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-Torgy
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-Torgy
2026-10-25 18:01:33
博汇股份(300839):海外供给扰动打开三类基础油弹性窗口,产能升级迎量价共振机遇
【核心结论】海外炼厂设施遭遇损毁带来全球 Ⅲ 类基础油供给收缩,产品价格进入上行通道。公司于三季度完成 Ⅱ 类向 Ⅲ 类基础油的产品迭代,在 10 月 23 日机构调研中明确验证订单与出口向好,供需缺口 + 涨价的组合,与此前正丹股份 TMA 供给危机行情具备相似的演绎框架,公司有望充分受益本轮行业景气上行。 供给端,全球 Ⅲ 类基础油产能高度集中于海外头部炼化企业,区域供给格局偏刚性。近期海外炼化装置受损停产,部分海外基础油产能阶段性退出市场,海外现货交付周期拉长、外供能力明显下滑,全球可流通
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博汇股份
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-Torgy
2026-10-16 13:32:49
星源卓镁:特斯拉供应链镁合金龙头,飞行汽车轻量化赛道爆发前夜
特斯拉 Roadster 搭载 SpaceX 冷气推进套件即将公开演示,飞行汽车概念引爆市场,轻量化是低空载具的核心命门。星源卓镁(301398)作为国内镁合金精密压铸龙头,深度绑定特斯拉供应链,站在汽车轻量化与低空经济两大风口交汇点。 公司是特斯拉间接配套供应商,镁合金车灯散热支架已批量应用于特斯拉车型,多年通过 Tier 厂商进入特斯拉供应链体系,拥有完整车规级制造、模具开发、半固态压铸一体化能力。整车厂供应链认证周期漫长,一旦进入体系,合作粘性极强,这也为公司后续承接特斯拉更多轻量化零部件
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保隆科技
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星源卓镁
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万丰奥威
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-Torgy
2026-10-11 16:29:20
宝武镁业:中欧混动汽车贸易博弈,反制+轻量化增量材料端率先收益
中欧刚刚就混合动力汽车贸易达成谅解,欧方可能采取的具体措施便浮出水面。 据彭博社当地时间10月10日报道,欧盟计划通过贸易保障措施,将从中国进口的混合动力汽车数量削减约一半。知情人士透露,欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什·谢夫乔维奇已向欧盟官员表示,相关措施将使中国混动车对欧盟出口量降至每年约40万辆,而2026年的预计进口量约为80万辆。10月15日至16日,欧盟将在欧洲理事会会上讨论后续行动。 报道称,欧盟正在考虑通过保障措施限制相关进口。这类措施通常可以采用关税配额形式,即允许一定数量的
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宝武镁业
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-Torgy
2026-09-27 18:27:29
新恒汇:蚀刻引线框架确认放量,趋势主升开启
一、核心总逻辑:底部反转+半导体细分低估龙头 新恒汇是国内引线框架绝对龙头,属于半导体封装材料国产替代核心标的。前期底部横盘、充分洗盘,筹码结构干净。当前基本面三层成长梯队全部成型,叠加技术面放量有效突破60日线(近期昆船智能、昌红科技等强势票),基本面、资金面、技术面三重共振,正式走出底部反转行情,是当前半导体细分里赔率极高的趋势标的。 二、公司三层清晰业务框架 1.蚀刻引线框架:当下核心主升赛道,业绩最大弹性 近期市场蚀刻引线框架概念非常火热,科技方向的主板辨识度康强电子目前已经2板涨停,近
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新恒汇
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康强电子
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昆船智能
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-Torgy
2026-09-22 15:23:56
昆船智能(301311):新型烟草设备标的,新公告催化量价共振启动
1.最新公告催化,核心业务逻辑 9 月 21 日公司最新公告,调整 IPO 募投项目,新增稠浆法薄片生产线研发试验平台,投入 2385 万募集资金,专门针对加热不燃烧 HNB 新型烟草设备研发。稠浆法薄片正是 HNB 电子烟核心原料,平台建成后可完成薄片成型、工艺验证,打通新型烟草上游设备环节。 昆船智能背靠烟草体系,深耕烟草智能产线与智能物流系统多年,在互动易明确提及涉足电子烟相关业务。HNB 新型烟草产业推进过程中,整条产线改造、自动化生产、仓储分拣设备需求打开增量空间。公司可提供薄片处理、
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昆船智能
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华宝股份
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恒丰纸业
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爱普股份
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-Torgy
2026-09-14 22:48:50
昌红科技:FOUP订单超预期持续落地!复刻半导体耗材趋势牛行情
近期AI硬件细分耗材赛道持续走强,兆龙互连、四会富仕、逸豪新材等走出放量突破60日线的中线趋势行情,核心逻辑均是基本面拐点确认+订单持续落地+国产替代加速。昌红科技9月11日互动易回复”2026年8月,公司获得国内存储晶圆厂新客户的FOUP产品单月采购订单,9月以来持续获得新客户订单。目前,公司半导体晶圆载具产品已获得多家晶圆厂客户订单,并正推进FOUP、FOSB、光罩载具及超洁净桶等产品的客户验证和市场拓展。”当前基本面、产业逻辑、技术位置高度契合,已正式走出业绩兑现拐点,有望开启同类趋势主升
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昌红科技
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长鑫科技
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2026-08-23 20:54:45
东田微:月线反包,光隔离器国产先锋,光通信上游弹性黑马
一、光链反弹领涨标杆,打开板块修复高度 本轮光通信板块震荡调整,多数光模块整机标的持续磨底,东田微是光模块产业链率先打出阶段新高的品种,月线已经反包,它的反弹高度,基本代表本轮算力光链的弹性上限。本周五机构集中扎堆调研,保险、公募、券商集体关注,在英伟达 CPO 量产、OCS 全光交换、海力士 HBM‑CPO 多重热点催化下,成为市场博弈下一代光互联的最佳标的。 二、双轮驱动,隔离器高景气落地 公司成像光学+通信光学双轮驱动,消费电子业务稳固托底,持续输出现金流支撑光通信研发扩张。2026 年中
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东田微
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中际旭创
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新易盛
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太辰光
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2026-06-22 14:17:32
光莆股份:光模块全资平台先行落地,硅光产业化节奏提速
6月18日,由光莆股份全资控股的上海光启迅联科技有限公司正式成立,随着公司最新工商动作落地,光莆股份硅光业务合作载体迎来关键迭代。新注册上海光启迅联作为核心运营主体,大幅缩短项目空窗期,让硅光、光引擎、车载与星间光通信业务提前启动,是公司高端光电转型的最新实质性进展。 此前公司规划直接与赛勒光电设立合资公司“光莆赛勒”,但赛勒光电为外商投资与内资合资企业,新设合资需完成境外文件公证、使馆认证、外商投资备案及多部门联审,整套流程需要15-25个工作日,且双方章程、立项、核名需双重审批,前期无法独立
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光莆股份
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2026-06-21 20:44:28
美畅股份:对日替代半导体切割新逻辑 低位金刚线龙头迎来价值重估
作为全球光伏金刚线领域的绝对核心龙头,美畅股份凭借成熟的钨丝生产技术与完善的产业链布局,长期占据行业领先地位。在光伏主业稳健发展的基础上,公司积极跨界布局半导体硬脆材料切割赛道,叠加高毛利钨回收业务持续赋能,叠加当前偏低的估值水平,估值体系有望迎来重构,具备较强的投资性价比。 一、布局半导体切割,赛道预期差显著 在传统光伏业务之外,半导体切割成为公司核心新增看点。随着第三代半导体产业快速崛起,碳化硅、蓝宝石等衬底材料的切割需求持续攀升,高端切割金刚线作为上游关键耗材,国产化替代空间广阔。依托多年
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美畅股份
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黄河旋风
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中钨高新
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2026-06-17 20:21:04
激智科技:仅40PE的ABF膜黑马,高端材料国产替代核心潜力标的
激智科技是A股最具弹性的ABF积层膜潜在新贵。公司依托多年高精度洁净涂布平台,正式切入FC-BGA载板核心材料ABF膜赛道,目前已完成样品研发、下游送样阶段,叠加环氧研发团队扩招、产业端技术团队入驻,ABF产业化进度持续提速。作为低位、低估值、尚未充分炒作的纯正ABF标的,目前PE仅40左右,公司具备极强的题材弹性与估值修复空间。 一、ABF膜:AI算力产业链最稀缺的卡脖子材料 ABF积层膜是高端GPU、CPU、AI芯片FC-BGA载板的核心绝缘基材,是当前算力硬件产业链壁垒最高、垄断性最强的关
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激智科技
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2026-06-10 19:03:19
怡达股份:日企供给收紧涨价,国内唯一G5光刻胶溶剂打破垄断
近期市场资金炒作重心明显迁移:不再单纯追涨中游光刻胶、晶圆制造,资金集体扎堆半导体最上游原材料,硅片、特种气体、光刻胶基础溶剂等高壁垒上游品种轮番走强,而怡达股份恰好处于ArF光刻胶产业链的顶端上游,完美契合当下主流炒作风口,叠加G5溶剂持续涨价、独家供给的稀缺性,上涨逻辑进一步强化。 一、市场风向转变:行情主线切换至半导体上游原料 2026年全球半导体周期全面上行,存储、AI 先进芯片扩产潮下,产业链传导顺序是上游原料最先受益、最先涨价、业绩弹性最大。近期盘面清晰体现资金偏好:沪硅产业等硅片上
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怡达股份
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南大光电
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2026-06-09 23:23:39
金太阳:DRAM大厂核心供应商,钨抛光液国产替代黑马,估值严重低估
金太阳原本主营传统精密抛光材料、高端智能研磨装备,深耕通用抛光耗材多年,基本面稳健、估值长期偏低,市场一直将其归类为传统制造业标的,忽视了公司向半导体高端耗材转型的核心布局,也是当前股价被低估的核心原因。公司通过参股领航电子,正式切入半导体CMP抛光液黄金赛道,完成从传统抛光到半导体抛光材料的跨界升级。 一、当下核心热点:半导体钨抛光液(长鑫存储核心耗材) 1、行业壁垒与国产替代空间 钨抛光液是DRAM存储芯片制造刚需耗材,主要用于芯片钨插塞、接触孔平坦化工艺,技术壁垒极高,长期被美国卡博特、日
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金太阳
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2026-05-31 17:21:09
经纬辉开-最被低估的40 亿市值的800G+1.6T光芯片隐形龙头
公司传统业务盈利稳定,同时布局1.6T 高端光芯片、800G 光模块、CPO等高景气资产,叠加股权深度绑定、产品实现量产、获得官方技术认证,且存在明确资产注入预期,目前市值被严重低估,具备较强修复空间。 一、股权实锤:高管深度控盘,资产注入预期明确 持股依据:经纬辉开 100% 控股中兴系统,通过其间接持有铱加科技 7.71% 股权,信息来源于深交所互动易。 控制权结构:银谷数科持有铱加科技 34.28% 股权,其实控人周成栋现任经纬辉开董事、总经理,同时兼任铱加科技董事。二者股权合并后合计占比
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经纬辉开
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中际旭创
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汇绿生态
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光莆股份
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2025-08-06 23:02:19
矽睿科技借壳安车检测:MEMS 巨头横空出世,万亿赛道引爆超级行情!
重磅炸弹来袭!中国 MEMS 传感器领域的绝对领军者 —— 上海矽睿科技,正式启动对安车检测的控制权收购,一场足以改写半导体行业格局的资本大戏震撼登场!8 月 5 日晚间,安车检测一纸公告石破天惊:矽睿科技通过股份转让 + 表决权委托的组合拳,强势拿下控股权,公司实控人变更为无实际控制人,股票 8 月 6 日开市即复牌,这波操作堪称教科书级别的借壳前奏,嗅觉敏锐的资金早已摩拳擦掌! 矽睿科技:MEMS 赛道的隐形冠军,实力碾压同级! 作为连续多年稳居中国 MEMS 企业 TOP10 的狠角色,矽
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安车检测
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东杰智能
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上纬新材
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利德曼
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-Torgy
2025-05-29 02:08:29
受限
ST节能与ST景峰:风险与机遇的双向镜鉴
一、ST板块结构性机遇分析 2025年4月至今,A股ST板块呈现显著超额收益,指数自359点攀升至455点(+26%),形成独立于主板的强势行情。市场特征显示: 资金偏好转移:量化交易对主板影响持续增强,传统资金接力模式在ST板块重获青睐 龙头效应显著:ST宇顺(4→16元)、ST塞隆(5→12元)等个股实现3倍涨幅 政策催化共振:并购重组新规落地叠加《资本市场改革三年行动方案》实施,壳资源价值重估,重组标的价值凸显(ST联合蛇吞象润田) 典型案例如2024年ST景峰实现783%涨幅(0.72→
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神雾节能
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石药景峰
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国旅联合
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