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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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泡泡玛特
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若羽臣
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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万里马
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建设工业
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中线波段的小韭菜
2025-06-25 15:37:56
当稳定币遇上券商与金融科技:一场正在发酵的财富大变局!
金融市场的变革往往藏在政策与技术的交汇点。当香港《稳定币条例》与美国《GENIUS法案》相继推进,这个曾被视为边缘领域的稳定币,正以合规化姿态切入传统金融体系。尤其对券商与金融科技行业而言,稳定币带来的不仅是业务增量,更是一场重塑行业逻辑的财富变局。 一、稳定币打开券商业务新维度:从牌照布局到生态渗透 合规化浪潮下,券商在稳定币产业链中的角色日益清晰。以华安证券为代表的机构已通过牌照布局,将业务延伸至稳定币经纪、资产管理等领域。这种渗透并非单点突破,而是覆盖发行、交易、托管全链条的生态重构: 在
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四方精创
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拉卡拉
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2025-06-24 15:08:47
市场回归内部逻辑:业绩驱动与政策红利谁会是“真大哥”?
最近的市场,像极了被邻居家吵架声吵醒的我们——一开始心惊胆战,后来发现不过是茶杯里的风波,于是翻个身继续睡自己的觉。伊朗和以色列的冲突消息一度让全球市场“抖三抖”,黄金、原油这些避险资产像受惊的兔子一样上蹿下跳。但剧情反转太快,双方突然宣布停火,市场瞬间恢复了淡定。于是,A股也拍了拍身上的灰尘,重新回到自己的节奏。 一、外围扰动减弱,市场核心逻辑转向内生驱动 伊朗与以色列的迅速停火使得黄金、原油等避险资产回落,A股科技与金融板块则因风险偏好回升而走强。这一现象表明,外围事件对市场的扰动周期显著缩
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金龙羽
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中国人保
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中线波段的小韭菜
2025-06-19 15:57:08
陆家嘴论坛划重点!这些政策干货,与你息息相关!
最近,2025 年陆家嘴论坛上释放出一系列政策干货,就像给出了一把把钥匙,可能会开启我们生活中许多新的机遇之门。在此,咱们就来看看这些政策对我们普通个人投资者意味着什么。 央行行长潘功胜宣布了八项重磅金融开放举措。就拿设立银行间市场交易报告库来说,这就好比给金融市场建了一个超级 “数据大脑”。它会高频收集银行间债券、货币等各个金融子市场的交易数据,然后进行系统分析。这对咱们普通投资者有啥好处呢?简单来说,它能让市场信息变得更透明。以前,金融市场就像一个大迷宫,我们在里面投资,很多时候都不太清楚市
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中线波段的小韭菜
2025-06-16 09:13:24
A 股新消费,还能火多久
最近,A 股市场里新消费题材板块那叫反复活跃,涨势相当凶猛,吸引了不少投资者的目光。这新消费题材板块为啥这么活跃?它还能不能持续火下去? 先说说这新消费题材板块活跃的底层逻辑和大背景。 如今,消费趋势可是发生了大转变。以情绪价值、悦己消费为代表的新消费正在崛起,消费者不再仅仅满足于商品的基本功能,更加注重消费过程中的情感体验。就拿这两年超火的 “谷子经济” 来说,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029
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中线波段的小韭菜
2025-06-13 09:02:12
稀土永磁,这把火还能烧多久?
稀土永磁板块最近相当热闹,股价加速上涨。这个板块为什么持续活跃?它的这股热闹劲儿还能持续吗?这里面有哪些公司值得我们多瞧两眼? 先来看看稀土永磁板块活跃的主要原因。稀土永磁材料,那可是被誉为现代工业的 “维生素” 与 “工业黄金”,在各种高端科技和新兴产业里,都是绝对的 “C 位” 担当。就拿新能源汽车来说,每一辆新能源汽车的驱动电机都离不开高性能的稀土永磁材料,这能让车子动力更强、跑得更远。还有风力发电,大型风力发电机要想高效稳定地发电,稀土永磁也是关键。再加上工业机器人、节能家电、消费电子这
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2025-06-11 18:04:10
大摩-中国如何打好稀土王牌?
一、中国稀土战略:从资源控制到战略杠杆 供应链垄断地位:中国对稀土供应链的控制已成为战略影响力工具,2025年数据显示,中国企业控制全球65%的中重稀土开采供应、88%的精炼供应,以及超90%的钕铁硼永磁体供应,这一垄断地位使稀土成为贸易谈判的关键筹码。 出口管制升级:自2025年4月4日起,中国对7种重稀土元素(镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇)及其加工产品(合金、磁体)实施出口管制。管制措施包括收紧出口许可证、建立出口追踪系统,并警告贸易伙伴避免间接出口规避管制。 二、中国策略转变的核心动因 贸易
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2025-06-10 17:03:51
从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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2025-06-05 15:26:40
政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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2025-05-28 12:00:34
食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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中线波段的小韭菜
2025-05-26 17:44:09
可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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2025-05-20 09:10:29
情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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当稳定币遇上券商与金融科技:一场正在发酵的财富大变局!
金融市场的变革往往藏在政策与技术的交汇点。当香港《稳定币条例》与美国《GENIUS法案》相继推进,这个曾被视为边缘领域的稳定币,正以合规化姿态切入传统金融体系。尤其对券商与金融科技行业而言,稳定币带来的不仅是业务增量,更是一场重塑行业逻辑的财富变局。 一、稳定币打开券商业务新维度:从牌照布局到生态渗透 合规化浪潮下,券商在稳定币产业链中的角色日益清晰。以华安证券为代表的机构已通过牌照布局,将业务延伸至稳定币经纪、资产管理等领域。这种渗透并非单点突破,而是覆盖发行、交易、托管全链条的生态重构: 在
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市场回归内部逻辑:业绩驱动与政策红利谁会是“真大哥”?
最近的市场,像极了被邻居家吵架声吵醒的我们——一开始心惊胆战,后来发现不过是茶杯里的风波,于是翻个身继续睡自己的觉。伊朗和以色列的冲突消息一度让全球市场“抖三抖”,黄金、原油这些避险资产像受惊的兔子一样上蹿下跳。但剧情反转太快,双方突然宣布停火,市场瞬间恢复了淡定。于是,A股也拍了拍身上的灰尘,重新回到自己的节奏。 一、外围扰动减弱,市场核心逻辑转向内生驱动 伊朗与以色列的迅速停火使得黄金、原油等避险资产回落,A股科技与金融板块则因风险偏好回升而走强。这一现象表明,外围事件对市场的扰动周期显著缩
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陆家嘴论坛划重点!这些政策干货,与你息息相关!
最近,2025 年陆家嘴论坛上释放出一系列政策干货,就像给出了一把把钥匙,可能会开启我们生活中许多新的机遇之门。在此,咱们就来看看这些政策对我们普通个人投资者意味着什么。 央行行长潘功胜宣布了八项重磅金融开放举措。就拿设立银行间市场交易报告库来说,这就好比给金融市场建了一个超级 “数据大脑”。它会高频收集银行间债券、货币等各个金融子市场的交易数据,然后进行系统分析。这对咱们普通投资者有啥好处呢?简单来说,它能让市场信息变得更透明。以前,金融市场就像一个大迷宫,我们在里面投资,很多时候都不太清楚市
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A 股新消费,还能火多久
最近,A 股市场里新消费题材板块那叫反复活跃,涨势相当凶猛,吸引了不少投资者的目光。这新消费题材板块为啥这么活跃?它还能不能持续火下去? 先说说这新消费题材板块活跃的底层逻辑和大背景。 如今,消费趋势可是发生了大转变。以情绪价值、悦己消费为代表的新消费正在崛起,消费者不再仅仅满足于商品的基本功能,更加注重消费过程中的情感体验。就拿这两年超火的 “谷子经济” 来说,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029
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稀土永磁,这把火还能烧多久?
稀土永磁板块最近相当热闹,股价加速上涨。这个板块为什么持续活跃?它的这股热闹劲儿还能持续吗?这里面有哪些公司值得我们多瞧两眼? 先来看看稀土永磁板块活跃的主要原因。稀土永磁材料,那可是被誉为现代工业的 “维生素” 与 “工业黄金”,在各种高端科技和新兴产业里,都是绝对的 “C 位” 担当。就拿新能源汽车来说,每一辆新能源汽车的驱动电机都离不开高性能的稀土永磁材料,这能让车子动力更强、跑得更远。还有风力发电,大型风力发电机要想高效稳定地发电,稀土永磁也是关键。再加上工业机器人、节能家电、消费电子这
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大摩-中国如何打好稀土王牌?
一、中国稀土战略:从资源控制到战略杠杆 供应链垄断地位:中国对稀土供应链的控制已成为战略影响力工具,2025年数据显示,中国企业控制全球65%的中重稀土开采供应、88%的精炼供应,以及超90%的钕铁硼永磁体供应,这一垄断地位使稀土成为贸易谈判的关键筹码。 出口管制升级:自2025年4月4日起,中国对7种重稀土元素(镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇)及其加工产品(合金、磁体)实施出口管制。管制措施包括收紧出口许可证、建立出口追踪系统,并警告贸易伙伴避免间接出口规避管制。 二、中国策略转变的核心动因 贸易
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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2025-06-25 15:37:56
当稳定币遇上券商与金融科技:一场正在发酵的财富大变局!
金融市场的变革往往藏在政策与技术的交汇点。当香港《稳定币条例》与美国《GENIUS法案》相继推进,这个曾被视为边缘领域的稳定币,正以合规化姿态切入传统金融体系。尤其对券商与金融科技行业而言,稳定币带来的不仅是业务增量,更是一场重塑行业逻辑的财富变局。 一、稳定币打开券商业务新维度:从牌照布局到生态渗透 合规化浪潮下,券商在稳定币产业链中的角色日益清晰。以华安证券为代表的机构已通过牌照布局,将业务延伸至稳定币经纪、资产管理等领域。这种渗透并非单点突破,而是覆盖发行、交易、托管全链条的生态重构: 在
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市场回归内部逻辑:业绩驱动与政策红利谁会是“真大哥”?
最近的市场,像极了被邻居家吵架声吵醒的我们——一开始心惊胆战,后来发现不过是茶杯里的风波,于是翻个身继续睡自己的觉。伊朗和以色列的冲突消息一度让全球市场“抖三抖”,黄金、原油这些避险资产像受惊的兔子一样上蹿下跳。但剧情反转太快,双方突然宣布停火,市场瞬间恢复了淡定。于是,A股也拍了拍身上的灰尘,重新回到自己的节奏。 一、外围扰动减弱,市场核心逻辑转向内生驱动 伊朗与以色列的迅速停火使得黄金、原油等避险资产回落,A股科技与金融板块则因风险偏好回升而走强。这一现象表明,外围事件对市场的扰动周期显著缩
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2025-06-19 15:57:08
陆家嘴论坛划重点!这些政策干货,与你息息相关!
最近,2025 年陆家嘴论坛上释放出一系列政策干货,就像给出了一把把钥匙,可能会开启我们生活中许多新的机遇之门。在此,咱们就来看看这些政策对我们普通个人投资者意味着什么。 央行行长潘功胜宣布了八项重磅金融开放举措。就拿设立银行间市场交易报告库来说,这就好比给金融市场建了一个超级 “数据大脑”。它会高频收集银行间债券、货币等各个金融子市场的交易数据,然后进行系统分析。这对咱们普通投资者有啥好处呢?简单来说,它能让市场信息变得更透明。以前,金融市场就像一个大迷宫,我们在里面投资,很多时候都不太清楚市
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2025-06-16 09:13:24
A 股新消费,还能火多久
最近,A 股市场里新消费题材板块那叫反复活跃,涨势相当凶猛,吸引了不少投资者的目光。这新消费题材板块为啥这么活跃?它还能不能持续火下去? 先说说这新消费题材板块活跃的底层逻辑和大背景。 如今,消费趋势可是发生了大转变。以情绪价值、悦己消费为代表的新消费正在崛起,消费者不再仅仅满足于商品的基本功能,更加注重消费过程中的情感体验。就拿这两年超火的 “谷子经济” 来说,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029
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稀土永磁,这把火还能烧多久?
稀土永磁板块最近相当热闹,股价加速上涨。这个板块为什么持续活跃?它的这股热闹劲儿还能持续吗?这里面有哪些公司值得我们多瞧两眼? 先来看看稀土永磁板块活跃的主要原因。稀土永磁材料,那可是被誉为现代工业的 “维生素” 与 “工业黄金”,在各种高端科技和新兴产业里,都是绝对的 “C 位” 担当。就拿新能源汽车来说,每一辆新能源汽车的驱动电机都离不开高性能的稀土永磁材料,这能让车子动力更强、跑得更远。还有风力发电,大型风力发电机要想高效稳定地发电,稀土永磁也是关键。再加上工业机器人、节能家电、消费电子这
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大摩-中国如何打好稀土王牌?
一、中国稀土战略:从资源控制到战略杠杆 供应链垄断地位:中国对稀土供应链的控制已成为战略影响力工具,2025年数据显示,中国企业控制全球65%的中重稀土开采供应、88%的精炼供应,以及超90%的钕铁硼永磁体供应,这一垄断地位使稀土成为贸易谈判的关键筹码。 出口管制升级:自2025年4月4日起,中国对7种重稀土元素(镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇)及其加工产品(合金、磁体)实施出口管制。管制措施包括收紧出口许可证、建立出口追踪系统,并警告贸易伙伴避免间接出口规避管制。 二、中国策略转变的核心动因 贸易
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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2025-06-05 15:26:40
政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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2025-05-28 12:00:34
食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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金融市场的变革往往藏在政策与技术的交汇点。当香港《稳定币条例》与美国《GENIUS法案》相继推进,这个曾被视为边缘领域的稳定币,正以合规化姿态切入传统金融体系。尤其对券商与金融科技行业而言,稳定币带来的不仅是业务增量,更是一场重塑行业逻辑的财富变局。 一、稳定币打开券商业务新维度:从牌照布局到生态渗透 合规化浪潮下,券商在稳定币产业链中的角色日益清晰。以华安证券为代表的机构已通过牌照布局,将业务延伸至稳定币经纪、资产管理等领域。这种渗透并非单点突破,而是覆盖发行、交易、托管全链条的生态重构: 在
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市场回归内部逻辑:业绩驱动与政策红利谁会是“真大哥”?
最近的市场,像极了被邻居家吵架声吵醒的我们——一开始心惊胆战,后来发现不过是茶杯里的风波,于是翻个身继续睡自己的觉。伊朗和以色列的冲突消息一度让全球市场“抖三抖”,黄金、原油这些避险资产像受惊的兔子一样上蹿下跳。但剧情反转太快,双方突然宣布停火,市场瞬间恢复了淡定。于是,A股也拍了拍身上的灰尘,重新回到自己的节奏。 一、外围扰动减弱,市场核心逻辑转向内生驱动 伊朗与以色列的迅速停火使得黄金、原油等避险资产回落,A股科技与金融板块则因风险偏好回升而走强。这一现象表明,外围事件对市场的扰动周期显著缩
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最近,2025 年陆家嘴论坛上释放出一系列政策干货,就像给出了一把把钥匙,可能会开启我们生活中许多新的机遇之门。在此,咱们就来看看这些政策对我们普通个人投资者意味着什么。 央行行长潘功胜宣布了八项重磅金融开放举措。就拿设立银行间市场交易报告库来说,这就好比给金融市场建了一个超级 “数据大脑”。它会高频收集银行间债券、货币等各个金融子市场的交易数据,然后进行系统分析。这对咱们普通投资者有啥好处呢?简单来说,它能让市场信息变得更透明。以前,金融市场就像一个大迷宫,我们在里面投资,很多时候都不太清楚市
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A 股新消费,还能火多久
最近,A 股市场里新消费题材板块那叫反复活跃,涨势相当凶猛,吸引了不少投资者的目光。这新消费题材板块为啥这么活跃?它还能不能持续火下去? 先说说这新消费题材板块活跃的底层逻辑和大背景。 如今,消费趋势可是发生了大转变。以情绪价值、悦己消费为代表的新消费正在崛起,消费者不再仅仅满足于商品的基本功能,更加注重消费过程中的情感体验。就拿这两年超火的 “谷子经济” 来说,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029
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稀土永磁,这把火还能烧多久?
稀土永磁板块最近相当热闹,股价加速上涨。这个板块为什么持续活跃?它的这股热闹劲儿还能持续吗?这里面有哪些公司值得我们多瞧两眼? 先来看看稀土永磁板块活跃的主要原因。稀土永磁材料,那可是被誉为现代工业的 “维生素” 与 “工业黄金”,在各种高端科技和新兴产业里,都是绝对的 “C 位” 担当。就拿新能源汽车来说,每一辆新能源汽车的驱动电机都离不开高性能的稀土永磁材料,这能让车子动力更强、跑得更远。还有风力发电,大型风力发电机要想高效稳定地发电,稀土永磁也是关键。再加上工业机器人、节能家电、消费电子这
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大摩-中国如何打好稀土王牌?
一、中国稀土战略:从资源控制到战略杠杆 供应链垄断地位:中国对稀土供应链的控制已成为战略影响力工具,2025年数据显示,中国企业控制全球65%的中重稀土开采供应、88%的精炼供应,以及超90%的钕铁硼永磁体供应,这一垄断地位使稀土成为贸易谈判的关键筹码。 出口管制升级:自2025年4月4日起,中国对7种重稀土元素(镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇)及其加工产品(合金、磁体)实施出口管制。管制措施包括收紧出口许可证、建立出口追踪系统,并警告贸易伙伴避免间接出口规避管制。 二、中国策略转变的核心动因 贸易
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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2025-05-20 09:10:29
情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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2025-06-25 15:37:56
当稳定币遇上券商与金融科技:一场正在发酵的财富大变局!
金融市场的变革往往藏在政策与技术的交汇点。当香港《稳定币条例》与美国《GENIUS法案》相继推进,这个曾被视为边缘领域的稳定币,正以合规化姿态切入传统金融体系。尤其对券商与金融科技行业而言,稳定币带来的不仅是业务增量,更是一场重塑行业逻辑的财富变局。 一、稳定币打开券商业务新维度:从牌照布局到生态渗透 合规化浪潮下,券商在稳定币产业链中的角色日益清晰。以华安证券为代表的机构已通过牌照布局,将业务延伸至稳定币经纪、资产管理等领域。这种渗透并非单点突破,而是覆盖发行、交易、托管全链条的生态重构: 在
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拉卡拉
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2025-06-24 15:08:47
市场回归内部逻辑:业绩驱动与政策红利谁会是“真大哥”?
最近的市场,像极了被邻居家吵架声吵醒的我们——一开始心惊胆战,后来发现不过是茶杯里的风波,于是翻个身继续睡自己的觉。伊朗和以色列的冲突消息一度让全球市场“抖三抖”,黄金、原油这些避险资产像受惊的兔子一样上蹿下跳。但剧情反转太快,双方突然宣布停火,市场瞬间恢复了淡定。于是,A股也拍了拍身上的灰尘,重新回到自己的节奏。 一、外围扰动减弱,市场核心逻辑转向内生驱动 伊朗与以色列的迅速停火使得黄金、原油等避险资产回落,A股科技与金融板块则因风险偏好回升而走强。这一现象表明,外围事件对市场的扰动周期显著缩
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2025-06-19 15:57:08
陆家嘴论坛划重点!这些政策干货,与你息息相关!
最近,2025 年陆家嘴论坛上释放出一系列政策干货,就像给出了一把把钥匙,可能会开启我们生活中许多新的机遇之门。在此,咱们就来看看这些政策对我们普通个人投资者意味着什么。 央行行长潘功胜宣布了八项重磅金融开放举措。就拿设立银行间市场交易报告库来说,这就好比给金融市场建了一个超级 “数据大脑”。它会高频收集银行间债券、货币等各个金融子市场的交易数据,然后进行系统分析。这对咱们普通投资者有啥好处呢?简单来说,它能让市场信息变得更透明。以前,金融市场就像一个大迷宫,我们在里面投资,很多时候都不太清楚市
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2025-06-16 09:13:24
A 股新消费,还能火多久
最近,A 股市场里新消费题材板块那叫反复活跃,涨势相当凶猛,吸引了不少投资者的目光。这新消费题材板块为啥这么活跃?它还能不能持续火下去? 先说说这新消费题材板块活跃的底层逻辑和大背景。 如今,消费趋势可是发生了大转变。以情绪价值、悦己消费为代表的新消费正在崛起,消费者不再仅仅满足于商品的基本功能,更加注重消费过程中的情感体验。就拿这两年超火的 “谷子经济” 来说,机构数据显示,中国 “谷子经济” 市场规模在 2024 年预计达 1689 亿元,较 2023 年增长 40.63%,预计 2029
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2025-06-13 09:02:12
稀土永磁,这把火还能烧多久?
稀土永磁板块最近相当热闹,股价加速上涨。这个板块为什么持续活跃?它的这股热闹劲儿还能持续吗?这里面有哪些公司值得我们多瞧两眼? 先来看看稀土永磁板块活跃的主要原因。稀土永磁材料,那可是被誉为现代工业的 “维生素” 与 “工业黄金”,在各种高端科技和新兴产业里,都是绝对的 “C 位” 担当。就拿新能源汽车来说,每一辆新能源汽车的驱动电机都离不开高性能的稀土永磁材料,这能让车子动力更强、跑得更远。还有风力发电,大型风力发电机要想高效稳定地发电,稀土永磁也是关键。再加上工业机器人、节能家电、消费电子这
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2025-06-11 18:04:10
大摩-中国如何打好稀土王牌?
一、中国稀土战略:从资源控制到战略杠杆 供应链垄断地位:中国对稀土供应链的控制已成为战略影响力工具,2025年数据显示,中国企业控制全球65%的中重稀土开采供应、88%的精炼供应,以及超90%的钕铁硼永磁体供应,这一垄断地位使稀土成为贸易谈判的关键筹码。 出口管制升级:自2025年4月4日起,中国对7种重稀土元素(镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇)及其加工产品(合金、磁体)实施出口管制。管制措施包括收紧出口许可证、建立出口追踪系统,并警告贸易伙伴避免间接出口规避管制。 二、中国策略转变的核心动因 贸易
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2025-06-10 17:03:51
从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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2025-06-05 15:26:40
政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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2025-05-28 12:00:34
食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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2025-05-26 17:44:09
可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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2025-05-22 16:28:22
美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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2025-05-20 09:10:29
情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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