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努力上龙虎
2025-07-21 21:56:45
2025.07.21复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.72%,成交量1.7万亿,指数问题不大,依然保持向上的预期;主题上,水电站霸屏,强度超预期,可能参与有难度(好的买不到,然后大部分都会掉队),但是这周的注意力大概率就是这个方向了;其他的除了科技海外线如预期高位震荡,表现比较弱外,医药、金融、机器人、反内卷、军工都是局部异动,表现不错 关注方向排序:水电站>科技、医药、金融>机器人、反内卷、军工 医药、科技、金融(稳定币) 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还
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努力上龙虎
2025-07-21 21:55:39
水电站新方向研究
水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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努力上龙虎
2025-07-20 21:53:33
2025.07.20复盘和新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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努力上龙虎
2025-07-17 22:07:05
2025.07.17复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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努力上龙虎
2025-07-16 22:03:02
2025.07.16复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.03%,成交量1.5万亿,指数韧性很强,问题不大,依然持向上观点;主题上,科技今天新易盛还是挺超预期的,但是其他都不行,尾盘也回落了,其他的医药、金融、机器人、反内卷都有所反复,整体还是处于混沌期中,没有明确出现,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>反内卷、医药、金融>机器人、科技 医药、金融(稳定币)、反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 医药昨天的利好今天有所反馈,但是还是都是独立逻辑和抱团的票,对节奏和选票有比较高的要求 在指数依然有预期
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努力上龙虎
2025-07-15 22:07:51
2025.07.15复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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2025-07-14 22:05:46
2025.07.14复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.27%,成交量1.5万亿,指数问题不大,但是今天有依然点牛灾的味道,希望后续还是能指数和赚钱效应同时向上。主题上,上周五最强的稳定币和稀土调整,其他方向有所回暖,包括医药、科技、反内卷,现在依然是没有强主线的状态,个人还是倾向于反内卷方向;新事件的第一天反馈依然不错,可以积极参与,这次有所催化的机器人、AI配套、甚至外卖都或多或少的有所表现 关注方向排序:新方向>光伏(反内卷)>科技、稳定币 金融(稳定币),反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 在指数依然
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努力上龙虎
2025-07-13 21:52:22
20250713周末复盘
总体来看,指数感觉问题依然不大,还是震荡向上的预期,涨快了摁一下,跌下去托住。周末没有大规模发酵的东西,热度稍微高一些的包括RWA新分支RDA,稀土,反内卷;有一些可能发酵的包括数据中心(黄仁勋7.16在北京召开新闻发布会),机器人(有一些订单,非T链的),外卖(数据很好,但是可能只是反抽) 1、金融(稳定币),反内卷 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底,然后稳定币作为主题继续运行 反内卷作为有强政策预期的板块,
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2025-07-09 21:53:11
2025.07.09复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.13%,成交量1.5万亿,指数破3500后回调,依然感觉没问题,还是乐观预期。主题上,今天就是混沌调整的一天,昨日强势的科技、光伏、稳定币今天有所休息,但是核心细分和核心票还是在向上,或者是强势调整的;昨日跌的军工、固态、医药今天也都小冲了一把,本质上就是混沌调整的一天;小主题的电力还是缩圈后向上,和预期一样,票也就那两个票。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技今天略微调整,大周期在高位了,主力军高位震荡的时候,往上冲的还是产业链新东西和偏主
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2025-07-08 22:39:09
2025.07.08复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.7%,成交量1.4万亿,指数已经蠢蠢欲动了,控的很好,应该是缓慢蹭上3500。主题上,大板块的走势都很健康,金融、科技、光伏,其中金融是底盘,科技最强,光伏低位,小主题主要是电力,外卖明天可能会有反抽,整体来看大板块的核心很猛,纯短线其实没有很好做,没有高度,并且轮动比较快,主要是和量化新规以及指数预期有关。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技的强度非常超预期,尤其是海外链,核心是PCB相关,现在位置不低了,受到指数预期、海外表现、关税向好以
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努力上龙虎
2025-07-07 21:57:20
2025.07.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.02%,成交量1.2万亿,指数依然没啥问题。主题上,电力在周末热度催化下今天都走的最强,基本是情绪最高位,往后就是逐渐缩圈结束的过程了;稳定币依然表现很强,和指数的预期是分不开的;科技和医药有所回调,科技主要受关税的预期影响,医药不知道什么问题,都是有反复的预期;新东西是外卖大战,舆情侧,7.5号打的最凶,所以后面都是降温的过程,除非后续舆情持续发酵,要不然就是套利题材; 关注方向排序:新方向>稳定币、电力>科技、创新药 稳定币、电力 稳定币调整,作为前端时间最大最持续的
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努力上龙虎
2025-07-03 21:58:46
2025.07.03复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.18%,成交量1.3万亿,这个指数一直说问题不大,现在甚至感觉可能随时要拔一根出来,今天有多重消息催化,基本是大板块的普涨,科技(尤其是消费电子),医药,还有宁德带队的新能源(主要是固态电池),这些应该也是少部分票的持续;昨天的反内卷和周期今天都有调整,过渡题材本身走的纠结就很正常,反内卷几个方向最强的一个都没掉队,这两天大概率会板块再涨一把,周期因为美国非农数据比预期好,边际是利空,但是9月降息依然是大概率事件,铜期货也没有明显跳水,可以根据自己的理解操作。 关注方向排
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2024-03-28 23:17:51
20240328复盘和思考
整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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努力上龙虎
2024-03-26 23:36:52
20240326复盘和思考
整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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总体来说,今日大盘涨0.7%,成交量1.4万亿,指数已经蠢蠢欲动了,控的很好,应该是缓慢蹭上3500。主题上,大板块的走势都很健康,金融、科技、光伏,其中金融是底盘,科技最强,光伏低位,小主题主要是电力,外卖明天可能会有反抽,整体来看大板块的核心很猛,纯短线其实没有很好做,没有高度,并且轮动比较快,主要是和量化新规以及指数预期有关。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技的强度非常超预期,尤其是海外链,核心是PCB相关,现在位置不低了,受到指数预期、海外表现、关税向好以
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整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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20240326复盘和思考
整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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努力上龙虎
2025-07-21 21:55:39
水电站新方向研究
水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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2025.07.20复盘和新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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2025.07.17复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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2025.07.16复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.03%,成交量1.5万亿,指数韧性很强,问题不大,依然持向上观点;主题上,科技今天新易盛还是挺超预期的,但是其他都不行,尾盘也回落了,其他的医药、金融、机器人、反内卷都有所反复,整体还是处于混沌期中,没有明确出现,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>反内卷、医药、金融>机器人、科技 医药、金融(稳定币)、反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 医药昨天的利好今天有所反馈,但是还是都是独立逻辑和抱团的票,对节奏和选票有比较高的要求 在指数依然有预期
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2025.07.15复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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2025.07.14复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.27%,成交量1.5万亿,指数问题不大,但是今天有依然点牛灾的味道,希望后续还是能指数和赚钱效应同时向上。主题上,上周五最强的稳定币和稀土调整,其他方向有所回暖,包括医药、科技、反内卷,现在依然是没有强主线的状态,个人还是倾向于反内卷方向;新事件的第一天反馈依然不错,可以积极参与,这次有所催化的机器人、AI配套、甚至外卖都或多或少的有所表现 关注方向排序:新方向>光伏(反内卷)>科技、稳定币 金融(稳定币),反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 在指数依然
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20250713周末复盘
总体来看,指数感觉问题依然不大,还是震荡向上的预期,涨快了摁一下,跌下去托住。周末没有大规模发酵的东西,热度稍微高一些的包括RWA新分支RDA,稀土,反内卷;有一些可能发酵的包括数据中心(黄仁勋7.16在北京召开新闻发布会),机器人(有一些订单,非T链的),外卖(数据很好,但是可能只是反抽) 1、金融(稳定币),反内卷 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底,然后稳定币作为主题继续运行 反内卷作为有强政策预期的板块,
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2025-07-09 21:53:11
2025.07.09复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.13%,成交量1.5万亿,指数破3500后回调,依然感觉没问题,还是乐观预期。主题上,今天就是混沌调整的一天,昨日强势的科技、光伏、稳定币今天有所休息,但是核心细分和核心票还是在向上,或者是强势调整的;昨日跌的军工、固态、医药今天也都小冲了一把,本质上就是混沌调整的一天;小主题的电力还是缩圈后向上,和预期一样,票也就那两个票。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技今天略微调整,大周期在高位了,主力军高位震荡的时候,往上冲的还是产业链新东西和偏主
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2025.07.08复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.7%,成交量1.4万亿,指数已经蠢蠢欲动了,控的很好,应该是缓慢蹭上3500。主题上,大板块的走势都很健康,金融、科技、光伏,其中金融是底盘,科技最强,光伏低位,小主题主要是电力,外卖明天可能会有反抽,整体来看大板块的核心很猛,纯短线其实没有很好做,没有高度,并且轮动比较快,主要是和量化新规以及指数预期有关。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技的强度非常超预期,尤其是海外链,核心是PCB相关,现在位置不低了,受到指数预期、海外表现、关税向好以
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2025-07-07 21:57:20
2025.07.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.02%,成交量1.2万亿,指数依然没啥问题。主题上,电力在周末热度催化下今天都走的最强,基本是情绪最高位,往后就是逐渐缩圈结束的过程了;稳定币依然表现很强,和指数的预期是分不开的;科技和医药有所回调,科技主要受关税的预期影响,医药不知道什么问题,都是有反复的预期;新东西是外卖大战,舆情侧,7.5号打的最凶,所以后面都是降温的过程,除非后续舆情持续发酵,要不然就是套利题材; 关注方向排序:新方向>稳定币、电力>科技、创新药 稳定币、电力 稳定币调整,作为前端时间最大最持续的
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2025.07.03复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.18%,成交量1.3万亿,这个指数一直说问题不大,现在甚至感觉可能随时要拔一根出来,今天有多重消息催化,基本是大板块的普涨,科技(尤其是消费电子),医药,还有宁德带队的新能源(主要是固态电池),这些应该也是少部分票的持续;昨天的反内卷和周期今天都有调整,过渡题材本身走的纠结就很正常,反内卷几个方向最强的一个都没掉队,这两天大概率会板块再涨一把,周期因为美国非农数据比预期好,边际是利空,但是9月降息依然是大概率事件,铜期货也没有明显跳水,可以根据自己的理解操作。 关注方向排
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2024-03-28 23:17:51
20240328复盘和思考
整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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努力上龙虎
2024-03-26 23:36:52
20240326复盘和思考
整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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2025.07.21复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.72%,成交量1.7万亿,指数问题不大,依然保持向上的预期;主题上,水电站霸屏,强度超预期,可能参与有难度(好的买不到,然后大部分都会掉队),但是这周的注意力大概率就是这个方向了;其他的除了科技海外线如预期高位震荡,表现比较弱外,医药、金融、机器人、反内卷、军工都是局部异动,表现不错 关注方向排序:水电站>科技、医药、金融>机器人、反内卷、军工 医药、科技、金融(稳定币) 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还
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水电站新方向研究
水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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2025.07.20复盘和新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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总体来说,今日大盘跌0.03%,成交量1.5万亿,指数韧性很强,问题不大,依然持向上观点;主题上,科技今天新易盛还是挺超预期的,但是其他都不行,尾盘也回落了,其他的医药、金融、机器人、反内卷都有所反复,整体还是处于混沌期中,没有明确出现,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>反内卷、医药、金融>机器人、科技 医药、金融(稳定币)、反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 医药昨天的利好今天有所反馈,但是还是都是独立逻辑和抱团的票,对节奏和选票有比较高的要求 在指数依然有预期
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总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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总体来说,今日大盘涨0.27%,成交量1.5万亿,指数问题不大,但是今天有依然点牛灾的味道,希望后续还是能指数和赚钱效应同时向上。主题上,上周五最强的稳定币和稀土调整,其他方向有所回暖,包括医药、科技、反内卷,现在依然是没有强主线的状态,个人还是倾向于反内卷方向;新事件的第一天反馈依然不错,可以积极参与,这次有所催化的机器人、AI配套、甚至外卖都或多或少的有所表现 关注方向排序:新方向>光伏(反内卷)>科技、稳定币 金融(稳定币),反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 在指数依然
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总体来看,指数感觉问题依然不大,还是震荡向上的预期,涨快了摁一下,跌下去托住。周末没有大规模发酵的东西,热度稍微高一些的包括RWA新分支RDA,稀土,反内卷;有一些可能发酵的包括数据中心(黄仁勋7.16在北京召开新闻发布会),机器人(有一些订单,非T链的),外卖(数据很好,但是可能只是反抽) 1、金融(稳定币),反内卷 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底,然后稳定币作为主题继续运行 反内卷作为有强政策预期的板块,
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总体来说,今日大盘跌0.13%,成交量1.5万亿,指数破3500后回调,依然感觉没问题,还是乐观预期。主题上,今天就是混沌调整的一天,昨日强势的科技、光伏、稳定币今天有所休息,但是核心细分和核心票还是在向上,或者是强势调整的;昨日跌的军工、固态、医药今天也都小冲了一把,本质上就是混沌调整的一天;小主题的电力还是缩圈后向上,和预期一样,票也就那两个票。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技今天略微调整,大周期在高位了,主力军高位震荡的时候,往上冲的还是产业链新东西和偏主
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总体来说,今日大盘涨0.02%,成交量1.2万亿,指数依然没啥问题。主题上,电力在周末热度催化下今天都走的最强,基本是情绪最高位,往后就是逐渐缩圈结束的过程了;稳定币依然表现很强,和指数的预期是分不开的;科技和医药有所回调,科技主要受关税的预期影响,医药不知道什么问题,都是有反复的预期;新东西是外卖大战,舆情侧,7.5号打的最凶,所以后面都是降温的过程,除非后续舆情持续发酵,要不然就是套利题材; 关注方向排序:新方向>稳定币、电力>科技、创新药 稳定币、电力 稳定币调整,作为前端时间最大最持续的
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总体来说,今日大盘涨0.18%,成交量1.3万亿,这个指数一直说问题不大,现在甚至感觉可能随时要拔一根出来,今天有多重消息催化,基本是大板块的普涨,科技(尤其是消费电子),医药,还有宁德带队的新能源(主要是固态电池),这些应该也是少部分票的持续;昨天的反内卷和周期今天都有调整,过渡题材本身走的纠结就很正常,反内卷几个方向最强的一个都没掉队,这两天大概率会板块再涨一把,周期因为美国非农数据比预期好,边际是利空,但是9月降息依然是大概率事件,铜期货也没有明显跳水,可以根据自己的理解操作。 关注方向排
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整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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总体来说,今日大盘涨0.72%,成交量1.7万亿,指数问题不大,依然保持向上的预期;主题上,水电站霸屏,强度超预期,可能参与有难度(好的买不到,然后大部分都会掉队),但是这周的注意力大概率就是这个方向了;其他的除了科技海外线如预期高位震荡,表现比较弱外,医药、金融、机器人、反内卷、军工都是局部异动,表现不错 关注方向排序:水电站>科技、医药、金融>机器人、反内卷、军工 医药、科技、金融(稳定币) 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还
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水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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2025.07.20复盘和新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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努力上龙虎
2025-07-17 22:07:05
2025.07.17复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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2025-07-16 22:03:02
2025.07.16复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.03%,成交量1.5万亿,指数韧性很强,问题不大,依然持向上观点;主题上,科技今天新易盛还是挺超预期的,但是其他都不行,尾盘也回落了,其他的医药、金融、机器人、反内卷都有所反复,整体还是处于混沌期中,没有明确出现,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>反内卷、医药、金融>机器人、科技 医药、金融(稳定币)、反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 医药昨天的利好今天有所反馈,但是还是都是独立逻辑和抱团的票,对节奏和选票有比较高的要求 在指数依然有预期
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2025-07-15 22:07:51
2025.07.15复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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2025-07-14 22:05:46
2025.07.14复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.27%,成交量1.5万亿,指数问题不大,但是今天有依然点牛灾的味道,希望后续还是能指数和赚钱效应同时向上。主题上,上周五最强的稳定币和稀土调整,其他方向有所回暖,包括医药、科技、反内卷,现在依然是没有强主线的状态,个人还是倾向于反内卷方向;新事件的第一天反馈依然不错,可以积极参与,这次有所催化的机器人、AI配套、甚至外卖都或多或少的有所表现 关注方向排序:新方向>光伏(反内卷)>科技、稳定币 金融(稳定币),反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 在指数依然
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2025-07-13 21:52:22
20250713周末复盘
总体来看,指数感觉问题依然不大,还是震荡向上的预期,涨快了摁一下,跌下去托住。周末没有大规模发酵的东西,热度稍微高一些的包括RWA新分支RDA,稀土,反内卷;有一些可能发酵的包括数据中心(黄仁勋7.16在北京召开新闻发布会),机器人(有一些订单,非T链的),外卖(数据很好,但是可能只是反抽) 1、金融(稳定币),反内卷 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底,然后稳定币作为主题继续运行 反内卷作为有强政策预期的板块,
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2025-07-09 21:53:11
2025.07.09复盘及新事件
总体来说,今日大盘跌0.13%,成交量1.5万亿,指数破3500后回调,依然感觉没问题,还是乐观预期。主题上,今天就是混沌调整的一天,昨日强势的科技、光伏、稳定币今天有所休息,但是核心细分和核心票还是在向上,或者是强势调整的;昨日跌的军工、固态、医药今天也都小冲了一把,本质上就是混沌调整的一天;小主题的电力还是缩圈后向上,和预期一样,票也就那两个票。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技今天略微调整,大周期在高位了,主力军高位震荡的时候,往上冲的还是产业链新东西和偏主
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2025-07-08 22:39:09
2025.07.08复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.7%,成交量1.4万亿,指数已经蠢蠢欲动了,控的很好,应该是缓慢蹭上3500。主题上,大板块的走势都很健康,金融、科技、光伏,其中金融是底盘,科技最强,光伏低位,小主题主要是电力,外卖明天可能会有反抽,整体来看大板块的核心很猛,纯短线其实没有很好做,没有高度,并且轮动比较快,主要是和量化新规以及指数预期有关。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技的强度非常超预期,尤其是海外链,核心是PCB相关,现在位置不低了,受到指数预期、海外表现、关税向好以
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2025-07-07 21:57:20
2025.07.07复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.02%,成交量1.2万亿,指数依然没啥问题。主题上,电力在周末热度催化下今天都走的最强,基本是情绪最高位,往后就是逐渐缩圈结束的过程了;稳定币依然表现很强,和指数的预期是分不开的;科技和医药有所回调,科技主要受关税的预期影响,医药不知道什么问题,都是有反复的预期;新东西是外卖大战,舆情侧,7.5号打的最凶,所以后面都是降温的过程,除非后续舆情持续发酵,要不然就是套利题材; 关注方向排序:新方向>稳定币、电力>科技、创新药 稳定币、电力 稳定币调整,作为前端时间最大最持续的
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2025-07-03 21:58:46
2025.07.03复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.18%,成交量1.3万亿,这个指数一直说问题不大,现在甚至感觉可能随时要拔一根出来,今天有多重消息催化,基本是大板块的普涨,科技(尤其是消费电子),医药,还有宁德带队的新能源(主要是固态电池),这些应该也是少部分票的持续;昨天的反内卷和周期今天都有调整,过渡题材本身走的纠结就很正常,反内卷几个方向最强的一个都没掉队,这两天大概率会板块再涨一把,周期因为美国非农数据比预期好,边际是利空,但是9月降息依然是大概率事件,铜期货也没有明显跳水,可以根据自己的理解操作。 关注方向排
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2024-03-28 23:17:51
20240328复盘和思考
整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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努力上龙虎
2024-03-26 23:36:52
20240326复盘和思考
整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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2025-07-21 21:56:45
2025.07.21复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.72%,成交量1.7万亿,指数问题不大,依然保持向上的预期;主题上,水电站霸屏,强度超预期,可能参与有难度(好的买不到,然后大部分都会掉队),但是这周的注意力大概率就是这个方向了;其他的除了科技海外线如预期高位震荡,表现比较弱外,医药、金融、机器人、反内卷、军工都是局部异动,表现不错 关注方向排序:水电站>科技、医药、金融>机器人、反内卷、军工 医药、科技、金融(稳定币) 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还
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上纬新材
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2025-07-21 21:55:39
水电站新方向研究
水电站这边除了明牌的几个方向,施工(电建、能建、岩土),水泥(西藏天路为首),炸药(高正民爆为首),这些都是已经研究透的方向,本质上就是设备和材料两个方向,这一次相对较新,能作为新主题来炒的现在看有两个方向,一个是设备的盾构机,一个是其他材料(防水、灌浆、混凝土外加剂)等 盾构机能讲的故事更多偏逻辑的演进,时间上最靠前的是交通洞,之后才是后续的建设,并且这次可能会做隧洞引水的操作,所以相对来说有点特殊性,但是问题是作为大型设备,可能只需要20台左右各型号的盾构机,带来的订单增量并不是爆炸性的,大
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2025-07-20 21:53:33
2025.07.20复盘和新事件
总体来看,指数依然是震荡向上的预期,慢牛。周末新发酵的是水电站方向的,宇树上市的消息没有怎么发酵。现阶段还是多板块轮动的行情,第一级的强轮动包括医药、科技、金融;第二级的弱轮动包括反内卷(光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖等)、机器人 1、金融、医药、科技 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底 医药依然非常强,但多是独立逻辑和抱团,整体细分板块是创新药大(海外大药)-中(仿创Pharma)-小(biotech)的
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2025-07-17 22:07:05
2025.07.17复盘及新事件
总体来说,今日大盘涨0.37%,成交量1.5万亿,还是指数问题不大的观点,依然保持向上的预期。主题上,情绪票表现较弱,医药、科技和其中的核心票走出了六亲不认的上涨,金融、机器人、反内卷继续局部异动,这个位置医药和科技非常强,但是在短线体系中也很难把他们当成主线,某种程度上可以当和指数共振的大板块看待,还是保持混沌期的看法,没有明确主线,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>科技、医药、金融>机器人、反内卷 医药、科技、金融(稳定币) 医药和科技已经涨出了六亲不认的状态,这个位置已经没法
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总体来说,今日大盘跌0.03%,成交量1.5万亿,指数韧性很强,问题不大,依然持向上观点;主题上,科技今天新易盛还是挺超预期的,但是其他都不行,尾盘也回落了,其他的医药、金融、机器人、反内卷都有所反复,整体还是处于混沌期中,没有明确出现,对节奏和选票的要求比较高 关注方向排序:新方向>反内卷、医药、金融>机器人、科技 医药、金融(稳定币)、反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 医药昨天的利好今天有所反馈,但是还是都是独立逻辑和抱团的票,对节奏和选票有比较高的要求 在指数依然有预期
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总体来说,今日大盘跌0.42%,成交量1.6万亿,指数问题依然不大,今天宏观数据发布后,有所兑现,但整体情况依然比较稳定。主题上,今天主要就是上午的AI硬件和下午的AI软件,软件很大一部分是硬件的补涨,所以行情的持续还要看硬件的反馈。 关注方向排序:新方向>科技>金融(稳定币)、反内卷、医药 科技 新易盛业绩超预期后反馈很好,盘中黄仁勋称放开H20的销售,盘后中际旭创业绩超预期,AMD也证实了放开芯片销售,以及美股科技链继续大涨(尤其是算力中心);所以今天的科技本质上是有三条线的,一条是新易盛、
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总体来说,今日大盘涨0.27%,成交量1.5万亿,指数问题不大,但是今天有依然点牛灾的味道,希望后续还是能指数和赚钱效应同时向上。主题上,上周五最强的稳定币和稀土调整,其他方向有所回暖,包括医药、科技、反内卷,现在依然是没有强主线的状态,个人还是倾向于反内卷方向;新事件的第一天反馈依然不错,可以积极参与,这次有所催化的机器人、AI配套、甚至外卖都或多或少的有所表现 关注方向排序:新方向>光伏(反内卷)>科技、稳定币 金融(稳定币),反内卷(主要有光伏、钢铁、稀土、锂矿、房地产、养殖) 在指数依然
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总体来看,指数感觉问题依然不大,还是震荡向上的预期,涨快了摁一下,跌下去托住。周末没有大规模发酵的东西,热度稍微高一些的包括RWA新分支RDA,稀土,反内卷;有一些可能发酵的包括数据中心(黄仁勋7.16在北京召开新闻发布会),机器人(有一些订单,非T链的),外卖(数据很好,但是可能只是反抽) 1、金融(稳定币),反内卷 在指数依然有预期的情况下,金融肯定是逃不开的方向,和原先的纯稳定币行情不一样,指数向上的预期现阶段还是需要传统金融托底,然后稳定币作为主题继续运行 反内卷作为有强政策预期的板块,
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总体来说,今日大盘跌0.13%,成交量1.5万亿,指数破3500后回调,依然感觉没问题,还是乐观预期。主题上,今天就是混沌调整的一天,昨日强势的科技、光伏、稳定币今天有所休息,但是核心细分和核心票还是在向上,或者是强势调整的;昨日跌的军工、固态、医药今天也都小冲了一把,本质上就是混沌调整的一天;小主题的电力还是缩圈后向上,和预期一样,票也就那两个票。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技今天略微调整,大周期在高位了,主力军高位震荡的时候,往上冲的还是产业链新东西和偏主
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总体来说,今日大盘涨0.7%,成交量1.4万亿,指数已经蠢蠢欲动了,控的很好,应该是缓慢蹭上3500。主题上,大板块的走势都很健康,金融、科技、光伏,其中金融是底盘,科技最强,光伏低位,小主题主要是电力,外卖明天可能会有反抽,整体来看大板块的核心很猛,纯短线其实没有很好做,没有高度,并且轮动比较快,主要是和量化新规以及指数预期有关。 关注方向排序:新方向>科技、光伏>稳定币、电力 科技、光伏 科技的强度非常超预期,尤其是海外链,核心是PCB相关,现在位置不低了,受到指数预期、海外表现、关税向好以
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总体来说,今日大盘涨0.02%,成交量1.2万亿,指数依然没啥问题。主题上,电力在周末热度催化下今天都走的最强,基本是情绪最高位,往后就是逐渐缩圈结束的过程了;稳定币依然表现很强,和指数的预期是分不开的;科技和医药有所回调,科技主要受关税的预期影响,医药不知道什么问题,都是有反复的预期;新东西是外卖大战,舆情侧,7.5号打的最凶,所以后面都是降温的过程,除非后续舆情持续发酵,要不然就是套利题材; 关注方向排序:新方向>稳定币、电力>科技、创新药 稳定币、电力 稳定币调整,作为前端时间最大最持续的
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总体来说,今日大盘涨0.18%,成交量1.3万亿,这个指数一直说问题不大,现在甚至感觉可能随时要拔一根出来,今天有多重消息催化,基本是大板块的普涨,科技(尤其是消费电子),医药,还有宁德带队的新能源(主要是固态电池),这些应该也是少部分票的持续;昨天的反内卷和周期今天都有调整,过渡题材本身走的纠结就很正常,反内卷几个方向最强的一个都没掉队,这两天大概率会板块再涨一把,周期因为美国非农数据比预期好,边际是利空,但是9月降息依然是大概率事件,铜期货也没有明显跳水,可以根据自己的理解操作。 关注方向排
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整体判断: 主线上是混沌期,今天本来的弱修复叠加政策传言催化,但还是大冲高回落,最好主线上的轮动和低吸,追高的风险还是比较大 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾), 3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的
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整体判断: 主线上是退潮期,谨慎谨慎再谨慎 龙头上看是后周期,出手要考虑赔率,也是谨慎 当前主线(为了聚焦一般就每个行业两只): 1、算力,没啥意思,高位震荡了,中军高新,弹性看荣科 2、飞行汽车,也是短期高位了,但是这个产业链和政策在快速推进中,可以持续的关注,产业链上主要的几个方向:整机(万丰、商洛)、基建(莱斯信息、深城交)、电机电驱(卧龙电驱、蓝海华腾)3、铜连接,这个其实算不上主线,现在关于价值量打的不可开交,感觉意思不大了,就盯着沃尔核材看看吧 一些突发事情和思考: 1、长电科技被华
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