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专注基本面逻辑
成长股的因素
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-27 15:26:30
电子布,铜箔,光模块都在24小时生产
AI领域PCB高端铜箔,电子布,光模块全线生产 一、工厂生产现状 1. HVLP3/HVLP4算力专用产线100%满产、24小时两班倒,无富余产能。 电子布企业车间里,产线24小时满产运行,织布机非常紧缺, 武汉有光模块企业出口增长了100倍, 2. 全球供给格局 • 海外头部(全球高端供给80%-90%) 三井金属(日本)、卢森堡铜箔、台湾金居为前三;扩产极度保守,核心设备三船高精度表面处理机全球年出货仅10-12台,交付周期18-24个月,新设备订单排至2028年,短期无增量释放。 • 日东
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宏和科技
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铜冠铜箔
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光迅科技
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-26 08:25:20
锂电中的VC业绩都在狂飙
锂电VC(碳酸亚乙烯酯) 一、产品核心价值 VC是电解液核心成膜添加剂,负极表面生成稳定SEI膜,直接决定电池循环寿命、快充安全性、高低温性能,无低成本替代方案。 二、需求端:三重高增逻辑,旺季缺口持续放大 1. 总量需求测算 2026年全球电解液出货预计260-280万吨,行业平均VC添加比例3%,全年VC刚需10.5-11.5万吨,同比2025年增速超60%左右。 2. 三大增量驱动 1. 储能结构性爆发 储能电池出货增速50%+, 2. 动力电池单车用量提升 3. 头部电池长单锁定远期巨量
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华盛锂电
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富祥股份
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-25 22:48:14
临近中报,锂电业绩大面积预喜
一、当前市场环境:目前AI硬件交易拥挤度达历史顶峰,而锂电具备性价比优势 1. AI硬件板块估值高位,资金兑现意愿增强 上半年AI服务器、光模块、pcb、磷化铟全线大幅上涨,板块整体PE处于近5年99%分位,前排标的交易拥挤,机构逐步兑现浮盈,寻找低位、有业绩兑现的顺周期赛道。 2. 锂电板块估值处于历史底部 经历2024-2025两年产能过剩、价格战亏损周期,板块整体估值压缩至近5年10%-20%分位,绝大多数龙头PE不足15倍,对比AI板块估值分化显著,具备估值修复空间。 3. 市场风格切换
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华盛锂电
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富祥股份
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亿纬锂能
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-25 07:53:31
继续潜伏存储,直到中报预告或存储龙头上市哪天
存储板块2026年中报业绩前瞻——超级周期兑现,全链利润爆发 一、行业宏观:中报业绩是全年利润高点之一,也是兑现最佳时机 1. 价格端:Q2延续涨价,毛利率全面突破历史天花板 2026年Q1 DRAM合约环比+93%、NAND+60%;Q2价格再度大幅跳涨,形成连续两个季度翻倍级涨价行情: - DRAM(服务器DDR5为主):合约均价环比+58%~63%,消费级LPDDR5X环比涨幅最高89%;现货DDR5年内累计涨幅超620% - NAND Flash:Q2环比大涨70%~75%,移动端UFS
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兆易创新
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香农芯创
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德明利
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江波龙
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普冉股份
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-24 14:46:09
继续潜伏存储,直到中报预告或存储龙头上市哪天就兑现
存储板块2026年中报业绩前瞻——超级周期兑现,全链利润爆发 一、行业宏观:中报业绩是全年利润高点之一,也是兑现最佳时机 1. 价格端:Q2延续涨价,毛利率全面突破历史天花板 2026年Q1 DRAM合约环比+93%、NAND+60%;Q2价格再度大幅跳涨,形成连续两个季度翻倍级涨价行情: - DRAM(服务器DDR5为主):合约均价环比+58%~63%,消费级LPDDR5X环比涨幅最高89%;现货DDR5年内累计涨幅超620% - NAND Flash:Q2环比大涨70%~75%,移动端UFS
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兆易创新
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德明利
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佰维存储
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香农芯创
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东芯股份
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-22 08:09:43
光纤爆单
一、爆单直观 1. 订单排期极度拉长 国内头部厂商国内订单普遍排至2027年底,北美、中东、东南亚海外长协订单直接锁至2028年;Meta、亚马逊、英伟达与海外光纤巨头签订数十亿美元长期锁产协议,预付保证金锁定产能,现货无货可提。 2. 全线24小时满产仍供不应求 所有拉丝、光棒产线全开,企业主动将30%~40%产能转向高毛利AI特种光纤,挤压普通宽带光纤产能;客户需提前全款、缴纳高额保证金才能锁定交货周期,现货“一天一价”。 3. 供需缺口量化数据 CRU权威统计:2026全球光纤总需求5.7
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永鼎股份
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长飞光纤
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通鼎互联
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-18 08:52:43
英伟达b200涨价,利好算力
一:高乐股份(002348)跨界算力合同金额35亿 核心催化:英伟达B200全球算力全面紧缺、租金暴涨94%,算力租赁行业迎来量价双击周期 1. 产业底层逻辑 英伟达B200订单排产至2027年二季度,海外云厂商10月续约单卡小时租金直接上涨94%,全球高端AI算力供给严重缺口。算力租赁服务商具备“囤卡增值、长协锁价”红利,越早落地算力集群、锁定长期客户,未来2-5年毛利率持续上行。 2. 国内产业红利:海外算力成本翻倍,国内大模型、AI编程、自动驾驶企业加速采购本土合规算力,国内智算租赁赛道供
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高乐股份
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利通电子
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-17 07:59:01
临近中报,能媲美AI硬件业绩的只有锂电
一、当前市场环境:目前主线是AI硬件但是交易拥挤度达历史顶峰,而锂电具备性价比优势 1. AI硬件板块估值高位,资金兑现意愿增强 上半年AI服务器、光模块、pcb、磷化铟全线大幅上涨,板块整体PE处于近5年99%分位,前排标的交易拥挤,机构逐步兑现浮盈,寻找低位、有业绩兑现的顺周期赛道。 2. 锂电板块估值处于历史底部 经历2024-2025两年产能过剩、价格战亏损周期,板块整体估值压缩至近5年10%-20%分位,绝大多数龙头PE不足15倍,对比AI板块估值分化显著,具备估值修复空间。 3. 市
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融捷股份
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-16 16:11:27
临近中报,能媲美AI硬件业绩的只有锂电
一、当前市场环境:目前主线是AI硬件但是交易拥挤度达历史顶峰,锂电具备性价比优势 1. AI硬件板块估值高位,资金兑现意愿增强 上半年AI服务器、光模块、pcb、磷化铟全线大幅上涨,板块整体PE处于近5年99%分位,前排标的交易拥挤,机构逐步兑现浮盈,寻找低位、有业绩兑现的顺周期赛道。 2. 锂电板块估值处于历史底部 经历2024-2025两年产能过剩、价格战亏损周期,板块整体估值压缩至近5年10%-20%分位,绝大多数龙头PE不足15倍,对比AI板块估值分化显著,具备估值修复空间。 3. 市场
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融捷股份
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亿纬锂能
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天华新能
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-06-15 08:58:31
树脂不但涨价,还紧缺
一、价格涨幅:2026年史诗级行情,高端5倍起跳 1)高端PPO(AI服务器主力) - 2025年底:12–20万元/吨 - 2026年约:60–100万元/吨 - 涨幅:300%–500%、订单排到2027年 2)碳氢树脂(M9级,英伟达Rubin专用) 价格也在大幅上涨,而且认证壁垒极高、几乎无替代 二、目前行业:AI驱动+国产替代+供不应求三重拐点 1. 技术迭代:环氧→PPO→碳氢,性能跃迁 2. 供给格局:海外垄断+断供,高端“卡脖子” - PPO:全球供不应求 - 碳氢:日本/欧美垄
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圣泉集团
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-05-25 08:37:03
2026年创新药大年,BD连创新高
一、2026创新药BD核心逻辑(强景气+结构升级) 1. BD数据:爆发式增长,含金量显著提升 • 2026Q1 BD总额约614亿美元(同比+66.4%),已超2024全年(590亿);今年仅一个季度就接近去年的半年,创历史新高,预计今年超万亿元。 • 中国占全球BD金额75%,成为MNC管线采购核心目的地;早期资产(临床前/I/II期)占比66%,首付款比例抬升至10%,从“卖分子”升级为“卖平台/管线”。 • 代表交易:石药185亿美元、信达88.5亿美元、百利天恒84亿美元、荣昌56亿美
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-05-18 08:18:23
硫磺涨价——磷酸铁锂跟涨
一、 • 2025价格:磷酸铁锂从去年约3.0万元/吨涨到今年的约6.6万元/吨,直接翻倍 • 驱动:锂价企稳、储能订单回暖、硫磺→硫酸涨价传导 二、和硫磺的关联 • 硫磺→硫酸→磷酸铁→磷酸铁锂:单耗高、传导强,2026年硫酸相比去年涨了3倍多,直接推高铁锂,叠加锂价,最终翻倍。 ·三,2025年下半年:供需逆转,从底部反弹。2025年年中,磷酸铁锂价格曾一度跌至每吨3万元左右的历史低位。由于行业长期亏损,供给开始收缩,而下游新能源汽车和储能需求依然旺盛,市场供需关系逆转,推动了价格的反弹。
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粤桂股份
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德方纳米
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-05-13 11:05:43
火电龙头迎高温旺季,收购+产能扩张双轮驱动
赣能股份(000899): 一、公司核心业务:江西省属电力龙头,水火风光多能协同 • 火电(核心压舱石):在运火电装机540万千瓦,占江西统调火电装机16.91%;核心资产为上高一期2×100万千瓦超超临界机组(2025年9-12月投产),煤耗低至268克/千瓦时,行业领先,优先调度保障强。2025年火电发电量163.89亿千瓦时,贡献主要营收。 • 水电(稳定现金流):运营居龙潭、抱子石两座水电站,本次收购东津发电100%股权后,水电装机进一步扩容,具备调节能力强、成本低、抗周期优势,对冲火电
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-05-12 08:20:43
SpaceX概念DestingyTech100疯涨30%
一、商业航天思路 )核心一:可回收火箭实现从0到1,成本断崖,商业模式跑通 • 现状:传统火箭发射成本约5-10万元/公斤,卫星组网“造得起、发不起”。 • 拐点:5月密集验证可回收,成功后成本降至2-3万元/公斤(-70%),接近SpaceX水平,盈利闭环彻底打通。 • 5月10日 天舟十号发射(长征七号) • 5月10日 星际荣耀 双曲线三号(SQX-3)文昌首飞 • 5月13日 蓝箭 朱雀二号E发射 • 5月17日 长征八号 千帆星座一期收官发射 • 5月18–20日 蓝箭 朱雀三号遥二发
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巨力索具
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信维通信
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航天发展
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
2026-05-08 07:48:27
硫磺价格创新高
一、价格对比 • 2025年低点:约2258元/吨 • 2026年高点:约6800元/吨 • 同比涨幅:+200%+;价差:+4542元/吨 二、粤桂股份核心 • 不外购硫磺:自有云浮硫铁矿(亚洲最大露天硫铁矿,储量2.08亿吨,占全国富矿85%)。 • 核心产品:硫精矿(毛利≈62%)+硫酸(产能52万吨/年),成本刚性低。 • 成本优势:自有矿制酸成本<1400元/吨;外购硫磺制酸成本>1800元/吨,本轮涨价周期成本几乎不动。 三、业绩增长逻辑 1. 硫精矿:量价齐升,利润弹性最大 • 定
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粤桂股份
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