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无名小韭83611114
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无名小韭83611114
2025-11-16 20:18:14
寻找确定性之——国防军工
全球地缘局势持续紧张叠加十五五规划,合同负债上升,军工行业有望迎来戴维斯双击! 1、全球地缘趋势持续升温,俄乌冲突、美国—委内瑞拉冲突、中东地区印巴阿富汗塔利班三国关系持续紧张等等,地缘升温加剧全球各国军费开支,2024年北约国家国防支出1.47万亿美元,占GDP2.7%,目标到2035年占GDP5%左右,增加约1倍;美国2026年度国防预算1.01万亿美元,较2025年上升约13%;中国2025年度国防预算为2458亿美元,较2024年上升约6.27%;俄罗斯2026年、2027年的国防预算预
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寻找确定性之——黄金
寻找确定性之——贵金属 美政府停摆结束,流动性改善,经济数据疲软降息预期升温叠加地区局势紧张,央行购金+弱美元信用+避险属性将推动贵金属价格继续抬升! 1、美众议院已扫除关键性的程序障碍,为美国政府复工提供支撑,短期内由于政府停摆,财政部持续利用借贷便利工具从公开市场抽水进行风险储备的动作得以停止,资金堰塞湖有望疏通,市场流动性将得到改善,同时,由于流动性缺失导致的全球资金回流美国,推高美债,对贵金属市场的冲击也会得到缓解。 2、美10月份裁员人数大幅增加,11月消费者信心指数创2022年以来新
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继续关注煤炭行业个股
近日,全国煤价较月初相比,又有小幅度的上涨,个别地区煤价破800了,(成交价801)动力煤(全国777元/吨)、喷吹煤(全国1008元/吨)、无烟煤(全国1040元/吨)和冶金焦(全国1760元/吨)。2025年11月数据显示港口价格普遍高于产地,如宁波港动力煤870元/吨比鄂尔多斯465元/吨高405元。
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美股大跌,国内保持定力,以我为主!
隔夜美股继续大跌,主要原因还是由于持续停摆带来的一系列影响,白宫表示10月的就业报告虽然会如期发布,但是由于政府关门的影响,数据报告将会永久性的缺失10月份的失业率数据,然而美联储的很多关键决策均来自于这一数据,此次的数据黑屏为联储接下来的利息决议带来了不确定性,昨天多位地区联储主席也都对12月份的降息出现了摇摆,导致市场出现剧烈震荡。 无论12月份降息与否,接下来一段时间市场流动性缺乏带来的震荡将会持续,这对资本开支型行业将会是非常不利的局面,AI、科技相关行业将会有比较大的调整压力,建议更多
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寻找确定性之——可控核聚变
核聚变研究单位招标启动,四季度重点关注相关行业上市公司。 中科院下属合肥物质院等离子体所于11月12日启动四个项目招标,分别为液态包层氚提取系统,内燃料循环平台、固态包层氚提取系统与回收实验平台、氚安全防护平台,累积招标金额13.45亿元,意味着可控核聚变项目进入实质推进和建设阶段。 以上四个项目都与核聚变反应中的关键环节——“氚”燃料的处理有关,总结下来主要分三个层面,分别是燃料循环平台、固液态包层氚提取系统、以及核安全防护平台。 燃料循环平台是核聚变反应堆中用于实现燃料(如氘、氚)获取、利用
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寻找确定性之——贵金属 美政府停摆结束,流动性改善,经济数据疲软降息预期升温叠加地区局势紧张,央行购金+弱美元信用+避险属性将推动贵金属价格继续抬升! 1、美众议院已扫除关键性的程序障碍,为美国政府复工提供支撑,短期内由于政府停摆,财政部持续利用借贷便利工具从公开市场抽水进行风险储备的动作得以停止,资金堰塞湖有望疏通,市场流动性将得到改善,同时,由于流动性缺失导致的全球资金回流美国,推高美债,对贵金属市场的冲击也会得到缓解。 2、美10月份裁员人数大幅增加,11月消费者信心指数创2022年以来新
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近日,全国煤价较月初相比,又有小幅度的上涨,个别地区煤价破800了,(成交价801)动力煤(全国777元/吨)、喷吹煤(全国1008元/吨)、无烟煤(全国1040元/吨)和冶金焦(全国1760元/吨)。2025年11月数据显示港口价格普遍高于产地,如宁波港动力煤870元/吨比鄂尔多斯465元/吨高405元。
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