异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
青春的书签
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-10-20 17:00:56
山西朔州停产事件点评
山西朔州停产事件点评 根据钢联信息,朔州市山阴县区域内煤矿自10月20日起停产,直至10月24日复产,涉及产能共计3400万吨,我们推测主要是因为10月3日朔州山阴县水泉煤业发生的顶板事故所引起,事故致2人死亡。 目前尚未了解到3400万吨停产煤矿中动力煤和焦煤的结构,但根据我们了解,朔州山阴县产出的煤炭种类以动力煤为主。展望四季度,在供给端本就被压制、下游采购意愿有所增强的基本面背景下,出现了本次较大范围的停产,虽然从平衡表看来可能影响并不显著,但是我们认为该事件可能会进一步刺激下游的补库存意
S
中国神华
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-20 13:53:59
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能
周观点:重视Q4红利布局,继续推荐招商轮船和中远海能 [玫瑰]高分红:股息率重回吸引力区间,重视Q4红利布局。 复盘历史、Q4或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一,关注估值筑底过程中风格切换以及增量资金稳健配置需求带来布局机会。对于基础设施而言:公路车流量已进入同比增减平衡点,A/H股公路龙头样本股息率~5%/6.7%(2025E),同时关注铁路市值管理提升回报。物流供应链挖掘出海/反内卷/复苏方向,反内卷有望优化大宗品供给结构,能源安全需求提升背景下,相关物流供应链标的有望受益。推
S
巨涛海洋石油服务
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 07:50:45
策略周思考 20251019
【策略周思考 20251019】犹豫即败北 抱着对牛市的期待,忍受短期的回撤,是大家朴素的信仰。但事实上,不少新的韭菜沐浴三个月的阳光后,一股西伯利亚的寒流,直接打回原型,甚至深受重创回到水下。尤其是经历了周末的发酵和反思后,这种心境更加浓厚。 那如果一个盈利颇丰的人,他会怎么做?交流下来的感受就是,既然前路看不清,那不如等看得清的时候在操作。 市场交易从无视风险进入交易风险环境:①融资风险。融资是存在交易成本、融资成本的;融资担保比例已经明显下降,所以“去杠杆”虽然慢但趋势形成。科创牛很大一部
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-20 06:23:32
关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会
【申万宏源化工】关税引发波动,自主可控并非选择题,持续看好半导体材料端投资机会 # 重要事件更新 1、周末消息面,关税扰动再现,美国总统特朗普于周末宣称,拟自11月1日起对中国商品额外加征100%的关税。 2、10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会,深圳市发改委主任透露,新凯莱将发布重磅新品,“给大家带来惊喜” 。 # 自主可控逻辑持续加强,设备、材料国产化替代再提速,材料端推荐: 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【
S
雅克科技
0
0
1
0.00
青春的书签
2025-10-19 21:47:59
科威尔三季度点评
科威尔三季度点评 1. 盈利拐点已确认 单季扣非净利+105%,毛利率连续三个季度抬升(30.4%→44.4%),价格战结束、降价“钝刀”不再,公司进入“以价补量”的新阶段。 2. 传统业务不再是“拖油瓶”,而是现金牛 光储、车规测试订单 1~4 月同比+20~30%,份额继续向龙头集中。行业产能出清后,价格企稳,明年大概率迎来“量价齐升”的戴维斯双击。 3. AI服务器电源测试=二次创业 这是市场愿意给估值的核心期权。 - 赛道空间:200→500 亿元(2027e),复合增速~28%。 -
S
科威尔
0
0
1
0.04
青春的书签
2025-10-18 21:31:09
紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11%
【浙商金属】紫金矿业:Q3归母净利润146亿元,环增11% 【业绩快报】整体经营情况 公司盈利情况显著超市场预期: 2025Q3公司实现营业总收入864.89亿元,同比+8.14%;归母净利润145.72亿元,同比+57.14%,扣非归母净利润约125亿元。 2025Q1-3实现营业总收入2542.00亿元,同比+10.33%;归母净利润378.64亿元,同比+55.45%。 【主营业务拆分】 2025年第三季度,公司主要矿产品产量表现强劲: 1⃣产量: 矿产金产量24吨,环比增长7%; 矿产铜
S
紫金矿业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-18 17:21:03
美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化
【西部电子】美光计划退出中国服务器芯片市场,或加速存储芯片国产化 [玫瑰]事件:据路透社报道,#美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片,中国政府早在2023年就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片,这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。但美光仍将继续向中国客户提供汽车电子及智能手机所用的芯片,同时也将继续支持在中国拥有业务但数据中心位于境外的客户。 [庆祝]短期看,在当前存储板块整体供不应求背景下,美光的退出或加剧短期供需紧张情绪,推动DRAM和NAND产品价格的进一
S
佰维存储
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-10-17 14:25:17
黄金自8月推荐底部上行30%简评
黄金自8月推荐底部上行30%简评 我们在8月底部强推本轮贵金属的新一轮上行机会,两月月内黄金涨幅已至30%,白银涨幅更胜,一些观点回顾及当下的思考: #明线—美国经济叙事的变化及JH带来的实际利率下行机会 ⚡1、8月美国经济数据转向“物价上行斜率变陡+劳动力数据大幅恶化的情景”,自5月以来的数据蜜月期结束,PMI 价格分项领先于CPI,“输入性通胀与需求性通缩”叙事抬头; ⚡2、8月JH会议中联储对劳动力的关注度排序提升至通胀之前,通胀上行的基础上名义利率下行预期不变,实际利率快速下行期到来,催
S
巴里克黄金
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 12:23:17
再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇
【申万金属】再生铝行业深度:资源保供+双碳目标推动,行业迎来发展机遇 #再生铝行业进入政策驱动快速扩张期。2024年中国再生铝产量1050万吨,占铝总供给19%(显著低于美国80%/日本100%),2027年产量目标1500万吨以上,对应24-27年CAGR达13%。国内电解铝产能逼近天花板,铝需求稳定增长下,再生铝是弥补铝供给缺口的重要抓手。 #资源保供需求提升、再生铝是破解"铝土矿高度对外依存"关键。国内铝土矿储采比不足10年,进口依赖度高于75%。而再生铝原料主要来源于国内社会废铝存量(2
S
世纪铝业
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-17 05:06:25
维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权
【兴证医药】维立志博:首创自免双抗融合蛋白LBL-047(BDCA2/TACI)达成海外授权 今日,美国生物技术公司Dianthus Therapeutics(纳斯达克股票代码:DNTH)宣布已与维立志博就DNTH212(维立志博开发代码LBL-047)达成潜在交易额10亿美元的独家许可协议。 根据协议条款,维立志博将授予Dianthus在大中华区以外独家研发、生产及商业化LBL-047的权益,并获得最高3800万美元的首付款及近期里程碑付款,以及最高达9.62亿美元的额外开发和监管批准里程碑、
S
维立志博-B
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 19:19:39
固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016 🔥核心技术突破,企业进展加速: 1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头部企业中期检测进展顺利,多家企业进入送样准备阶段,预计近期完成中期检测。 🔥设备+材料端,根据我们此前发布的固态系列报告: ①固态电池设备创新密集,干法电极与硫化物路线协同推进产业化,中段等静压
S
三祥新材
3
0
1
0.06
青春的书签
2025-10-16 11:19:17
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击
锡装股份:质地优异,固态电池、可控核聚变、SAF多面出击 #质地优异、主业稳健成长、在手现金充足: 公司主营压力容器,24年换热容器/分离容器占营收79%/9%,下游应用石油+基础化工占比89%,产品非标为主,25H1毛利率/净利率为34%/20%,盈利能力在同业中突出; 受益于海外客户收入占比提高,25年净利率提升,我们预计25/26年利润2.6-2.7/3亿元,主业增长扎实,质地优异; 公司在手现金14亿,无长期负债,资金充沛,为未来潜在收购留有较大余地。 #拓展等静压压力容器、卡位优势强:
S
锡装股份
1
0
1
0.05
青春的书签
2025-10-16 10:13:59
继续坚定看好海外&国产算力
[礼物]【光模块指引乐观】#继续坚定看好海外&国产算力@1016 #根据美国OCP大会: 1️⃣25-27年光模块(400G/800G/800G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只;CPO量产需求时间 2️⃣通信互连重要性进一步提升;可插拔光模块对于光学创新至关重要 #坚定看好算力核心方向!
S
中信证券
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:42:01
存储产业更新
存储产业更新【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥DRAM:上周DDR5 24 Gb报价涨幅达到15%、DDR5 16Gb报价涨幅达到16%;DDR5 服务器DIMM 64-96GB涨幅也达到13%-15%;内存到渠道市场均价更是涨幅达18%!AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上! 🔥NAND:512 Gb TLC 颗粒的价格已经从8.25的3.0 美金涨至3.9美金,根据产业调研,该价格在市场上根本无法拿货,还需要上调报价起码20%以上 🔥今夜,闪迪股价上涨达到10%!自25
S
佰维存储
0
0
0
0
青春的书签
2025-10-16 08:30:45
绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即
【方正电新】绿色燃料:国家发改委发布投资专项支持,IMO投票在即 事件:10月15日,国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,其中提到,支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目。支持规模化碳捕集利用与封存(CCUS)项目建设,对于重点行业领域节能降碳项目、煤炭消费清洁替代项目、循环经济助力降碳项目、低碳零碳负碳示范项目等项目支持比例均为核定总投资的20%。 【IMO净零法案进行时,航运亟待绿色转型】2025年4月11日,IMO净零排放草案修正案获投票通过;10月17日,净零框架将
S
瀚蓝环境
2
3
4
0.17
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
55
下一页
前往
页
5
关注
1281
粉丝
86.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57