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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-16 10:06:37
12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-15 13:22:01
12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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2025-12-12 13:11:58
求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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2025-12-12 10:14:28
药的逻辑
猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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电力—燃气轮机
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2025-12-11 21:49:35
12.9 新闻
今天的工作会议,首次明确要求“物价合理回升作为货币政策的重要考量”。反内卷将是明年的工作重点。 自2022年10月以来,PPI已连续三年陷入负增长区间 ——还真让大摩刑自强预判对了,上峰对于逆通胀今年只是认识,明年才会落手治理
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2025-12-11 15:43:38
12.11 周四复盘(预判)
分享一个苟人的小技巧:预判 盘前:AI向+涨价+孙姐带货女王的加持 在AI板块这周表现强势的情况下,预期是大利好,更应该强势上涨。 ——板块+利好+大v=强势上涨,这叫预期 开盘一个大绿柱 ——这叫不及预期,该强不强,高开低走兑现。 对应的AI板块的情绪存在了风险 以上为:盘中观察 如何提前一步? ——加入系统之中 1) I硬件侧的再度抱团,因为公募考核新规,导致公募选择拥抱指数的基仓,拥抱业绩龙头。 ——这是强势的逻辑 (盘面资金观察:老登下跌,AI新贵大涨) 2) A股本质是筹码交换,所以当
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海创药业
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创新药:高景气周期持续,聚焦 “技术壁垒 + 商业化能力”
创新药行业已从 “政策驱动” 转向 “业绩 + 技术双驱动”,短期看,医保放量、BD 出海仍将支撑业绩增长;长期看,AI 研发降本、全球临床布局(如 NewCo/Co-Co 模式)将强化中国创新药的全球竞争力。 从投资或关注角度,可重点跟踪两类企业: 高增速 + 强壁垒:如百利天恒(ADC 技术)、联化科技(CDMO 产能)、欧林生物(疫苗储备),技术优势支撑业绩持续性; 头部 + 稳健增长:如恒瑞医药(创新药收入占比超 60%)、百济神州(全球单品放量)、药明康德(CRDMO 业务提效),抗周
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12.9 抱团业绩
晚上全市场都在传播的: CPO等科技成长放量拉升,暂认为是公募新规落地的短期结果。 政策导向关注基准偏离多于绝对收益,逻辑上最优交易策略是类似5-8月光模块的机构趋势抱团模式,而非参与高低切。 因此科技的放量拉升,可能是部分机构资金集中从防御性板块向动量趋势赛道腾挪的结果,表观上体现为低位具备防御属性的红利与消费,到高位业绩线的AI硬件之间的跷跷板效应。
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H200 显著优于 H20,领先多数本地选项
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12.3 清仓
这种缩量节奏,又可以空仓了 没什么方向可以参与的了 又是一个通杀的格局
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端侧AI:核心
广和通: 谷歌AI眼镜+华为玩具 恒玄科技: 夸克眼镜+豆包耳机Ola Friend 中兴:豆包手机代供
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该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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创新药:高景气周期持续,聚焦 “技术壁垒 + 商业化能力”
创新药行业已从 “政策驱动” 转向 “业绩 + 技术双驱动”,短期看,医保放量、BD 出海仍将支撑业绩增长;长期看,AI 研发降本、全球临床布局(如 NewCo/Co-Co 模式)将强化中国创新药的全球竞争力。 从投资或关注角度,可重点跟踪两类企业: 高增速 + 强壁垒:如百利天恒(ADC 技术)、联化科技(CDMO 产能)、欧林生物(疫苗储备),技术优势支撑业绩持续性; 头部 + 稳健增长:如恒瑞医药(创新药收入占比超 60%)、百济神州(全球单品放量)、药明康德(CRDMO 业务提效),抗周
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晚上全市场都在传播的: CPO等科技成长放量拉升,暂认为是公募新规落地的短期结果。 政策导向关注基准偏离多于绝对收益,逻辑上最优交易策略是类似5-8月光模块的机构趋势抱团模式,而非参与高低切。 因此科技的放量拉升,可能是部分机构资金集中从防御性板块向动量趋势赛道腾挪的结果,表观上体现为低位具备防御属性的红利与消费,到高位业绩线的AI硬件之间的跷跷板效应。
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别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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创新药行业已从 “政策驱动” 转向 “业绩 + 技术双驱动”,短期看,医保放量、BD 出海仍将支撑业绩增长;长期看,AI 研发降本、全球临床布局(如 NewCo/Co-Co 模式)将强化中国创新药的全球竞争力。 从投资或关注角度,可重点跟踪两类企业: 高增速 + 强壁垒:如百利天恒(ADC 技术)、联化科技(CDMO 产能)、欧林生物(疫苗储备),技术优势支撑业绩持续性; 头部 + 稳健增长:如恒瑞医药(创新药收入占比超 60%)、百济神州(全球单品放量)、药明康德(CRDMO 业务提效),抗周
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2025-12-01 11:02:37
端侧AI:核心
广和通: 谷歌AI眼镜+华为玩具 恒玄科技: 夸克眼镜+豆包耳机Ola Friend 中兴:豆包手机代供
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 11:01:48
该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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编辑交易计划
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-16 10:06:37
12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-15 13:22:01
12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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柴尔德
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2025-12-12 13:11:58
求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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2025-12-12 10:14:28
药的逻辑
猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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2025-12-12 09:34:36
电力—燃气轮机
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2025-12-11 21:49:35
12.9 新闻
今天的工作会议,首次明确要求“物价合理回升作为货币政策的重要考量”。反内卷将是明年的工作重点。 自2022年10月以来,PPI已连续三年陷入负增长区间 ——还真让大摩刑自强预判对了,上峰对于逆通胀今年只是认识,明年才会落手治理
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-11 15:43:38
12.11 周四复盘(预判)
分享一个苟人的小技巧:预判 盘前:AI向+涨价+孙姐带货女王的加持 在AI板块这周表现强势的情况下,预期是大利好,更应该强势上涨。 ——板块+利好+大v=强势上涨,这叫预期 开盘一个大绿柱 ——这叫不及预期,该强不强,高开低走兑现。 对应的AI板块的情绪存在了风险 以上为:盘中观察 如何提前一步? ——加入系统之中 1) I硬件侧的再度抱团,因为公募考核新规,导致公募选择拥抱指数的基仓,拥抱业绩龙头。 ——这是强势的逻辑 (盘面资金观察:老登下跌,AI新贵大涨) 2) A股本质是筹码交换,所以当
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2025-12-11 11:02:29
海创药业
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2025-12-10 14:05:30
创新药:高景气周期持续,聚焦 “技术壁垒 + 商业化能力”
创新药行业已从 “政策驱动” 转向 “业绩 + 技术双驱动”,短期看,医保放量、BD 出海仍将支撑业绩增长;长期看,AI 研发降本、全球临床布局(如 NewCo/Co-Co 模式)将强化中国创新药的全球竞争力。 从投资或关注角度,可重点跟踪两类企业: 高增速 + 强壁垒:如百利天恒(ADC 技术)、联化科技(CDMO 产能)、欧林生物(疫苗储备),技术优势支撑业绩持续性; 头部 + 稳健增长:如恒瑞医药(创新药收入占比超 60%)、百济神州(全球单品放量)、药明康德(CRDMO 业务提效),抗周
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2025-12-09 22:27:55
12.9 抱团业绩
晚上全市场都在传播的: CPO等科技成长放量拉升,暂认为是公募新规落地的短期结果。 政策导向关注基准偏离多于绝对收益,逻辑上最优交易策略是类似5-8月光模块的机构趋势抱团模式,而非参与高低切。 因此科技的放量拉升,可能是部分机构资金集中从防御性板块向动量趋势赛道腾挪的结果,表观上体现为低位具备防御属性的红利与消费,到高位业绩线的AI硬件之间的跷跷板效应。
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2025-12-09 21:50:02
12.9 风险
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2025-12-09 13:18:05
H200 显著优于 H20,领先多数本地选项
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2025-12-03 10:26:59
12.3 清仓
这种缩量节奏,又可以空仓了 没什么方向可以参与的了 又是一个通杀的格局
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端侧AI:核心
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该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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12.9 新闻
今天的工作会议,首次明确要求“物价合理回升作为货币政策的重要考量”。反内卷将是明年的工作重点。 自2022年10月以来,PPI已连续三年陷入负增长区间 ——还真让大摩刑自强预判对了,上峰对于逆通胀今年只是认识,明年才会落手治理
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12.11 周四复盘(预判)
分享一个苟人的小技巧:预判 盘前:AI向+涨价+孙姐带货女王的加持 在AI板块这周表现强势的情况下,预期是大利好,更应该强势上涨。 ——板块+利好+大v=强势上涨,这叫预期 开盘一个大绿柱 ——这叫不及预期,该强不强,高开低走兑现。 对应的AI板块的情绪存在了风险 以上为:盘中观察 如何提前一步? ——加入系统之中 1) I硬件侧的再度抱团,因为公募考核新规,导致公募选择拥抱指数的基仓,拥抱业绩龙头。 ——这是强势的逻辑 (盘面资金观察:老登下跌,AI新贵大涨) 2) A股本质是筹码交换,所以当
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海创药业
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创新药:高景气周期持续,聚焦 “技术壁垒 + 商业化能力”
创新药行业已从 “政策驱动” 转向 “业绩 + 技术双驱动”,短期看,医保放量、BD 出海仍将支撑业绩增长;长期看,AI 研发降本、全球临床布局(如 NewCo/Co-Co 模式)将强化中国创新药的全球竞争力。 从投资或关注角度,可重点跟踪两类企业: 高增速 + 强壁垒:如百利天恒(ADC 技术)、联化科技(CDMO 产能)、欧林生物(疫苗储备),技术优势支撑业绩持续性; 头部 + 稳健增长:如恒瑞医药(创新药收入占比超 60%)、百济神州(全球单品放量)、药明康德(CRDMO 业务提效),抗周
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晚上全市场都在传播的: CPO等科技成长放量拉升,暂认为是公募新规落地的短期结果。 政策导向关注基准偏离多于绝对收益,逻辑上最优交易策略是类似5-8月光模块的机构趋势抱团模式,而非参与高低切。 因此科技的放量拉升,可能是部分机构资金集中从防御性板块向动量趋势赛道腾挪的结果,表观上体现为低位具备防御属性的红利与消费,到高位业绩线的AI硬件之间的跷跷板效应。
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H200 显著优于 H20,领先多数本地选项
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这种缩量节奏,又可以空仓了 没什么方向可以参与的了 又是一个通杀的格局
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别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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