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研投逻辑拆解
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研投逻辑拆解
2026-01-26 18:33:33
针对海目星今天的大幅调整,简单聊聊我的看法
今天海目星的这根放量大阴线在技术形态上走的非常难看,主要是什么原因导致的,后续走势以及是走是留,如何判断,今天来给大家做一个简单的分析。 首先今天放量下跌的原因主要有几个,首先是今天科技板块与题材、小盘股形成的共振调整,在监管降温,蓝筹股持续压盘的背景下,近期小票和题材股其实走势非常强,依然再向上创出新高,海目星近期也是创出了阶段新高的,今天题材板块的调整贡献了一部分跌幅。 第二点主要是周五太空光伏、太空固态电池单日暴涨之后的快速下杀,基本上板块的后排今日的走势都不太好看,迈为、钧达这些是高开低
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海目星
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研投逻辑拆解
2026-01-25 22:17:02
超预期!海目星Q4盈利,同环比暴增,固态+太空光伏打开成长天
海目星,这家全球激光设备的头部企业,近期身处固态电池、太空光伏、微通道液冷等众多热门赛道而备受资本市场关注。 1月25日晚间,公司披露了最新的业绩预告,全年归母净利润净亏损8.5-9.1亿元,四季度盈利中位数为3252万,同环比大幅扭亏,远超市场预期,这份财报的背后,有哪些亮点,我们来一一拆解。 一、 拐点已至:Q4扭亏为盈,同环比大增,业绩反转信号明确 2025年是海目星深蹲蓄力的一年,本质上是公司主动进行“财务减负”,为2026年高速增长扫清所有障碍,但如今来看,公司2025Q4的大幅扭亏为
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研投逻辑拆解
2026-01-22 21:47:13
催化密集!AI+多场景商业化,核心概念股全梳理
2026年AI应用产业迎来爆发临界点,政策端“人工智能+”专项行动密集落地,技术端多模态与端侧部署突破,叠加企业降本增效刚需,商业化从单点验证迈向规模落地。 广告、医疗、工业、电力等垂直场景订单持续释放,AI正重构产业价值链,成为新质生产力核心引擎,相关细分龙头迎来价值兑现期。 AI+广告 1. 蓝色光标:AI营销龙头,BlueAI接入Gemini,素材生产效率提50倍,字节授信33亿元,出海占比超80%。 2. 易点天下:出海AI广告龙头,AI Drive 2.0接入Gemini,日均处理广告
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研投逻辑拆解
2026-01-22 21:13:04
海目星:激光装备赋能太空能源,固态电池打开星际应用新局
星际能源革命提速,固态电池+太空光伏成文明迁徙核心方案! NASA 2028年太空项目落地在即,空间站、火星探测器对能源系统提出高安全、高能量密度要求。海目星激光装备完美适配太空场景,其超快激光加工技术规避传统工艺粉尘隐患,适配硫化物/氧化物固态电池敏感材料,电极致密度提升30%,助力能量密度突破480Wh/kg。 激光+光伏双线布局,从地面量产到太空探索全覆盖。公司固态电池核心设备已批量供应清陶能源、中创新航等头部企业,并拿下欣界能源2GWh级量产订单,适配eVTOL、低空飞行器等航空场景。
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研投逻辑拆解
2026-01-21 22:24:06
政策红利引爆市场,道通科技AI赋能自动驾驶落地提速
广东近期出台14条政策措施,推动自动驾驶大模型场景化应用,构建“技术攻关-场景赋能-机制保障”全链条体系,为本土科技企业提供广阔舞台。道通科技凭借“AI大模型+具身智能”双轮驱动,成为政策落地的核心受益标的。 公司以自研行业垂域大模型为技术底座,构建起覆盖补能、巡检、物流的全场景解决方案。在自动驾驶补能领域,其智能充电机器人实现“云端调度-精准定位-自动插拔”全流程无人化闭环,定位精度控制在8厘米内,充电效率提升30%,已与全球自动驾驶头部企业推进合作,适配无安全员出租车队规模化运营需求。 在交
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研投逻辑拆解
2026-01-21 21:08:07
储能扩产潮来袭,海目星凭硬核技术助力中创新航全球化布局
1月20日,中创新航与葡萄牙政府正式签约,敲定总投资20.67亿欧元的锂电池工厂项目,建成后将形成15GWh储能产能。该项目是中创新航全球化布局关键一步,同时也印证行业的高景气度。 作为国内第三、全球第四的电池龙头,中创新航扩产步伐迅猛,国内规划总产能500GWh,海外葡萄牙、泰国基地同步推进,2026年储能出货目标70-80GWh,动力与储能电池产能持续释放。 海目星是中创新航的第一大供应商,设备供应覆盖激光模切机、电芯装配线等多工艺环节,整线设备价值量占比超60%,深度绑定其扩产进程。 在固
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研投逻辑拆解
2026-01-21 20:07:20
CCL涨价+高端PCB扩产潮,设备商集体爆发,核心标的梳理
AI算力需求呈指数级爆发,英伟达GB300等AI服务器量产拉动高端PCB产能扩张,CCL(覆铜板)等关键材料涨价印证行业高景气度,大族数控、芯碁微装一度涨停,国产替代进程加速下,设备企业迎来需求与盈利双重红利。 A股PCB设备厂商极为稀缺,以下为几家核心标的: 1. 大族数控:PCB设备全工序解决方案龙头,覆盖钻孔、曝光、成型等关键环节,设备适配HDI、IC载板等高端产品,全球交付能力领先。 2. 芯碁微装:直写光刻设备领军者,2-6μm线宽技术突破国际垄断,切入头部PCB及半导体封测企业,高端
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研投逻辑拆解
2026-01-20 21:49:45
不止赋能,更在重构!道通科技AI驱动数智能源与人形机器人变革
锚定“全面拥抱AI”战略,道通科技将人工智能深度融入核心业务,以“AI+数智能源”与“AI+人形机器人”为两大核心引擎,构建多场景智能解决方案,释放技术商业化价值。 AI+数智能源领域,道通构建全链路智能能源生态。依托自研数智能源大模型与AI Agents,打造从终端设备到云端管理的一体化方案:V2G技术实现车辆与电网双向能量交互,AI调度策略优化用能分配,助力削峰填谷; 公司MaxiCharger系列快充产品搭载碳化硅模块,转化率达97.5%,结合Charge Cloud云平台的“AI数字员工
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研投逻辑拆解
2026-01-20 19:08:35
下一代电池革命:固态电池产业链核心环节拆解
固态电池产业正迈入中试向量产过渡的关键阶段,GXB “标准 - 资金 - 安全” 三位一体政策护航,叠加 2026 年安全新国标落地,行业商业化进程持续提速。 作为破解传统锂电池痛点的核心方案,其产业链涵盖材料、设备、制造及下游应用等关键环节,各环节技术迭代与协同布局正加速推进。 一、头部电池厂商 二、核心材料(细分品类+技术壁垒+头部企业) 固态电池材料成本占比约36%,核心瓶颈在固态电解质与正负极适配,细分如下: 1. 固态电解质(壁垒最高,性能核心) - 硫化物(高离子电导率,2027年后
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研投逻辑拆解
2026-01-19 18:31:45
千亿电力市场缺口!智慧能源出海龙头——道通科技破局北美用电荒
北美AI算力爆发式增长引发严重电力缺口,欧美地区传统供电设施升级滞后,储能、智能配电等灵活供电方案成为破局关键,为AI智慧能源出海龙头——道通科技创造刚性需求场景。 道通科技深耕北美市场21年,推出“储能+超充+EMS”一体化方案,精准解决北美电网负荷压力与供电稳定性问题。产品已获UL、NEVI、OCPP2.0.1等全套北美高门槛认证,并与内华达、加州等能源需求集中州的电力公司达成合作,可实现30-60%电费节省,方案可复制性得到验证。 在订单方面,公司2025年上半年斩获北美最大商用停车场运营
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研投逻辑拆解
2026-01-18 21:41:43
关税松绑!中国新能源汽车产业全球化再提速
1月16日晚间,中加贸易政策大转变!加拿大总理卡尼宣布:将进口4.9万辆中国电动汽车,税率从100%降至6.1%,此次态度逆转进一步印证中国电动车硬核竞争力倒逼的市场选择。 此前高关税致对加出口近乎停滞,新政准入助力中国车企完成北美技术认证,为进军美国市场储备能力(加拿大采用美标体系),带动整车、电池、材料、设备企业跟随建厂及供货,强化中国在全球新能源产业的领先地位。 海目星—国内锂电设备头部厂商,深度绑定宁德时代、比亚迪、中创新航等出海龙头,激光核心技术适配海外高标产线,2025年海外订单激增
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研投逻辑拆解
2026-01-18 19:37:55
为什么说海目星是这轮固态电池弹性最大、确定性最好的标的?
在固态电池的产业化进程中,设备端是最先放量的核心环节。随着2026年行业进入量产倒计时,GWh级产线招标密集落地,设备采购会率先启动,成为固态电池从技术到量产的“第一增长引擎”,业绩兑现节奏与确定性远超产业链其他环节。 今天要介绍的这家锂电设备公司—海目星,我认为用一句话概括:其就是固态电池板块里,“确定性最高、弹性最大”的标的,具体主要体现在以下几个方面: 1.主流技术路线全覆盖,避免单一路径依赖 海目星是业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”与“硫化物+硅碳负极”两大主流路线的企业,分散技术
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研投逻辑拆解
2026-01-15 21:29:45
重磅!低空产业发展集团成立,低空经济产业链核心梳理
长沙1月10日重磅推出低空集团与千亿产业方案,由市交投集团(85%)等四家国企出资组建的长沙低空产业发展集团,聚焦基建、运营服务、产业培育,运营政务 “一网统飞” 平台,推进无人驾驶航空试验区建设。 同时叠加全国多地配套政策,形成“国家法规+地方实操+场景落地”的推进格局,为产业商业化提速提供强支撑。 产业端,国内19款eVTOL获型号合格证,亿航智能、峰飞航空等头部企业加速商业化交付,AI、北斗、低空气象技术融合深化。安徽无人机跨院送血超70万毫升,无锡试点低空物流,山东开通五城文旅航线,应急
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研投逻辑拆解
2026-01-14 18:02:17
商用突破+密集招标!固态电池设备赛道升温,8家核心标的梳理
近期固态电池产业催化信号密集释放,商业化进程全面提速。应用端,欣界能源固态电池成功搭载亿航216系列eVTOL完成全国首例跨海峡飞行,验证了固态电池在低空经济领域的实用价值,成为商用落地重要里程碑。 产业端,头部电池厂加速推进量产计划,金龙羽、德尔股份等企业密集布局量产线,同时亿纬锂能等大厂30亿级整线招标落地,2026年春季招标行情已然启动。 政策与标准层面同步护航,国标征求意见稿划定技术边界,进一步规范产业发展。在此背景下,适配固态电池生产的专用设备需求迎来爆发,设备企业作为产业化核心支撑,
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2026-01-14 14:56:41
博雷顿:工程机械领域的“特斯拉”与陈方明的“马斯克式”蓝图
在能源转型与智能革命的交汇点,博雷顿(01333.HK)正以其独特的战略布局和颠覆性商业模式,成为全球零碳矿山赛道上最引人注目的挑战者。其创始人陈方明,从顶尖投资人到实业开拓者的转型轨迹,以及对前沿科技的深度布局,让人联想到埃隆·马斯克构建特斯拉、SpaceX等帝国时所展现的“第一性原理”思维与生态整合能力。博雷顿能否成为下一个千亿美元市值的巨头,关键在于其能否成功复制并超越“特斯拉模式”在工程机械领域的实践。 一、 超越设备制造:构建“能源+机器人”的颠覆性商业模式 与特斯拉从豪华电动车切入,
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