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大道无相我有象
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大道无相我有象
老司机
2025-09-19 11:52:07
国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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灿芯股份
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大道无相我有象
老司机
2025-09-18 13:59:22
挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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大道无相我有象
老司机
2025-09-17 22:25:08
历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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中国银行
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一品红
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太辰光
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:44:56
量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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中国移动
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国盾量子
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科大国创
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光迅科技
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神州信息
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:32:56
Robotaxi自动驾驶合作关系梳理(截止9月16日最新情报)
对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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世运电路
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小鹏汽车-W
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文远知行公司
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小马智行股份有限公司
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 18:17:08
T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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北特科技
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拓普集团
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三花智控
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汉威科技
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宏昌科技
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大道无相我有象
老司机
2025-09-12 10:56:35
胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-09-11 21:34:18
看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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中国稀土
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华宏科技
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北方稀土
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盛和资源
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金力永磁
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大道无相我有象
老司机
2025-09-09 11:18:46
挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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英科再生
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大道无相我有象
老司机
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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先导智能
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曼恩斯特
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厦钨新能
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宏工科技
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宁德时代
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大道无相我有象
老司机
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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华发股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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财富趋势
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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宜安科技
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大道无相我有象
老司机
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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荣科科技
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老司机
2025-09-19 11:52:07
国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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中国银行
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量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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Robotaxi自动驾驶合作关系梳理(截止9月16日最新情报)
对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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荣科科技
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大道无相我有象
老司机
2025-09-19 11:52:07
国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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灿芯股份
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大道无相我有象
老司机
2025-09-18 13:59:22
挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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大道无相我有象
老司机
2025-09-17 22:25:08
历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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中国银行
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一品红
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太辰光
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:44:56
量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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中国移动
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国盾量子
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科大国创
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光迅科技
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神州信息
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:32:56
Robotaxi自动驾驶合作关系梳理(截止9月16日最新情报)
对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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世运电路
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小鹏汽车-W
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文远知行公司
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小马智行股份有限公司
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 18:17:08
T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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北特科技
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拓普集团
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三花智控
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宏昌科技
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大道无相我有象
老司机
2025-09-12 10:56:35
胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-09-11 21:34:18
看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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中国稀土
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华宏科技
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北方稀土
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盛和资源
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大道无相我有象
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2025-09-09 11:18:46
挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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英科再生
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大道无相我有象
老司机
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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先导智能
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曼恩斯特
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厦钨新能
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宏工科技
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宁德时代
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大道无相我有象
老司机
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挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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华发股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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财富趋势
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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宜安科技
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荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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Robotaxi自动驾驶合作关系梳理(截止9月16日最新情报)
对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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宜安科技
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大道无相我有象
老司机
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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荣科科技
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编辑交易计划
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大道无相我有象
老司机
2025-09-19 11:52:07
国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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灿芯股份
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大道无相我有象
老司机
2025-09-18 13:59:22
挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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大道无相我有象
老司机
2025-09-17 22:25:08
历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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中国银行
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一品红
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太辰光
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:44:56
量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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中国移动
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国盾量子
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科大国创
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光迅科技
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神州信息
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 22:32:56
Robotaxi自动驾驶合作关系梳理(截止9月16日最新情报)
对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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世运电路
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小鹏汽车-W
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文远知行公司
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小马智行股份有限公司
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大道无相我有象
老司机
2025-09-16 18:17:08
T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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北特科技
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拓普集团
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三花智控
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汉威科技
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宏昌科技
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大道无相我有象
老司机
2025-09-12 10:56:35
胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-09-11 21:34:18
看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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中国稀土
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华宏科技
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北方稀土
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盛和资源
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金力永磁
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大道无相我有象
老司机
2025-09-09 11:18:46
挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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英科再生
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大道无相我有象
老司机
2025-09-06 09:08:56
固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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先导智能
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曼恩斯特
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厦钨新能
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宏工科技
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宁德时代
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大道无相我有象
老司机
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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曼恩斯特
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大道无相我有象
老司机
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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华发股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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财富趋势
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大道无相我有象
老司机
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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宜安科技
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荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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国产替代中的芯片定制服务龙头,中芯国际为第二大股东
灿芯股份估值显著低于台股同类公司(如创意、世芯),中芯国际作为第二大股东,深度绑定中芯国际,是中芯国际的核心战略伙伴,是国产替代的最佳标的之一! 【目前不让采购英伟达芯片,预计中芯国际未来完全满产也供不应求,上面可能还会帮助解决产能问题我认为,毕竟这已经不是公司之间的事了,因此中芯国际以及中芯国际相关概念预计将迎来主升浪】 灿芯股份催化时间进度表 时间 事件 事实 2025-08-27 发布 2025 年半年度报告 报告期内营收 2.82 亿元,业绩短期承压主要因部分量产客户需求波动。基本面出现
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挖掘一个即将 扩产+重大重组 催化的新切入机器人赛道标的
新莱福催化表时间表 时间 事件 催化 2025-06-16 互动平台披露钐铁氮项目进展 公司在互动平台表示,钐铁氮稀土永磁材料项目正处于中试转量产线的建设中,预计 9 月底建设完毕,计划产能 100 吨/月 。该信息明确了新增长点产业化的关键时间节点,强化了市场对公司切入机器人等新领域的预期。 2025-08-25 发布 2025 年半年度报告 营收 4.51 亿元(+8.3%),归母净利 0.67 亿元(-8.9%)。亮点在于高能射线防护材料业务延续翻倍增长,收入达 6460 万元(+108%
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新莱福
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历次美联储降息梳理及此次特征与预演
此次市场一直预期的25年会降50-75BP,但投票来看目前更多人认为不会降到这么多,全年降多少鲍威尔也可能会给出一个模糊的答案,届时就看市场怎么演绎了。 一、历史上美联储降息周期全景梳理 1. 降息周期的划分与类型 自1970年以来,美联储共经历了12轮主要降息周期,尤其自1982年后,降息可分为两大类: 纾困式降息:发生在经济已陷入明显衰退或重大危机后,降息幅度大、次数多、持续时间长。典型如1989-1992年储贷危机、2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机、2020年疫情冲击。 预防式
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量子通信产业链全景图(附最新变化)
量子通信是未来的一个方向,可以先储备起来,英伟达最近连续投了两家量子通信公司。 量子通信产业链以量子密钥分发(QKD)为核心技术,覆盖上游组件/材料、中游网络/系统集成和下游应用服务环节。中国在全球量子通信领域占据领先地位,专利占比达93% ,政策支持加速商业化落地。以下是基于最新信息的全景图梳理和变化分析: 一、量子通信产业链全景图 产业链分为上游、中游、下游三大层级,涵盖硬件制造、系统集成到应用服务。具体结构如下表(核心环节及代表企业): 层级 关键环节 主要内容及代表企业 代表性产品或技术
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对于网红Musk和Trump这种性格的人来说,其实还是很好猜的,一般都会充分利用媒体曝光的契机,比如9月1日看到木头姐说特斯拉股价看到2600的时候(目前尚未price in机器人和自动驾驶)就知道Musk会回应,但是没想到那么快,9月5日就出来了1万亿薪酬,正好给的指引也是8倍,呼应了木头姐的预测,然后就是大干特干地搞人形机器人,那么预计下一步自动驾驶也会同样有动作,这一系列动作太Musk了,今天就来梳理一下自动驾驶的合作关系: 埃隆·马斯克在自动驾驶领域的合作主要通过特斯拉(Tesla)主导
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T链机器人合作情况梳理(最新)
特斯拉人形机器人(Optimus)供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括:海外T(特斯拉)及NV预计发布新一代机器人产品,以及国家层面有望出台机器人补贴政策(2027年补贴预期约10万台)。 以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理: 环节 核心公司 最新进展与角色 备注/预期 执行器总成 (Tier 1) 三花智控、拓普集团 唯二执行器供应商,近期拓普份额预期得到修复,收到新小批订单。 在量产前份额可能动态调整,欢迎新供应商但门槛极高。 丝杠 北特科
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胜率赔率兼具,高切低投资好机会
先导智能由于涨速太快太猛,即将产生异动,公司也于昨晚发布了公告,说“固态电池相关业务推进存在不确定性”,这分明就是说了等于没说啊,凡事都具有不确定性,这个表述没有任何问题,就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已,把很多资金吓得都开始跑了,往往资金就是这样,后面拉起来又要追回来,此时的分歧其实就是最好的买入时机,尤其是一些低位的有实质进展的,选公司就选有成长性的,一是龙头公司二是进入迟但是布局新技术弯道超车的(比如曼恩斯特就是卡位下一代技术),固态电池催化在即, 固态电池首次被列为“十四五”末期必
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曼恩斯特
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看好稀土轮动
最近AI硬件高位分歧,周四很多人仓位不多,因此周五未形成兑现转而一致做多,明天预估会有一些资金选择兑现,出来的资金预估可能会去到稀土,逻辑如下: 1、昨日美称要对中加高关税,今日墨西哥也开始称要对中征收50%高关税,这是贸易战第二阶段“站队”的明显表现,后续或有更多gj效仿,此时此刻有必要稀土卡脖子反制一波,预计马上就来 不仅如此,还有其他理由支撑稀土继续走强,主要如下: 2、价格走势来看,截至2025年9月,稀土价格整体呈现阶段性回暖态势,未来中枢价格有望持续上移。 轻稀土(如氧化镨钕) -
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挖掘一只刚刚发布的政策导向且符合十五五的低位性价比股
刚刚发布的 英科再生(688087)的主营业务是“塑料回收-再生-高值化利用”,整条链路正好踩在“十五五”期间国家要重点强化的循环经济、资源安全保障、减污降碳协同三大政策主线上,属于“政策高度匹配且会持续加码”的细分赛道。 牛市选股一定要选宏大叙事的 下面先看一下行业贝塔,列一下英科再生符合的政策就能看出有多利好了,很多政策: 一、顶层规划直接点名——资源循环利用 《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕769号) 定量指标:到2025年再生资源利用量达到4.5亿吨,废塑料回收利用率
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英科再生
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固态电池产业链全景图(附最近变化)
下面这个就是固态电池: 数据来源:东莞证券研究所 以前我们梳理过战略资源,固态电池这个行业和矿产资源息息相关,很多行业的上游都是矿产资源,因此资源显得尤为重要,话不多说,切入正题: 先来个宏观的感官认知: 数据来源:东吴证券研究所绘制 可以看到固态电池的下游中有储能,这也是为什么很多做固态电池的公司也在做储能,就和液冷时有的之前就是做热管理的类似。 为了更清楚点,我们细化一点: A[上游:原材料及设备] --> B[中游:电池材料及制造] B --> C[下游:应用场景]
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挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
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曼恩斯特
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挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
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看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
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机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
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宜安科技
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大道无相我有象
老司机
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
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荣科科技
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