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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-07-27 08:43:57
(国瓷材料)CXO景气提升持续验证
(国瓷材料)CXO景气提升持续验证 [庆祝]投资要点:1.CXO景气进入中报业绩兑现期,业绩强劲增长;2. 创新药震荡上行,聚焦核心增量;3.自免领域出海稳步推进,期待更多中国创新药的临床数据;4. 重视MASH新药研发中的中国力量;5. 国产GLP-1仍在持续追赶,差异化特色需求突破; 6.两用物项管控制约日本氧化锆粉体供应,中国产业链逐步掌控产业话语权;7.线下药房业老店有望恢复增长,长期关注产业整合 [太阳]CXO景气度进入业绩确认期,新签CDMO订单有望提升,估值有提升空间,推荐【药明康
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迷人大眼睛
2026-07-26 19:09:58
【东北计算机】20260726行业周报:长鑫IPO在即,后续扩产链&通胀链有望博弈中前进
【东北计算机】20260726行业周报:长鑫IPO在即,后续扩产链&通胀链有望博弈中前进 —————————————— 行情复盘:计算机(中信)指数本周下降0.19%, 创业板指数本周上涨1.52%,上证指数本周上涨1.33%。板块周涨幅前三为锐捷网络(37.37%)、证通电子(25.45%)、中电鑫龙(19.65%);周跌幅前三为大恒科技(-23.16%)、*ST航图(-23.11%)、健麾信息(-22.64%)。 行业观点: 1. 长鑫明日上市,关注扩产链积极变化;2.国产算力的下一站:超节
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迷人大眼睛
2026-07-24 08:55:12
🇺🇸【申万策略】日观美股 20260724
🇺🇸【申万策略】日观美股 20260724 指数低开低走,大盘成长领跌 💲指数层面:今日,美股下跌,价值优于成长,小盘优于大盘。标普500指数下跌1.21%,纳斯达克100指数下跌1.87%,道琼斯指数下跌0.97%,罗素2000下跌0.61%。本轮下跌的核心导火索是油价飙升与科技巨头财报引发的AI投资回报质疑,"科技七巨头"合计市值单日蒸发约8000亿美元,创去年4月以来最惨表现。布伦特原油突破100美元大关,重燃能源通胀担忧,全球债市收益率全线大涨,2年期美债收益率升至17个月高位、1
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2026-07-24 07:45:11
【国泰海通商社-免税行业深度研究】市内免税:被低估的第二增长极
【国泰海通商社-免税行业深度研究】市内免税:被低估的第二增长极 投资建议:当前我国市内免税仍处于门店扩容、消费习惯培育和购物便利化持续推进的早期阶段。现行政策已在销售对象、购物额度及线上预约等方面完成首轮关键优化,后续围绕购物流程、提货效率、品类即提及线上线下衔接等环节仍具深化空间,政策红利有望持续释放。随着品牌及品类供给不断完善、履约链路持续优化,购物渗透率有望从低位稳步抬升并转化为可观的新增销售,进一步放大龙头在品牌、供应链、会员体系及口岸网络等方面的协同价值。推荐:中国中免、王府井、珠免集
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2026-07-24 05:33:44
【国泰海通电新徐强团队】8 月排产:从弱预期到强现实,
【国泰海通电新徐强团队】8 月排产:从弱预期到强现实,标的关注跌的多/看得远⭕8 月电池排产环比+7.4%,旺季即将来临+锂电低位#8月排产环比+7.4%。根据大东时代智库,预计8月中国锂电全市场(储能+动力+消费)总排产约304GWh,环比增长7.4%。锂电池A排产量106.3GWh,锂电池B排产量37.8GWh,锂电池C排产量18.7GWh。本月排产核心拉动力在储能赛道。#锂电板块前期由于担心27年需求,龙头普遍跌幅30-50%,宁德时代26年仅17.7倍,27年仅14倍,估值性价比极高。#
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2026-07-23 23:10:17
💡中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题✨【腾景科技 688195】当下时点重点推荐:
💡中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题✨【腾景科技 688195】当下时点重点推荐:26Q2承上启下,OCS业务进入加速兑现期📈 #26Q2业绩拐点确认、26Q3增长斜率有望进一步提升。公司26Q2归母净利润预计环比增长超过100%,验证前期新增订单、产能扩张及客户导入已开始向经营业绩转化。我们认为,进入26Q3,公司已经由过去产品验证和产能建设阶段,正式进入订单放量、收入和利润释放的业绩兑现期。 #高速光模块配套器件快速放量、绑定全球核心光模块厂商。公司滤光片、非球面透镜、硅透镜及DFA
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2026-07-23 23:08:45
🚩【长城机械 邓宇亮】工程机械:低位出重拳❗
🚩【长城机械 邓宇亮】工程机械:低位出重拳❗ 🧧#确定性机会要下重注、半年维度50%: 短期数据验证,中期业绩加速,长期逻辑不变。 1⃣短期:边际上数据很好,3月、4月、5月、6月数据,月月超预期。 2⃣中期:Q2不论是收入增速、还是利润增速,都比Q1要好。Q3汇兑基数低,Q3会好于Q2。 3⃣长期:工程机械的逻辑不会因为一场战争而改变,它仍然是那个需求向上、市占率仍然有提升的空间的板块。国内更新替换有韧劲。海外非洲、南美、东南亚需求好,且空间真的很大。举个例子,非洲人口比中国多,面积比中国
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2026-07-23 13:23:55
【储能】“十五五”规划映射储能空间广阔-260723
【储能】“十五五”规划映射储能空间广阔-260723 [太阳]发改委正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》,其中明确提到2030年,全国迎峰度夏度冬晚高峰风电光伏(含源侧配建储能)电量占比达到20%以上,提高约10个百分点;风电及光伏发电量达到4万亿kWh以上,发电量占比达到30%。 [太阳]以4万亿kWh的风光发电量最低标准,和30%占比倒推,考虑近10年发用电之间平均98%的比例,2030年全国用电量预计13.6万亿,也符合5.5%的年化增速预期。 [太阳]#保守口径下2030年之前国内1
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(云图控股)磷化工跟踪:地缘冲突缓解硫磺价格高位回调,磷铵保供价全线上调,
(云图控股)磷化工跟踪:地缘冲突缓解硫磺价格高位回调,磷铵保供价全线上调,一体化企业盈利有望改善、分红动力提升20260723 [玫瑰]当前国内磷肥企业低负荷开工运行,叠加成本亏损压力尚未化解,短时行业现货供给收紧格局延续。随着地缘冲突缓解、平价硫磺投放政策稳步推进,磷石膏制酸项目陆续落地,我们看好磷铵报价上调助力一体化企业缓解经营压力、盈利有望改善,现金分红动力进一步提升。中长期来看,电子级红磷-磷化铟、电子级磷酸/氢氟酸、功能性磷酸盐等高端磷化学品技术突破,为行业公司加快转型、估值提升赋能助
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【国泰海通通信】谷歌:上调资本开支,27年仍预期大幅增长0723
【国泰海通通信】谷歌:上调资本开支,27年仍预期大幅增长0723 事件点评:谷歌发布2026Q2财报,我们点评如下: 🎁Q2回顾:云收入高于彭博预期 【Google Q2】 财务指标对比:实际 vs 彭博预测 Q2营收:1197.96亿 vs 1167.13亿; 谷歌搜索:632.71亿 vs 631.38亿 Youtube 广告:110.55亿 vs 107.98亿 云营收:247.68亿 vs 225.39 亿, Capex:449.24 亿,yoy 100.14%,qoq +26%。 🎁
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【申万计算机】超微电脑超预期大涨,超节点弹性产业链持续验证
【申万计算机】超微电脑超预期大涨,超节点弹性产业链持续验证 重点#浪潮信息、紫光股份(通信)、华勤技术、中科曙光、联想集团 #美股服务器板块集体大涨 [玫瑰]超微电脑发布FY26Q4初步经营数据:预计毛利率达到15%-17%,较此前8.2%-8.4%的指引接近翻倍;单季度新增订单超过600亿美元,期末在手订单创历史新高,带动股价大涨约20%! [玫瑰]板块共振明显,戴尔大涨约9%,HPE上涨约3%。戴尔此前已将FY27 AI服务器收入预期上调至约600亿美元,海外服务器领军订单、交付与盈利能力持
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2026-07-23 08:36:28
【国金机械】看完GEV财报,为什么对国产链更有信心了?
【国金机械】看完GEV财报,为什么对国产链更有信心了? #燃机景气度在提升:1)价格:26H1,GEV新签订单价格比25Q4高20%以上,后续随着高价预留订单逐步转为新签订单,GEV预计下半年的燃机价格较25Q4高出10%-20%区间的高端。2)量:26Q2,GEV新签燃机12.1GW,同比+137%,环比创新高,订单大超预期。目前订单已经排到2031年,到今年底,2031年的产能将被锁定50%以上。GEV当前在手订单可见度从Q1末的4.91年提升到Q2的5.3年。 #海外燃机龙头扩产缓慢: G
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2026-07-22 21:28:28
【国信电子|翱捷科技中报预告】
【国信电子|翱捷科技中报预告】 [玫瑰]公司发布26H1预告,预计实现营收24.5亿元(YoY +29%),归母净利润0.85亿元,扣非净利润-0.58亿元,综合毛利率达29.43%。其中,单二季度实现营收13.2亿元(QoQ +16.8%),归母净利润1.13亿元,扣非净利润-0.16亿元。上半年公司对外投资产生的公允价值变动收益、投资收益等非经常性损益带动净利润增加约1.3亿元。 [玫瑰]蜂窝基带方面,上半年实现营收约20.22亿元(YoY +23%),其中二季度约11.22亿元(Q1约9亿
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2026-07-22 16:11:26
【华源金属】Q2有色板块基金重仓持股情况
【华源金属】Q2有色板块基金重仓持股情况 有色权益市值基本持平:26Q2有色金属类股票总市值达6.11万亿元,环比-2.4%;占万得全A比例为4.65%,环比降低0.4pct。 主动基金有色重仓显著回落:26Q2主动基金前十大重仓中,有色持股总市值达895亿元,环比-24.7%;占全部重仓比例为3.49%,环比降低2.8pct;超配比例为-1.16%,环比降低2.4pct。 机构风偏由大金属显著转向小金属及新材料:对比26Q2和Q1的主动基金前十大重仓结构,估算的加仓口径前五名为博迁新材、西部矿
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2026-07-22 14:12:16
(胜蓝股份)26H2超节点放量确定,持续推荐连接核心: 华丰科技+胜蓝股份!
(胜蓝股份)26H2超节点放量确定,持续推荐连接核心: 华丰科技+胜蓝股份! [太阳]近期高波动行情之后,国产算力率先进入强修复期。预计超节点H2放量落地,强烈建议关注国产算力联接环节,卡间互联密度抬升带动单柜连接器价值量大幅上行,其中高速线模组高壁垒、高价值量、高利润率,为超节点核心环节,建议关注连接组合:#华丰科技+#胜蓝股份! [太阳]超节点配套设备商核心受益 #华丰科技(华为+字节):国产高速线模组龙一,光铜并进,华为订单提前落地+新拓展字节+全面进军光模块/NPO; #胜蓝股份(阿里)
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