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天阔
非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。
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  • 天阔
    2022-05-28 22:36:05
    市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高，主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素，而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素，因此，短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。
    上海疫情后的配置思路，关注3个方面：①围绕上海复工复产，受长三角供应链影响较大的电子、电新、汽车。②围绕上海疫情后的需求恢复，主要是一些偏必选属性的方向，如餐饮、餐饮的上游、医美、眼科、牙科。③稳增长是一切问题的前提，关注调整较多的地产、以及上升到中央财经委层面的基建。
    @天阔：【天风策略】国内交易复苏、海外交易衰退，可能都为时尚早
    原创 天风策略
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  • 天阔
    2022-05-22 10:15:21
    锂电池扩产周期平均在 半年-1 年，锂电产业链中游材料扩产周期平均在 1-2 年，而上游锂矿扩产周期平均 3-5 年。所以炒反弹就是反弹，别认真了，记得下桌。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-17 12:15:11
    诗不错。
    @异动特工小队：韭菜公社全天图表汇总（05.17）
    一、欧盟光伏出口受益概念股 二、华为数据中心相关个股 三、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。全天截止收盘，上证上涨0.65%，深证上涨1.23%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析： 
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  • 天阔
    2022-05-17 11:38:51
    港股互联网股今天继续大涨，科技指数走的不错，纠偏还是继续的，继续拿着小丽丽挺好。
    #查看图片#
    @天阔：丽人丽妆 ，深度：资深专业的美妆电商服务龙头
    原创洪涛 童若琰广发批零社服 广发批零社服 微信号gh_eb278a9b2818 功能介绍广发批零和社会服务团队，聚焦渠道迭代、品牌崛起、商业模式创新，关注电商、美妆、珠宝、跨境、免税、餐饮、旅游、酒店等细分赛道，期待与各位广交友、共成长！如您对我们的研究感兴趣，请联系hongtao@gf.com
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  • 天阔
    2022-05-15 21:27:06
    定向降息还是来了，这也算是开启了官方对房地产的指南针，风向有了，咱们还是要转好自己的方向的，定向降息更多的是利于民营房企的均值回归和房屋的交易环节产生，交易更收益于新生贷款的降息，所以这个要重视，此外，新模式是当下官媒更倡导的，长沙已经开了先例，所以中介的创新服务已经站到了风口。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-15 21:23:27
    粮食的未来是煤炭，煤炭的未来是海狗。看着来，别踏错步伐了。
    @天阔：商品价格走势与国内通胀变化
    【中金固收】 原创陈健恒 范阳阳等中金固定收益研究 中金固定收益研究 微信号FICC_CICC 功能介绍中金公司固定收益研究团队倾情奉献！”专业+深度+及时+准确“，涵盖宏观利率走势研判、信用评级全覆盖、信用策略紧跟踪、转债市场精细研究。2022-05-14 收录于合集 摘要 4月下旬以来
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  • 天阔
    2022-05-14 20:53:09
    相对比较中肯的，这个概念估计也就是割一波。这东西不是新概念了，割一波是一波吧。
    @后韭：千金藤素不一样的观点
    转发一个观点，理性看待。今天很多人问的千金藤素。1. 千金藤素的天然来源是防己科的千金藤属植物，1934年由东京大学药学家近藤平三郎教授从头花千金腾（又叫金钱山乌龟，Stephania cepharantha Hayata）中分离并提取出来，其英文名「cepharanthine（CEP）」也正是来自
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  • 天阔
    2022-05-11 21:17:40
    我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具，2016年占比开始迅速提升，到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额，合计占比已超过60%。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-11 08:46:39
    美股的调整可能刚开始，昨晚的情况看，是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-04 15:48:07
    下半年投资环境或优于上半年
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    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-04 15:47:51
    能源在“右侧”、消费在“左侧”。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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  • 天阔
    2022-05-04 15:27:50
    经济混沌期，买银行=买相对美，买银行=买确定性，买银行=买经济改善期权。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
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  • 天阔
    2022-05-03 09:29:47
    金融、周期上游、周期中游对于现金流，也就是经济的景气程度敏感度较高，而周期下游、消费、成长板块则相对敏感度较低。
    在现金流上行时，应当配置金融、周期上游、周期中游，现金流下行时应当配置周期下游、消费、成长。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
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  • 天阔
    2022-05-03 09:15:14
    后续政策在力度量级的顺序上体现为：防疫情、保物流、推基建、松地产、促消费。

    政策信号已经释放出足够空间，重拾信心的第一步已经迈开，后续需要关注政策响应速度和落地效果。

    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
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  • 天阔
    2022-05-03 09:13:27
    低风险特征的股票：低估值、有业绩、业绩确定。

    行业推荐：

    1）持有实物资产并具有稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行；
    2）政府支出主导的公共投资方向：建筑、电力电网、风光电；
    3）困境反转，核心关注供给侧深度优化：生猪、白酒与消费者服务，Q2 关注消费建材、钢铁投资机会的显现。
    @天阔：重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合
    5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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