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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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东方中科
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2025-07-17 10:59:01
台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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2025-07-16 12:22:45
唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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唯科科技
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2025-07-16 11:29:02
光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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光环新网
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2025-07-16 10:43:58
可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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王子新材
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2025-07-16 09:53:48
硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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北森控股
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2025-07-16 09:13:30
AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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华正新材
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2025-07-16 07:58:52
潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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潍柴重机
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2025-07-15 13:12:18
冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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冰轮环境
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2025-07-15 11:18:56
石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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中国海油
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2025-07-15 11:15:21
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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双良节能
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2025-07-15 10:40:23
中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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中际联合
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2025-07-15 10:24:37
稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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中国平安
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2025-07-15 09:16:53
超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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2025-07-15 08:59:23
银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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光环新网
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可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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2025-07-15 08:59:23
银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
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台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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唯科科技
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2025-07-16 11:29:02
光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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光环新网
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2025-07-16 10:43:58
可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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王子新材
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2025-07-16 09:53:48
硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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北森控股
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2025-07-16 09:13:30
AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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2025-07-16 07:58:52
潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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2025-07-15 13:12:18
冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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冰轮环境
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石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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中国海油
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2025-07-15 11:15:21
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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2025-07-15 10:40:23
中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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2025-07-15 10:24:37
稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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2025-07-15 09:16:53
超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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2025-07-15 08:59:23
银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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2025-07-17 10:59:01
台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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2025-07-16 12:22:45
唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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2025-07-16 11:29:02
光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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王子新材
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2025-07-16 09:53:48
硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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北森控股
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2025-07-16 09:13:30
AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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华正新材
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2025-07-16 07:58:52
潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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潍柴重机
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2025-07-15 13:12:18
冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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冰轮环境
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2025-07-15 11:18:56
石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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中国海油
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2025-07-15 11:15:21
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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双良节能
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2025-07-15 10:40:23
中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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中际联合
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2025-07-15 10:24:37
稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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中国平安
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2025-07-15 09:16:53
超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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2025-07-15 08:59:23
银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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中信证券
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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东方中科
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2025-07-17 10:59:01
台积电25Q2业绩会preview
台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电,6月营收2,637.1亿新台币,YoY+26.9%,MoM-17.7%,25Q2实现营收9337.96亿新台币,YoY+38.6% 🔺资本开支:根据芯智讯报道,预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm:根据半导体行业观察,预计2nm25H2量产,高雄2nmF22二厂预计25Q3移机,三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS:根据北京半导体协会,25年底预计产能达到每月7.5-8万片
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台州水务
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2025-07-16 12:22:45
唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会
【中泰先进产业】唯科科技:连涨三天[强]仍被严重低估!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心供应商科尔摩根
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唯科科技
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2025-07-16 11:29:02
光环新网内蒙能评即将下达
【光环新网】内蒙能评即将下达,左侧IDC前瞻布局的最好选择 #最近美股IDC在涨什么:世纪互联、万国数据等持续大涨,本质上是美股公司在有业绩兑现能力的背景下做快速估值修复,同时伴随着边际催化的不断出现(如万国的redit项目高估值,周五AWS高管跳槽世纪互联),美股IDC开始从10-12x EV/EBITDA做估值修复; #如何印射到国内IDC:当前国内IDC公司整体估值高于美股,从3月后经过不断调整,24年订单高增与兑现能力已经初步反映至26年EV/EBITDA估值中(例如大位科技 26年EV
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光环新网
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2025-07-16 10:43:58
可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀
🔥🔥可控核聚变专题:多技术路线共同发展,电源价值量在膨胀 🌟托卡马克电源核心为脉冲功率电源,关注FRC 、Z箍缩路线带来的电容、开关需求膨胀: ➡托卡马克:核心为脉冲功率电源,包括磁体电源、辅助加热电源、无功补偿及滤波系统,价值量占比约为15%。 ➡场反位形FRC:装置简单、成本低,有望率先开启商业化,且对电压、脉冲频率、充放电时间要求更高,快控开关和脉冲电容价值量在膨胀(高于托卡马克15%)。 ➡Z箍缩:驱动器价值量占比达50%,快控开关和脉冲电容为核心组件,或为主要价值量环节。 🌟订
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硬件之后,如何看软件行情(0715)
硬件之后,如何看软件行情(0715) 🌟大前提 海外:Meta抢人、抢卡大战,马斯克向xAI注入各种旗下资源,AI新一轮竞赛开启。国内:H20解禁、海外算力链带动AI情绪,AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。 推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」:如果DeepSeek相关模型发布后,能够有重大改进。 🌟「演绎#2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启,4月7日以来,IGV+43%,SOXX+65%,软件弱于硬件。如果美股软件能超预期并带来新的
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AMD与华正新材在AI产业链中的关联
AMD与华正新材(SH603186)在AI产业链中的关联主要体现在技术合作、材料研发及先进封装领域的协同创新。以下是两者的关联分析及各自动态: --- 一、华正新材与AMD的直接合作 1. 技术论坛与材料验证 华正新材于2025年6月主办的“AI产业链技术论坛”中,AMD专家林佑勳作了专题报告,重点分析了AMD最新CPU(如EPYC和AI Instinct系列)对PCB材料的需求,并对华正新材的A2-A4等级覆铜板(CCL)材料进行了测试对比,肯定其性能表现。这表明双方在材料选型与技术适配性上存
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潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!
天风机械 今夜柴发:潍柴新增收购,柴发或现出海逻辑!250715 —————— #潍柴自有资金收购 根据公司公告,筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%,该公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造,是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业,24年实现营收1.8亿元,净资产2.3亿元。#25年新签订单大幅增长。收购将实现船机+船艇生态大同,实现协同效应 柴发板块,#预计扭亏为盈 #OEM开拓海外市场#样机订单 根据草根调研,某国产OEM跟随colo商出
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2025-07-15 13:12:18
冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!
【冰轮环境(000811):海外订单爆发+AI算力核心卡位,低估龙头开启主升浪!】 🔥 1. 海外订单爆发式增长,AI温控龙头全速出海 · 北美大单锁定高增长:近期斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,海外订单占比飙升至80%(北美占50%)。海外工厂已通过OpenAI、Meta、微软验厂认证,深度绑定国际头部AI巨头供应链。 · 全球算力荒催生超级需求:微软2025Q1 Token处理量同比+5倍,谷歌单月Token量
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石化行业观点
石化行业观点: 上周,OPEC+宣布8月份加速增产54.8万桶/天,但北半球进入需求旺季,沙特超预期上调8月对亚洲的原油官方售价,短期原油供需偏紧,国际油价震荡上涨,Brent、WTI原油现货本周分别上涨2.5%、2.9%,本周持续关注美国“对等关税”政策90天缓冲期到期后的谈判进展。 (1)中东方面,本周也门胡塞武装对红海商船袭击,推升地缘风险溢价;俄乌方面,乌克兰使用远程无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区炼油厂;”对等关税“方面,特朗普宣布从8月1日起对多个国家征收25%至40%不等的关税。
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双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩
双良节能:硅片盈利底部明确,设备订单保障后续业绩 事件:双良节能发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损5~6.5亿元,据此测算2025Q2亏损在3.39~4.89亿元。 1、2025Q2拆分来看,公司硅片出货量预计在13GW左右,环比Q1的11-12GW进一步小幅提升。受5、6月份抢装结束后产业链降价影响,公司硅片单位亏幅度预计在1-2分/W。此外,设备2025Q2预计有大几千万-1亿的业绩贡献,表现较为稳定。但是受硅片降价,公司预计计提了一定金额的存货跌价。 2、展望后续,
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2025-07-15 10:40:23
中际联合中报预告大超预期预告
中际联合-中报预告大超预期 预告25H1实现2.5-3亿业绩,同比+78%~114%;按预告中枢看Q2,估计业绩1.75亿(1.5-2亿),同比增长113%! 公司确收节奏正常,过去3个季度订单增速超50%,费用投入增长则非常有限,规模化效应下实现业绩弹性的大幅度释放。 全年业绩预期有望上调,原预期25年实现4亿业绩,对应15X已属低估,目前看空间更为充分!持续推荐!
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稳定币 坚定牛市思维参考互联网金融行情演绎
稳定币: 坚定牛市思维,参考互联网金融行情演绎,当下仍然在极为初期阶段!【天风计算机缪欣君团队】 1、今天板块回调较大,短期主要与#情绪相关 考虑市场情况,预计主要与相关公司减持公告有关,其中强势股波动更大,也属正常情况。 #长期看,考虑政策红利催化密集&产业空间万亿&落地节奏,参考互联网金融行情演绎,我们判断稳定币行情仍然在早期。 2、立法在即,稳定币产业趋势加速,回调带来极佳的布局机会 #中期看,8.1日香港稳定币条例正式落地,Q4发牌明确,同期美国天才法案立法后或可见金融机构陆续投身稳定币
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2025-07-15 09:16:53
超预期:重温我们推荐逻辑①
GTHT通信余伟民 #超预期! #上台阶!#强烈推荐! [拳头]【重温】我们推荐逻辑:①6月初->板块业绩有望超预期上修;②7月->盈利加速向上,挖潜! [太阳]【新易盛-#净利润上台阶】 大超预期:Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%; [太阳]【旭创-#Q2收入/净利上台阶】: 硅光开始大规模导入;NV、G客户等加单 [太阳]【天孚-#Q2收入/净利上台阶】:1.6T开始大规模导入,单月产能超预期。 [庆祝]新易盛炸裂的业绩彰显行业的巨大的潜力和盈利空间,坚定看好板块核心公
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2025-07-15 08:59:23
银行板块已失去防御价值?
银行板块已失去防御价值? 周五银行高开低走,到收盘大跌,我们说一下这个市场对银行的观点 之前也提到了,就是现在市场比较关注的一个策略就是保险资金买什么,然后公募资金欠配什么,这两个合力主要是体现在银行上面。 我们抛开这些机构他们怎么具体配置的这个逻辑不说,市场是怎么去看这个机构是比较重要的。 现在有一个很重要的投资逻辑,就是哪有增量资金,接盘的人怎么想是最重要的。 因为基本面整体都比较差,像银行其实基本面是不好的,但是银行这个板块是有增量资金,所以不管是量化还是主动的策略都非常关注银行。 那么接
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