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满仓搞的剁手专业户
2025-06-01 01:58:16
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-27 12:35:45
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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博源化工
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2025-05-29 01:13:17
【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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中航成飞
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满仓搞的剁手专业户
2025-05-27 14:24:34
军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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2025-05-27 12:21:28
5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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中航成飞
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2025-05-27 11:16:20
【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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2025-05-22 13:22:35
【民生计算机】 2025年中期策略会92家公司分类名单与近期亮点
AI应用: 海康威视:全球智能物联龙头,AI 赋能场景数字化 金山办公:国内 AI 办公龙头 科大讯飞:国内人工智能龙头,星火 AI 赋能各行各业 软通动力:稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头 大华股份:全球领先的智慧物联解决方案提供商 用友网络:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 金蝶国际:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 汉朔科技:全球电子价签龙头,AI + 智慧零售提供商 合合信息:扫描全年王 3 亿月活,AI 拉动付费率提升 第四范式:国内企业级 AI 领军者
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中航成飞
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2025-05-22 12:20:37
5.22 上午总结
北证50指数跌超4%。沪深两市半日成交额7194亿,较上个交易日缩量318亿 内资抛了323亿,北向差不多连续六天净流出了,今天的K先线和北证50走势很类似,单边下跌不带犹豫的 村里强行护指数,银行又新高。 护盘权重是要钱的,把资金赶到白马股,指数稳住了。 市场其他地方就会缩量,引发的流动性问题。 特别是量化一旦占据主导低位,基本就是电风扇,没有一点持续性,也是亏钱效应放大的时候。 这时候微盘股和北证的历史新高,后边自然就该回调 涨多了就要跌 跌多了就要涨 市场的逻辑一直都没变 这时候的题材和利
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中航成飞
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国睿科技
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万通智控
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2025-05-22 11:43:54
军工(机构观点)
国防军工依然处于震荡磨底的过程,中证国防指数成交额回落至200亿左右的水平。考虑到资金对板块的关注度的提升,目前这成交额应该可以算是常态化的水平。 近日,外媒报道了印度尼西亚突然暂停了高达81亿美元、涉及42架法国“阵风”战斗机的采购合同,而今日盘中相关的消息有所扩散,再次引发了资金对后续军贸订单的预期,中航成飞、国睿科技等军贸核心标的也顺势走出脉冲行情。 对于军贸,我们总结三点: 第一,军贸是长逻辑,仗打的好,装备性价比高,并不能马上转换为订单的爆发,需要有一个过程; 第二,A股喜欢看长做短,
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2025-05-22 10:34:25
【机器人观点更新会议纪要】
1、后续催化还很多,T及国内大厂、以及国内政策。1) 下半年到明年Q2,T可能会上修两次产量:T现在智能化+大小脑融合水平很高,目前数据量也很高,具备了从B端到泛C端的能力;8、9月可能发一个超预期的东西,目前正在准备了,会让大家看到机器人怎么更快融入我们的生活中;2)7月上海人工智能大会,T会过来参展;在这个会上,国内政策也会有超预期的东西让大家看到。3)8月,北京机器人运动大会,目标举办为机器人的奥运会,向全世界发出邀请,意义重大。 2、T链,未来会有新型减速器,更小紧凑的丝杠,接下来2月之
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2025-05-20 21:00:20
5.20 周二复盘
停牌,监管加强 *ST宇顺:因股价波动异常停牌核查】财联社5月20日电,*ST宇顺(002289.SZ)公告称,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。 今日化工,军工,港口退潮 高切低 并购重组新主题。 并购重组+新消费 IP经济:核心港股泡泡玛特(已经10倍,后续刺激有限) 宠物:情绪看天元,套利路斯,盘子小,今日高潮,明日退潮去弱留强,卖点 并购重组:高度看慧博,预期3个20CM打底,所
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2025-05-19 21:47:51
5.19 周一复盘
并购重组是新方向,目前这位置继续坚持预期往下; 但是也没利空,真空期没业绩也没政策。 反正只要大盘能横的住,那题材就是轮动行情 新的比老的好,低位比高位好。 并购重组第一天反馈,一般性。 都是游资在玩,机构没跟,松发走势明显低于预期,所以并购重组主题情绪也比较散乱,不聚焦。 慧博云通收购宝德计算机股权,按照目前公告信息,可能明天复牌 那么按照剧情,今天先异动拉升,资金提前进入埋伏。 晚上一波猛吹,关注度集中在慧博 明天全看慧博的表现,要是如期一字涨停看,那么就是宝德概念补涨,然后资金扩散到昇腾。
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2025-05-18 14:23:37
5.18 周末信息汇总
01 上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组 02 穆迪下调美国信用评级 穆迪评级公司下调了美国信用评级,从最高级别Aaa下调至Aa1。美股三大股指期货盘后均下跌,穆迪的这一决定意味着美国已被三大评级机构全部降级 明眼人都知道,美国的财政状况已经失控,债务负担也变得不可持续。 但是只要联储愿意不断印钞票,山姆大叔无法支付国债的情况几乎不可能出现。国债偿付时候实际购买力下降,要比政府无法兑付债券的可能性更高。不过前提是联储积极配合,国会不因为党争而出现幺蛾子。 03 懂王也是
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华翔股份
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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军工产业的景气度逻辑总结
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还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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【民生计算机】 2025年中期策略会92家公司分类名单与近期亮点
AI应用: 海康威视:全球智能物联龙头,AI 赋能场景数字化 金山办公:国内 AI 办公龙头 科大讯飞:国内人工智能龙头,星火 AI 赋能各行各业 软通动力:稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头 大华股份:全球领先的智慧物联解决方案提供商 用友网络:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 金蝶国际:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 汉朔科技:全球电子价签龙头,AI + 智慧零售提供商 合合信息:扫描全年王 3 亿月活,AI 拉动付费率提升 第四范式:国内企业级 AI 领军者
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北证50指数跌超4%。沪深两市半日成交额7194亿,较上个交易日缩量318亿 内资抛了323亿,北向差不多连续六天净流出了,今天的K先线和北证50走势很类似,单边下跌不带犹豫的 村里强行护指数,银行又新高。 护盘权重是要钱的,把资金赶到白马股,指数稳住了。 市场其他地方就会缩量,引发的流动性问题。 特别是量化一旦占据主导低位,基本就是电风扇,没有一点持续性,也是亏钱效应放大的时候。 这时候微盘股和北证的历史新高,后边自然就该回调 涨多了就要跌 跌多了就要涨 市场的逻辑一直都没变 这时候的题材和利
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停牌,监管加强 *ST宇顺:因股价波动异常停牌核查】财联社5月20日电,*ST宇顺(002289.SZ)公告称,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。 今日化工,军工,港口退潮 高切低 并购重组新主题。 并购重组+新消费 IP经济:核心港股泡泡玛特(已经10倍,后续刺激有限) 宠物:情绪看天元,套利路斯,盘子小,今日高潮,明日退潮去弱留强,卖点 并购重组:高度看慧博,预期3个20CM打底,所
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并购重组是新方向,目前这位置继续坚持预期往下; 但是也没利空,真空期没业绩也没政策。 反正只要大盘能横的住,那题材就是轮动行情 新的比老的好,低位比高位好。 并购重组第一天反馈,一般性。 都是游资在玩,机构没跟,松发走势明显低于预期,所以并购重组主题情绪也比较散乱,不聚焦。 慧博云通收购宝德计算机股权,按照目前公告信息,可能明天复牌 那么按照剧情,今天先异动拉升,资金提前进入埋伏。 晚上一波猛吹,关注度集中在慧博 明天全看慧博的表现,要是如期一字涨停看,那么就是宝德概念补涨,然后资金扩散到昇腾。
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01 上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组 02 穆迪下调美国信用评级 穆迪评级公司下调了美国信用评级,从最高级别Aaa下调至Aa1。美股三大股指期货盘后均下跌,穆迪的这一决定意味着美国已被三大评级机构全部降级 明眼人都知道,美国的财政状况已经失控,债务负担也变得不可持续。 但是只要联储愿意不断印钞票,山姆大叔无法支付国债的情况几乎不可能出现。国债偿付时候实际购买力下降,要比政府无法兑付债券的可能性更高。不过前提是联储积极配合,国会不因为党争而出现幺蛾子。 03 懂王也是
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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2025-01-27 12:35:45
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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2025-05-29 01:13:17
【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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中航成飞
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2025-05-27 14:24:34
军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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2025-05-27 12:21:28
5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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2025-05-22 13:22:35
【民生计算机】 2025年中期策略会92家公司分类名单与近期亮点
AI应用: 海康威视:全球智能物联龙头,AI 赋能场景数字化 金山办公:国内 AI 办公龙头 科大讯飞:国内人工智能龙头,星火 AI 赋能各行各业 软通动力:稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头 大华股份:全球领先的智慧物联解决方案提供商 用友网络:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 金蝶国际:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 汉朔科技:全球电子价签龙头,AI + 智慧零售提供商 合合信息:扫描全年王 3 亿月活,AI 拉动付费率提升 第四范式:国内企业级 AI 领军者
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2025-05-22 12:20:37
5.22 上午总结
北证50指数跌超4%。沪深两市半日成交额7194亿,较上个交易日缩量318亿 内资抛了323亿,北向差不多连续六天净流出了,今天的K先线和北证50走势很类似,单边下跌不带犹豫的 村里强行护指数,银行又新高。 护盘权重是要钱的,把资金赶到白马股,指数稳住了。 市场其他地方就会缩量,引发的流动性问题。 特别是量化一旦占据主导低位,基本就是电风扇,没有一点持续性,也是亏钱效应放大的时候。 这时候微盘股和北证的历史新高,后边自然就该回调 涨多了就要跌 跌多了就要涨 市场的逻辑一直都没变 这时候的题材和利
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中航成飞
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2025-05-22 11:43:54
军工(机构观点)
国防军工依然处于震荡磨底的过程,中证国防指数成交额回落至200亿左右的水平。考虑到资金对板块的关注度的提升,目前这成交额应该可以算是常态化的水平。 近日,外媒报道了印度尼西亚突然暂停了高达81亿美元、涉及42架法国“阵风”战斗机的采购合同,而今日盘中相关的消息有所扩散,再次引发了资金对后续军贸订单的预期,中航成飞、国睿科技等军贸核心标的也顺势走出脉冲行情。 对于军贸,我们总结三点: 第一,军贸是长逻辑,仗打的好,装备性价比高,并不能马上转换为订单的爆发,需要有一个过程; 第二,A股喜欢看长做短,
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国睿科技
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2025-05-22 10:34:25
【机器人观点更新会议纪要】
1、后续催化还很多,T及国内大厂、以及国内政策。1) 下半年到明年Q2,T可能会上修两次产量:T现在智能化+大小脑融合水平很高,目前数据量也很高,具备了从B端到泛C端的能力;8、9月可能发一个超预期的东西,目前正在准备了,会让大家看到机器人怎么更快融入我们的生活中;2)7月上海人工智能大会,T会过来参展;在这个会上,国内政策也会有超预期的东西让大家看到。3)8月,北京机器人运动大会,目标举办为机器人的奥运会,向全世界发出邀请,意义重大。 2、T链,未来会有新型减速器,更小紧凑的丝杠,接下来2月之
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2025-05-20 21:00:20
5.20 周二复盘
停牌,监管加强 *ST宇顺:因股价波动异常停牌核查】财联社5月20日电,*ST宇顺(002289.SZ)公告称,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。 今日化工,军工,港口退潮 高切低 并购重组新主题。 并购重组+新消费 IP经济:核心港股泡泡玛特(已经10倍,后续刺激有限) 宠物:情绪看天元,套利路斯,盘子小,今日高潮,明日退潮去弱留强,卖点 并购重组:高度看慧博,预期3个20CM打底,所
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2025-05-19 21:47:51
5.19 周一复盘
并购重组是新方向,目前这位置继续坚持预期往下; 但是也没利空,真空期没业绩也没政策。 反正只要大盘能横的住,那题材就是轮动行情 新的比老的好,低位比高位好。 并购重组第一天反馈,一般性。 都是游资在玩,机构没跟,松发走势明显低于预期,所以并购重组主题情绪也比较散乱,不聚焦。 慧博云通收购宝德计算机股权,按照目前公告信息,可能明天复牌 那么按照剧情,今天先异动拉升,资金提前进入埋伏。 晚上一波猛吹,关注度集中在慧博 明天全看慧博的表现,要是如期一字涨停看,那么就是宝德概念补涨,然后资金扩散到昇腾。
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2025-05-18 14:23:37
5.18 周末信息汇总
01 上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组 02 穆迪下调美国信用评级 穆迪评级公司下调了美国信用评级,从最高级别Aaa下调至Aa1。美股三大股指期货盘后均下跌,穆迪的这一决定意味着美国已被三大评级机构全部降级 明眼人都知道,美国的财政状况已经失控,债务负担也变得不可持续。 但是只要联储愿意不断印钞票,山姆大叔无法支付国债的情况几乎不可能出现。国债偿付时候实际购买力下降,要比政府无法兑付债券的可能性更高。不过前提是联储积极配合,国会不因为党争而出现幺蛾子。 03 懂王也是
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🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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军工产业的景气度逻辑总结
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还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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北证50指数跌超4%。沪深两市半日成交额7194亿,较上个交易日缩量318亿 内资抛了323亿,北向差不多连续六天净流出了,今天的K先线和北证50走势很类似,单边下跌不带犹豫的 村里强行护指数,银行又新高。 护盘权重是要钱的,把资金赶到白马股,指数稳住了。 市场其他地方就会缩量,引发的流动性问题。 特别是量化一旦占据主导低位,基本就是电风扇,没有一点持续性,也是亏钱效应放大的时候。 这时候微盘股和北证的历史新高,后边自然就该回调 涨多了就要跌 跌多了就要涨 市场的逻辑一直都没变 这时候的题材和利
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停牌,监管加强 *ST宇顺:因股价波动异常停牌核查】财联社5月20日电,*ST宇顺(002289.SZ)公告称,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。 今日化工,军工,港口退潮 高切低 并购重组新主题。 并购重组+新消费 IP经济:核心港股泡泡玛特(已经10倍,后续刺激有限) 宠物:情绪看天元,套利路斯,盘子小,今日高潮,明日退潮去弱留强,卖点 并购重组:高度看慧博,预期3个20CM打底,所
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并购重组是新方向,目前这位置继续坚持预期往下; 但是也没利空,真空期没业绩也没政策。 反正只要大盘能横的住,那题材就是轮动行情 新的比老的好,低位比高位好。 并购重组第一天反馈,一般性。 都是游资在玩,机构没跟,松发走势明显低于预期,所以并购重组主题情绪也比较散乱,不聚焦。 慧博云通收购宝德计算机股权,按照目前公告信息,可能明天复牌 那么按照剧情,今天先异动拉升,资金提前进入埋伏。 晚上一波猛吹,关注度集中在慧博 明天全看慧博的表现,要是如期一字涨停看,那么就是宝德概念补涨,然后资金扩散到昇腾。
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01 上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组 02 穆迪下调美国信用评级 穆迪评级公司下调了美国信用评级,从最高级别Aaa下调至Aa1。美股三大股指期货盘后均下跌,穆迪的这一决定意味着美国已被三大评级机构全部降级 明眼人都知道,美国的财政状况已经失控,债务负担也变得不可持续。 但是只要联储愿意不断印钞票,山姆大叔无法支付国债的情况几乎不可能出现。国债偿付时候实际购买力下降,要比政府无法兑付债券的可能性更高。不过前提是联储积极配合,国会不因为党争而出现幺蛾子。 03 懂王也是
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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贵州茅台
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柴尔德
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2025-01-27 12:35:45
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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瑞芯微
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全志科技
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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神州数码
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2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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2025-05-29 01:13:17
【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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2025-05-27 14:24:34
军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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烽火电子
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成飞集成
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2025-05-27 12:21:28
5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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2025-05-27 11:16:20
【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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2025-05-22 13:22:35
【民生计算机】 2025年中期策略会92家公司分类名单与近期亮点
AI应用: 海康威视:全球智能物联龙头,AI 赋能场景数字化 金山办公:国内 AI 办公龙头 科大讯飞:国内人工智能龙头,星火 AI 赋能各行各业 软通动力:稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头 大华股份:全球领先的智慧物联解决方案提供商 用友网络:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 金蝶国际:国内 ERP 龙头,企业级 AI 最佳落地场景 汉朔科技:全球电子价签龙头,AI + 智慧零售提供商 合合信息:扫描全年王 3 亿月活,AI 拉动付费率提升 第四范式:国内企业级 AI 领军者
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5.22 上午总结
北证50指数跌超4%。沪深两市半日成交额7194亿,较上个交易日缩量318亿 内资抛了323亿,北向差不多连续六天净流出了,今天的K先线和北证50走势很类似,单边下跌不带犹豫的 村里强行护指数,银行又新高。 护盘权重是要钱的,把资金赶到白马股,指数稳住了。 市场其他地方就会缩量,引发的流动性问题。 特别是量化一旦占据主导低位,基本就是电风扇,没有一点持续性,也是亏钱效应放大的时候。 这时候微盘股和北证的历史新高,后边自然就该回调 涨多了就要跌 跌多了就要涨 市场的逻辑一直都没变 这时候的题材和利
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2025-05-22 11:43:54
军工(机构观点)
国防军工依然处于震荡磨底的过程,中证国防指数成交额回落至200亿左右的水平。考虑到资金对板块的关注度的提升,目前这成交额应该可以算是常态化的水平。 近日,外媒报道了印度尼西亚突然暂停了高达81亿美元、涉及42架法国“阵风”战斗机的采购合同,而今日盘中相关的消息有所扩散,再次引发了资金对后续军贸订单的预期,中航成飞、国睿科技等军贸核心标的也顺势走出脉冲行情。 对于军贸,我们总结三点: 第一,军贸是长逻辑,仗打的好,装备性价比高,并不能马上转换为订单的爆发,需要有一个过程; 第二,A股喜欢看长做短,
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国睿科技
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2025-05-22 10:34:25
【机器人观点更新会议纪要】
1、后续催化还很多,T及国内大厂、以及国内政策。1) 下半年到明年Q2,T可能会上修两次产量:T现在智能化+大小脑融合水平很高,目前数据量也很高,具备了从B端到泛C端的能力;8、9月可能发一个超预期的东西,目前正在准备了,会让大家看到机器人怎么更快融入我们的生活中;2)7月上海人工智能大会,T会过来参展;在这个会上,国内政策也会有超预期的东西让大家看到。3)8月,北京机器人运动大会,目标举办为机器人的奥运会,向全世界发出邀请,意义重大。 2、T链,未来会有新型减速器,更小紧凑的丝杠,接下来2月之
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2025-05-20 21:00:20
5.20 周二复盘
停牌,监管加强 *ST宇顺:因股价波动异常停牌核查】财联社5月20日电,*ST宇顺(002289.SZ)公告称,公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%,为维护投资者利益,公司申请自5月21日起停牌核查,预计停牌时间不超过3个交易日。 今日化工,军工,港口退潮 高切低 并购重组新主题。 并购重组+新消费 IP经济:核心港股泡泡玛特(已经10倍,后续刺激有限) 宠物:情绪看天元,套利路斯,盘子小,今日高潮,明日退潮去弱留强,卖点 并购重组:高度看慧博,预期3个20CM打底,所
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2025-05-19 21:47:51
5.19 周一复盘
并购重组是新方向,目前这位置继续坚持预期往下; 但是也没利空,真空期没业绩也没政策。 反正只要大盘能横的住,那题材就是轮动行情 新的比老的好,低位比高位好。 并购重组第一天反馈,一般性。 都是游资在玩,机构没跟,松发走势明显低于预期,所以并购重组主题情绪也比较散乱,不聚焦。 慧博云通收购宝德计算机股权,按照目前公告信息,可能明天复牌 那么按照剧情,今天先异动拉升,资金提前进入埋伏。 晚上一波猛吹,关注度集中在慧博 明天全看慧博的表现,要是如期一字涨停看,那么就是宝德概念补涨,然后资金扩散到昇腾。
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达华智能
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2025-05-18 14:23:37
5.18 周末信息汇总
01 上市公司重大资产重组新规落地了!四个“首次”直接松绑并购重组 02 穆迪下调美国信用评级 穆迪评级公司下调了美国信用评级,从最高级别Aaa下调至Aa1。美股三大股指期货盘后均下跌,穆迪的这一决定意味着美国已被三大评级机构全部降级 明眼人都知道,美国的财政状况已经失控,债务负担也变得不可持续。 但是只要联储愿意不断印钞票,山姆大叔无法支付国债的情况几乎不可能出现。国债偿付时候实际购买力下降,要比政府无法兑付债券的可能性更高。不过前提是联储积极配合,国会不因为党争而出现幺蛾子。 03 懂王也是
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华翔股份
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