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价值选股，技术进出点

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2023-01-17 08:59:38

一图了解半导体库存周期拐点

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长线游咨询量大增超20倍！春节出游预订火热，这些城市成热门

今年春节期间，游客更愿意“出远门”。多家在线旅游平台的长线旅游产品比例提升。去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。热门旅游城市的酒店价格也水涨船高。在去哪儿平台上，大理、西双版纳的高星酒店平均间夜价格超过千元，滑雪胜地吉林白山平均间夜价格为2200元，而海南万宁、三亚已超过2000元。三亚的二星以下经济型酒店，平均间夜价格都已超过728元。西双版

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2023-01-17 08:55:19

库存创20年来新低，高盛“疯狂”看多，伦铝年内可涨44%？

继唱多黄金、石油后，高盛再度看好铝价后市走势！上周，在给客户的一份报告中，高盛商品分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai预计今年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。伦铝当前价格约为2594美元/吨。分析师还预计，未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上涨超过44%：“在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。” 谈及对铝价如此乐观的原因，高盛分析师表示，库存短缺和宏观环境改善

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云铝股份
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天山铝业

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2023-01-17 08:54:07

除了家电装修，还有哪些地产产业链将受益？

积极政策信号下，关注地产产业链机会 1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件，允许满足新房价格连续3月下降的城市探索降低首套房贷利率。我们预计符合条件的房价下调城市将于近期下调首套房贷利率，幅度或在20-50个基点。70个大中城市中有38城符合降低首套房贷利率的标准，主要是二、三线城市。中信证券研究部地产组预计2023年全国商品房销售额同比增长4.7%，其中2023Q4单季同比增长有望超15%，前低后高态势明显；预计2023年房地产开发投资降幅有望收窄至-5%左右

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箭牌家居
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2023-01-17 08:50:52

国网投资再创新高，布局电力系统春季行情

国网2023年计划电网投资再创新高，聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放，建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度，优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高，聚焦电网重点建设领域。近期，国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》，宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形

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2023-01-16 23:51:52

欧派家居-603833-Q4收入增长具韧性，利润表现靓丽

公司发布2022年业绩预告：2022年收入实现214.54亿元至235.08亿元（同比+5%至+15%），中值为224.86亿元（同比+10%）；归母净利润实现26.66亿元至27.99亿元（同比持平至+5%），中值为27.32亿元（同比+2.5%）。单Q4收入实现51.95亿元至72.39亿元（同比-14%至+20%），中值为62.17亿元（同比+3%）；归母净利润实现6.75亿元至8.08亿元（同比+22%至+46%），中值为7.42亿元（同比+34%）。大家居战略稳步推进，收入增长具韧

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欧派家居

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中航产融-600705-受益军工资产证券化，看好产业投资前景

近期，中航电测发布公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东。如果此次资产重组顺利推行，公司业绩将有望明显受益。央企军工资产证券化加速，投资收益有望明显提振。自2021年以来，作为军工资产证券化的领军者，航空工业集团已推进中无人机上市、中航电子吸收合并中航机电等改革陆续落地，而公司作为航空工业重要的金融服务

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中航产融

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2023-01-16 21:58:10

淮北矿业-600985-公司首次覆盖报告：成长中的优质区域性

淮北矿业是华东地区主要的煤炭生产企业，核心业务为煤炭采选、销售以及化工产品（焦炭、甲醇等）生产销售。受益于煤炭价格上行，2021年及2022Q1-Q3,公司营业总收入650.4、574.2亿元，同比增长24.2%和17.0%。主营业务方面，2021年及2022Q1-Q3，煤炭业务营收或销售收入分别为159.2（+40.5%）和181.3（+65.0%）亿元，煤化工业务营收或销售收入分别为126.0（+46.5）和88.7（+12.0%）亿元。公司煤炭资源储备丰富，陶忽图800万吨/年优质动力煤

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淮北矿业

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2023-01-16 21:56:35

指南针-300803-麦高证券，迈向新高

2023年1月13日，公司发布《网信证券有限责任公司2022年度未经审计非合并财务报表》，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%。同时，公司发布《网信证券有限责任公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告》，网信证券正式更名为麦高证券。分析判断: 网信证券业务已“回正轨”，营业收入、货币资金均实现高增长。根据公司公告，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%；其中利息净收入为1621.06万元，同比增长97.52%。2022年

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指南针

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2023-01-16 20:27:31

鼎泰高科-301377-公司首次覆盖报告：PCB微型刀具全球

PCB微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间公司专业为PCB等领域企业提供工具（钻针、铣刀及其他数控刀具）、材料（刷磨轮、功能性膜）、智能设备一体化解决方案。公司增长潜力巨大：（1）核心产品PCB钻针（2022H1占比72%）的平均单价提升。（2）核心设备及关键工艺自研，募投新建无人工厂助力人效提高。（3）产能释放，市占率提升（2020年PCB钻针按销量全球市占率第一，19%）。（4）功能性膜产品在Mini-LED、新能源车载领域打开第二成长曲线。（5）数控刀具装备替代进口，满足自

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鼎泰高科

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2023-01-16 18:17:04

新强联-300850-首次覆盖报告：轴承行业创新型龙头，产能

公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%

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2023-01-16 18:15:28

恒瑞医药-600276-新药获批，看好公司长期成长

公司仿制药环磷酰胺胶囊收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，25mg和50mg两个规格均视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。批准的适应症为适用于成人和6岁及以上的儿童，用于治疗：（1）恶性淋巴瘤（Ann Arbor分期Ⅲ期和Ⅳ期），霍奇金淋巴瘤，淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性），混合细胞型淋巴瘤，组织细胞性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤；（2）多发性骨髓瘤；（3）白血病：慢性淋巴细胞性白血病，慢性粒细胞性白血病（急性原始细胞危象通常无效），急性髓性和单核细胞性白血病，急性淋巴细胞性（干细胞）白血病（

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恒瑞医药

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2023-01-16 16:39:40

博威合金-601137-深度报告：高端铜合金研发平台，厚积薄

高端铜合金龙头，新材料新能源双轮驱动。公司成立于1993年，早期主营铜合金棒线材，2011年上市后，开始布局高端铜板带项目。2016年收购宁波康奈特100%股权，正式切入光伏组件领域。2018年收购博德高科100%股权，开拓精密细丝业务。2020年以来，公司在国内和越南加速扩产能，高端铜合金带材、线材迎来快速发展期。技术研发实力雄厚，新兴领域铜合金解决方案领导者。公司立足新兴领域前沿，推出了适用于5G通信、新能源汽车、大数据中心等行业需求的高性能铜合金，以铬锆铜、铜硅镍为代表的新一代产品在导电

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博威合金

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北上资金大幅流入释放了什么信号？

近期人民币汇率快速升值，美元兑离岸人民币汇率自2022年11月初达到最高点7.34后反转，截止2023年1月13日升至6.7附近，在短短2个月左右的时间内升值近9%，而汇率在2022年2月从低点6.31升至7.34的高点用了整整8个月左右的时间。北上资金大幅流入引发关注，本文旨在梳理近期境外资金的流动逻辑，并与往年的表现进行对比，以期探索本轮全球资金流动对于A股市场乃至新兴市场的影响。本轮人民币的快速升值主要源于国内外环境错位。首先是海外经济衰退预期进一步升温，美国12月PMI继续走低，原油

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五粮液
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新城控股

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相比于港股，现在哪些A股相对“便宜”？

据国泰君安研报，2023年初以来，人民币升值吸引外资流入中国股市，其中港股涨幅大于A股，AH股折溢价有所回落，但目前仍在历史高位水平。最近外资流入有点儿疯狂。数据显示，18+127+60+77+58+76+95+133+158=802，最近9个交易日，外资爆买了约800亿。在其带动下，沪深各大指数均创下去年9月以来新高。另一方面，港股走势则更为犀利，恒生指数底部涨近50%，腾讯等龙头底部涨幅已翻倍。那么当前AH股当前各自性价比如何了，其中有一个指标——AH股溢价基本能反映状况。什么是A

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长线游咨询量大增超20倍！春节出游预订火热，这些城市成热门

今年春节期间，游客更愿意“出远门”。多家在线旅游平台的长线旅游产品比例提升。去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。热门旅游城市的酒店价格也水涨船高。在去哪儿平台上，大理、西双版纳的高星酒店平均间夜价格超过千元，滑雪胜地吉林白山平均间夜价格为2200元，而海南万宁、三亚已超过2000元。三亚的二星以下经济型酒店，平均间夜价格都已超过728元。西双版

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库存创20年来新低，高盛“疯狂”看多，伦铝年内可涨44%？

继唱多黄金、石油后，高盛再度看好铝价后市走势！上周，在给客户的一份报告中，高盛商品分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai预计今年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。伦铝当前价格约为2594美元/吨。分析师还预计，未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上涨超过44%：“在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。” 谈及对铝价如此乐观的原因，高盛分析师表示，库存短缺和宏观环境改善

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除了家电装修，还有哪些地产产业链将受益？

积极政策信号下，关注地产产业链机会 1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件，允许满足新房价格连续3月下降的城市探索降低首套房贷利率。我们预计符合条件的房价下调城市将于近期下调首套房贷利率，幅度或在20-50个基点。70个大中城市中有38城符合降低首套房贷利率的标准，主要是二、三线城市。中信证券研究部地产组预计2023年全国商品房销售额同比增长4.7%，其中2023Q4单季同比增长有望超15%，前低后高态势明显；预计2023年房地产开发投资降幅有望收窄至-5%左右

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国网投资再创新高，布局电力系统春季行情

国网2023年计划电网投资再创新高，聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放，建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度，优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高，聚焦电网重点建设领域。近期，国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》，宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形

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欧派家居-603833-Q4收入增长具韧性，利润表现靓丽

公司发布2022年业绩预告：2022年收入实现214.54亿元至235.08亿元（同比+5%至+15%），中值为224.86亿元（同比+10%）；归母净利润实现26.66亿元至27.99亿元（同比持平至+5%），中值为27.32亿元（同比+2.5%）。单Q4收入实现51.95亿元至72.39亿元（同比-14%至+20%），中值为62.17亿元（同比+3%）；归母净利润实现6.75亿元至8.08亿元（同比+22%至+46%），中值为7.42亿元（同比+34%）。大家居战略稳步推进，收入增长具韧

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中航产融-600705-受益军工资产证券化，看好产业投资前景

近期，中航电测发布公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东。如果此次资产重组顺利推行，公司业绩将有望明显受益。央企军工资产证券化加速，投资收益有望明显提振。自2021年以来，作为军工资产证券化的领军者，航空工业集团已推进中无人机上市、中航电子吸收合并中航机电等改革陆续落地，而公司作为航空工业重要的金融服务

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淮北矿业是华东地区主要的煤炭生产企业，核心业务为煤炭采选、销售以及化工产品（焦炭、甲醇等）生产销售。受益于煤炭价格上行，2021年及2022Q1-Q3,公司营业总收入650.4、574.2亿元，同比增长24.2%和17.0%。主营业务方面，2021年及2022Q1-Q3，煤炭业务营收或销售收入分别为159.2（+40.5%）和181.3（+65.0%）亿元，煤化工业务营收或销售收入分别为126.0（+46.5）和88.7（+12.0%）亿元。公司煤炭资源储备丰富，陶忽图800万吨/年优质动力煤

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指南针-300803-麦高证券，迈向新高

2023年1月13日，公司发布《网信证券有限责任公司2022年度未经审计非合并财务报表》，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%。同时，公司发布《网信证券有限责任公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告》，网信证券正式更名为麦高证券。分析判断: 网信证券业务已“回正轨”，营业收入、货币资金均实现高增长。根据公司公告，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%；其中利息净收入为1621.06万元，同比增长97.52%。2022年

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PCB微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间公司专业为PCB等领域企业提供工具（钻针、铣刀及其他数控刀具）、材料（刷磨轮、功能性膜）、智能设备一体化解决方案。公司增长潜力巨大：（1）核心产品PCB钻针（2022H1占比72%）的平均单价提升。（2）核心设备及关键工艺自研，募投新建无人工厂助力人效提高。（3）产能释放，市占率提升（2020年PCB钻针按销量全球市占率第一，19%）。（4）功能性膜产品在Mini-LED、新能源车载领域打开第二成长曲线。（5）数控刀具装备替代进口，满足自

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新强联-300850-首次覆盖报告：轴承行业创新型龙头，产能

公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%

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公司仿制药环磷酰胺胶囊收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，25mg和50mg两个规格均视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。批准的适应症为适用于成人和6岁及以上的儿童，用于治疗：（1）恶性淋巴瘤（Ann Arbor分期Ⅲ期和Ⅳ期），霍奇金淋巴瘤，淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性），混合细胞型淋巴瘤，组织细胞性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤；（2）多发性骨髓瘤；（3）白血病：慢性淋巴细胞性白血病，慢性粒细胞性白血病（急性原始细胞危象通常无效），急性髓性和单核细胞性白血病，急性淋巴细胞性（干细胞）白血病（

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高端铜合金龙头，新材料新能源双轮驱动。公司成立于1993年，早期主营铜合金棒线材，2011年上市后，开始布局高端铜板带项目。2016年收购宁波康奈特100%股权，正式切入光伏组件领域。2018年收购博德高科100%股权，开拓精密细丝业务。2020年以来，公司在国内和越南加速扩产能，高端铜合金带材、线材迎来快速发展期。技术研发实力雄厚，新兴领域铜合金解决方案领导者。公司立足新兴领域前沿，推出了适用于5G通信、新能源汽车、大数据中心等行业需求的高性能铜合金，以铬锆铜、铜硅镍为代表的新一代产品在导电

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北上资金大幅流入释放了什么信号？

近期人民币汇率快速升值，美元兑离岸人民币汇率自2022年11月初达到最高点7.34后反转，截止2023年1月13日升至6.7附近，在短短2个月左右的时间内升值近9%，而汇率在2022年2月从低点6.31升至7.34的高点用了整整8个月左右的时间。北上资金大幅流入引发关注，本文旨在梳理近期境外资金的流动逻辑，并与往年的表现进行对比，以期探索本轮全球资金流动对于A股市场乃至新兴市场的影响。本轮人民币的快速升值主要源于国内外环境错位。首先是海外经济衰退预期进一步升温，美国12月PMI继续走低，原油

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据国泰君安研报，2023年初以来，人民币升值吸引外资流入中国股市，其中港股涨幅大于A股，AH股折溢价有所回落，但目前仍在历史高位水平。最近外资流入有点儿疯狂。数据显示，18+127+60+77+58+76+95+133+158=802，最近9个交易日，外资爆买了约800亿。在其带动下，沪深各大指数均创下去年9月以来新高。另一方面，港股走势则更为犀利，恒生指数底部涨近50%，腾讯等龙头底部涨幅已翻倍。那么当前AH股当前各自性价比如何了，其中有一个指标——AH股溢价基本能反映状况。什么是A

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一图了解半导体库存周期拐点

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tony2001

中线波段

2023-01-17 08:56:56

长线游咨询量大增超20倍！春节出游预订火热，这些城市成热门

今年春节期间，游客更愿意“出远门”。多家在线旅游平台的长线旅游产品比例提升。去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。热门旅游城市的酒店价格也水涨船高。在去哪儿平台上，大理、西双版纳的高星酒店平均间夜价格超过千元，滑雪胜地吉林白山平均间夜价格为2200元，而海南万宁、三亚已超过2000元。三亚的二星以下经济型酒店，平均间夜价格都已超过728元。西双版

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tony2001

中线波段

2023-01-17 08:55:19

库存创20年来新低，高盛“疯狂”看多，伦铝年内可涨44%？

继唱多黄金、石油后，高盛再度看好铝价后市走势！上周，在给客户的一份报告中，高盛商品分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai预计今年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。伦铝当前价格约为2594美元/吨。分析师还预计，未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上涨超过44%：“在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。” 谈及对铝价如此乐观的原因，高盛分析师表示，库存短缺和宏观环境改善

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云铝股份
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4.05
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2023-01-17 08:54:07

除了家电装修，还有哪些地产产业链将受益？

积极政策信号下，关注地产产业链机会 1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件，允许满足新房价格连续3月下降的城市探索降低首套房贷利率。我们预计符合条件的房价下调城市将于近期下调首套房贷利率，幅度或在20-50个基点。70个大中城市中有38城符合降低首套房贷利率的标准，主要是二、三线城市。中信证券研究部地产组预计2023年全国商品房销售额同比增长4.7%，其中2023Q4单季同比增长有望超15%，前低后高态势明显；预计2023年房地产开发投资降幅有望收窄至-5%左右

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箭牌家居
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6.50
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2023-01-17 08:50:52

国网投资再创新高，布局电力系统春季行情

国网2023年计划电网投资再创新高，聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放，建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度，优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高，聚焦电网重点建设领域。近期，国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》，宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形

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2023-01-16 23:51:52

欧派家居-603833-Q4收入增长具韧性，利润表现靓丽

公司发布2022年业绩预告：2022年收入实现214.54亿元至235.08亿元（同比+5%至+15%），中值为224.86亿元（同比+10%）；归母净利润实现26.66亿元至27.99亿元（同比持平至+5%），中值为27.32亿元（同比+2.5%）。单Q4收入实现51.95亿元至72.39亿元（同比-14%至+20%），中值为62.17亿元（同比+3%）；归母净利润实现6.75亿元至8.08亿元（同比+22%至+46%），中值为7.42亿元（同比+34%）。大家居战略稳步推进，收入增长具韧

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欧派家居

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8.16
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中线波段

2023-01-16 23:10:12

中航产融-600705-受益军工资产证券化，看好产业投资前景

近期，中航电测发布公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东。如果此次资产重组顺利推行，公司业绩将有望明显受益。央企军工资产证券化加速，投资收益有望明显提振。自2021年以来，作为军工资产证券化的领军者，航空工业集团已推进中无人机上市、中航电子吸收合并中航机电等改革陆续落地，而公司作为航空工业重要的金融服务

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中航产融

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2023-01-16 21:58:10

淮北矿业-600985-公司首次覆盖报告：成长中的优质区域性

淮北矿业是华东地区主要的煤炭生产企业，核心业务为煤炭采选、销售以及化工产品（焦炭、甲醇等）生产销售。受益于煤炭价格上行，2021年及2022Q1-Q3,公司营业总收入650.4、574.2亿元，同比增长24.2%和17.0%。主营业务方面，2021年及2022Q1-Q3，煤炭业务营收或销售收入分别为159.2（+40.5%）和181.3（+65.0%）亿元，煤化工业务营收或销售收入分别为126.0（+46.5）和88.7（+12.0%）亿元。公司煤炭资源储备丰富，陶忽图800万吨/年优质动力煤

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淮北矿业

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2023-01-16 21:56:35

指南针-300803-麦高证券，迈向新高

2023年1月13日，公司发布《网信证券有限责任公司2022年度未经审计非合并财务报表》，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%。同时，公司发布《网信证券有限责任公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告》，网信证券正式更名为麦高证券。分析判断: 网信证券业务已“回正轨”，营业收入、货币资金均实现高增长。根据公司公告，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%；其中利息净收入为1621.06万元，同比增长97.52%。2022年

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指南针

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2023-01-16 20:27:31

鼎泰高科-301377-公司首次覆盖报告：PCB微型刀具全球

PCB微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间公司专业为PCB等领域企业提供工具（钻针、铣刀及其他数控刀具）、材料（刷磨轮、功能性膜）、智能设备一体化解决方案。公司增长潜力巨大：（1）核心产品PCB钻针（2022H1占比72%）的平均单价提升。（2）核心设备及关键工艺自研，募投新建无人工厂助力人效提高。（3）产能释放，市占率提升（2020年PCB钻针按销量全球市占率第一，19%）。（4）功能性膜产品在Mini-LED、新能源车载领域打开第二成长曲线。（5）数控刀具装备替代进口，满足自

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鼎泰高科

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2023-01-16 18:17:04

新强联-300850-首次覆盖报告：轴承行业创新型龙头，产能

公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%

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新强联

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恒瑞医药-600276-新药获批，看好公司长期成长

公司仿制药环磷酰胺胶囊收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，25mg和50mg两个规格均视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。批准的适应症为适用于成人和6岁及以上的儿童，用于治疗：（1）恶性淋巴瘤（Ann Arbor分期Ⅲ期和Ⅳ期），霍奇金淋巴瘤，淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性），混合细胞型淋巴瘤，组织细胞性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤；（2）多发性骨髓瘤；（3）白血病：慢性淋巴细胞性白血病，慢性粒细胞性白血病（急性原始细胞危象通常无效），急性髓性和单核细胞性白血病，急性淋巴细胞性（干细胞）白血病（

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恒瑞医药

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2023-01-16 16:39:40

博威合金-601137-深度报告：高端铜合金研发平台，厚积薄

高端铜合金龙头，新材料新能源双轮驱动。公司成立于1993年，早期主营铜合金棒线材，2011年上市后，开始布局高端铜板带项目。2016年收购宁波康奈特100%股权，正式切入光伏组件领域。2018年收购博德高科100%股权，开拓精密细丝业务。2020年以来，公司在国内和越南加速扩产能，高端铜合金带材、线材迎来快速发展期。技术研发实力雄厚，新兴领域铜合金解决方案领导者。公司立足新兴领域前沿，推出了适用于5G通信、新能源汽车、大数据中心等行业需求的高性能铜合金，以铬锆铜、铜硅镍为代表的新一代产品在导电

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博威合金

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北上资金大幅流入释放了什么信号？

近期人民币汇率快速升值，美元兑离岸人民币汇率自2022年11月初达到最高点7.34后反转，截止2023年1月13日升至6.7附近，在短短2个月左右的时间内升值近9%，而汇率在2022年2月从低点6.31升至7.34的高点用了整整8个月左右的时间。北上资金大幅流入引发关注，本文旨在梳理近期境外资金的流动逻辑，并与往年的表现进行对比，以期探索本轮全球资金流动对于A股市场乃至新兴市场的影响。本轮人民币的快速升值主要源于国内外环境错位。首先是海外经济衰退预期进一步升温，美国12月PMI继续走低，原油

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五粮液
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相比于港股，现在哪些A股相对“便宜”？

据国泰君安研报，2023年初以来，人民币升值吸引外资流入中国股市，其中港股涨幅大于A股，AH股折溢价有所回落，但目前仍在历史高位水平。最近外资流入有点儿疯狂。数据显示，18+127+60+77+58+76+95+133+158=802，最近9个交易日，外资爆买了约800亿。在其带动下，沪深各大指数均创下去年9月以来新高。另一方面，港股走势则更为犀利，恒生指数底部涨近50%，腾讯等龙头底部涨幅已翻倍。那么当前AH股当前各自性价比如何了，其中有一个指标——AH股溢价基本能反映状况。什么是A

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中国平安
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一图了解半导体库存周期拐点

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英集芯
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长线游咨询量大增超20倍！春节出游预订火热，这些城市成热门

今年春节期间，游客更愿意“出远门”。多家在线旅游平台的长线旅游产品比例提升。去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。热门旅游城市的酒店价格也水涨船高。在去哪儿平台上，大理、西双版纳的高星酒店平均间夜价格超过千元，滑雪胜地吉林白山平均间夜价格为2200元，而海南万宁、三亚已超过2000元。三亚的二星以下经济型酒店，平均间夜价格都已超过728元。西双版

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库存创20年来新低，高盛“疯狂”看多，伦铝年内可涨44%？

继唱多黄金、石油后，高盛再度看好铝价后市走势！上周，在给客户的一份报告中，高盛商品分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai预计今年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。伦铝当前价格约为2594美元/吨。分析师还预计，未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上涨超过44%：“在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。” 谈及对铝价如此乐观的原因，高盛分析师表示，库存短缺和宏观环境改善

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除了家电装修，还有哪些地产产业链将受益？

积极政策信号下，关注地产产业链机会 1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件，允许满足新房价格连续3月下降的城市探索降低首套房贷利率。我们预计符合条件的房价下调城市将于近期下调首套房贷利率，幅度或在20-50个基点。70个大中城市中有38城符合降低首套房贷利率的标准，主要是二、三线城市。中信证券研究部地产组预计2023年全国商品房销售额同比增长4.7%，其中2023Q4单季同比增长有望超15%，前低后高态势明显；预计2023年房地产开发投资降幅有望收窄至-5%左右

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国网投资再创新高，布局电力系统春季行情

国网2023年计划电网投资再创新高，聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放，建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度，优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高，聚焦电网重点建设领域。近期，国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》，宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形

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欧派家居-603833-Q4收入增长具韧性，利润表现靓丽

公司发布2022年业绩预告：2022年收入实现214.54亿元至235.08亿元（同比+5%至+15%），中值为224.86亿元（同比+10%）；归母净利润实现26.66亿元至27.99亿元（同比持平至+5%），中值为27.32亿元（同比+2.5%）。单Q4收入实现51.95亿元至72.39亿元（同比-14%至+20%），中值为62.17亿元（同比+3%）；归母净利润实现6.75亿元至8.08亿元（同比+22%至+46%），中值为7.42亿元（同比+34%）。大家居战略稳步推进，收入增长具韧

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近期，中航电测发布公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东。如果此次资产重组顺利推行，公司业绩将有望明显受益。央企军工资产证券化加速，投资收益有望明显提振。自2021年以来，作为军工资产证券化的领军者，航空工业集团已推进中无人机上市、中航电子吸收合并中航机电等改革陆续落地，而公司作为航空工业重要的金融服务

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淮北矿业-600985-公司首次覆盖报告：成长中的优质区域性

淮北矿业是华东地区主要的煤炭生产企业，核心业务为煤炭采选、销售以及化工产品（焦炭、甲醇等）生产销售。受益于煤炭价格上行，2021年及2022Q1-Q3,公司营业总收入650.4、574.2亿元，同比增长24.2%和17.0%。主营业务方面，2021年及2022Q1-Q3，煤炭业务营收或销售收入分别为159.2（+40.5%）和181.3（+65.0%）亿元，煤化工业务营收或销售收入分别为126.0（+46.5）和88.7（+12.0%）亿元。公司煤炭资源储备丰富，陶忽图800万吨/年优质动力煤

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指南针-300803-麦高证券，迈向新高

2023年1月13日，公司发布《网信证券有限责任公司2022年度未经审计非合并财务报表》，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%。同时，公司发布《网信证券有限责任公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告》，网信证券正式更名为麦高证券。分析判断: 网信证券业务已“回正轨”，营业收入、货币资金均实现高增长。根据公司公告，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%；其中利息净收入为1621.06万元，同比增长97.52%。2022年

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鼎泰高科-301377-公司首次覆盖报告：PCB微型刀具全球

PCB微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间公司专业为PCB等领域企业提供工具（钻针、铣刀及其他数控刀具）、材料（刷磨轮、功能性膜）、智能设备一体化解决方案。公司增长潜力巨大：（1）核心产品PCB钻针（2022H1占比72%）的平均单价提升。（2）核心设备及关键工艺自研，募投新建无人工厂助力人效提高。（3）产能释放，市占率提升（2020年PCB钻针按销量全球市占率第一，19%）。（4）功能性膜产品在Mini-LED、新能源车载领域打开第二成长曲线。（5）数控刀具装备替代进口，满足自

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新强联-300850-首次覆盖报告：轴承行业创新型龙头，产能

公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%

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恒瑞医药-600276-新药获批，看好公司长期成长

公司仿制药环磷酰胺胶囊收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，25mg和50mg两个规格均视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。批准的适应症为适用于成人和6岁及以上的儿童，用于治疗：（1）恶性淋巴瘤（Ann Arbor分期Ⅲ期和Ⅳ期），霍奇金淋巴瘤，淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性），混合细胞型淋巴瘤，组织细胞性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤；（2）多发性骨髓瘤；（3）白血病：慢性淋巴细胞性白血病，慢性粒细胞性白血病（急性原始细胞危象通常无效），急性髓性和单核细胞性白血病，急性淋巴细胞性（干细胞）白血病（

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高端铜合金龙头，新材料新能源双轮驱动。公司成立于1993年，早期主营铜合金棒线材，2011年上市后，开始布局高端铜板带项目。2016年收购宁波康奈特100%股权，正式切入光伏组件领域。2018年收购博德高科100%股权，开拓精密细丝业务。2020年以来，公司在国内和越南加速扩产能，高端铜合金带材、线材迎来快速发展期。技术研发实力雄厚，新兴领域铜合金解决方案领导者。公司立足新兴领域前沿，推出了适用于5G通信、新能源汽车、大数据中心等行业需求的高性能铜合金，以铬锆铜、铜硅镍为代表的新一代产品在导电

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北上资金大幅流入释放了什么信号？

近期人民币汇率快速升值，美元兑离岸人民币汇率自2022年11月初达到最高点7.34后反转，截止2023年1月13日升至6.7附近，在短短2个月左右的时间内升值近9%，而汇率在2022年2月从低点6.31升至7.34的高点用了整整8个月左右的时间。北上资金大幅流入引发关注，本文旨在梳理近期境外资金的流动逻辑，并与往年的表现进行对比，以期探索本轮全球资金流动对于A股市场乃至新兴市场的影响。本轮人民币的快速升值主要源于国内外环境错位。首先是海外经济衰退预期进一步升温，美国12月PMI继续走低，原油

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相比于港股，现在哪些A股相对“便宜”？

据国泰君安研报，2023年初以来，人民币升值吸引外资流入中国股市，其中港股涨幅大于A股，AH股折溢价有所回落，但目前仍在历史高位水平。最近外资流入有点儿疯狂。数据显示，18+127+60+77+58+76+95+133+158=802，最近9个交易日，外资爆买了约800亿。在其带动下，沪深各大指数均创下去年9月以来新高。另一方面，港股走势则更为犀利，恒生指数底部涨近50%，腾讯等龙头底部涨幅已翻倍。那么当前AH股当前各自性价比如何了，其中有一个指标——AH股溢价基本能反映状况。什么是A

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一图了解半导体库存周期拐点

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长线游咨询量大增超20倍！春节出游预订火热，这些城市成热门

今年春节期间，游客更愿意“出远门”。多家在线旅游平台的长线旅游产品比例提升。去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。热门旅游城市的酒店价格也水涨船高。在去哪儿平台上，大理、西双版纳的高星酒店平均间夜价格超过千元，滑雪胜地吉林白山平均间夜价格为2200元，而海南万宁、三亚已超过2000元。三亚的二星以下经济型酒店，平均间夜价格都已超过728元。西双版

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华天酒店
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众信旅游

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tony2001

中线波段

2023-01-17 08:55:19

库存创20年来新低，高盛“疯狂”看多，伦铝年内可涨44%？

继唱多黄金、石油后，高盛再度看好铝价后市走势！上周，在给客户的一份报告中，高盛商品分析师Nicholas Snowdon和Aditi Rai预计今年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。伦铝当前价格约为2594美元/吨。分析师还预计，未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上涨超过44%：“在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。” 谈及对铝价如此乐观的原因，高盛分析师表示，库存短缺和宏观环境改善

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云铝股份
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天山铝业

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tony2001

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2023-01-17 08:54:07

除了家电装修，还有哪些地产产业链将受益？

积极政策信号下，关注地产产业链机会 1月5日，央行、银保监会公布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的文件，允许满足新房价格连续3月下降的城市探索降低首套房贷利率。我们预计符合条件的房价下调城市将于近期下调首套房贷利率，幅度或在20-50个基点。70个大中城市中有38城符合降低首套房贷利率的标准，主要是二、三线城市。中信证券研究部地产组预计2023年全国商品房销售额同比增长4.7%，其中2023Q4单季同比增长有望超15%，前低后高态势明显；预计2023年房地产开发投资降幅有望收窄至-5%左右

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箭牌家居
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好莱客

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tony2001

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2023-01-17 08:50:52

国网投资再创新高，布局电力系统春季行情

国网2023年计划电网投资再创新高，聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放，建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度，优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高，聚焦电网重点建设领域。近期，国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》，宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形

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通达股份
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tony2001

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2023-01-16 23:51:52

欧派家居-603833-Q4收入增长具韧性，利润表现靓丽

公司发布2022年业绩预告：2022年收入实现214.54亿元至235.08亿元（同比+5%至+15%），中值为224.86亿元（同比+10%）；归母净利润实现26.66亿元至27.99亿元（同比持平至+5%），中值为27.32亿元（同比+2.5%）。单Q4收入实现51.95亿元至72.39亿元（同比-14%至+20%），中值为62.17亿元（同比+3%）；归母净利润实现6.75亿元至8.08亿元（同比+22%至+46%），中值为7.42亿元（同比+34%）。大家居战略稳步推进，收入增长具韧

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欧派家居

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2023-01-16 23:10:12

中航产融-600705-受益军工资产证券化，看好产业投资前景

近期，中航电测发布公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，此次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。作为中航工业集团旗下的产业金融上市公司，中航产融子公司中航产业投资持有中航电测2.04%股权，为中航电测的第三大股东。如果此次资产重组顺利推行，公司业绩将有望明显受益。央企军工资产证券化加速，投资收益有望明显提振。自2021年以来，作为军工资产证券化的领军者，航空工业集团已推进中无人机上市、中航电子吸收合并中航机电等改革陆续落地，而公司作为航空工业重要的金融服务

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中航产融

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2023-01-16 21:58:10

淮北矿业-600985-公司首次覆盖报告：成长中的优质区域性

淮北矿业是华东地区主要的煤炭生产企业，核心业务为煤炭采选、销售以及化工产品（焦炭、甲醇等）生产销售。受益于煤炭价格上行，2021年及2022Q1-Q3,公司营业总收入650.4、574.2亿元，同比增长24.2%和17.0%。主营业务方面，2021年及2022Q1-Q3，煤炭业务营收或销售收入分别为159.2（+40.5%）和181.3（+65.0%）亿元，煤化工业务营收或销售收入分别为126.0（+46.5）和88.7（+12.0%）亿元。公司煤炭资源储备丰富，陶忽图800万吨/年优质动力煤

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淮北矿业

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2023-01-16 21:56:35

指南针-300803-麦高证券，迈向新高

2023年1月13日，公司发布《网信证券有限责任公司2022年度未经审计非合并财务报表》，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%。同时，公司发布《网信证券有限责任公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告》，网信证券正式更名为麦高证券。分析判断: 网信证券业务已“回正轨”，营业收入、货币资金均实现高增长。根据公司公告，预计网信证券2022年实现营业收入6309.4万元，同比增长36.41%；其中利息净收入为1621.06万元，同比增长97.52%。2022年

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指南针

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2023-01-16 20:27:31

鼎泰高科-301377-公司首次覆盖报告：PCB微型刀具全球

PCB微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间公司专业为PCB等领域企业提供工具（钻针、铣刀及其他数控刀具）、材料（刷磨轮、功能性膜）、智能设备一体化解决方案。公司增长潜力巨大：（1）核心产品PCB钻针（2022H1占比72%）的平均单价提升。（2）核心设备及关键工艺自研，募投新建无人工厂助力人效提高。（3）产能释放，市占率提升（2020年PCB钻针按销量全球市占率第一，19%）。（4）功能性膜产品在Mini-LED、新能源车载领域打开第二成长曲线。（5）数控刀具装备替代进口，满足自

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鼎泰高科

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2023-01-16 18:17:04

新强联-300850-首次覆盖报告：轴承行业创新型龙头，产能

公司是回转支承领域创新型龙头企业。公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，是行业的创新型龙头企业。公司坚持技术创新，取得多项技术成果，截至2022年中报，公司获得专利99项，其中发明专利16项，公司轴承技术领先，实现风电、盾构机领域部分轴承的国产替代。轴承国产进程加快，下游风电发展向好。风电轴承包括主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，是连接机组中偏航、传动等系统转向的重要部件。2020年我国主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%

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新强联

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tony2001

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2023-01-16 18:15:28

恒瑞医药-600276-新药获批，看好公司长期成长

公司仿制药环磷酰胺胶囊收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，25mg和50mg两个规格均视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。批准的适应症为适用于成人和6岁及以上的儿童，用于治疗：（1）恶性淋巴瘤（Ann Arbor分期Ⅲ期和Ⅳ期），霍奇金淋巴瘤，淋巴细胞性淋巴瘤（结节性或弥漫性），混合细胞型淋巴瘤，组织细胞性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤；（2）多发性骨髓瘤；（3）白血病：慢性淋巴细胞性白血病，慢性粒细胞性白血病（急性原始细胞危象通常无效），急性髓性和单核细胞性白血病，急性淋巴细胞性（干细胞）白血病（

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恒瑞医药

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tony2001

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2023-01-16 16:39:40

博威合金-601137-深度报告：高端铜合金研发平台，厚积薄

高端铜合金龙头，新材料新能源双轮驱动。公司成立于1993年，早期主营铜合金棒线材，2011年上市后，开始布局高端铜板带项目。2016年收购宁波康奈特100%股权，正式切入光伏组件领域。2018年收购博德高科100%股权，开拓精密细丝业务。2020年以来，公司在国内和越南加速扩产能，高端铜合金带材、线材迎来快速发展期。技术研发实力雄厚，新兴领域铜合金解决方案领导者。公司立足新兴领域前沿，推出了适用于5G通信、新能源汽车、大数据中心等行业需求的高性能铜合金，以铬锆铜、铜硅镍为代表的新一代产品在导电

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博威合金

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tony2001

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2023-01-16 16:34:54

北上资金大幅流入释放了什么信号？

近期人民币汇率快速升值，美元兑离岸人民币汇率自2022年11月初达到最高点7.34后反转，截止2023年1月13日升至6.7附近，在短短2个月左右的时间内升值近9%，而汇率在2022年2月从低点6.31升至7.34的高点用了整整8个月左右的时间。北上资金大幅流入引发关注，本文旨在梳理近期境外资金的流动逻辑，并与往年的表现进行对比，以期探索本轮全球资金流动对于A股市场乃至新兴市场的影响。本轮人民币的快速升值主要源于国内外环境错位。首先是海外经济衰退预期进一步升温，美国12月PMI继续走低，原油

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五粮液
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tony2001

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2023-01-16 16:32:53

相比于港股，现在哪些A股相对“便宜”？

据国泰君安研报，2023年初以来，人民币升值吸引外资流入中国股市，其中港股涨幅大于A股，AH股折溢价有所回落，但目前仍在历史高位水平。最近外资流入有点儿疯狂。数据显示，18+127+60+77+58+76+95+133+158=802，最近9个交易日，外资爆买了约800亿。在其带动下，沪深各大指数均创下去年9月以来新高。另一方面，港股走势则更为犀利，恒生指数底部涨近50%，腾讯等龙头底部涨幅已翻倍。那么当前AH股当前各自性价比如何了，其中有一个指标——AH股溢价基本能反映状况。什么是A

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