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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-04-29 19:52:53
药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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药明康德
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绝不追高的老司机
2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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汇川技术
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绝不追高的老司机
2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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绝不追高的老司机
2026-04-27 09:09:21
国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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绝不追高的老司机
2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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大唐发电
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2026-04-26 18:41:47
深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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深南电路
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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2026-04-23 20:13:57
深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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2026-04-23 08:50:11
今日开战
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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2026-04-22 20:46:46
美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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绝不追高的老司机
2026-04-22 15:40:33
新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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2026-04-21 21:28:26
今日复盘 明日飞天
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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绝不追高的老司机
2026-04-21 21:08:00
沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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绝不追高的老司机
2026-04-20 22:56:48
今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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绝不追高的老司机
2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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航天电器
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2026-04-29 19:52:53
药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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绝不追高的老司机
2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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深南电路
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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绝不追高的老司机
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深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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绝不追高的老司机
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今日开战
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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今日复盘 明日飞天
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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绝不追高的老司机
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今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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绝不追高的老司机
2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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航天电器
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2026-04-29 19:52:53
药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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药明康德
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2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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汇川技术
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2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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2026-04-27 09:09:21
国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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大唐发电
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深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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深南电路
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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2026-04-23 20:13:57
深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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2026-04-23 08:50:11
今日开战
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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2026-04-22 20:46:46
美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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2026-04-22 15:40:33
新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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2026-04-21 21:28:26
今日复盘 明日飞天
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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圣阳股份
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博云新材
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绝不追高的老司机
2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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航天电器
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2026-04-29 19:52:53
药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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汇川技术
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绝不追高的老司机
2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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众合科技
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国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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大唐发电
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2026-04-26 18:41:47
深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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深南电路
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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2026-04-23 20:13:57
深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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绝不追高的老司机
2026-04-23 08:50:11
今日开战
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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2026-04-22 20:46:46
美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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2026-04-22 15:40:33
新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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2026-04-21 21:28:26
今日复盘 明日飞天
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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2026-04-20 22:56:48
今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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2026-04-29 19:52:53
药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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2026-04-27 09:09:21
国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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大唐发电
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深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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2026-04-23 20:13:57
深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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今日开战
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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2026-04-22 20:46:46
美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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2026-04-22 15:40:33
新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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2026-04-21 21:28:26
今日复盘 明日飞天
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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株冶集团
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2026-04-21 21:08:00
沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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药明康德 全球CRDMO龙头 中线布局
药明康德(603259) 一、前十大流通股东中国家队+公募+北向资金合计持仓超40%,北向资金经历减仓后已重新加仓 2025年年报数据显示,共有55家机构投资者持有药明康德A股股份,合计持股量达8.52亿股,占公司总股本的28.73%。虽在2025年下半年个别公募基金有所减持,但整体机构持股比例仍处于极高水平。 社保基金方面,2025年年报中社保基金并未进入前十大流通股东,但在行业层面,社保基金2025年整体配置思路呈现"持仓集中度提升、偏好中游制造和医药行业"的特征,CXO赛道是其重点关注方向
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2026-04-29 19:50:51
汇川技术 中国工业自动化第一龙头 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 汇川技术(300124) 一、社保基金长期重仓,北向资金持股占流通股两成以上 社保基金一一四组合已连续超两年重仓汇川技术,截至2025年三季报持有2830万股,占流通股1.05%,报告期内增持30万股。过去两年间该组合呈现"低位加仓、逢高小幅减持"的精细化操作特征——2025Q1持有2872万股,2025Q2减仓约72万股至2800万股,2025Q3低位再次加仓30万股至2830万股。截至2
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2026-04-27 21:19:33
今日复盘 还是不到两万八
1. 事件挖掘 世界级大事件: 美股半导体史诗级逼空行情持续映射:费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录,英特尔因财报超预期股价单日暴涨23.6%,德州仪器因模拟芯片需求旺盛单日涨19%再创历史新高,对A股半导体产业链形成强力映射。 全球AI算力竞赛继续升级:谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元(未来可能追加300亿美元),微软宣布终止向OpenAI支付收入分成、OpenAI许可转为非独家;OpenAI即将发布GPT-5.5,配备迄今最强大安全防护机制。 中东局势
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国产芯片
1. 事件挖掘 国家级新政策: ①能源与算力基础设施重大催化:中共中央、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》,首次将碳排放强度、非化石能源消费占比等14项指标纳入地方政绩考核体系,要求制定"十五五"碳达峰行动方案,2030年非化石能源消费占比达到25%以上,同时要求大力发展非化石能源和新型储能。国务院常务会议听取推动海洋经济高质量发展情况汇报,提出加快建设海洋强国。 ②央企百亿级机器人采购计划落地:国家电网印发《2026年具身智能发展规划》,计划年内集中采购各类机器人约8500台,总投资约
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2026-04-26 18:47:22
大唐发电 算电协同低价 中线布局参考
大唐发电(601991) 一、社保基金连续两个季度大手笔增持,A股绿电运营商中最清晰的机构端信号 大唐发电是社保基金在A股电力板块中增持动作最明确、力度最大的标的。根据公开记录,社保基金在2025年四季度增持2583.53万股,2026年一季度再次增持1585.42万股,连续两个季度累计增持4168.95万股。同时,基本养老保险基金九零二组合在2025年三季度新进1585万股,进一步强化了长期资金的配售合力。 在"社保基金2025年Q4+2026年Q1连续两季度增持的19家A股龙头公司"中,大唐
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深南电路 AI硬件PCB 中线布局
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 深南电路(002916) 一、社保基金连续多个季度加仓,北向资金在关键节点大额净买入 社保基金层面,富国基金托管的社保基金2101组合持续加仓,行动轨迹明确:2025年6月底新进266万股,三季度加仓102.95万股至369万股,四季度再加仓11.98万股至381万股,占流通股0.57%。连续三个季度无间断、无减持的纯加仓节奏,在社保整体操作中较为罕见。与此同时,社保基金六零一组合在2025
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2026-04-24 09:08:40
今日刺激
1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI军备竞赛持续深化:谷歌第八代TPU发布,光通信产业链持续受益。中际旭创盘中总市值突破1万亿元,成为A股首个万亿市值的光模块公司,集邦咨询预计2026年全球AI光模块市场达260亿美元。但今日CPO板块高位调整,光库科技跌超10%、腾景科技等OCS概念股早盘冲高后大幅跳水,板块内部分化加剧。 中东地缘局势再度升级:德黑兰上空传出爆炸声并启动防空系统,美伊谈判"陷入僵局",WTI原油突破95美元、布伦特突破105美元。特朗普下令可击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷
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2026-04-23 20:13:57
深南电路 国内PCB+封装基板唯一双栖龙头
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金持续加仓,北向资金反复净买入 社保基金方面,富国基金托管的社保基金2101组合截至2025年底持有深南电路381.42万股,持股数量较三季度末增加11.98万股,已连续多个季度加仓。这一持仓节奏与沪电股份(社保一零九组合连续持仓)有所不同——沪电股份的社保组合在部分季度选择了持仓不变或小幅调仓,而深南电路的社保组合每个季度都在"真金白银"加仓,主动性更强。 北向资金方面,香港中央
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2026-04-23 08:50:11
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1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛持续升级:谷歌I/O大会发布第八代TPU,训练芯片每瓦性能提升124%,推理性能提升117%,引入同步加速器降低多芯片协同延迟80%。全球AI基础设施投资热潮持续,光通信产业链景气度不断验证。 地缘政治风险扰动持续:伊朗在宣布开放霍尔木兹海峡数小时后再次封锁,美方称特朗普未就停火延长设最后期限,以方获悉停火期限将于26日到期。WTI原油收涨3.67%报92.96美元/桶,布伦特原油收涨3.48%报101.91美元/桶,全球能源和化工品价格持续高
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美的集团 家电+工业机器人 中线王者
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续位居前十大持仓 社保基金与北向资金两类长线资金在美的集团的持股呈现显著分化。 社保基金方面,近2年持仓比例总体小幅减少,持有流通股占总股本比例从期初4.08%小幅减少至期末3.73%,当前阶段并非社保基金的加仓期。但这并不意味着社保基金对公司的认可度下降——美的是A股社保基金传统核心持仓之一,曾在多个报告期进入前十大流通股东。 北向资金是当前更为值得关注的大
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新易盛 大资金宠儿---中线看好
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金一一二组合连续六个季度重仓新易盛,持仓达8300万股,是社保基金在光通信板块中持股周期最长、持仓规模最大的标的之一。社保基金在新易盛上的持仓绝非被动配置,而是连续六个季度的主动坚定持有,体现出国家队将新易盛定位为穿越短期波动、具备长线价值的AI算力中枢资产。 北向资金层面,截至2025年12月31日,北向资金持有新易盛约9929.69万股,占流
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1. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,产业链高景气度持续。但液冷龙头因一季报业绩暴雷,今日一字跌停,引发算力板块高位剧烈分化。 地缘政治风险持续:伊朗再次封锁霍尔木兹海峡,全球原油供应不确定性加剧,推动化工品和能源价格上行。俄罗斯正式对氦气实施出口管制至2027年底,全球氦气供应缺口急剧扩大,国内氦气价格近期翻倍飙升。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺。国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》,其中明确支
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-04-21 21:08:00
沪电股份 高端PCB龙头 中线低吸
声明:以下内容仅为基于公开披露信息的客观梳理与整理,不构成任何投资建议,投资者需结合自身风险承受能力独立判断。 一、社保基金长期重仓,北向资金持续增持 社保基金全国一零九组合截至2025年底持有沪电股份1158.05万股,占总股本0.60%,持仓较中期有所提升,体现了国家队在AI算力赛道上的长期配置意图。从过往两年的持仓演变来看,该组合在2025年三季度期间曾有过小幅减持调整,但在四季度的市场深度调整中选择了持仓不变,说明其将沪电股份定位为穿越短期波动、具备长线价值的中枢配置。 北向资金层面,截
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沪电股份
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-04-20 22:56:48
今日复盘
. 事件挖掘 世界级大事件: 全球AI算力军备竞赛:AI技术发展带动算力需求激增,光纤、液冷、光通信等硬件设施供不应求,相关产业链高景气度持续。 地缘政治风险持续:伊朗在宣布短暂开放后,再次封锁霍尔木兹海峡,加剧了全球能源市场的不确定性,引发市场对通胀和供应链的担忧【采集信息-财联社电报】。 国家级新政策: 商业航天产业获政策力挺:国家航天局表示,将在4月24日的中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。同时,海南省也在其“十五五”规划征求意见稿中提出,要完善“发射+服务+制造
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圣阳股份
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博云新材
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航天工程
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康盛股份
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汇源通信
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-04-20 19:35:00
航天电器 军工+航天+算力 (中线参考)
一、机构持仓 社保基金持续深度布局航天电器,呈现多组合轮动加仓的配置特征。截至2025年底,社保基金403组合持有466.85万股,占总股本1.03%,持仓保持不变;社保基金604组合和107组合分别以274.99万股和236.92万股新进入前十大流通股东。上一季度,社保基金113组合还持有485.05万股,占流通股1.07%。虽然单个组合有进有出,但社保基金整体持仓组合数量从三季度的一只增至四季度的三只,合计持仓规模不降反升,呈现"轮动加仓、梯次配置"的特征,体现了社保基金对航天电器中长期价值
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航天电器
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