异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-06 18:09:43
十一假期固态跟踪推荐:国内外齐头并进,技术突破助力产业化落地
❗我们将固态产业链在十一期间的核心进展总结如下: 1、科研上突破: 1)中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。 2)清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。 2、产业化推进: 1)产线推进:SK的全固态电池产线竣工(从实验室走向商业化验证),计划到2029年商业化落地。QS与康宁(Corning)达成陶瓷隔膜开发与商业化协议,开发
S
先导智能
S
国轩高科
S
纳科诺尔
S
德福科技
S
上海洗霸
4
6
3
1.84
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-04 22:49:58
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI
1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。 4. 短期电力矛盾突出:天然气电厂审批建设需5-7年,风光能源供电间歇性强,核电是长期方案,导致短期电力供需矛盾尖锐。 5. 功耗密度
S
寒武纪
S
海光信息
S
云天励飞
S
阳光电源
S
宁德时代
11
0
6
1.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 21:13:18
OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸
近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1)频率:在后台持续分析用户数据,不再依赖用户提问; 2)数据量:Pulse从多种渠道自动输入用户数据,不像传统问答
S
麦格米特
S
英维克
S
铜冠铜箔
S
思泉新材
S
沃尔核材
1
0
6
2.83
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
S
江波龙
S
德明利
S
香农芯创
S
佰维存储
S
同有科技
2
7
19
9.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-30 09:15:37
本轮存储行情与以往有何区别?
AI驱动的结构性行情与历史周期的根本分野 核心观点: 本轮由美光、闪迪领涨的存储涨价潮,并非传统周期的简单重复,而是AI革命驱动下的结构性供需失衡。#其持续性与强度将远超上一轮由智能手机 和通用服务器驱动的行情,#有望开启一个由高性能、高带宽存储需求 主导的“超级周期”。 1️⃣复盘对比与上一轮行情的同与不同,本质是范式转换 1)相同点:涨价表象与周期旗号 #价格暴涨:两轮行情均出现产品价格在短 期内飙升 ,并伴随原厂减产、暂停报价等操控手段。 #龙头领涨:均由三星、海力士、美光等巨 头主导涨价
S
开普云
S
香农芯创
S
德明利
S
兆易创新
S
江波龙
4
2
2
2.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 23:02:00
锂电涨价节奏提前,关注底部估值品种
1、近几个月,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前 2、近期,头部公司开始对26年核心环节长单议价 因此,锂电材料环节提价的时间点,可能会提前 3、而锂电电芯的涨价,如之前8月份所述,可能也会呈现两个批次,先涨供需,后涨材料传导 4、部分格局较好的环节,提价力度可能显著超我们预期 当前排序:六氟磷酸锂>隔膜>=铁锂正极>铜箔 ➡️六氟:天际股份、天赐材料、多氟多 ➡️隔膜:恩捷股份、星源材质 ➡️铁锂:万润新能、湖南裕能、天赐 ➡️铜箔:嘉元科技、德福/中一 ➡️锂电池:宁德、亿纬、
S
天际股份
S
多氟多
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
3
0
3
2.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:08:08
石大胜华估值已触底,反转节点已到来!
随着近10亿元募集资金的到位,电解液溶剂龙头石大胜华(603026.SH)的新材料布局按下“加速键”,其在锂电材料产业链“纵向深化+横向拓展”的路径愈发清晰。 募集资金置换前期投入6.88亿元 募集资金到位前,石大胜华已利用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入金额达12.25亿元。根据公司公告,公司于9月4日召开董事会,审议通过了使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,合计置换金额6.88亿元。其中用于募投项
S
石大胜华
4
2
3
1.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 18:03:46
【常熟汽饰】机器人黑马崛起!
回购注销+Q3拐点+新材料突破,11倍PE底部布局良机! 🔥 回购彰显信心,估值安全垫雄厚 公司斥资近2亿完成总股本3.6%回购并注销,回购价上限(16.26元)较现价存18%空间!动态PE仅11-12倍(按2025年5亿利润测算),显著低于行业20倍均值,安全边际极厚! 🤖 机器人布局加速,peek材料打开新想象 7月19日,总投资50亿元的立讯机器人总部基地在常熟正式开工,计划今年年底竣工投产。子公司深度布局工业机器人制造,包括沈阳常春、天津常春、常熟常春等均有工业机器人制造和销售业务,
S
常熟汽饰
2
0
1
0.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 17:57:30
横店东磁:磁材受益AI和机器人,估值重塑值得期待
1、磁材业务增速良好,受益AI和机器人。2025H1出货10.73万吨,出货结构更加优化,毛利率27.71%,同比增长1.22pct,市占率进一步提升。公司在全球AI服务器、新能源汽车等市场拓展成效明显,软磁磁芯产品已经直接或间接配套国内外AI数据中心的PSU电源、模块电源、服务器电感头部企业,并且市场份额较高。此外芯片电感产品已经批量交付国内算力龙头企业。在机器人领域,公司已经配套相关充电单元和EMC滤波单元等产品,后续将推进更多的新产品开发和定点项目合作。 2、光伏业务盈利优于行业,锂电业务
S
横店东磁
1
0
1
0.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-29 12:55:25
锂电板块行业投研更新
全球景气与新技术共振,锂电链结构性涨价渐显,继续推荐! 🚀 事件:10月锂电板块排产再度环比提升(3%-9%),延续9月高位环增,景气度较高,其中宁德时代10月环增6%,排产73.5GWh。板块仍处于估值低位,建议重点配置。 🔥 锂电中游涨价品种拆分&推荐: #beta总量&稼动率:储能全面爆发、供需结构改善。26年锂电beta预计23%(25年26%),国内动力出口、新兴市场动力,及全球储能等为增长主要动能。供给端,26年电池及材料环节有效产能同增0%-15%,国内反内卷及供应链涨价诉求有
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
恩捷股份
S
天赐材料
S
石大胜华
2
1
2
2.26
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:20:29
儒竞科技调研纪要更新
公司业务定位:全球电力电子运动控制解决方案提供商、领导者。创业团队创始人做电力电子技术出色,本身高级技术专家,有天然优势。做电力电子算法,运动控制,电气算法技术、电机技术、电源一脉相承。顺理成章结合再一起。明确定位。早期聚焦热泵等某些特定产业。现在实力觉得更广阔市场做事情。 泰国工厂预计明年下半年建成,产能26、27、28、30年分别200、400、500、600万套。 车:无人小车底盘技术,电动化大势所趋,必然会参与其中。与电机相关,三电除了电池不做,其他都做。 数据中心很多老客户,热管理领域
S
儒竞科技
0
1
1
0.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 21:04:50
国内储能重大变化更新!
国内储能深度:配储退出,独储登台,高质量需求爆发且持续 容量电价密集出台可期,独储商业模式跑通。136号文后,国内由强制配储向独立储能转变,现货市场在29个省级电网区域开展试运行或正式运行,电力市场化改革将改变储能项目收益模型,驱动IRR抬升。地方政府密集出台储能容量电价补偿政策,建立市场化收益机制。当前已落地的地区包括内蒙古、甘肃、河北、宁夏、新疆等,补偿标准可分为“按容量补贴”(元/kW·年)与“按放电量补贴”(元/kWh),并配合考核机制,项目IRR普遍在8–12%区间,高价值省份可达15
S
宁德时代
S
阳光电源
S
亿纬锂能
S
上能电气
S
欣旺达
3
0
10
2.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 17:21:36
立讯精密大摩最新投研
摩根大通 🔝立讯精密:iPhone 需求好于预期推动股价上涨;在估值进一步重估的情况下,重申 “增持” 评级 自 9 月初以来,立讯精密的股价飙升幅度超过 40%,而行业指数涨幅仅为 8%。我们认为,这一涨势是由 iPhone 需求好于预期、通信行业的增长,以及其与 OpenAI 合作的消息所引发的。尽管股价大幅上涨,但立讯精密的股价仍较同行低 15%。我们相信,随着收购的汽车业务和 ODM 业务(预计于 2025 年第三季度并表且实现盈利)带来潜在的盈利增长,立讯精密理应获得估值重估。我们预
S
立讯精密
13
3
10
2.89
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-28 13:16:27
储存芯片缺货潮再升级!
据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。 另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。 在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。 继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存
S
香农芯创
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
同有科技
3
7
13
10.96
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-27 17:08:42
【东吴电新】美国大储:8月装机同比小幅上涨,备案量下降至55
根据EIA数据,美国大储8月新增装机1085MW,同环比+13%/-25%,对应3489MWh,同环比+47%/-28%,平均配储时长3.2h。2025年1-8月累计装机8043MW,同比+33%,对应25.1GWh,同比+46%。 8月末美国大储备案量55.7GW,较7月末大储备案量-14.2%。备案量中,计划25年9月并网规模为4.3GW,EIA预计年内新增装机22-23GW。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年美国大储装机增速40%+,而考虑抢装实际出货增速将大幅提升。此外,关税短期结
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
3
2
2
0.54
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
34
下一页
前往
页
18
关注
3480
粉丝
2825.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36