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黑火信息差
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黑火信息差
2026-09-03 21:23:22
9.03 信息差 (石油、金银、钻石、液冷、电子布、ABF载板、模拟芯片等)
宏观消息 ①19:27:15【国开行:2026年新型政策性金融工具已实现首批项目4.6亿元资金投放】2026-09-03 记者今天(3日)从国家开发银行了解到,国开行已于9月2日实现2026年新型政策性金融工具对首批3个民间投资和民间资本参与项目4.6亿元投放。2026年新型政策性金融工具规模由2025年的5000亿元扩容到8000亿元,预计可撬动8万亿元到11万亿元的总投资。 ②16:48:26 【十部门:设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技】9月3日 ③18
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黑火信息差
2026-09-02 21:58:03
9.02 信息差 (军贸、北交、新型电网、设备、量子、马斯克预测10年机器人超10亿等)
宏观消息 ①热度迅速降温,情绪大幅退潮,成交量萎缩到1.82万亿 ②19:07:19【8月A新开户239.73万户】9月2日,同比去年8月265.03万户下降10.0% ③9月影响A的时间节点: 9月2日(今晚):美国公布小非农 9月4日:美国公布非农数据 9月11日:美国8月CPI 9月15-17日:美国议息会 9月18日:交割日 9月20日:中国LPR利率公布 9月23日:交割日 9月25日:交割日 ④20:15:38【美国8月ADP就业人数增加3.8万人 低于市场预期和前值】9月2日,AD
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黑火信息差
2026-09-01 22:16:05
9.01 信息差 (银行、粮食、煤炭、化工、券商、豆包手机、国产系统等)
宏观消息 14:57:37【摩根大通不再看多美G 转向“战术性谨慎/中立”】9月1日 21:06:38 9月1日,美联储巴尔表示,若通胀不能尽快放缓,则到了该加息的时候。 19:04:50【李强会见美中贸易全国委员会董事会代表团】9月1日 15:11:32【交易所制定L2行情使用规范 严禁“绕道抢跑”】9月1日,交易所近日发布增强行情非展示技术管理规范,对增强行情(L2)数据使用划出明确红线,从而规范数据使用和维护市场公平。 国债: 日本30年期国债收益率升至4.18%以上,创历史新高 美国30
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黑火信息差
2026-08-31 21:46:32
8.31 信息差 (AI长剧、AI应用、算力、PCB、AI电源、AI芯片等)
宏观消息 17:38:59【摩根大通张晓宁:沪深300年底有望上看5200点】8月31日 特朗普总统对福克斯新闻表示,美国将对夜间对美军的袭击作出回应:“我们将狠狠打击他们。” 随着国际油价再度走高以及特朗普对伊朗发出威胁,美国10年期国债收益率升至4.75%,为2025年1月以来最高水平。美国30年期国债收益率升至5.25%。 【小表格见评论区】 行业信息 AI: AI应用: 15:04:51【工信部:探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度】8月31日
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黑火信息差
2026-08-30 14:35:47
8.30 周末信息差 (地产、AI电力、算力、长鑫、芯片设备、厄尔尼诺、消费电子等)
宏观消息 短期鹰为了长远鸽 ①沃什本次表态偏鹰,核心是重申2%总体PCE目标、承认金融环境限制不足。 ②沃什大篇幅讨论了数据框架,包括增长、就业、通胀、金融条件四个方面,明确表态当前金融状况仍不够限制性。潜在通胀需明确且足够快地回到目标,否则联储“仍有工作要做”。 ③此次表态既是修复联储通胀信用,也体现其面对内外部鹰派压力作出了阶段性让步,未来若引发金融市场动荡或通胀回落并不尽如人意,联储政策路线可能快速调整回沃什原有的“降息、缩表与放松监管”路径。 2年期美债利率上了12个bp,加息预期该定价
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黑火信息差
2026-08-27 22:39:31
8.27 信息差 (英伟达、PTFE、电子布、创新药、半导体关税、H酸等)
宏观新闻 我们A这边太卷了,总是在预期的路上,业绩预期,行业预期,capex 预期...... 晚上美国那边预期是大爆发,砸了一定有预期资金进入,明天也容易获利出去 【小表格见评论区】 行业信息 AI:英伟达: ⬇️ 英伟达逆天业绩,华尔街的想象力,跟不上英伟达的“车速 机构纷纷上调: 最高上调至515,对应市值12.4万亿美元 老黄:这个行业到2028年都供不应求 网上老师们:这根本就是庞氏骗局,老黄不懂AI 老章:中报疯狂进入光通信 光模块:旭创第九大股东 光纤:杭电第三大股东 光纤:亨通第
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2026-08-26 21:27:24
8.26 信息差 (英伟达财报、牛来大模型、昇腾出海、Token、创新药、两存扩产等)
宏观新闻 伊朗: 17:26【90%上涨!伊朗突破638万点再创历史新高】8月26日 大A: 昨日三市1.84万亿,今日三市1.82万亿, 持续地量,修复在即 全市场静待今晚消息落地: ①美国通胀数据 ②英伟达财报 情景模拟: 超预期、符合预期:场外等待中的资金进入修复 不及预期:先砸,队长护盘+场外资金抄底修复 【小表格见评论区】 行业信息 AI:英伟达: 16:43:07【英伟达财报将成AI交易“晴雨表” 市场聚焦AI热潮可持续性】8月26日 15:25:27【摩根士丹利:英伟达表外融资隐含
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黑火信息差
2026-08-25 22:58:51
受限
8.25 信息差 (液冷、光纤、ABF、韬定律、核聚变、无人驾驶等)
宏观新闻 17:40:03【据纽约时报:一份内部文件显示,美国此前撤离的外交官员最早可能于本周开始返回中东各自岗位,这表明华盛顿预计伊朗冲突不会再次全面爆发。】8月25日 17:43:28【战争尾声?美国拟向中东使馆重新派驻外交官】8月25日,美国国务院正准备让外交官重返在伊朗战争爆发前及战争期间撤离的中东使馆,这表明特朗普政府预计全面敌对行动不会再次爆发。 原油应声下落,-3.5% 伊朗:今日开盘不到一小时上涨逾10万点,再创历史新高,突破历史性的620万点。 纳指: 去年8月25号:2144
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黑火信息差
2026-08-24 21:45:17
8.24 信息差 (万亿美元救市、金银、航运、燧原上市、芯片、核聚变等)
宏观新闻 19:37:31【美国财政部可动用近1万亿美元的一般账户为债券回购提供资金】8月24日 17:39:51【央行:8月25日开展5000亿元MLF操作】8月24日 18:22:51【交易所收紧IPO?求证:要求券商从源头提升申报质量】8月24日 伊朗: 今日收盘上涨3万点,创下历史新高,达到610万点的新纪录。 大A: 去年8月25号:3883 今年8月24号:3882 慢牛任重而道远! 【小表格见评论区】 行业信息 涨价:金: 0.6% 现在金的逻辑有点无解 美债被抛弃->美国信用出现
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2026-08-23 11:42:15
8.23 周末信息差 (英伟达服务器涨价、长存上市、铜箔、金银铂钼铜煤等)
宏观新闻 11:41:06【美对部分加拿大商品加征50%关税】8月22日 11:39:38【加拿大拒绝与美国敲定贸易协议】8月22日 01:16:47【加拿大宣布9月8日起对美国商品征收报复性关税】8月23日 周末: 钟才文发文:《中国经济的韧性与活力》 对于债市,当地时间8月21日特朗普称,“终极干预手段是美军,如果需要,将出动美军”。 【小表格见评论区】 行业信息 科技:英伟达服务器涨价: 04:00:43【英伟达服务器传出涨价消息 涨幅“很多情况下超过15%”】8月23日 英伟达Vera
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黑火信息差
2026-08-20 22:19:01
8.20 信息差 (mRNA疫苗、城市更新、CCL、CPO、石油、煤炭等)
宏观新闻 20:30:11【美国上周初请失业金人数为20.6万人 不及市场预期】8月20日 有的说韩国今天向上熔断大爆发,大A走的这么臭 那能一样吗 大A:2026年新披露回购预案上限约1648亿元人民币,加上董事长提议回购接近1800亿人民币,截至7月底实际实施回购落地约820亿元人民币。 历史最高全年实际回购是2025年,全年实际回购1427亿元。 海力士:8月19日董事会正式批准40万亿韩元回购并全额注销,执行周期为3个月。(40万亿韩元≈286亿美元≈2040亿人民币) 大A2025回购
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2026-08-19 22:25:58
8.19 信息差 (美国救市、金银、mRNA癌症疫苗、厄尔尼诺、芯片代工等)
宏观新闻 20:36:19【美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模 美长债收益率跳水】8月19日 美国财政部宣布增加长期名义国债的回购规模。美国财政部将把较长期名义附息国债的流动性支持回购操作单次最高规模至少提高一倍,至少40亿美元,自2026年9月9日起生效。 美债收益率(尤其是10年期和30年期)是全球资产定价的锚: 当美债收益率上升时,G票估值模型中的折现率提高,未来现金流的现值下降,导致G票估值承压。尤其是高估值的成长G(如科技G),因其价值主要依赖远期盈利,对利率上升更为敏感。 简单理
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2026-08-18 22:08:22
8.18 信息差 (厄尔尼诺、国产操作系统、OCS、硅片、世界机器人大会明日开幕等)
宏观新闻 15:39:20【预告:国新办8月21日举行新闻发布会 介绍发挥积极财政政策作用推动经济社会高质量发展有关情况】8月18日 8月18日,亚太市场时段,股、期、债市场全线杀跌。 美国:各期限国债收益率继续拉升,30年国债收益率达到了5.3242%的水平,这也是2007年以来最高水平。 日本:30年期国债收益率上行6个基点至4.135%。 法国:借贷成本达到2008年以来最高, 德国:国债收益率则接近2011年的水平, 英国:国债收益率接近6%。 【小表格见评论区】 行业信息 厄尔尼诺:“
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2026-08-17 22:51:11
8.17 信息差 (NPO Socket、CPO、半导体设备/材料、硅片、医药、消费等)
宏观新闻 无 【小表格见评论区】 行业信息 科技牛: 牛来出海: 华尔街的顶级机构SemiAnalysis: AI视频模型让好莱坞瑟瑟发抖,与此同时中国热门 OpenAI&英伟达: 20:53:51【OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会 到2030年计算规模或达6000亿美元】8月17日,根据英伟达发布的新闻稿,OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级的人工智能工厂。AI工厂将采用英伟达的全栈DSX AI工厂平台,包括GPU、CPU、网络和基础设施软件。 OpenAI承诺将在20
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2026-08-16 13:25:40
8.16 周末信息差 (牛来、爆拉、对日反制、词元经济、CPO、树脂等)
宏观新闻 20:51:25【伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议】8月15日 12:36:03【伊外长:伊朗目前没有决定是否与美国重新开始谈判】8月15日 03:19:44【特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”】8月15日 【小表格见评论区】 行业信息 牛来: 周末电影《牛来》爆火 微博: #牛来票房暴涨1000倍 ,微博热搜第1,上榜时长3小时45分钟 微信: 彭博社报道: 据猫眼显示,截至8月16日8时,该片累计综合票房已经达到226万元,预测30日总票房将达到1837.6万
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