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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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信达地产
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滨江集团
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 22:58:06
大摩 -中国房地产:十二月销售表现尚可,但持续性仍是关键
12月房地产销售同比仍维持向好态势,房价跌幅收窄,但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点,认为房地产政策将继续采取被动应对策略,鉴于第四季度房地产数据有所改善,在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可,全国商品房销售面积同比小降0.5%,但销售额同比增长2.4%(相比11月分别为+3.2%和+1.0%)。这一走势符合我们和0.3%(11月为-0.2%和-0.3%)。其中,一线城市二手房价格继续保持上涨势头,环比上涨0.3%。 建筑施工活动仍显疲态:竣工面积同比
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信达地产
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 16:31:29
1.17 反省:今天又自我yy了
广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了,操作上完全失去了理性和确定性。 买的逻辑: 1)资金风偏: 垃圾股太高了,下跌回调中,年报预披露都是雷;关键也不好去,容易被村里警告; 所以形成的风偏就是做人气二波,辨识度在,散户资金接纳度高。 大票可以机油共振,所以容量票其实确定性更高。 2)持续性: 小红书事件,肯定不是一次性的,洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。 毕竟网络就是用来交流的,在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应,只要东西两边的一道缝,这道光就会把这个缝扩大到一道门。
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 11:21:04
省广集团
特朗普态度转变的几个相关因素: 首先,TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝,这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。 其次,特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta(Facebook的母公司),因为他认为Facebook是“全民公敌”,并且与扎克伯格有着长期的矛盾。 此外,字节跳动的大股东之一是共和党的金主,这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克,也公开反对封禁TikTok,认为这违背了言论和表达自由,马
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 10:30:45
万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企(头部城市霸主)受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清,能在一线城市拿地的房企数量屈指可数,且在未来政策趋松,尤其是限价放松的背景下,利润率水平能得到修复,率
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信达地产
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 08:46:14
转紫金IR:关于集团被列入清单的问题,有些问题不吐不快,简单来说就是四个不理解:
1.不理解一个崇尚“无罪推定”的国家为什么用一个漏洞百出的清单践踏自己的法系根基! UFLPA清单的精华在于“可反驳推断”,即无论企业在新疆按照国际规则做的多好对当地带来多少福祉,对不起,假设你先有罪,你找证据来推翻,荒唐! 2.不理解一个明确只规定“对美禁运”的法律为什么能让群众们YY出天际! 美制裁清单众多,啥部门出哪些清单,限制哪些,都一清二楚。其中有王者段位的SDN清单,有钻石段位的“涉军清单”,至于UFLPA这个清单,青铜段位不能再多了,“禁止对美出口”已经是其青铜段位的最大招,但对于
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紫金矿业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-16 13:46:48
【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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源杰科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-01-14 14:15:26
CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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蓝思科技
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中兴通讯
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五洲新春
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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北方铜业
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满仓搞的剁手专业户
2025-01-13 14:50:37
1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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东威科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-13 10:41:54
【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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北方铜业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-10 11:31:33
【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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华天科技
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长电科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS,上能电气弹性最大
近期储能板块表现较为低迷,主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞,在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节,# 储能PCS 中# 上能电气 仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上 据了解,沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W,单W盈利预计达到1毛/W左右,贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节 本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商,仍将采取EPC/集成商+第三方设备
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上能电气
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德业股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-06 09:42:43
宇通客车:24年年度销量超预期,25年把握出海+内需恢复两条主线
事件:2024年宇通客车销量4.7万辆,同比+28%,其中国内销量3.3万辆(目标3万辆,超额完成0.3万辆),同比25%,出口1.4万辆,同比增长38%(目标1.3万辆,超额完成0.1万辆),其中新能源出口2700辆,同比增长85%(目标2600辆,超额完成100辆),内销、出口、新能源出口均超额完成。 海外:海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆,海外客车市场在疫后持续恢复,在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先,且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先,更多
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宇通客车
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【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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大摩 -中国房地产:十二月销售表现尚可,但持续性仍是关键
12月房地产销售同比仍维持向好态势,房价跌幅收窄,但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点,认为房地产政策将继续采取被动应对策略,鉴于第四季度房地产数据有所改善,在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可,全国商品房销售面积同比小降0.5%,但销售额同比增长2.4%(相比11月分别为+3.2%和+1.0%)。这一走势符合我们和0.3%(11月为-0.2%和-0.3%)。其中,一线城市二手房价格继续保持上涨势头,环比上涨0.3%。 建筑施工活动仍显疲态:竣工面积同比
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特朗普态度转变的几个相关因素: 首先,TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝,这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。 其次,特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta(Facebook的母公司),因为他认为Facebook是“全民公敌”,并且与扎克伯格有着长期的矛盾。 此外,字节跳动的大股东之一是共和党的金主,这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克,也公开反对封禁TikTok,认为这违背了言论和表达自由,马
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万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企(头部城市霸主)受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清,能在一线城市拿地的房企数量屈指可数,且在未来政策趋松,尤其是限价放松的背景下,利润率水平能得到修复,率
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1.不理解一个崇尚“无罪推定”的国家为什么用一个漏洞百出的清单践踏自己的法系根基! UFLPA清单的精华在于“可反驳推断”,即无论企业在新疆按照国际规则做的多好对当地带来多少福祉,对不起,假设你先有罪,你找证据来推翻,荒唐! 2.不理解一个明确只规定“对美禁运”的法律为什么能让群众们YY出天际! 美制裁清单众多,啥部门出哪些清单,限制哪些,都一清二楚。其中有王者段位的SDN清单,有钻石段位的“涉军清单”,至于UFLPA这个清单,青铜段位不能再多了,“禁止对美出口”已经是其青铜段位的最大招,但对于
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS,上能电气弹性最大
近期储能板块表现较为低迷,主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞,在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节,# 储能PCS 中# 上能电气 仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上 据了解,沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W,单W盈利预计达到1毛/W左右,贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节 本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商,仍将采取EPC/集成商+第三方设备
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2025-01-06 09:42:43
宇通客车:24年年度销量超预期,25年把握出海+内需恢复两条主线
事件:2024年宇通客车销量4.7万辆,同比+28%,其中国内销量3.3万辆(目标3万辆,超额完成0.3万辆),同比25%,出口1.4万辆,同比增长38%(目标1.3万辆,超额完成0.1万辆),其中新能源出口2700辆,同比增长85%(目标2600辆,超额完成100辆),内销、出口、新能源出口均超额完成。 海外:海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆,海外客车市场在疫后持续恢复,在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先,且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先,更多
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宇通客车
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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2025-01-17 22:58:06
大摩 -中国房地产:十二月销售表现尚可,但持续性仍是关键
12月房地产销售同比仍维持向好态势,房价跌幅收窄,但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点,认为房地产政策将继续采取被动应对策略,鉴于第四季度房地产数据有所改善,在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可,全国商品房销售面积同比小降0.5%,但销售额同比增长2.4%(相比11月分别为+3.2%和+1.0%)。这一走势符合我们和0.3%(11月为-0.2%和-0.3%)。其中,一线城市二手房价格继续保持上涨势头,环比上涨0.3%。 建筑施工活动仍显疲态:竣工面积同比
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2025-01-17 16:31:29
1.17 反省:今天又自我yy了
广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了,操作上完全失去了理性和确定性。 买的逻辑: 1)资金风偏: 垃圾股太高了,下跌回调中,年报预披露都是雷;关键也不好去,容易被村里警告; 所以形成的风偏就是做人气二波,辨识度在,散户资金接纳度高。 大票可以机油共振,所以容量票其实确定性更高。 2)持续性: 小红书事件,肯定不是一次性的,洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。 毕竟网络就是用来交流的,在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应,只要东西两边的一道缝,这道光就会把这个缝扩大到一道门。
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2025-01-17 11:21:04
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特朗普态度转变的几个相关因素: 首先,TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝,这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。 其次,特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta(Facebook的母公司),因为他认为Facebook是“全民公敌”,并且与扎克伯格有着长期的矛盾。 此外,字节跳动的大股东之一是共和党的金主,这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克,也公开反对封禁TikTok,认为这违背了言论和表达自由,马
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省广集团
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2025-01-17 10:30:45
万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企(头部城市霸主)受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清,能在一线城市拿地的房企数量屈指可数,且在未来政策趋松,尤其是限价放松的背景下,利润率水平能得到修复,率
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2025-01-17 08:46:14
转紫金IR:关于集团被列入清单的问题,有些问题不吐不快,简单来说就是四个不理解:
1.不理解一个崇尚“无罪推定”的国家为什么用一个漏洞百出的清单践踏自己的法系根基! UFLPA清单的精华在于“可反驳推断”,即无论企业在新疆按照国际规则做的多好对当地带来多少福祉,对不起,假设你先有罪,你找证据来推翻,荒唐! 2.不理解一个明确只规定“对美禁运”的法律为什么能让群众们YY出天际! 美制裁清单众多,啥部门出哪些清单,限制哪些,都一清二楚。其中有王者段位的SDN清单,有钻石段位的“涉军清单”,至于UFLPA这个清单,青铜段位不能再多了,“禁止对美出口”已经是其青铜段位的最大招,但对于
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2025-01-16 13:46:48
【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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2025-01-14 14:15:26
CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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2025-01-13 14:50:37
1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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2025-01-13 10:41:54
【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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北方铜业
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2025-01-10 11:31:33
【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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2025-01-06 10:10:48
【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS,上能电气弹性最大
近期储能板块表现较为低迷,主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞,在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节,# 储能PCS 中# 上能电气 仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上 据了解,沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W,单W盈利预计达到1毛/W左右,贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节 本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商,仍将采取EPC/集成商+第三方设备
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宇通客车:24年年度销量超预期,25年把握出海+内需恢复两条主线
事件:2024年宇通客车销量4.7万辆,同比+28%,其中国内销量3.3万辆(目标3万辆,超额完成0.3万辆),同比25%,出口1.4万辆,同比增长38%(目标1.3万辆,超额完成0.1万辆),其中新能源出口2700辆,同比增长85%(目标2600辆,超额完成100辆),内销、出口、新能源出口均超额完成。 海外:海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆,海外客车市场在疫后持续恢复,在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先,且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先,更多
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【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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大摩 -中国房地产:十二月销售表现尚可,但持续性仍是关键
12月房地产销售同比仍维持向好态势,房价跌幅收窄,但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点,认为房地产政策将继续采取被动应对策略,鉴于第四季度房地产数据有所改善,在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可,全国商品房销售面积同比小降0.5%,但销售额同比增长2.4%(相比11月分别为+3.2%和+1.0%)。这一走势符合我们和0.3%(11月为-0.2%和-0.3%)。其中,一线城市二手房价格继续保持上涨势头,环比上涨0.3%。 建筑施工活动仍显疲态:竣工面积同比
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万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企(头部城市霸主)受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清,能在一线城市拿地的房企数量屈指可数,且在未来政策趋松,尤其是限价放松的背景下,利润率水平能得到修复,率
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1.不理解一个崇尚“无罪推定”的国家为什么用一个漏洞百出的清单践踏自己的法系根基! UFLPA清单的精华在于“可反驳推断”,即无论企业在新疆按照国际规则做的多好对当地带来多少福祉,对不起,假设你先有罪,你找证据来推翻,荒唐! 2.不理解一个明确只规定“对美禁运”的法律为什么能让群众们YY出天际! 美制裁清单众多,啥部门出哪些清单,限制哪些,都一清二楚。其中有王者段位的SDN清单,有钻石段位的“涉军清单”,至于UFLPA这个清单,青铜段位不能再多了,“禁止对美出口”已经是其青铜段位的最大招,但对于
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS,上能电气弹性最大
近期储能板块表现较为低迷,主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞,在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节,# 储能PCS 中# 上能电气 仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上 据了解,沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W,单W盈利预计达到1毛/W左右,贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节 本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商,仍将采取EPC/集成商+第三方设备
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满仓搞的剁手专业户
2025-01-06 09:42:43
宇通客车:24年年度销量超预期,25年把握出海+内需恢复两条主线
事件:2024年宇通客车销量4.7万辆,同比+28%,其中国内销量3.3万辆(目标3万辆,超额完成0.3万辆),同比25%,出口1.4万辆,同比增长38%(目标1.3万辆,超额完成0.1万辆),其中新能源出口2700辆,同比增长85%(目标2600辆,超额完成100辆),内销、出口、新能源出口均超额完成。 海外:海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆,海外客车市场在疫后持续恢复,在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先,且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先,更多
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宇通客车
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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柴尔德
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2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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滨江集团
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省广集团
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柴尔德
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2025-01-17 22:58:06
大摩 -中国房地产:十二月销售表现尚可,但持续性仍是关键
12月房地产销售同比仍维持向好态势,房价跌幅收窄,但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点,认为房地产政策将继续采取被动应对策略,鉴于第四季度房地产数据有所改善,在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可,全国商品房销售面积同比小降0.5%,但销售额同比增长2.4%(相比11月分别为+3.2%和+1.0%)。这一走势符合我们和0.3%(11月为-0.2%和-0.3%)。其中,一线城市二手房价格继续保持上涨势头,环比上涨0.3%。 建筑施工活动仍显疲态:竣工面积同比
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信达地产
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 16:31:29
1.17 反省:今天又自我yy了
广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了,操作上完全失去了理性和确定性。 买的逻辑: 1)资金风偏: 垃圾股太高了,下跌回调中,年报预披露都是雷;关键也不好去,容易被村里警告; 所以形成的风偏就是做人气二波,辨识度在,散户资金接纳度高。 大票可以机油共振,所以容量票其实确定性更高。 2)持续性: 小红书事件,肯定不是一次性的,洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。 毕竟网络就是用来交流的,在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应,只要东西两边的一道缝,这道光就会把这个缝扩大到一道门。
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 11:21:04
省广集团
特朗普态度转变的几个相关因素: 首先,TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝,这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。 其次,特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta(Facebook的母公司),因为他认为Facebook是“全民公敌”,并且与扎克伯格有着长期的矛盾。 此外,字节跳动的大股东之一是共和党的金主,这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克,也公开反对封禁TikTok,认为这违背了言论和表达自由,马
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 10:30:45
万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企(头部城市霸主)受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清,能在一线城市拿地的房企数量屈指可数,且在未来政策趋松,尤其是限价放松的背景下,利润率水平能得到修复,率
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-17 08:46:14
转紫金IR:关于集团被列入清单的问题,有些问题不吐不快,简单来说就是四个不理解:
1.不理解一个崇尚“无罪推定”的国家为什么用一个漏洞百出的清单践踏自己的法系根基! UFLPA清单的精华在于“可反驳推断”,即无论企业在新疆按照国际规则做的多好对当地带来多少福祉,对不起,假设你先有罪,你找证据来推翻,荒唐! 2.不理解一个明确只规定“对美禁运”的法律为什么能让群众们YY出天际! 美制裁清单众多,啥部门出哪些清单,限制哪些,都一清二楚。其中有王者段位的SDN清单,有钻石段位的“涉军清单”,至于UFLPA这个清单,青铜段位不能再多了,“禁止对美出口”已经是其青铜段位的最大招,但对于
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紫金矿业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-16 13:46:48
【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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2025-01-14 14:15:26
CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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蓝思科技
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中兴通讯
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赛力斯
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三花智控
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五洲新春
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柴尔德
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2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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北方铜业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-13 14:50:37
1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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东威科技
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华天科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-13 10:41:54
【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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北方铜业
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满仓搞的剁手专业户
2025-01-10 11:31:33
【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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华天科技
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长电科技
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润欣科技
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柴尔德
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2025-01-06 10:10:48
【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS,上能电气弹性最大
近期储能板块表现较为低迷,主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞,在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节,# 储能PCS 中# 上能电气 仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上 据了解,沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W,单W盈利预计达到1毛/W左右,贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节 本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商,仍将采取EPC/集成商+第三方设备
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上能电气
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德业股份
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2025-01-06 09:42:43
宇通客车:24年年度销量超预期,25年把握出海+内需恢复两条主线
事件:2024年宇通客车销量4.7万辆,同比+28%,其中国内销量3.3万辆(目标3万辆,超额完成0.3万辆),同比25%,出口1.4万辆,同比增长38%(目标1.3万辆,超额完成0.1万辆),其中新能源出口2700辆,同比增长85%(目标2600辆,超额完成100辆),内销、出口、新能源出口均超额完成。 海外:海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆,海外客车市场在疫后持续恢复,在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先,且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先,更多
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