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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-10 17:03:51
从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-05 15:26:40
政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-30 11:54:29
潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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泡泡玛特
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若羽臣
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-28 12:00:34
食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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中线波段的小韭菜
2025-05-26 17:44:09
可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-22 16:28:22
美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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2025-05-20 09:10:29
情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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2025-05-20 08:54:19
经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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快充已成大势所趋,产业链迎发展机遇
一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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2025-05-15 14:43:19
抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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2025-05-14 15:48:59
C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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军工板块深蹲之后是否还有起跳的机会
今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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快充已成大势所趋,产业链迎发展机遇
一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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军工板块深蹲之后是否还有起跳的机会
今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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2025-06-10 17:03:51
从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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快充已成大势所趋,产业链迎发展机遇
一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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军工板块深蹲之后是否还有起跳的机会
今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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2025-06-10 17:03:51
从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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快充已成大势所趋,产业链迎发展机遇
一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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军工板块深蹲之后是否还有起跳的机会
今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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2025-05-13 10:47:05
中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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立讯精密
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美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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从价格涨跌中窥探行业新机遇
我们5月份的宏观价格数据新鲜出炉了!从价格数据的变化情况我们可以很清楚地看到哪些行业已经走出了通缩,哪些行业正在走出通缩!这些行业往往就是实体经济中的新机会,当然也会成为股市中的新机会! 所以,5月份价格数据里,肯定藏着不少行业发展的新线索,今天咱们就一起来扒一扒其中潜在的行业机会。 先看看居民消费价格指数(CPI)。1 - 5 月平均,全国居民消费价格比上年同期下降 0.1%,5 月当月同比也是下降 0.1% 。但仔细瞧,这里面可是几家欢喜几家愁。 在众多消费品里,鲜果价格那是相当亮眼,1 -
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政策与技术双轮驱动,科技股再度被引爆
今天,科技股再次成为市场焦点,一场新的科技股热潮正在涌动。这场风暴的背后,是两大重磅政策的出台和两项重大技术突破的推动。 一、政策驱动:算力与电力协同发展,科技股迎来黄金机遇 《算力互联互通行动计划》:算力基础设施迎来黄金发展期 2025年5月30日,工业和信息化部正式发布《算力互联互通行动计划》,标志着我国算力基础设施建设进入新阶段。该计划的核心目标是构建全国公共算力标准化互联体系,提升算力资源的使用效率和服务水平,直接利好算力服务、云计算、人工智能、通信设备制造和数据中心五大行业。 政策亮点
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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食品饮料行业凭什么领跑市场?还可以关注哪些机会?
当消费市场还在为“增长乏力”焦虑时,食品饮料行业却悄悄交出了一份亮眼的成绩单:从功能饮料销量暴增到新茶饮门店排队成潮,从健康零食占据货架C位到传统调味品玩出“新花样”……这个看似“传统”的行业,究竟靠什么在激烈的市场竞争中持续领跑?又有哪些隐藏的机会值得投资者持续关注? 一、四大驱动力撑起行业“长红”,消费升级只是冰山一角 1. 健康需求:从“喝过瘾”到“喝出健康”的消费革命 “低糖、零卡、益生菌”不再是营销噱头,而是真真切切的消费刚需。数据显示,健康饮品整体增速达26%,其中无糖茶市场暴增60
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可控核聚变题材还能火多久
这段时间,可控核聚变概念股可谓持续火爆,有些个股连续飙升,让不少投资者摸不着头脑:这项号称“人造太阳”的前沿技术,相关题材究竟还能火多久? 一、短期热度:三大引擎点燃市场热情 (一)技术突破频现,点燃市场想象空间 2025年初,中国EAST装置成功实现1亿摄氏度下1000秒的持续运行,这一成果直接刷新了世界纪录。就像汽车从百公里加速10秒突破到5秒一样,这种里程碑式的进步让市场看到了商业化的曙光。无独有偶,美国NIF实验室的激光核聚变实验实现了Q=4的能量增益,法国WEST装置更是创下1337秒
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美债标售遇冷:短期阵痛,还是危机的序章
美国国债市场一直对全球金融市场具有举足轻重的影响。因此,近期美债标售的惨淡表现,却如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪,引发了市场的广泛关注和担忧。人们不禁要问:美债标售的这种低迷状况,究竟是一时的短期波动,还是预示着美债危机的 “第一张多米诺骨牌” 已经悄然倒下? 一、美债标售 “爆冷”:数据背后的危机信号 当地时间 5 月 21 日,美国财政部进行的 20 年期国债拍卖结果令人大跌眼镜。此次拍卖以 5.047% 的高得标利率出售了 160 亿美元的国债,这一利率不仅比上个月的 4.81
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情绪价值创造新消费场景,商业模式变革助力消费破冰
提振消费成为更鲜明的政策主线:2025年,提振内需成为内部走出低通胀、外部应对风险的重要抓手。提振消费成为经济工作的重中之重。短期措施主要集中在“以旧换新”加码发力,化债持续展开,房地产市场“止跌回稳”,资本市场强政策预期等方向。中长期措施仍在于社会保障体系的持续改革。消费是经济中的“慢变量”。提振消费仅靠扩张性财政刺激并不能完全解决,而且可能产生债务风险、供给过剩等其他问题。核心仍在于要解决消费需求不足的问题。收入分配不均是导致消费需求不足的重要原因之一,具体表现为消费对GDP的贡献率偏低、居
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经济转型关键期,拒绝股市=错过国运级财富新风口
中国正在经历一场史诗级的经济转型,这是一场关乎国运的深刻变革,更是一次改写财富格局的历史机遇。当供给侧从投资驱动向创新驱动换挡,当需求侧从外需主导转向以内需为主体的双循环,股市——这个曾经被许多人忽视的资本舞台,正以“核心引擎”和“战略支撑”的姿态,成为捕捉国运红利的关键抓手。拒绝股市,就等于亲手推开了与中国经济共成长的财富大门。 一、供给侧转型:股市为何是科技创新的“核心引擎”? (一)银行的“软肋”与股市的“硬核” 科技创新如同孕育新生命,需要漫长的周期、巨大的投入和容忍失败的胸怀。但银行的
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一、充电桩仍存较大缺口,快速补能需求凸显 截至2024年底,国内新能源汽车保有量达3140万辆,同比增长53.85%,车桩比为2.4:1,充电桩供需缺口仍较大。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。随着电池技术不断进步,新能源汽车的电池容量不断突破。与此同时,充电时长成为另一个亟待解决的痛点。大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。当前公共充电桩仍以低功率为主,快充渗透不足。为了缓解潜在消费者的补能焦虑,更大释放新能源汽车消费市场潜力,大力发展快充桩已成大
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抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
当前,两大热门概念——“抢出口”和“防内卷”,正携手登场,为A股市场注入了新的活力。它们不仅为相关行业带来了利好,更是构成了当前股市投资的“双引擎”。 一、抢出口:关税红利下的"限时狂欢" (一)航运与港口:海上物流的"速度与激情" 中美关税下降的"窗口期"就像一场限时折扣,航运企业纷纷化身"海上快递员"。锦江航运作为东北亚航线的"老玩家",一季度净利润预增超180%,堪称航运界的"速度担当"。中远海发则玩起了"金融+物流"的跨界套路,转型为集装箱租赁龙头,集装箱需求激增让其赚得"盆满钵满"。
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C919商业首飞-----中国跻身大飞机俱乐部
1、国产大飞机行业形成多元发展格局 1.1大飞机一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机 航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括民用运输类飞机和军用运输类飞机。在我国一般将150座以上的客机称作“大型客机”,主要负责航空干线的客运活动,是民航中使用最广泛的主力机型。国外大飞机的典型代表在民用领域包括波音737、空客A320等窄体客机及波音747“空中女王”、波音777、波音787 “梦想飞机”以及空客A380、A350等宽体客机。目前我国大
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今天军工板块位列跌幅榜第一!然而,当市场目光被短期情绪左右时,国防现代化建设的长期逻辑正悄然夯实——“十四五”收官与“十五五”规划衔接期的装备列装潮、全球军贸市场的份额突破、新质作战力量的技术迭代,正为军工板块孕育“深蹲起跳”的黄金机遇。 一、调整不是终点:三大底层逻辑支撑军工板块价值重估 (一)国防预算刚性增长,穿越经济周期的“安全垫” 2024年我国国防预算同比增长7.2%,连续三年保持7%以上增速,在全球地缘政治复杂演变的背景下,国防投入的“逆周期”属性愈发凸显。不同于消费、科技等板块受宏
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2025-05-13 10:47:05
中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
昨天,中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布犹如一颗重磅炸弹,瞬间引爆全球资本市场。这份酝酿多时的协议不仅标志着两国贸易关系迈出"止战"第一步,更悄然改写着全球产业链格局。从关税下调到科技博弈,从短期套利机会到长期战略布局,这场"边打边谈"的世纪博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。 一、破冰信号释放:联合声明核心内容解读 1.1 常态化磋商机制:从对抗到对话的转折 中美同意设立由何立峰与美方高层牵头的经贸磋商机制,标志着两国从“贸易战”转向“谈判桌”。该机制允许双方在中美或第三国灵活启动工作层磋商,为未
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-09 15:35:13
美英贸易协议绑定跨境支付 惊现美元霸权新企图,中国如何应对
特朗普发动的关税战果然是“包藏祸心”并“夹带私货”!特朗普政府近期在加密货币领域的"放任态度"与美英贸易协议中暗藏的"跨境支付技术合作"条款,犹如一枚枚精准投向国际金融棋局的棋子,其背后折射出的正是美国维护美元霸权的极致算计。在这场没有硝烟的战争中,中国必须打破思维定式,以超前布局破解美元体系的"降维打击"。 一、加密货币:美元霸权的"数字化特洛伊木马" 从"洪水猛兽"到"金融核武":美国为何突然拥抱比特币? 曾几何时,加密货币被华尔街视为洪水猛兽,如今却摇身一变成为华盛顿的心头好。特朗普签署行
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-09 13:04:17
中美经贸谈判结果将如何影响国内股市
中美经贸谈判就要来了!谈判的结果将怎样影响国内的股市?本文将深入剖析中美贸易博弈背景下,今年下半年国内股市运行的底层逻辑。 一、中美贸易谈判:两种结局与战略博弈 中美贸易谈判的结果无外乎两种,每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。 第一种结局是中方坚守关税战前的状态,不做任何妥协,谈判最终破裂,贸易战全面升级,中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备,但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天,硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加,企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链
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