,石油涨价倒闭电网改造,中国加入三倍核电协议,英国风电关税降低,AI基础设施扩大等,无论哪一种电力,都需要变压器,变压器是电力核心产品,也是halo所说的重资产低替代标的。当然,再好的标的都离不开回调,电力目前感觉还有催化,但如果盘面走弱,或有新的逻辑产生足够的辨识度,该割还是得割。
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思源电气
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超短追板的龙头选手
2026-03-12 09:02:22
思源电气
隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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思源电气
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冻铁吹糖生
超短追板的龙头选手
2026-03-11 08:41:27
华工科技
昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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华工科技
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超短追板的龙头选手
2026-03-10 08:56:12
宁波建工
昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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宁波建工
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超短追板的龙头选手
2026-03-06 08:49:38
沃格光电
石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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沃格光电
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超短追板的龙头选手
2026-03-04 10:13:34
保变电气
开盘油气分歧严重,表现很弱,不太支持预期,而电网有逻辑支持,集体冲高,选择了个相对量能较好的票,排了
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保变电气
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超短追板的龙头选手
2026-03-04 08:10:46
山东墨龙
一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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山东墨龙
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超短追板的龙头选手
2026-03-01 21:18:17
宁波海运
明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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宁波海运
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超短追板的龙头选手
2026-02-26 08:43:16
百川股份
英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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百川股份
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超短追板的龙头选手
2026-02-13 08:44:08
长飞光纤
资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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长飞光纤
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超短追板的龙头选手
2026-02-11 10:29:34
闰土股份
引力竞价不及预期出了90%仓位,剩下反弹后方向选择向下时清仓。兆驰开盘不够主动,放了历史天量不上板就不太看好了。其他票或因减持或因业绩,实在下不去手。打算盘中低吸或尾盘看看闰土,毕竟涨价逻辑还在
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闰土股份
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超短追板的龙头选手
2026-02-11 07:53:10
兆驰股份
到了二进三,要分化了,狂欢之后看逻辑。真人功能限制,这即说明了其强大也说明生态IP的重要性,大众图一乐,行业靠IP。再谈硬件方面,此次与DS不同,DS处于百模大战初期,刺激硬件,SD明显头部效应,利好软件生态。短剧行业量多广撒网,质好效应高。这也是掌阅昨日隔夜市场第一的缘故。风行自研橙星梦工厂,基于火山引擎技术,面向行业人员,又有IP及内容。再则掌阅、欢瑞、博纳等均有减持。看换手吧,换手走久些。
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兆驰股份
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超短追板的龙头选手
2026-02-10 06:46:31
兆驰股份
即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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兆驰股份
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2026-02-09 10:16:06
做预期不接预期
按此原则,冲高逐步出货周五低吸的思源电气,主要也是逻辑其他表现的较弱。即梦让人想起去年的 DS,可惜旅游途中未带电脑。感觉兆驰股份较好。虽与阿里合作,但无排他性。德才减持,不爱。
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金牛化工
石油盘中跳涨,卡塔尔天然气断供持续,煤化工应该是除了石油外,最确定性的了,不得不做了,于是赤天化上板时,低吸了金牛
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思源电气
周五盘后官媒发声变压器,石油涨价倒闭电网改造,中国加入三倍核电协议,英国风电关税降低,AI基础设施扩大等,无论哪一种电力,都需要变压器,变压器是电力核心产品,也是halo所说的重资产低替代标的。当然,再好的标的都离不开回调,电力目前感觉还有催化,但如果盘面走弱,或有新的逻辑产生足够的辨识度,该割还是得割。
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思源电气
隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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华工科技
昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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宁波建工
昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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沃格光电
石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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开盘油气分歧严重,表现很弱,不太支持预期,而电网有逻辑支持,集体冲高,选择了个相对量能较好的票,排了
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一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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宁波海运
明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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百川股份
英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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长飞光纤
资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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闰土股份
引力竞价不及预期出了90%仓位,剩下反弹后方向选择向下时清仓。兆驰开盘不够主动,放了历史天量不上板就不太看好了。其他票或因减持或因业绩,实在下不去手。打算盘中低吸或尾盘看看闰土,毕竟涨价逻辑还在
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兆驰股份
到了二进三,要分化了,狂欢之后看逻辑。真人功能限制,这即说明了其强大也说明生态IP的重要性,大众图一乐,行业靠IP。再谈硬件方面,此次与DS不同,DS处于百模大战初期,刺激硬件,SD明显头部效应,利好软件生态。短剧行业量多广撒网,质好效应高。这也是掌阅昨日隔夜市场第一的缘故。风行自研橙星梦工厂,基于火山引擎技术,面向行业人员,又有IP及内容。再则掌阅、欢瑞、博纳等均有减持。看换手吧,换手走久些。
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兆驰股份
即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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做预期不接预期
按此原则,冲高逐步出货周五低吸的思源电气,主要也是逻辑其他表现的较弱。即梦让人想起去年的 DS,可惜旅游途中未带电脑。感觉兆驰股份较好。虽与阿里合作,但无排他性。德才减持,不爱。
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周五盘后官媒发声变压器,石油涨价倒闭电网改造,中国加入三倍核电协议,英国风电关税降低,AI基础设施扩大等,无论哪一种电力,都需要变压器,变压器是电力核心产品,也是halo所说的重资产低替代标的。当然,再好的标的都离不开回调,电力目前感觉还有催化,但如果盘面走弱,或有新的逻辑产生足够的辨识度,该割还是得割。
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隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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开盘油气分歧严重,表现很弱,不太支持预期,而电网有逻辑支持,集体冲高,选择了个相对量能较好的票,排了
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一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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按此原则,冲高逐步出货周五低吸的思源电气,主要也是逻辑其他表现的较弱。即梦让人想起去年的 DS,可惜旅游途中未带电脑。感觉兆驰股份较好。虽与阿里合作,但无排他性。德才减持,不爱。
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隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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思源电气
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冻铁吹糖生
超短追板的龙头选手
2026-03-11 08:41:27
华工科技
昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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华工科技
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2026-03-10 08:56:12
宁波建工
昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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宁波建工
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沃格光电
石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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沃格光电
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保变电气
开盘油气分歧严重,表现很弱,不太支持预期,而电网有逻辑支持,集体冲高,选择了个相对量能较好的票,排了
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保变电气
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山东墨龙
一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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山东墨龙
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宁波海运
明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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宁波海运
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百川股份
英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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百川股份
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长飞光纤
资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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闰土股份
引力竞价不及预期出了90%仓位,剩下反弹后方向选择向下时清仓。兆驰开盘不够主动,放了历史天量不上板就不太看好了。其他票或因减持或因业绩,实在下不去手。打算盘中低吸或尾盘看看闰土,毕竟涨价逻辑还在
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兆驰股份
到了二进三,要分化了,狂欢之后看逻辑。真人功能限制,这即说明了其强大也说明生态IP的重要性,大众图一乐,行业靠IP。再谈硬件方面,此次与DS不同,DS处于百模大战初期,刺激硬件,SD明显头部效应,利好软件生态。短剧行业量多广撒网,质好效应高。这也是掌阅昨日隔夜市场第一的缘故。风行自研橙星梦工厂,基于火山引擎技术,面向行业人员,又有IP及内容。再则掌阅、欢瑞、博纳等均有减持。看换手吧,换手走久些。
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兆驰股份
即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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做预期不接预期
按此原则,冲高逐步出货周五低吸的思源电气,主要也是逻辑其他表现的较弱。即梦让人想起去年的 DS,可惜旅游途中未带电脑。感觉兆驰股份较好。虽与阿里合作,但无排他性。德才减持,不爱。
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金牛化工
石油盘中跳涨,卡塔尔天然气断供持续,煤化工应该是除了石油外,最确定性的了,不得不做了,于是赤天化上板时,低吸了金牛
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金牛化工
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思源电气
周五盘后官媒发声变压器,石油涨价倒闭电网改造,中国加入三倍核电协议,英国风电关税降低,AI基础设施扩大等,无论哪一种电力,都需要变压器,变压器是电力核心产品,也是halo所说的重资产低替代标的。当然,再好的标的都离不开回调,电力目前感觉还有催化,但如果盘面走弱,或有新的逻辑产生足够的辨识度,该割还是得割。
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思源电气
隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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华工科技
昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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宁波建工
昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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沃格光电
石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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宁波海运
明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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百川股份
英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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长飞光纤
资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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闰土股份
引力竞价不及预期出了90%仓位,剩下反弹后方向选择向下时清仓。兆驰开盘不够主动,放了历史天量不上板就不太看好了。其他票或因减持或因业绩,实在下不去手。打算盘中低吸或尾盘看看闰土,毕竟涨价逻辑还在
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兆驰股份
到了二进三,要分化了,狂欢之后看逻辑。真人功能限制,这即说明了其强大也说明生态IP的重要性,大众图一乐,行业靠IP。再谈硬件方面,此次与DS不同,DS处于百模大战初期,刺激硬件,SD明显头部效应,利好软件生态。短剧行业量多广撒网,质好效应高。这也是掌阅昨日隔夜市场第一的缘故。风行自研橙星梦工厂,基于火山引擎技术,面向行业人员,又有IP及内容。再则掌阅、欢瑞、博纳等均有减持。看换手吧,换手走久些。
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即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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做预期不接预期
按此原则,冲高逐步出货周五低吸的思源电气,主要也是逻辑其他表现的较弱。即梦让人想起去年的 DS,可惜旅游途中未带电脑。感觉兆驰股份较好。虽与阿里合作,但无排他性。德才减持,不爱。
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石油盘中跳涨,卡塔尔天然气断供持续,煤化工应该是除了石油外,最确定性的了,不得不做了,于是赤天化上板时,低吸了金牛
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周五盘后官媒发声变压器,石油涨价倒闭电网改造,中国加入三倍核电协议,英国风电关税降低,AI基础设施扩大等,无论哪一种电力,都需要变压器,变压器是电力核心产品,也是halo所说的重资产低替代标的。当然,再好的标的都离不开回调,电力目前感觉还有催化,但如果盘面走弱,或有新的逻辑产生足够的辨识度,该割还是得割。
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隔夜美股重要数据符合预期,但今夜会有3月当周初请失业金人数公布,预期微弱上升,但如果出现黑天鹅,那对市场又是一个打击。加之IEA释放石油储备后,利好落地。今日如cpo能开的好,确认新主线,那或许会留一点博弈,否则会出清向低切换,电力等持续发酵的空间较大,也相对较低。
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昨cpo表现不错,但因为未能符合高低切的要求,不太有信心做,信心来源于模式,有的时候等一等也许会更稳一些。夜盘布伦特原油最低杀到80拉回,美股科技表现不错,也给了今天高位信心,盘面如果验证符合的话,应会做华工,3.16GTC大会有一定的事件预期,cpo的预期最大吧,总比液冷等更大些。
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昨日龙虾预期差发酵,但电力还在,两个逻辑还需要pk,除非是量能维持,也许可以支持两线共行。G7讨论的结果是不释放战略储备,布伦特石油昨日也是见证了历史,从最高20%+跌到-4%,来回近30%,伊朗方面提出交钱放行。发战争财是不好发的,建立在他人的苦难之上。还是看看算力相关的,如果电力赢了,那思源电气和东方电气会考虑低吸。
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石油结束,高低切,电力前天发酵,昨日高潮,整体高了,MicroLED节点低位,感觉更好,如今日维持强度,兆驰、三安、沃格、京东方A,最有预期是芯片,然后封装,叠加cpo概念更稳些。之所以沃格,是因为觉得兆驰、三安都买不到。
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一个国家的外交部能说说出要把世界拖入泥潭的话来,说明这个国家本身足够有问题。川普商人本质尽显,交钱护航,世界已经进入一个强权即合理的时代,幸运的是我们国家在未来的巨变中不再是百年前的角色了。石油价格在国内,是不尽然接轨国外,历次石油波动时,都是油服表现较持续,分化时更偏向于设备。如石油价格继续冲高,替代品煤炭也有一定预期,然后电力。节奏最重要
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明日市场是否会大跌?也许不会,风险资产的代表比特币从跌4%拉回是事实。中东市场大跌是因为其为主战场。石油、航运影响较大,尤其是航运,石油还可能欧佩克增产稳住,市场预计也是到80美元而已。战是不对等的战,国是散的国,面子工程结束后也就到了尾声,剩下的只有利益分配。霍尔木兹才是关键。
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英伟达盘后冲高转跌,业绩和展望确实超预期,但当市场定价100%业绩超预期的时候,那就只是符合预期了,四大超大规模客户销售占比过高,还是集中度的问题,利好落地,兑现一番也正常。下一代芯片功耗增强2倍,储能电力等还是比较看好,思源如果有机会还会接回。津巴布韦停锂矿,分散染料单日涨19%,百川都有涉及,总归会蹭一蹭吧,但得注意20日的强赎问题,昨日是第11天,还有时间和空间。最主要还是看磷化工的持续性
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资本开支导致光纤价格大涨,这是一个逻辑,但在杭电断板时感觉应该会结束。还有一个是即梦,本觉得是软件,但大位昨日隔夜反超掌阅,说明了市场抛弃了有瑕疵的软件,选择了硬件。大位以张北切入字节合作,长芯盛在张家口、廊坊等数据中心也切入了字节合作,港媒报道长飞持有了超60%的长芯盛,也许这才是核心吧。隔夜美股大跌,也是验证逻辑是否正确的机会。
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到了二进三,要分化了,狂欢之后看逻辑。真人功能限制,这即说明了其强大也说明生态IP的重要性,大众图一乐,行业靠IP。再谈硬件方面,此次与DS不同,DS处于百模大战初期,刺激硬件,SD明显头部效应,利好软件生态。短剧行业量多广撒网,质好效应高。这也是掌阅昨日隔夜市场第一的缘故。风行自研橙星梦工厂,基于火山引擎技术,面向行业人员,又有IP及内容。再则掌阅、欢瑞、博纳等均有减持。看换手吧,换手走久些。
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即梦是开放式模型,并没有排他性,所有漫剧公司都可使用,所以感觉不存在所谓的即梦股,重点在于即梦改变漫剧生态的影响力。兆驰子公司风行的漫剧业务相较于德才更加成熟,也合作了火山引擎,又何尝不能使用即梦呢?博纳虽然正宗,但业绩和减持实在堪忧,怕有暴点。
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