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2021-03-22 19:58:43

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医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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2021-03-22 16:51:38

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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2021-03-21 15:18:52

“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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2021-03-21 10:13:36

化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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2021-03-18 18:54:16

一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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2021年一季报超预期个股

一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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2021-03-17 20:02:48

医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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2021-02-22 08:48:40

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

机构愿意给出高溢价。 ①计算机龙头自2017年以来营收增速领先，且商业模式改善带来的规模效应突出，机构愿意给予更高的成长确定性溢价和流动性溢价。 ②2020年受疫情影响较大的细分领军业绩增速差或将收敛，20年年报与21年一季报披露节点附近，部分高景气细分领军企业处于较低估值水平，有望迎来“估值切换”。 ③国盛证券梳理了两条投资主线和对应标的，见文内。

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

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一图看第四轮医药集釆中标

导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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特斯拉供应链全景

近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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机构愿意给出高溢价。 ①计算机龙头自2017年以来营收增速领先，且商业模式改善带来的规模效应突出，机构愿意给予更高的成长确定性溢价和流动性溢价。 ②2020年受疫情影响较大的细分领军业绩增速差或将收敛，20年年报与21年一季报披露节点附近，部分高景气细分领军企业处于较低估值水平，有望迎来“估值切换”。 ③国盛证券梳理了两条投资主线和对应标的，见文内。

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导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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特斯拉供应链全景

近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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一图看第四轮医药集釆中标

导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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特斯拉供应链全景

近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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2021年一季报超预期个股

一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

机构愿意给出高溢价。 ①计算机龙头自2017年以来营收增速领先，且商业模式改善带来的规模效应突出，机构愿意给予更高的成长确定性溢价和流动性溢价。 ②2020年受疫情影响较大的细分领军业绩增速差或将收敛，20年年报与21年一季报披露节点附近，部分高景气细分领军企业处于较低估值水平，有望迎来“估值切换”。 ③国盛证券梳理了两条投资主线和对应标的，见文内。

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

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一图看第四轮医药集釆中标

导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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特斯拉供应链全景

近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

机构愿意给出高溢价。 ①计算机龙头自2017年以来营收增速领先，且商业模式改善带来的规模效应突出，机构愿意给予更高的成长确定性溢价和流动性溢价。 ②2020年受疫情影响较大的细分领军业绩增速差或将收敛，20年年报与21年一季报披露节点附近，部分高景气细分领军企业处于较低估值水平，有望迎来“估值切换”。 ③国盛证券梳理了两条投资主线和对应标的，见文内。

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

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一图看第四轮医药集釆中标

导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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2021-02-22 08:48:40

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

机构愿意给出高溢价。 ①计算机龙头自2017年以来营收增速领先，且商业模式改善带来的规模效应突出，机构愿意给予更高的成长确定性溢价和流动性溢价。 ②2020年受疫情影响较大的细分领军业绩增速差或将收敛，20年年报与21年一季报披露节点附近，部分高景气细分领军企业处于较低估值水平，有望迎来“估值切换”。 ③国盛证券梳理了两条投资主线和对应标的，见文内。

二会期发酵，高景气、低估值！一图掌握“估值切换”的计算机标的

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东通退
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中孚信息

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2021-02-04 07:17:26

一图看第四轮医药集釆中标

导读：此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。据新华社报道，本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。 01注射剂大品种纳入集采本次纳入集采的45个品种中有8个注射剂品种、3个滴眼剂，其他均为口服剂型。45个产品包括7个国家医保甲类药品、35个乙类药品、2个非医保药品(分别为布洛芬注射液、注射用比伐芦定)。

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华海药业
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2021-02-01 17:58:15

特斯拉供应链全景

近日，特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆，这是其首次实现年度产能超过50万辆；2020年全年交付了499550辆，较2019年的36.75万辆增加了36%，但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。在2020年度股东大会上马斯克表示，受益于“中国速度”和“中国制造”，特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进，未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。目前全球共六家工厂，布局美国3座、中国1座

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