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满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 09:16:27
11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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地产核心还是得看滨江,低PE
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西谷歌,东千问
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不要太离谱,谷歌映射就那么强,和国内有毛线业绩关系? 华尔街千问恐慌就看不上? 屠榜的开源基座,便宜好用,硅谷大家都爱用。 内资是真的软....................
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-18 12:59:49
朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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2025-11-17 11:01:22
【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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11.17 复盘: 情绪有点反常,先空
上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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巴克莱银行(Barclays PLC)举牌中国中免(HK)
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一图石懂锂电材料涨价情况及弹性
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高盛推迟了对中国下一轮货币宽松政策的预测
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11.12 又双空仓
市场避险选择了中海油和农行 中免作为消费龙头,没有资金避险拉升,走势也不强势,跟随市场单边下跌。 龙头不强势或逆势 消费板块视为非强势板块,不是资金首选。 先清仓等市场通杀后的新方向。
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中信:实际的2025Q3机构投资者对于AI敞口的暴露应该占到组合的60%(统计TMT、电新、有色、化工中AI相关的持仓占比)
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11.9 电芯涨价链
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降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-20 18:15:12
地产?
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2025-11-20 13:21:52
谷歌TPU
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地产核心还是得看滨江,低PE
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2025-11-19 23:29:04
西谷歌,东千问
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2025-11-19 10:14:44
不要太离谱,谷歌映射就那么强,和国内有毛线业绩关系? 华尔街千问恐慌就看不上? 屠榜的开源基座,便宜好用,硅谷大家都爱用。 内资是真的软....................
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2025-11-18 12:59:49
朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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2025-11-17 11:01:22
【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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2025-11-17 10:32:05
11.17 复盘: 情绪有点反常,先空
上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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巴克莱银行(Barclays PLC)举牌中国中免(HK)
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一图石懂锂电材料涨价情况及弹性
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高盛推迟了对中国下一轮货币宽松政策的预测
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11.12 又双空仓
市场避险选择了中海油和农行 中免作为消费龙头,没有资金避险拉升,走势也不强势,跟随市场单边下跌。 龙头不强势或逆势 消费板块视为非强势板块,不是资金首选。 先清仓等市场通杀后的新方向。
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60%
中信:实际的2025Q3机构投资者对于AI敞口的暴露应该占到组合的60%(统计TMT、电新、有色、化工中AI相关的持仓占比)
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11.9 电芯涨价链
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11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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市场避险选择了中海油和农行 中免作为消费龙头,没有资金避险拉升,走势也不强势,跟随市场单边下跌。 龙头不强势或逆势 消费板块视为非强势板块,不是资金首选。 先清仓等市场通杀后的新方向。
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