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凌烟阁揆
沉溺逻辑推导不可自拔。
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凌烟阁揆
下海干活
2022-04-24 15:32:35
五一节前指数没有好的预期,题材炒作还会继续
本周,降准不及预期叠加上海疫情停工,创业板和深成指继续创下了大型调整以来的新低,上证指数还在坚持,预期五一节前的继续调整主基调不会改变。美国的美股道琼斯指数创下了2020年4月1日以来的最大单日跌幅,传导过来市场悲观情绪还会扩散。 高位的题材炒作,本周连续出现极端的地天、天地、天地天板,原因也简单,市场的焦点票就那么几只,活跃资金也集中在有限的那几只上面,极容易发生多杀多和多空分歧,振幅自然也就极端大了,就算是市场超短的老手也难以从这个极端市场挣到舒服的钱。但是和前2年的市场结构迥异的环境、疫情
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中国海油
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中国医药
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蓝焰控股
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美诺华
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盛泰集团
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凌烟阁揆
下海干活
2022-04-17 23:18:51
上海确诊去库存,关注复工题材
上海确诊去库存,关注复工题材 周五降准消息落地,25个基点的降准,史上第一次只降低25个基点,这是显著低于预期的,本的证券金融护盘,下周肯定还是要下来的,那么主板的指数明显要承压,可以得出现在还是没有旧赛道和大盘股的走好机会,那么自然资金还是会在题材和投机里折腾。 疫情股里的九安医疗两个缩量板后继续顶高开,然后放量崩盘了,这里在周四晚和朋友的聊天中已经预判到,也做到了知行合一。 上海确诊去库存,关注复工题材 周五降准消息落地,25个基点的降准,史上第一次只降低25个基点,这是显著低于预期的,本的
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拓新药业
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奥翔药业
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美诺华
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步步高
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新泉股份
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凌烟阁揆
下海干活
2022-04-10 23:05:13
新冠治疗中药向退潮中补涨,基建地产小心舞
在上海疫情没有明显好转的情况下,美诺华五天4跌停,九安医疗连续下跌后向下加速跌停,雅本化学业绩不及预期,中国医药顶出高点后5天下跌近40%,只能说明新冠治疗已经阶段结束了,陷入了海运之于中远海控,疫情业绩之于英科医疗,碳酸锂屡屡提价之于锂链持续大跌的情境状态,业绩逻辑“免疫”。 3周前,二三线的新冠治疗股就已经开始补跌,一线的中国医药、美诺华冲了一个微型的第二波后便开启了板块的大型坑人模式。一个很现实的问题就是,市场的情绪总是过激的,它从来都不是一个相对平衡理性的中间值,所以对新冠治疗的下跌反抽
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美诺华
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中国医药
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以岭药业
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凌烟阁揆
下海干活
2022-04-05 22:58:56
暂时还是看地产公司,逻辑是国企接盘并购重组。
@凌烟阁揆:下周新冠治疗概念的回流和地产的延续
上海的疫情,说明的一个现实就是,清零的工作是艰巨的,可以肯定的是,最终上海的感染人数是要超过武汉的,成为我国新冠以来确诊人数最多的省/市。上海市疫情防控工作新闻发布会,昨天上海新增阳性感染者数量首次突破1万例,总数达到了13354例。3月以来,上海这波疫情总计报告阳性感染者超过7.3万例。需要了解的
4 赞同-2 评论
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凌烟阁揆
下海干活
2022-04-05 22:48:53
下周新冠治疗概念的回流和地产的延续
上海的疫情,说明的一个现实就是,清零的工作是艰巨的,可以肯定的是,最终上海的感染人数是要超过武汉的,成为我国新冠以来确诊人数最多的省/市。上海市疫情防控工作新闻发布会,昨天上海新增阳性感染者数量首次突破1万例,总数达到了13354例。3月以来,上海这波疫情总计报告阳性感染者超过7.3万例。需要了解的是,这还是昨天的数据,也就是前天的检测采集,现在上海才开始第一轮的全民核酸检测,明天及后天甚至本周发布的数据都将是新高新高和新高。 世卫组织:中医药能有效治疗新冠,鼓励成员国家考虑吸纳中医药。黑夜里扔
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以岭药业
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上海凯宝
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红日药业
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复星医药
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沃森生物
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凌烟阁揆
下海干活
2022-03-27 22:24:10
新冠治疗题材迎来炒作疲劳期
股市是所谓“自由市场”最大的实践地,流行题材往往会一波购买冲过头,然后再估值回归。农历年后的几周内,新冠治疗的题材就是被美国加息、俄揍乌、新冠国内扩散蔓延组合拳下的动荡市场里最靓的仔。那作为短期资金趋之若鹜的集中地,新冠治疗板块自然迎来了市场审美疲劳的退潮期,周三的时候对新冠药板块的短评是新冠治疗题材整体要跟随中国医药做短期调整,结果板块周四被精华制药给救了起来,但是也提到资金选择周四拉而不是周五拉板块,就说明了没有去赌周末发酵的预期了,所以周四就能看出板块资金已经开始偏空,至少是短期。周五精华
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上海医药
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精华制药
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凌烟阁揆
下海干活
2022-03-20 02:19:39
新冠治疗题材国产新冠药正当时
疫情的扩散让疫情的新闻始终维持在一个高频率发布的状态。本周疫情扩散的城市又有所增加,防控的力度也随之加大。本月还没有过完的情况下,已经有新冠确诊超过29000例,波及28个省份,其中吉林省1个省份累计报告超过1万例。另有4个省份累计报告超过1千例,还有10个省份累计报告在100-1000例之间。要知道这是普遍接种了疫苗的情况下,所以还是本人这两个月以来一直写文章强调的一个问题:新冠免疫逃逸。参考国外发达国家的样本,新冠的传染率在提升,重症和死亡率在下降。 本周在这种背景下目前政策面需要关注的:
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君实生物
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尔康制药
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广生堂
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翰宇药业
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康缘药业
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凌烟阁揆
下海干活
2022-03-13 00:06:40
新冠药辉瑞线炒作将转向国产药自主可控
周三的深V虽然没有翻红,但是也可以感知到市场情绪到达了一个下跌极端后的反抗。但是熟悉市场情绪和阶段底部图形的人都知道,这个底部结构是没有完成的,如果你有心复盘过去几年的指数图形就会发现,指数长下影K线底几乎不存在,长下影后往往会伴随一个超短的二次探底。周五盘中分时再次V型翻红也不能证明指数已经拿到真正意义上的数字底。但是我们可以从另一个角度去看,在指数并不好的情况下,可以做的题材会更明朗。 周末,深圳、北京、上海、广州都升级了防疫的政策,深圳甚至建议居家办公,全国多点爆-发,短期经济上的承压明显
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君实生物
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舒泰神
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翰宇药业
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广生堂
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凌烟阁揆
下海干活
2022-03-06 17:50:26
特效药能走出全球金融市场黑天鹅变大的环境吗?
全球市场的黑天鹅越长越大 俄乌战争扩散强化,谈判进展不大,俄军对首都基辅围而不攻,给出人道主义通道让市民撤离,如果谈判继续没有进展,那么俄罗斯会发起强攻,下周预计D day 占领基辅来给谈判加筹码。欧美的证券市场已经有了预期反馈,美股,欧股持续大跌,市场悲观预期继续。 欧美的全球宣传机器主流论调是欧美乌赢麻了,但对于俄罗斯而言既定的目标没达成之前是不会松手的,基辅打下来只是俄罗斯想不想的问题,而不是能不能的问题,实际上这事拖越久对全球经济都只有负面反馈,中国也没法独善其身。那么下周市场指数的正面
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宁德时代
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君实生物
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诚达药业
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凌烟阁揆
下海干活
2022-02-27 20:33:00
俄乌问题强化,但大A各指数将继续反弹
周五的消息是俄乌将谈判,市场的预判逻辑是短期之内会解决,因为俄罗斯将得到想要的东西:1.坐实新独立的卢甘斯克和顿涅茨克国家地位。2.去乌克兰问题的结局,乌克兰去军事化,中立化,俄乌关系将印度-不丹化或者俄罗斯-芬兰化,乌克兰将不再寻求加入北约或者欧盟,不再与俄罗斯现实层面为敌。3.俄罗斯没有经济和军事能力长期占领乌克兰大片国土,闪电战不上升为消耗战。所以周五全球各大指数都强势反弹。 但是今天事情又迎来了大幅转折,乌克兰不接受前置条件下的谈判,不接受谈判地点白俄罗斯的明斯克,并且北约国家开始提供杀
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翠微股份
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ST信安
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四方精创
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凌烟阁揆
下海干活
2022-02-20 18:35:11
数字产业大题材分散蔓延到东数西算
从本周的指数和外围事件反馈来看,创业板指数继续大跌的困扰已经基本可以排除了。 俄罗斯和乌克兰实际就是打不起来,美国只想出吆喝的低成本赚取国际环境动荡美元回流的大利益,俄罗斯明显不上当。美国加息的预计也在逐步落地,加息是必然,通膨数据已经短时已经不会有明显改善的条件,第一轮加息预期市场已经消化。 创业板历经38个交易日,最大跌幅21.38%,调整幅度之大,股市和基金哀鸿遍野,市场情绪一直被美国通胀加剧和加息幅度放大的预期中持续弱化。预期可以量化,但市场的波动幅度是难以准确量化的,但总会在之后有个价
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宁波建工
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依米康
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直真科技
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天齐锂业
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翠微股份
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凌烟阁揆
下海干活
2022-02-12 14:32:34
美联储加息预期落地前抄底依旧是伪命题
10号,人行公布1月货币金融数据,社融增 6.17万亿元,同比增 9842亿元,前值 2.37万亿元,存量同比增速 10.5%,前值 10.3%;人民币贷款新增 3.98万亿元,同比多增 0.39万亿元,前值 1.13万亿元;M2同比增速 9.8%,前值 9.0%。 这个数据要是放在一个市场的上涨周期,股市当天就喜大普奔了,很遗憾,下降周期的走势就是好坏的消息统一解读成坏消息,原由逻辑也很简单,市场情绪目前是极弱的,根源还是在于美国这两天给出的数据太差了:CPI +7.5的数据又创下了新高,另一
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宁德时代
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翠微股份
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金财互联
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中铝国际
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证通电子
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凌烟阁揆
下海干活
2022-02-06 22:04:23
农历年后的2022展望及近期看点
代表大多数上市股票走势的创业板指1月份的跌幅创下了15年股灾以来的第五大月跌幅-12.45%,市场上各种各样的讨论,在我看来,化简去繁的最大原因还是美国加息的不确定性,以及历史上各个加息周期对市场巨大的负面影响而打下的思想钢印。 我大A自有国情在,从图形和成交量的结构上看,下跌还没有结束,目前并没有条件去预判大底到底在何处,当前的预期是今年的加息会在4次左右,每次基本25个基点。那这个影响没有部分落地之前,对大A的影响会持续存在,个人预估是在年中结束,那时候的大A才能脱离战战兢兢颤颤巍巍的整体心
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雅本化学
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证通电子
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凌烟阁揆
下海干活
2022-01-24 17:27:20
我大A市场在怕什么
浮于表面的原因:对美国加息周期的不确定性,对美股下跌的带动效应恐惧。 那些年被美股加息周期支配的思想钢印深深地砸进了市场的中长期参与者的大脑中。从08年以来,各路网络经济学家似乎就只会从货币手段来预判市场的涨跌了。经历过A股15-18年底这个周期的人都知道,15年年中从美联储对全球PUA加息预期建设,到加息周期快结束,大A几乎走了一个大单边下跌,90%的股票经历了腰斩,甚至斬到了脚踝的个股比比皆是。 美联储对世界加息的PUA心理预期建设老母猪脱N罩一套又一套:我的收割机要开啦,等下加点油,等下换
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君实生物
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博瑞医药
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凌烟阁揆
下海干活
2022-01-21 16:57:13
新冠治疗板块,特效药相煎何太急
昨夜,一条突发的新闻:药品专利池组织(MPP)宣布,与27家仿制药制造公司企业签订协议,将为全球105个中低收入国家或地区生产及供应高质量、可负担的默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药。共有5家中国药企入围了协议名单,复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药与上海迪赛诺获许可同时生产Molnupiravir的原料药和成品药,维亚生物旗下朗华制药则获许生产Molnupiravir的原料药。 初看的时候,有点怀疑,因为毕竟对西方药厂来说,专利是最大的溢价收入来源,开发一款新药投入的时间和
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