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小胖股股
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小胖股股
全梭哈的龙头选手
2026-07-20 23:33:00
上周回顾与展望
上周市场经历超预期的系统性调整,各大指数大幅杀跌,产业层面并未有实质性的利空,核心驱动因素主要在于交易层面:海外资本市场不稳定扰动,韩国去杠杆造成韩股波动率放大,最能代表行业紧缺和景气叙事的存储大幅杀跌,联动日本和美股半导体板块大幅调整,进而放大产业叙事利空,对于csp capex支出无法持续高增的担忧进而延伸到上游硬件板块盈利周期见顶等等,加上前期AI板块交易拥挤度高位且涨幅较大,连续下跌引发负向循环最终导致大范围的系统性风险。其实相关的利空叙事在6月份已经存在且短期无法证伪,相反我们看到的行
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中际旭创
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小胖股股
全梭哈的龙头选手
2026-07-19 21:01:35
分享几个观点:
📊 一、两融资金风险评估 杠杆风险处于可控区间 强平触发条件严苛:在满仓满融的极端假设下,账户整体需下跌约50%(担保品为大盘股)或约60%(担保品为小盘股)才会触及平仓线。 实际爆仓账户极少:周五市场大跌后,触及预警线或强平线的客户账户仅为个位数,未引发系统性风险。 持仓结构相对稳健 行业与市值分布均衡:融资余额主要集中在电子、电力设备、非银金融等行业,约66%的融资券市值分布在200-1000亿元区间,其中40%为沪深300成分股。 GJD护盘效应:融资券多集中于沪深300,若市场波动加大
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德明利
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小胖股股
全梭哈的龙头选手
2026-07-16 21:48:45
本周存储芯片板块剧烈震荡完整深度总结
一、盘面核心表现:全球存储龙头集体暴跌,短期涨幅大幅回吐 1、美股存储标的(7 月 15 日周三) 美光暴跌 8.02%、闪迪大跌 8.12%、西部数据跌超 7%;SK 海力士美股 ADR 大跌 9%,周二 27% 的涨幅几乎全部回吐。 2、韩股本土标的 SK 海力士本土盘中大跌近 12%、三星电子跌超 9%,日内大幅震荡。 3、美光完整过山车行情 周一:-4.3% 周二:受 KeyBanc 上调目标价、看多存储紧缺至 2027 年刺激,反弹 4.7% 周三:情绪反转暴跌,最低下探 865 美元
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兆易创新
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小胖股股
全梭哈的龙头选手
2026-07-09 23:50:25
盘面行情结构性特征拆解
1、核心上涨主线:长鑫存储(CXMT)+ 全半导体产业链 长鑫存储产业链(最强细分主线):长鑫昨夜敲定 IPO 最终发行方案,产业链标的整体涨幅超 9%;内资预判 IPO 会带来板块估值重定价,在正式申购(7 月 16 日)前提前布局相关上下游。 半导体设备、通用芯片板块普涨:即便没有单独的事件催化,整条赛道跟随国产存储主线同步反弹。 底层产业逻辑:韩国三星、SK 海力士受远期扩产、涨价斜率放缓压制持续回调;长鑫依托移动端 LPDDR 错位竞争 + HBM 国产刚需,叠加 IPO 催化,走出独立
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兆易创新
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