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微笑天使
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微笑天使
2026-06-02 13:04:21
聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头
【广发通信】聚焦“光入柜内”,聚焦板块龙头 [太阳]自从我们去年底明确提出“光入柜内”以来,,#“光入柜内”已成为光互联在2026-2030年核心逻辑。昨晚我们强推龙头标的中际旭创+6.11%/新易盛+9.35%/天孚通信+4.41%/源杰科技+14.42%,效果显著 🪶我们重申: 1⃣️目前龙头公司的增速和估值倒挂:龙头的增速最快、增长确定性最好,但估值缺最低 2⃣️龙头公司27-28年盈利预测仍有很大上修空间,近期调研反馈海外客户需求大幅超预期,后续物料也将逐渐缓解(大部分被龙头锁定),2
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微笑天使
2026-06-01 14:20:31
东鹏饮料
(个股引用:中泰饮食) [烟花]东鹏饮料涨约5% | 点评:实控人H股增持,公司步入价值区间【CT食饮】 1️⃣5月29日,实控人林木勤先生完成了公司H股首次增持,增持数量为49,800股,#金额约650万港元。本轮增持计划总额为1-2亿港元,期限为12个月。 2️⃣4月29日,公司年度股东会审议通过了回购公司A股股票的决议,回购计划总额为10-20亿人民币,其中不低于90%用于注销并减少注册资本。截至目前,#公司累计已回购A股股份金额约8.89亿元。 1)公司“A股回购注销+H股增持”组合拳彰
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微笑天使
2026-05-29 14:37:46
乐舒适
经营近况更新 [强][强]#业绩指引:26全年收入预期上调至同比增长近20%(此前约15%),利润维持15%+增长预期(已考虑原材料影响),毛利率预计33%;27-28年仍维持双位数增长预期 [玫瑰]#原材料: 考虑库存及锁价,Q2成本平稳,预计Q3成本上涨3%,Q4上涨10%;在高市占率国家进行提价、其他国家对高毛利产品促销结构性调整,对冲部分原材料影响 [玫瑰]#拉美: 26年收入同比增长50%+,未来三年预计拉美收入占比提升至15% [玫瑰]#汇兑: 40%国家业务汇率稳定,10%+的出口
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微笑天使
2026-05-28 13:22:14
安靠智电:北美变压器出海订单指引上修
(个股引用:天风电新) 安靠智电涨8 【天风电新】安靠智电:北美变压器出海订单指引上修 事件: 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金,新增4500万+主变&配变订单。 逻辑: 后续重点项目包括EPC客户6000万订单、AIDC主变100台(9月发货)。产能翻倍扩产周期仅6个月。 关注方向: 安靠智电(26/27年利润1/4亿,27年30X PE,合计看170亿) -----------------------------------------------------------------
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微笑天使
2026-05-28 10:54:13
被动元件
AI算力引爆,重视被动元件全产业链机会!已连续多次会议推荐! #行业:AI算力引爆,产能转移带来挤出效应或被低估。以MLCC为例,假设全球1000万台AI服务器,单台AI服务器4-5万颗MLCC,AI带来的需求4000-5000亿颗;每年MLCC需求量大概在4-5万亿颗,从量上看AI对全球MLCC需求的拉动在10%。但由于高容产品产能是不兼容,产能所带来的挤出效应高达20-25%(村田法说会:每增加一颗高端MLCC产能,可能需要减少两颗多普通MLCC产能)。 #涨价:整体来看,2H26高容MLC
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微笑天使
2026-05-27 14:50:04
钼板块
韬定律核心受益品种_而且还能涨价!0527 #钼-完美适配韬定律下连接材料。韬定律下及3D封装等场景下,芯片内部电路逐步微缩化、多层化;因而传统半导体金属互连主力材料钨,已经在微缩制程中暴露出明显的物理瓶颈(电阻提升过大、热损耗大)。而钼完美适配,电阻率更低且可以依托原子层沉积(ALD)技术实现更高贴合度。#高纯钼粉为ALD钼原料关键来源。 #基本面:钼价或突破历史前高6500元/吨度(现价4900) √供应减:钼供给40%伴生于南美铜矿,26年产量指引显著下调;对冲国内供应增量,26-27年供
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微笑天使
2026-05-27 10:23:06
杰瑞股份
GEV连续反弹,杰瑞发布增持,燃气轮机板块持续重视! [红包]#燃机本轮是长久期+高确定性行情,适合逢低买入。我们看到GEV近期股价已开始持续反弹,杰瑞股份高管也于昨日发布增持,我们认为经过前一段时间调整,燃机板块已经可以开始逐渐布局,行业景气度依然看到2030年之后。燃机本轮是长久期+高确定性行情,GEV目前交易到2028年30倍pe水平,强确定性下股价按照远期交易,但目前因为国内燃机产业链仍需要订单持续确认,所以市场并没有直接按照远期交易,空间仍较大,我们认为燃机产业链适合逢低买入,板块有望
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微笑天使
2026-05-25 13:51:10
产业最前瞻,东芯洁美双板
【华西中小盘】产业最前瞻,东芯洁美双板 🔥东芯封板 显卡开售即刻售罄,打破质疑,国产GPU最扬眉吐气的一次! ➠申报H股,为投资募资,参考兆易港股上市涨了3倍。 ➠更重要的是全球投资者现在除了英伟达、AMD、英特尔,多了第四个能买的显卡公司,也是目前微软认证唯四的显卡企业。 📈洁美封板,继续新高 3月复牌后我们第一时间发布了报告,当时就前瞻的表示MLCC涨价将大幅拉动洁美的需求,公司是MLCC领域核心材料公司,订单爆满,一路新高! 🌟继续看好碳化硅SiC,今年AI新主线 ➠今年AI材料大涨
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2026-05-25 13:40:01
持续重点推荐飞荣达
(个股引用:国信机械) 【国信机械-液冷更新2】#持续重点推荐飞荣达涨超15%:H客户散热核心供应商,有望受益3D堆叠性能带来散热需求大幅提升,建议积极布局! [玫瑰]事件:华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 1)“韬(τ)定律”包含了时间微缩、逻辑折叠等技术,器件层面,通过优化晶体管和互连电阻及寄生电容缩短器件级时间常数τ;电路层面:通过逻辑折叠技术,#实现晶体管密度和电路性能大幅提升 2)“韬定律”的指引下,华为过去六
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微笑天使
2026-05-25 10:21:47
精测电子
股权激励落地/绑定半导体核心人才 #股权激励:利润目标超预期 授予600万股限制性股票,覆盖716人,占总员工40%,授予价格93.62元/股 🔺26/27/28表观归母净利润目标0.7/2.7/7.9亿元, 🔺26/27/28激励摊销1.3/2.3/2.1亿元,#加回摊销目标利润2/5/10亿元 #半导体核心人才首次获授上市公司股权 🔺马骏,上海精测总经理/上海精积微法定代表人,获授 6.8 万股 🔺ZHANG XU/美国,上海精测电子束事业部总经理,获授1万股 🔺BAI PING/
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2026-05-25 10:01:32
中信能化【光华科技】继续推荐
光华科技涨停 个股引用:中信能化 中信能化【光华科技】继续推荐:公司正迎来“主业高增+新业务突破”的戴维斯双击时刻! [太阳]逻辑一:电子化学品景气度拉满,国产替代先锋尽享红利。 公司是PCB化学品领域的国家级制造业单项冠军,其核心产品如高纯氧化铜在国内市场已占据领先地位。当前,高端电子化学品仍有绝大部分依赖进口,“卡脖子”环节的突破迫在眉睫。光华科技凭借深厚的提纯、合成技术积累,#产品已直接供货中兴、中际旭创等一线客户,#并切入Nvidia、AWS等顶级OEM供应链,将深度受益于AI算力、
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微笑天使
2026-05-25 09:56:34
大行科工
[太阳]动销更新 我们预计公司26Q1营收同比增速约30%,4月增速超45%,1-4月整体增速约40%,符合全年规划,若未来新品、店铺增量布局进展理想,年内有机会冲击更高增速。现有主力车型销量排名为P8第一、P10第二,当前P10热门色号、P8车型持续热销,5月上市16寸和20寸三折叠车型新品首批500台已全部交付门店和渠道,第二批正在赶货中。 [太阳]海外布局 海外市场方面,我们预计亚洲收入占比近40%,欧洲中东占比约40%,美澳占比20%出头。亚太中东区域聚焦核心市场与核心客户,门店运营学习
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微笑天使
2026-05-22 14:53:40
奥普特
光模块+3D打印增量部件逻辑,视觉+运控双轮驱动 [玫瑰]3D打印:大族激光供应链,已有订单,静待放量。 [玫瑰]光模块:配合视觉检测+视觉引导+运动控制,处于小批量验证向放量过渡阶段。 [玫瑰]3C:今年折叠屏手机、AI眼镜等智能终端加速量产,钢壳电池、铰链、散热等关键零部件带来新增检测需求,27年苹果大年下3D打印等新工艺推动3C业务增长提速。 [玫瑰]盈利预测:预计26-28年盈利预测分别为2.49、3.55、4.39亿元,对应PE分别为47X、33X、27X。半导体、AI服务器、机器人领
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2026-05-22 14:07:51
福斯特
·感光干膜:mSAP推动爆发,改变利润弹性的核心 —————————— 过去,感光干膜增长主要是由下游PCB放量驱动,增速常年处于个位数。百亿市场空间下,若福斯特做到20%-30%目标市占率,对应净利润约3-5亿元,市场认为对其弹性较小。 近期最大变化:mSAP工艺爆发带来了载体铜箔的投资机会,但与此同时,感光干膜也在爆发,这点却被市场忽视。 mSAP工艺显著提升AI干膜价值量 AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代,通过取消封装基板提升传输效率。传统减成法(Tenting)物理极限(线宽/线距≥
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微笑天使
2026-05-22 11:51:26
科伦博泰/科伦药业:ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据
【国泰海通医药】科伦博泰/科伦药业:ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据 ❗️重点推荐【科伦药业/科伦博泰】,我们看好SKB264在临床上数据的持续兑现,同时SKB264即将开启海外商业化兑现周期。 ❗️近期多项临床进展催化:1)海外后线EC达到双终点;2)国内1L TNBC达到PFS主要终点;3)ASCO2026公布SKB264+K药用于PD-L1阳性NSCLC数据,入选LBA。 [玫瑰]1L PD-L1 NSCLC: #无进展生存期(PFS):联合组中位PF
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