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只买龙头的老司机
2026-01-07 16:31:05
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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创新医疗
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道氏技术
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南京熊猫
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只买龙头的老司机
2026-01-07 16:27:57
AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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润泽科技
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曙光数创
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-07 16:23:35
供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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彤程新材
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安集科技
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上海新阳
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鼎龙股份
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只买龙头的老司机
2026-01-07 10:44:20
强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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甬矽电子
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只买龙头的老司机
2026-01-06 23:32:32
GEO:大模型时代的新营销
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-06 21:41:17
CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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润欣科技
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:39:50
慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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慧翰股份
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:27:32
旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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旭升集团
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:26:10
TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:25:03
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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杰华特
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:23:37
巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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巨星科技
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:22:35
科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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科大讯飞
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只买龙头的老司机
2026-01-06 11:48:45
固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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先导智能
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恩捷股份
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国轩高科
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只买龙头的老司机
2026-01-06 11:45:16
【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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蓝色光标
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易点天下
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值得买
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因赛集团
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只买龙头的老司机
2026-01-05 22:00:37
6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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石大胜华
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多氟多
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脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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GEO:大模型时代的新营销
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CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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慧翰股份
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旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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杰华特
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2026-01-06 16:23:37
巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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2026-01-06 16:22:35
科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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2026-01-07 16:31:05
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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创新医疗
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道氏技术
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南京熊猫
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-07 16:27:57
AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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润泽科技
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曙光数创
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只买龙头的老司机
2026-01-07 16:23:35
供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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彤程新材
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安集科技
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上海新阳
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鼎龙股份
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2026-01-07 10:44:20
强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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甬矽电子
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2026-01-06 23:32:32
GEO:大模型时代的新营销
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2026-01-06 21:41:17
CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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2026-01-06 16:39:50
慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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慧翰股份
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2026-01-06 16:27:32
旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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旭升集团
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2026-01-06 16:26:10
TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份
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只买龙头的老司机
2026-01-06 16:25:03
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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杰华特
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2026-01-06 16:23:37
巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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巨星科技
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2026-01-06 16:22:35
科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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科大讯飞
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只买龙头的老司机
2026-01-06 11:48:45
固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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先导智能
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恩捷股份
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国轩高科
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2026-01-06 11:45:16
【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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蓝色光标
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易点天下
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值得买
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因赛集团
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2026-01-05 22:00:37
6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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GEO:大模型时代的新营销
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CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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慧翰股份
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旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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2026-01-06 16:22:35
科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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科大讯飞
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固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-07 16:27:57
AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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曙光数创
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只买龙头的老司机
2026-01-07 16:23:35
供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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2026-01-07 10:44:20
强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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甬矽电子
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2026-01-06 23:32:32
GEO:大模型时代的新营销
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2026-01-06 21:41:17
CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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乐鑫科技
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2026-01-06 16:39:50
慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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慧翰股份
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2026-01-06 16:27:32
旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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旭升集团
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2026-01-06 16:26:10
TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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京东方A
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TCL科技
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2026-01-06 16:25:03
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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杰华特
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2026-01-06 16:23:37
巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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巨星科技
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2026-01-06 16:22:35
科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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科大讯飞
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只买龙头的老司机
2026-01-06 11:48:45
固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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先导智能
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2026-01-06 11:45:16
【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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蓝色光标
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2026-01-05 22:00:37
6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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只买龙头的老司机
2026-01-07 16:31:05
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振
脑机继续看好后续战略高度继续提升国内外催化共振,新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 龙头脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资,为脑机接口领域除马斯克旗下的Neuralink以外世界第二大规模融资,#投资人阵容强大,包括著名投资机构IDG、“果链”巨头蓝思科技、领益智造等。 当前脑机接口持续性? 前有海外马斯克Neuralink将于2026年大规模量产引爆脑机大行情,后有国产龙头强脑科技动态引领行业趋势和拐点,融资推动规模化发展,融资额度彰显产业景气度与高共识。#这次脑机就是不一样,
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创新医疗
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道氏技术
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南京熊猫
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2026-01-07 16:27:57
AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行 随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 建议关注: (1)IDC:东阳光、、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国
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供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
# 事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 # 核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国内晶圆厂(尤其是先进逻辑与存储)扩产确定性高,打开上游铲子股成
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强call【甬矽电子】重大基本面拐点!
#主业:业绩超预期&26-27年业绩大年! 按照公司当前投产节奏和满产状态,公司25年单月营收达4亿多,26年底单月营收将突破5.5亿,则27年营收将突破70亿,目标净利率10%,则27年公司主业净利润有望达7亿,按照30倍PE,则主业市值210亿。 #CoWoS:26年CoWoS量产+产能翻倍&27年达产即满产! CoWoS是公司最大的看点,市场一直期待业务有重大边际进展,当前已经发生。公司CoWoS当前有1000片/月产能,real wafer已经送样,测试效果良好,开始跑小批量,下半年大规
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GEO:大模型时代的新营销
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CES即将开幕,端侧催化
# CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地,预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 # 深耕AIoT多领域,
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慧翰股份-智能驾驶重磅待涨标的、质优+核心+低估
智驾产业催化多:①2026 CES黄仁勋:智驾是物理AI率先落地的场景。②特斯拉FSD v14横穿美国大陆,68小时0接管,预示智驾大势已经到来。 🎁卡位一:智驾的核心安全件赛道。AECS 国标制定者,L3/L4望催生增量! 🌹行业话语权拉满:慧翰是国内 AECS 强制标准起草方(2027年新车全部标配),先发优势无人能及!L3 智驾落地后,紧急呼叫系统成为安全标配,eCall 搭载率将从当前不足 30% 飙升至 100%,公司作为赛道核心玩家,将直接承接这波增量红利,业绩增长确定性极强。
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旭升集团——收到78亿定点通知,业绩反转、三轮驱动
# 公告北美78亿定点;2026年底量产 1月5日,公司公告收到北美新能源汽车客户定点通知,为该客户供应动力总成、车身件、副车架、电池盒等零部件。根据客户规划,此次项目生命周期约8年,生命周期总销售金额约人民币78亿元,预计在2026年底开始量产。据我们了解,本次定点为Luicd的平价新车型,单车价值量约8000元,主要销售市场涵盖中东、北美等。我们认为,此前定点将同步带动公司国内和北美产能利用率提升,扩大营收、提高盈利能力。 # 金子终将发光、北美大客户储能+机器人+航空航天! 公司多年以来一
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TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份
1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方与三星专利和解扫清供货障碍,2026年国内龙头OLED业务迎改善。 折旧下降、LCD
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杰华特:中国“TI”!HW嫡系!
杰华特:中国“TI”!HW嫡系!短期凭借AI服务器+HW系汽车模拟芯片 1、AI服务器中所有模拟芯片单卡价值量300美金(VRM+多相控制器+DrMOS+POL+普通DC),其中DrMOS+多相控制芯片芯片单卡价值量70美金。高压DrMOS算得上电源管理芯片的“光刻机”难度级别,JHT是国产唯一突破厂商(超过3年40%的研发费用率换来的),现已导入HW昇腾替换MPS,普通服务器市场也已经进入Intel和AMD,NVDA也在验证!AI服务器+普通服务器的模拟芯片市场接近百亿,其中最有确定性的就是J
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巨星科技——正向beta叠加突出alpha,2026由守转攻
2026年行业确定性周期向上 北美工具品类的消费周期和库存周期2026年确定性向上,房地产周期也磨底中、大概率在降息通道下底部向上。# 欢迎联系我们索取相关数据库 事实上,工具行业作为典型的长坡厚雪赛道、基本不会出现连续不景气,2025年行业受到史无前例的关税战扰动,供应链重构加速,客户采购及新品计划延后,# 2026年将是确定性反转 公司的alpha在过去3年得到充分印证、未来还将持续凸显! 公司作为全球手工具龙头持续抢占份额、alpha突出,手工具中长期仍有翻倍潜力。 # 公司积极发力DTC
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科大讯飞模型+脑机+算力基建,被严重低估的 AI+ 国家队
1. # 模型: 2025年,不完全统计,公司以210笔中标,超过23亿元订单金额,位列国内通用大模型第1,# 且数量、金额超2-5名总和,名副其实的大模型国家队。近日上市 Z.,中标 2.5亿人民币,最新一轮融资预计超 300亿。 2. # 脑机: 公司投资华南脑控,# 一家以脑机接口和AI为核心企业,# 致力于脑机接口技术在教育、医疗领域的产业化落地。将在脑机接口技术与科大讯飞在教育、医疗领域展开合作,与公司智慧医疗业务相关,具有强协同性。 3. # 算力存储: 同时,# 公司与华为联合打造
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科大讯飞
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固态电池主题回归
固态主题回归,一方面是回调足够久,另一方面市场放量人心思涨,固态作为有产业实质进展、有国家支持、自主可控、有资金容量的板块,吸引力足够强。近期板块变化比较多,后续还有新的催化,建议领导们重拾对固态电池的重点关注 # 近期变化:国标+上车 1是固态国标明确0.5%的失重率要求,进一步提高全固态门槛,我们预计头部电池厂将逐步确立技术领先地位 2是一汽红旗全固态上车测试,符合我们一直预期的26年全固态上车测试潮,这只是开端,后续会井喷,其中重点关注C的上车(预计也在26Q1) # 后续催化值得期待 1
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【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为2
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6f停产检修有望支撑26Q1散单价格
事件:1月5日,天赐材料(002709.SZ)公告称,根据化工企业生产装置运行周期的要求,为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于2026年3月1日起,对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间为20天至30天。 #我们认为:本次停产检修的体量较大、超出市场预期、有望对26Q1的6f散单价格形成支撑。截至25Q4,6f名义产能约为32w
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