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超人KK超越自己
保本第一,机会永远有,要知行合一,要造福一方。
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2026-07-02 12:15:41
能科科技+物理AI应用层龙头,人形机器人训推平台+工业物理数据卖铲人
能科科技(603859)完整炒作逻辑 一、主线炒作逻辑(物理AI/具身智能核心标的) 1. 题材核心:英伟达Cosmos物理世界大模型催化 通用大模型缺少符合力学、振动、形变规律的真实工业数据,物理AI、人形机器人仿真训练必须依靠工业物理标注数据,市场资金围绕“物理数据底座”进行抱团炒作。 能科定位:物理AI应用层龙头,人形机器人训推平台+工业物理数据卖铲人,和索辰科技形成分工:索辰做底层仿真引擎,能科做真实物理数据+落地训推平台,订单兑现速度更强。 2. 数据壁垒逻辑(最核心炒作点) 累计1.
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能科科技
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2026-07-01 18:39:15
人形机器人未来十年都是好产业
第一步:人形机器人完整产业链拆解(上游材料→中游核心零部件 / 整机→下游应用,全 A 股龙头 + 代码) 一、上游基础原材料(零部件底层刚需) 稀土永磁(伺服电机核心磁材,单机用量是新能源车 1.75 倍) 北方稀土 (600111)、金力永磁 (300748)、中科三环 (000970) 高端精密钢材 / 齿轮钢(减速器基材):宝钢股份 (600019)、五洲新春 (603667) 轻量化特种材料(PEEK、镁铝合金机身):长盈精密 (300115)、旭升集团 (603305) 二、中游核心
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柯力传感
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中科三环
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双环传动
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埃斯顿
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拓斯达
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2026-06-30 11:13:00
轴向磁通(盘式电机)全产业链 A 股标的
轴向磁通(盘式电机)全产业链 A 股标的(分环节,按炒作正宗度排序) 一、上游核心材料(本轮行情主线,壁垒最高) 1. 稀土永磁(转子磁钢,占整机成本 35%-40%,盘毂动力核心配套) 中科三环 000970(核心龙头,最正宗) 与盘毂动力签 5 年战略集采,联合研发 PGH 耐高温专用磁钢,盘毂 30 万台量产线唯一磁材供货方,中科院背景,本轮行情核心催化标的。 金力永磁 300748 高温耐退磁钕铁硼,批量供给多家轴向磁通整机厂,适配新能源车、机器人。 宁波韵升 600366 高矫顽力 N
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东睦股份
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中科三环
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江苏雷利
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宁波韵升
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卧龙电驱
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自学成才的游资
2026-06-29 00:33:02
精密铜板带:7-8 月迎行业普涨,高端品种弹性更大
铜加工产品的价格由电解铜原料价 + 加工费两部分构成,两者涨价逻辑完全独立。整体判断是:原材料端铜价中长期易涨难跌,加工费端呈现极强的结构性分化 —— 低端品类微涨、高端品类(AI 算力、新能源汽车、半导体配套)已进入明确涨价周期,且涨幅和持续性远强于行业平均。 一、电解铜(原材料):中长期易涨难跌,下方支撑极强 铜价是铜加工品价格的基底(占产品成本 85% 以上),当前全球铜市已进入结构性短缺周期,主流机构一致看涨。 2026 年下半年走势 供给端:全球铜矿供应紧张持续发酵,铜精矿现货加工费(
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楚江新材
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自学成才的游资
2026-06-27 00:07:16
半导体材料 “去日化”+ 国产替代
半导体材料 “去日化”+ 国产替代:日本在 14 类核心半导体材料中占据全球市占率第一,国内多数细分赛道国产化率不足 20%,正处于 “0 到 1” 突破的关键窗口,直接利好国内对应细分赛道的半导体材料龙头企业。以下按文中提及的核心赛道,对应梳理受益标的(含股票代码): 一、文中明确点名的 7 大细分赛道 核心受益标的 1. CMP 抛光液(晶圆平坦化核心材料) 日系垄断格局:富士美、昭和电工等日企占据全球超 60% 市场份额 国产替代龙头: 安集科技(688019):国内 CMP 抛光液绝对龙
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安集科技
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南大光电
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彤程新材
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楚江新材
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石英股份
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自学成才的游资
2026-06-26 00:55:52
【楚江新材 vs 美股竞争对手:估值 & 涨幅全景对比】
【楚江新材 vs 美股竞争对手:估值 & 涨幅全景对比】 数据截至 2026.6.25 A 股收盘 / 6.24 美股收盘 汇率参考:1 美元≈7.22 人民币 【高端铜基 & AI 散热赛道】 ▪️ Materion(MTRN) 高端铜合金 + 金刚石铜散热龙头 市值 56.08 亿美元 | PE 73.32 倍 | 年涨幅 + 181.56% ▪️ Coherent(COHR) 全球 CVD 金刚石散热龙头,英伟达核心供应商 市值 767.88 亿美元 | PE 191.70 倍 | 年涨幅
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楚江新材
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COHERENTCORP.
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MATERIONCORP.
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AMTECHSYSTEMS,INC.
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自学成才的游资
2026-06-25 10:54:55
中兵红箭+全球工业金刚石绝对龙头,工业钻市占 40%+ 全球第一
中兵红箭 (000519)|顶级游资 + 量化多因子完整版深度研报 标的定性:中国兵器工业集团旗下核心平台,军工特种弹药 + 全球工业金刚石龙头双主线周期成长标的;短线炒作:培育钻石周期反转 + AI 金刚石散热新题材 + 军工弹药事件催化,中线逻辑:光伏 / 半导体高端金刚石放量 + 军工产能爬坡,长线逻辑:兵器集团资产注入 + 功能性金刚石半导体产业化估值重塑;量化核心跟踪因子:培育钻石现货报价、工业金刚石价格指数、军工订单公告、金刚石热沉客户验证进展、军演舆情、兵器集团资本运作节奏。 核心
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中兵红箭
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自学成才的游资
2026-06-24 21:32:12
商务部公布《产业链供应链安全调查工作办法》
《产业链供应链安全调查工作办法》是《国务院关于产业链供应链安全的规定》的落地执行细则,标志着我国应对境外 “断供封锁、歧视性限制、长臂管辖” 的措施正式进入法治化、常态化、可执行阶段。核心利好逻辑是:加速全领域国产替代进程,强化战略资源自主供给与反制能力,对外依存度越高、卡脖子越严重的赛道,政策加持的确定性越强。 核心受益主线及标的梳理如下: 一、半导体全产业链(核心催化赛道) 半导体是外部技术封锁最集中、断供风险最高的领域,也是国产替代空间最大的主战场,设备、材料环节弹性最强。 设备龙头: 北
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北方华创
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沪硅产业
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埃斯顿
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自学成才的游资
2026-06-23 10:06:23
英伟达Rubin服务器深度分析核心技术与核心材料
一、核心技术路线 英伟达 Rubin 平台采用冷板式 100% 全液冷方案(非浸没式),是全球首个彻底取消风扇、实现芯片 / 网络组件 / 电源全链路液冷覆盖的 AI 计算平台,核心技术突破如下: 45℃高温水直冷技术 冷却液进水温度最高可达 45℃,远高于传统液冷 20-35℃的常规水平。全球多数气候区可直接通过干冷器 / 冷却塔实现自然冷却,无需启动机械冷水机组,可将数据中心 PUE 降至 1.05,接近理论极限,是能效提升的核心来源。 微米级微通道冷板(MCCP) 冷板内部流道尺寸缩小至
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英维克
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冰轮环境
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自学成才的游资
2026-06-22 23:13:22
英伟达在CES :下一代VERA RUBIN架构GPU将采用“金刚石-铜复合热界面+液冷”
英伟达 VERA RUBIN GPU「金刚石 - 铜复合热界面 + 液冷」受益标的全梳理 产业链分金刚石 - 铜复合热界面材料(核心增量)、CVD 金刚石热沉基材、液冷系统 / 冷板硬件、上游金刚石原料 / 设备四大板块,按英伟达供应链绑定确定性排序,标注核心逻辑、代码与壁垒: 一、金刚石 - 铜复合热界面(直接适配 Rubin 架构,弹性最大) 1. 楚江新材(002171)【核心龙头,国内唯一官方配套】 核心产品:子公司顶立科技金刚石 - 铜复合散热基板(热导率 450-550W/m・K),
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力量钻石
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自学成才的游资
2026-06-22 21:57:30
闪迪披露3D堆叠专利 揭示闪存算力一体化趋势
闪迪本次披露的 3D 堆叠方案(行业也称 HBF 高带宽闪存),核心是通过 CBA 混合键合技术实现 NAND 与计算芯片的垂直集成,利好将沿着核心合作封测 / 模组厂→键合 / 封装设备→3D NAND 材料→中介层 / 基板→散热方案的产业链顺序传导,以下按确定性层级与壁垒高低梳理对应标的: 一、第一梯队:直接绑定 Sandisk,技术落地确定性最高 这部分企业已与 Sandisk 建立深度合作,直接参与 CBA 技术的产业化落地,是事件驱动下弹性最明确的核心龙头。 长电科技(600584)
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长电科技
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太极实业
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自学成才的游资
2026-06-22 21:54:35
Rubin平台放量前夕 英伟达发文详解自家核心技术
英伟达 Vera Rubin 平台强制全面液冷,标志着 AI 服务器散热正式从 “风冷为主、液冷补充” 进入全液冷刚需时代,单机架散热系统价值量较风冷提升 3-5 倍。按游资 “咽喉点提问法” 拆解,核心机会集中在认证壁垒最高、价值量占比最大、缺货涨价弹性最强三大方向。 一、产业链咽喉点三步拆解 壁垒最高环节:英伟达官方认证体系 Rubin 平台对液冷部件的兼容性、可靠性有严苛认证要求,未进入英伟达 MGX 生态认证名单的厂商无法切入核心订单,认证周期长达 1-2 年,构成整条产业链最高准入门槛
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自学成才的游资
2026-06-18 16:46:18
中国首个碳化硅芯片IPO来了,利好标的
国内首个碳化硅芯片 IPO 落地,明确利好楚江新材 (002171),且属于产业链最上游 “卖铲人 + 刚需耗材” 双重受益逻辑,赛道估值、产业扩产、国产替代三重催化共振。 一、底层受益逻辑(IPO 如何传导至楚江) 碳化硅芯片企业 IPO 募资核心用途:新建 / 扩建 8 英寸 SiC 衬底、晶圆、芯片产线,扩产必须两类核心投入: 采购 SiC 长晶高温热工装备; 持续消耗 6N 高纯碳粉、碳毡热场耗材; 楚江新材刚好垄断这两大上游环节,不直接做衬底 / 芯片,全行业扩产都绕不开它。 二、两大
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楚江新材
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天岳先进
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露笑科技
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2026-06-18 10:53:26
金刚石散热产业链上游 “卡脖子” 龙头
楚江新材在金刚石散热产业链中,核心供应两类关键材料,其中6N 级高纯碳粉是金刚石散热制备环节的必需核心原料,也是行业公认的上游 “卡脖子” 耗材: 1. 上游必需原料:6N 高纯碳粉(纯度 99.9999%) 当前主流的 CVD 法制备金刚石热沉片 / 散热片,必须使用 6N 级(99.9999%)高纯碳粉作为气源前驱体,原料纯度直接决定金刚石的热导率上限:纯度每提升 1 个 9,热导率可提升 10%-15%,纯度不达标则无法满足高端 AI 芯片、功率器件的散热性能要求。 产业地位:由楚江新材控
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楚江新材
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自学成才的游资
2026-06-18 10:42:50
铜陵有色 (000630)|顶级游资 + 量化多因子完整版深度研报
标的定性:全球阴极铜冶炼龙头 + 海外优质铜矿资源 + AI / 锂电高端铜箔成长双主线;短线炒作:铜战略资源涨价、米拉多铜矿产能释放、硫酸副产品暴涨;中线逻辑:控股铜冠铜箔算力 / 锂电铜箔国产替代、绿色新材料产业园产能落地;长线逻辑:铜矿自给率持续提升、铜基新材料转型,估值从纯周期冶炼切换为资源 + 新材料成长标的;量化核心跟踪因子:LME / 沪铜现货价、米拉多铜矿产能、铜冠铜箔 HVLP 产能利用率、硫酸现货报价、铜精矿加工费、新能源 / AI 铜箔订单。 业务结构:铜采选冶炼(75%
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铜陵有色
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