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只做主线和认知内的交易,严守纪律和模式,胜于易胜,绝不贪婪、
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绝不追高
2026-06-03 20:41:27
失落的时候不妨奖赏自己
世间百分之九十九的人是弱者,承认自己是弱者不是服输而是面对事实的勇气。看到了自己的弱点,感叹生活不易之时还有一颗火热向上的心不值得被奖赏吗? 你的失败往往不是因为你的能力欠缺,而是在得意之时失去了应有的判断力。得意之时幻想简单的重复即可复制成功,这个时候是应该惩罚自己的。失败的时候你没有消沉而是反思了,这个时候你需要被犒赏。 媒体巨擘Lowell Tomas在1920年因为错误的投资而破产只能靠老画家朋友的救济吃饭,他做的事情是每天整齐的西装红领带,驳领别康乃馨对接资源,重整旗鼓。周围尽是灰色斑
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绝不追高
2026-06-03 12:22:30
0603 及时认错,科创上车,严控仓位
今年3月下旬开始因为繁忙加上亏损的原因空仓,完美的错过牛市。五月底牛市展开中期回调的判断在英伟达GTC之后被摧毁。市场没有给踏空者太多的时间调整,昨天开始产生报复性反弹的态势。 期间券商和投行‘重回大光’的消息不断,果然应验。其实观察到很多基金也在5月底做了减仓处理,陈果也预料行情大概率出现转折,看来大势不是这么好判断的。上车科创50。通信ETF华夏。 这两天情绪高昂,选择小仓位参与。国盛证券宋嘉吉做出了继续‘追光逐电’的判断,用简单思维来看,SST、SiC可以适当布局了。加仓禾望电气。 中际旭
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2026-06-01 23:57:37
0601 放下短线重回基本面 - 电力|煤炭
目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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2026-05-10 18:17:32
0510 弹性浅析之算硬|算租|算电|锂电|机器人|航天
1. 长线趋势 算力硬件:短期涨幅较大,有回调预期。但仍然是本牛市的长期主线。光电、PCB、半导体、液冷、存储、上游光纤等直接受益于AI算力投资的指数级增长,计划中以持有基金的方式上车。因为离开一段时间,需要研究一下潜在的弹性股在哪里,所以没有介入个股。目前看总趋势中军仍然是中际旭创,轮动起来的东山精密,光迅科技,烽火通信等继续关注即可。看不清大资金买入烽火通信的逻辑,不出手。 2. 短线小仓位入场 周五开仓还是以短线题材为主,把握几个原则:模糊直觉感知的主线+小仓位+好图形+弱转强+不多于5只
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2026-04-21 20:47:03
0421 聊一点点军事,思一点点市场
古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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2026-04-19 09:44:23
气质恢宏- 电力电子龙头已现 - 禾望电气
黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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2026-04-17 08:24:32
0417 永在阳光大道
阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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2026-04-12 20:22:52
0412 震荡市观察 - 从否定自己开始
突然回想起最近看的几本短线交易的书,书中提到炒股的错误是用了基本面去参与了情绪炒作,而对于长线的趋势股却频繁操作 - 原来说的是自己。做短线的时候问一个500人的企业怎么可能会有千亿的市值?一个主营传统机械的公司怎么成为了航天龙头?公司的公告已经否认了有这方面的业务,怎么还会持续暴涨?这些都是没有理解什么叫情绪,没有缺陷的公司短线客一般是不参与的。情绪是向市场宣告我的逻辑是最强的宏大叙事,换手是新资金对叙事逻辑的认可。跟随它,先入戏,等新的宏大叙事出现了,抛弃它,换主线。 长线我是决定不持股了。
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2026-04-11 18:31:46
0411 长短并举,业绩期博弈和机构主导
观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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2026-04-08 12:28:49
0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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2026-04-06 15:03:36
0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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2026-04-03 18:56:44
0403 震荡市观察 - 对大势的一点随笔
判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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2026-04-01 21:43:43
0401 震荡市观察 - 不躁动即是赢
白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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2026-03-30 10:38:26
0330 震荡市观察 - 业绩期情绪方向
今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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2026-06-03 20:41:27
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世间百分之九十九的人是弱者,承认自己是弱者不是服输而是面对事实的勇气。看到了自己的弱点,感叹生活不易之时还有一颗火热向上的心不值得被奖赏吗? 你的失败往往不是因为你的能力欠缺,而是在得意之时失去了应有的判断力。得意之时幻想简单的重复即可复制成功,这个时候是应该惩罚自己的。失败的时候你没有消沉而是反思了,这个时候你需要被犒赏。 媒体巨擘Lowell Tomas在1920年因为错误的投资而破产只能靠老画家朋友的救济吃饭,他做的事情是每天整齐的西装红领带,驳领别康乃馨对接资源,重整旗鼓。周围尽是灰色斑
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0603 及时认错,科创上车,严控仓位
今年3月下旬开始因为繁忙加上亏损的原因空仓,完美的错过牛市。五月底牛市展开中期回调的判断在英伟达GTC之后被摧毁。市场没有给踏空者太多的时间调整,昨天开始产生报复性反弹的态势。 期间券商和投行‘重回大光’的消息不断,果然应验。其实观察到很多基金也在5月底做了减仓处理,陈果也预料行情大概率出现转折,看来大势不是这么好判断的。上车科创50。通信ETF华夏。 这两天情绪高昂,选择小仓位参与。国盛证券宋嘉吉做出了继续‘追光逐电’的判断,用简单思维来看,SST、SiC可以适当布局了。加仓禾望电气。 中际旭
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0601 放下短线重回基本面 - 电力|煤炭
目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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0510 弹性浅析之算硬|算租|算电|锂电|机器人|航天
1. 长线趋势 算力硬件:短期涨幅较大,有回调预期。但仍然是本牛市的长期主线。光电、PCB、半导体、液冷、存储、上游光纤等直接受益于AI算力投资的指数级增长,计划中以持有基金的方式上车。因为离开一段时间,需要研究一下潜在的弹性股在哪里,所以没有介入个股。目前看总趋势中军仍然是中际旭创,轮动起来的东山精密,光迅科技,烽火通信等继续关注即可。看不清大资金买入烽火通信的逻辑,不出手。 2. 短线小仓位入场 周五开仓还是以短线题材为主,把握几个原则:模糊直觉感知的主线+小仓位+好图形+弱转强+不多于5只
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0421 聊一点点军事,思一点点市场
古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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气质恢宏- 电力电子龙头已现 - 禾望电气
黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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0417 永在阳光大道
阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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突然回想起最近看的几本短线交易的书,书中提到炒股的错误是用了基本面去参与了情绪炒作,而对于长线的趋势股却频繁操作 - 原来说的是自己。做短线的时候问一个500人的企业怎么可能会有千亿的市值?一个主营传统机械的公司怎么成为了航天龙头?公司的公告已经否认了有这方面的业务,怎么还会持续暴涨?这些都是没有理解什么叫情绪,没有缺陷的公司短线客一般是不参与的。情绪是向市场宣告我的逻辑是最强的宏大叙事,换手是新资金对叙事逻辑的认可。跟随它,先入戏,等新的宏大叙事出现了,抛弃它,换主线。 长线我是决定不持股了。
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观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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0421 聊一点点军事,思一点点市场
古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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2026-04-19 09:44:23
气质恢宏- 电力电子龙头已现 - 禾望电气
黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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2026-04-17 08:24:32
0417 永在阳光大道
阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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2026-04-12 20:22:52
0412 震荡市观察 - 从否定自己开始
突然回想起最近看的几本短线交易的书,书中提到炒股的错误是用了基本面去参与了情绪炒作,而对于长线的趋势股却频繁操作 - 原来说的是自己。做短线的时候问一个500人的企业怎么可能会有千亿的市值?一个主营传统机械的公司怎么成为了航天龙头?公司的公告已经否认了有这方面的业务,怎么还会持续暴涨?这些都是没有理解什么叫情绪,没有缺陷的公司短线客一般是不参与的。情绪是向市场宣告我的逻辑是最强的宏大叙事,换手是新资金对叙事逻辑的认可。跟随它,先入戏,等新的宏大叙事出现了,抛弃它,换主线。 长线我是决定不持股了。
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2026-04-11 18:31:46
0411 长短并举,业绩期博弈和机构主导
观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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2026-04-08 12:28:49
0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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2026-04-06 15:03:36
0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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2026-04-03 18:56:44
0403 震荡市观察 - 对大势的一点随笔
判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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2026-04-01 21:43:43
0401 震荡市观察 - 不躁动即是赢
白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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2026-03-30 10:38:26
0330 震荡市观察 - 业绩期情绪方向
今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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2026-06-03 20:41:27
失落的时候不妨奖赏自己
世间百分之九十九的人是弱者,承认自己是弱者不是服输而是面对事实的勇气。看到了自己的弱点,感叹生活不易之时还有一颗火热向上的心不值得被奖赏吗? 你的失败往往不是因为你的能力欠缺,而是在得意之时失去了应有的判断力。得意之时幻想简单的重复即可复制成功,这个时候是应该惩罚自己的。失败的时候你没有消沉而是反思了,这个时候你需要被犒赏。 媒体巨擘Lowell Tomas在1920年因为错误的投资而破产只能靠老画家朋友的救济吃饭,他做的事情是每天整齐的西装红领带,驳领别康乃馨对接资源,重整旗鼓。周围尽是灰色斑
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2026-06-03 12:22:30
0603 及时认错,科创上车,严控仓位
今年3月下旬开始因为繁忙加上亏损的原因空仓,完美的错过牛市。五月底牛市展开中期回调的判断在英伟达GTC之后被摧毁。市场没有给踏空者太多的时间调整,昨天开始产生报复性反弹的态势。 期间券商和投行‘重回大光’的消息不断,果然应验。其实观察到很多基金也在5月底做了减仓处理,陈果也预料行情大概率出现转折,看来大势不是这么好判断的。上车科创50。通信ETF华夏。 这两天情绪高昂,选择小仓位参与。国盛证券宋嘉吉做出了继续‘追光逐电’的判断,用简单思维来看,SST、SiC可以适当布局了。加仓禾望电气。 中际旭
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2026-06-01 23:57:37
0601 放下短线重回基本面 - 电力|煤炭
目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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2026-05-10 18:17:32
0510 弹性浅析之算硬|算租|算电|锂电|机器人|航天
1. 长线趋势 算力硬件:短期涨幅较大,有回调预期。但仍然是本牛市的长期主线。光电、PCB、半导体、液冷、存储、上游光纤等直接受益于AI算力投资的指数级增长,计划中以持有基金的方式上车。因为离开一段时间,需要研究一下潜在的弹性股在哪里,所以没有介入个股。目前看总趋势中军仍然是中际旭创,轮动起来的东山精密,光迅科技,烽火通信等继续关注即可。看不清大资金买入烽火通信的逻辑,不出手。 2. 短线小仓位入场 周五开仓还是以短线题材为主,把握几个原则:模糊直觉感知的主线+小仓位+好图形+弱转强+不多于5只
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0421 聊一点点军事,思一点点市场
古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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气质恢宏- 电力电子龙头已现 - 禾望电气
黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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0417 永在阳光大道
阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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0412 震荡市观察 - 从否定自己开始
突然回想起最近看的几本短线交易的书,书中提到炒股的错误是用了基本面去参与了情绪炒作,而对于长线的趋势股却频繁操作 - 原来说的是自己。做短线的时候问一个500人的企业怎么可能会有千亿的市值?一个主营传统机械的公司怎么成为了航天龙头?公司的公告已经否认了有这方面的业务,怎么还会持续暴涨?这些都是没有理解什么叫情绪,没有缺陷的公司短线客一般是不参与的。情绪是向市场宣告我的逻辑是最强的宏大叙事,换手是新资金对叙事逻辑的认可。跟随它,先入戏,等新的宏大叙事出现了,抛弃它,换主线。 长线我是决定不持股了。
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0411 长短并举,业绩期博弈和机构主导
观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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0403 震荡市观察 - 对大势的一点随笔
判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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0401 震荡市观察 - 不躁动即是赢
白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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今年3月下旬开始因为繁忙加上亏损的原因空仓,完美的错过牛市。五月底牛市展开中期回调的判断在英伟达GTC之后被摧毁。市场没有给踏空者太多的时间调整,昨天开始产生报复性反弹的态势。 期间券商和投行‘重回大光’的消息不断,果然应验。其实观察到很多基金也在5月底做了减仓处理,陈果也预料行情大概率出现转折,看来大势不是这么好判断的。上车科创50。通信ETF华夏。 这两天情绪高昂,选择小仓位参与。国盛证券宋嘉吉做出了继续‘追光逐电’的判断,用简单思维来看,SST、SiC可以适当布局了。加仓禾望电气。 中际旭
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目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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1. 长线趋势 算力硬件:短期涨幅较大,有回调预期。但仍然是本牛市的长期主线。光电、PCB、半导体、液冷、存储、上游光纤等直接受益于AI算力投资的指数级增长,计划中以持有基金的方式上车。因为离开一段时间,需要研究一下潜在的弹性股在哪里,所以没有介入个股。目前看总趋势中军仍然是中际旭创,轮动起来的东山精密,光迅科技,烽火通信等继续关注即可。看不清大资金买入烽火通信的逻辑,不出手。 2. 短线小仓位入场 周五开仓还是以短线题材为主,把握几个原则:模糊直觉感知的主线+小仓位+好图形+弱转强+不多于5只
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古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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2026-04-08 12:28:49
0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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2026-04-06 15:03:36
0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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2026-04-03 18:56:44
0403 震荡市观察 - 对大势的一点随笔
判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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2026-04-01 21:43:43
0401 震荡市观察 - 不躁动即是赢
白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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2026-03-30 10:38:26
0330 震荡市观察 - 业绩期情绪方向
今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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2026-06-03 20:41:27
失落的时候不妨奖赏自己
世间百分之九十九的人是弱者,承认自己是弱者不是服输而是面对事实的勇气。看到了自己的弱点,感叹生活不易之时还有一颗火热向上的心不值得被奖赏吗? 你的失败往往不是因为你的能力欠缺,而是在得意之时失去了应有的判断力。得意之时幻想简单的重复即可复制成功,这个时候是应该惩罚自己的。失败的时候你没有消沉而是反思了,这个时候你需要被犒赏。 媒体巨擘Lowell Tomas在1920年因为错误的投资而破产只能靠老画家朋友的救济吃饭,他做的事情是每天整齐的西装红领带,驳领别康乃馨对接资源,重整旗鼓。周围尽是灰色斑
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2026-06-03 12:22:30
0603 及时认错,科创上车,严控仓位
今年3月下旬开始因为繁忙加上亏损的原因空仓,完美的错过牛市。五月底牛市展开中期回调的判断在英伟达GTC之后被摧毁。市场没有给踏空者太多的时间调整,昨天开始产生报复性反弹的态势。 期间券商和投行‘重回大光’的消息不断,果然应验。其实观察到很多基金也在5月底做了减仓处理,陈果也预料行情大概率出现转折,看来大势不是这么好判断的。上车科创50。通信ETF华夏。 这两天情绪高昂,选择小仓位参与。国盛证券宋嘉吉做出了继续‘追光逐电’的判断,用简单思维来看,SST、SiC可以适当布局了。加仓禾望电气。 中际旭
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2026-06-01 23:57:37
0601 放下短线重回基本面 - 电力|煤炭
目前的形势应该服从弱者思维。一个是国内外的巨型IPOs和世界杯,一个是英伟达的利好出尽。科技资金有止盈的需求。如果市场难做,那最好就是不做。 短线方面的前置问题包括今天的主线是什么?在情绪周期的哪个阶段?龙头和补涨是否清晰?这些问题回答不了,那就是坚决不做的时候。今天应用的普涨不是趋势形成,催化不够,更像是短期高低切。今天发酵的AI手机和PC,市场早有预测,未形成宏大叙事,持续性不强。市场会切到哪里,像陈果这样的宏观高手都不能判断,那我们只能继续观察。去年的主线加上支线的行情有二十多个,只要抓住
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2026-05-10 18:17:32
0510 弹性浅析之算硬|算租|算电|锂电|机器人|航天
1. 长线趋势 算力硬件:短期涨幅较大,有回调预期。但仍然是本牛市的长期主线。光电、PCB、半导体、液冷、存储、上游光纤等直接受益于AI算力投资的指数级增长,计划中以持有基金的方式上车。因为离开一段时间,需要研究一下潜在的弹性股在哪里,所以没有介入个股。目前看总趋势中军仍然是中际旭创,轮动起来的东山精密,光迅科技,烽火通信等继续关注即可。看不清大资金买入烽火通信的逻辑,不出手。 2. 短线小仓位入场 周五开仓还是以短线题材为主,把握几个原则:模糊直觉感知的主线+小仓位+好图形+弱转强+不多于5只
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2026-04-21 20:47:03
0421 聊一点点军事,思一点点市场
古之善战者,胜于易胜者也。什么时候可以胜于易胜者?其实就是“以多打少”。小时候常看的以少胜多的故事,谬之大矣。毛泽东47年之前战略上是不打,因为没有几倍于敌人兵力的可以必胜的大仗。打得赢就打打不赢就走是其用最朴实的语言做的军事哲学总结。军事态势转换之后提出‘誓将剩勇追穷寇’,是把当时所谓仁义和平的言论先灭掉,然后打必绝。刘邦,刘彻,铁木真皆如此。 不对啊,成吉思汗不是经常万人队分兵吗?其实蒙古的每一场战役都是以多打少,5倍与敌人的兵力,无一例外。打金打俄打花剌子模,先机动部队诱敌,拉开战线,再迅
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2026-04-19 09:44:23
气质恢宏- 电力电子龙头已现 - 禾望电气
黄仁勋和马斯克最近几天强调供应链要加强与中国的合作,原因很简单,不这样做美国会失去AI这个时代。鉴于此,个人就决定开始定期挖掘具有世界级龙头气质的企业。首先想到的是:禾望电气。 禾望电气已经构成了“”风 + 光 + 储+ 网+ 数” 的多重领导地位。 在风电领域禾望电气是海上大功率(3–30MW)变流器龙头,其海上高防护和风电测试设备打破国外垄断,已经化茧成蝶成为世界级的领军者,技术壁垒极高。 新能源领域的不可能三角“安全,经济和大规模部署”长期制约着新能源的并网可靠性和盈利问题。而禾望电气的光
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2026-04-17 08:24:32
0417 永在阳光大道
阳光大道,大道如砥,砥砺前行。 这些话不是为了励志,而是哲理,是你的“”贵人“”。你去坚持是因为你选择了“万事”的正确方向。阳光大道就在所有人的眼前,是大家最经常听的大道理,是陈词是说教,多少人做到呢?巴菲特说Take the high road because it's less crowded. 芒格说人生的“秘诀”’就是那些Trite。大道既然如此明亮,为什么还要砥砺前行呢?因为它远,一望无际,遥不可及,你要咬牙坚持下去,日复一日年复一年。 如果你在这条大道上,感谢自己的良知,大道在于走的
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2026-04-12 20:22:52
0412 震荡市观察 - 从否定自己开始
突然回想起最近看的几本短线交易的书,书中提到炒股的错误是用了基本面去参与了情绪炒作,而对于长线的趋势股却频繁操作 - 原来说的是自己。做短线的时候问一个500人的企业怎么可能会有千亿的市值?一个主营传统机械的公司怎么成为了航天龙头?公司的公告已经否认了有这方面的业务,怎么还会持续暴涨?这些都是没有理解什么叫情绪,没有缺陷的公司短线客一般是不参与的。情绪是向市场宣告我的逻辑是最强的宏大叙事,换手是新资金对叙事逻辑的认可。跟随它,先入戏,等新的宏大叙事出现了,抛弃它,换主线。 长线我是决定不持股了。
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2026-04-11 18:31:46
0411 长短并举,业绩期博弈和机构主导
观察了一下赛道类的基金,超过100%收益率的比比皆是。总体是令人震惊的。基金长线的能力远超自己的水平。 还有参与的机会吗?长期是肯定的,但是现在参与的性价比不高,本周的暴涨与地缘缓和的情绪释放有关,牛回头的势头还需要验证。为什么长期看可以参与?因为大势越来越明朗。中美关系在懂王任期内的风险减少,中东战争虽然会反复,但是长期是脱敏的。全球AI的走势仍然体现出足够的韧性。目前最终决定大势的是国家的低利率和货币政策的周期,目前看不具备收紧的压力,中长期稳定。关键是看我要从基金经理那里学什么呢? 1.
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2026-04-08 12:28:49
0408 情绪释放,谨慎决策
本周的强烈反弹是在不确定性缓解后的情绪释放,我们不做战争走向的猜测,但是不确定性没有结束,资本市场利用新闻的借题发挥经常隐藏着风险。控制仓位谨慎参与。个人方面在情绪高点是不参与的,会失去很多机会,但是为了心里上的平静,坦然处之。 我不知道“谈是为了打还是打是为了谈”,地缘利益冲突的解决是曲折的,也就不敢冒险了。长线客在前期一直是忽略波动的,而短线客也没必要着急去解放套牢盘了。 不过这两个星期市场在传递一个信息,科技浪潮远未结束,大有可为。还有的是机会。
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2026-04-06 15:03:36
0406 不如意才是常态
要想生活中多一些如意,那么先从承认“”不如意是常态“”的客观思维开始吧。 人群的本质是以追求资源和话语权为基础的,人性也是以自尊和被认同为基础的。既然大家所争的东西是一致的,“如意”不是易取的,不是丰富的。但是,心境确是自我可以改善的,把不如意当做平常事,豁达了,预期低了,习以为常了,生活中你开始觉得越来越好了。 极致的美是罕见的。牡丹不是每天可以看见的,如果你觉得草和树是美,那鸟语花香就更美了,更如意了。春天的花是美,冬天的雪不也是美的吗,每天的新的事和物都是新鲜的,是不是也是美呢。 没有人喜
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判断大势的依据依然是流动性,A股的量能虽然在近期出现一定的萎缩现象,但是有大量的持币者仍然处于避险观望而不是转向定期和债券,一旦大盘开始持续抗跌或连续走红,持币者仍然会看到信号后入场博弈。 美股已经持续阴跌五个星期,性价比大幅提高。同时战争的影响已经边际递减,美联储加息的可能性较小。场外资金正在从出逃向抄底的方向变化。美国的证券市场投资比例虽然占GDP比例较高,作为全球股市的标杆,外部资金依然流动性强,对于利好的弹性较高。 任何人无法预测股市明天会怎样,然而从年的角度来看,股市反转的概率正在提升
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0401 震荡市观察 - 不躁动即是赢
白天没有时间看盘,晚上打开软件惊了一下,怎么电力跌的这么狠。翻开竞价,是一致的跌。仿佛各路资金都在说:外围转好了,赶快跑。回顾之前的判断,有两点是正确的:电力是完美避险逻辑,电力一旦扩散到周边板块即是下半场。但是有一点是错误的:电力不会激烈退潮。 而最值得反思的点是:电力退潮前的周五竟然有了点踏空的感觉。 事情往往是这样的:大部分时间里头脑和心智是清醒的理智的,纪律是严守的。后期突然有一刻心情出现了躁动,这一刻足够毁掉你多日的盈利。事实上,恐惧未必是最可怕的,贪婪是。当你感觉踏空的时候,是贪婪的
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0330 震荡市观察 - 业绩期情绪方向
今天的盘面相对于美韩日显现了抗跌性,然而电力随着业绩期密集发布出现回落,资金逢高落袋,铝业由于中东事件驱动,板块跳涨。 赚钱效应的转折期一般可以看到医药的影子。同时老龙平潭涨停并不是好的迹象。 业绩期的最确定的方向一般是发现净利润断层的个股,可以关注医药和科技方向。 从短线上看,多个电力标杆出现集合竞价未匹配红线迅速变短的情况,此时其他个股冲高应该迅速卖出。有短线客抄底博弈,不懂不参与。 重要总结: 上周四周五的短线细分跟风股已开始速跌现象,理应提高警惕,同时外围大跌国内小涨一般不是买入的时机。
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