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2025-11-10 21:37:45
11.10 信息差((大消费、涨价、泛AI、新能源/新型电力系统、创新药等增量消息)
宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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2025-11-09 12:41:53
11.09 周末信息差((涨价、泛AI、机器人、消费、碳中和等增量消息)
宏观新闻 【国家统计局:10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日 【国家统计局:10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日 【国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日 【财政B:推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日 行业信息 涨价: 六氟磷酸锂:(整个传导链) 【1】储能需求强劲恢复(源头) 储能电芯涨价(10%–20%)电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器)
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11.06 信息差((铝铜镍黄磷、海南、机器人、AI芯片、燃气轮机等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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11.05 信息差(北美电力、AI芯片、存储芯片、字节机器人、华为链等增量消息)
宏观新闻 【中Y金融办王江:建设金融强国必须加强六大关键核心金融要素建设】11月5日,金融是“国之大者”,关系中国式现代化建设全局。 行业信息 北美电力链: 数据中心负荷快速增长,推动北美电力需求进入新一轮增长周期,若数据中心负荷达100GW以上,东部电网缺口可能超100GW;全美总缺口可能达200GW以上。即使按保守预测(数据中心70GW),缺口仍接近70GW。缺电问题严峻且无缓解迹象,电价上涨压力大! SST:AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎 SST趋势节奏逐步形成市场共识。 趋势明
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11.04 信息差(福建、玄学、铬铪钨钍、AI电力、华为链等增量消息)
宏观新闻 【陈果:市场处于牛市第二阶段 关注人工智能等三大主线】11月4日 【央行:11月5日开展7000亿元买断式逆回购操作】11月4日 行业信息 福建: 必然统一势不可挡! 玄学: 大A特色,没行情就喜欢这些 马: 各种马爆发 美好愿景: 合富带动 人民同泰华夏幸福......... 涨价: ①铬: 美国电力需求拉动,价格弹性巨大 ———————————— 为何金属铬可类比21年的工业硅?AI数据中心建设拉动美国电力需求高增,燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制
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11.03 信息差(存储、芳香胺、机器人、金属涨价、泛AI等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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11.2 周末信息差(泛AI、超聚变燧原乐聚IPO、深圳、核聚变等增量消息)
宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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10.30 信息差(矿产资源、存储、摩尔线程、光刻机、英伟达等增量消息)
宏观新闻 【招商ZQ上调两融规模上限由1500亿至2500亿】10月30日 【预计拉动项目总投资超7万亿元 5000亿元新型政策性金融工具完成投放】10月30日 【国家金融监管总局:支持理财公司以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产】10月30日 【小表格见评论区】 行业信息 矿产资源: 【G7将建立关键矿产联盟 外交部:敦促G7停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序】10月30日 钴: 【MS金属】兰州镍钴大会见闻:钴短缺前所未有,抢货已经开始! 1、刚果金10月15号开
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10.29 信息差(风光锂固储、金融、机器人、光刻胶、钨铜铝等增量消息)
宏观新闻 明天韩国釜山会面 【北京Z监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市】10月29日 【北京Z监局等六部门:将持续落实长周期考核要求 更好提升长期投资稳定性】10月29日 【央企战略性新兴产业发展基金公司登记成立 注册资本510亿】10月29日 行业信息 新能源反内卷:(风光锂固储) 光伏: 10月28日昨晚,央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状,其中有一段对协鑫董事长朱总的采访,在采访中,朱总明确表示:“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成。” 风电:10
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10.27 信息差 (存储芯片、福建、泛AI、金融等增量消息)
宏观新闻 【证监会将启动实施深化创业板改革】10月27日 【吴清:持续推动北交所高质量发展 畅通三、四板对接机制】10月27日 【吴清:择机推出再融资储架发行制度】10月27日 【吴清:健全长效化稳市机制 防范市场大幅波动】10月27日 【吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地】10月27日 【吴清:发挥中长期资金作用 完善“长钱长投”市场生态】10月27日 【金融监管总局李:进一步深化金融供给侧结构性改革 促进机构布局更加合理】10月27日 【《合格境外投资者制度优化工作方案》27
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10.26 周末信息差 (光刻胶、存储、泛AI、中韩自贸区、低空经济等增量消息)
宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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10.21 信息差 (湖北三资、深地经济、俄乌重建、机器人、泛AI等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 【摩根士丹利:对中国资产的进一步增持将是大势所趋】10月21日 学习时报重磅: 资本市场好,才有消费底气 行业信息 湖北国企三资: 一切国有资源尽可能资产化 一切国有资产尽可能证券化 一切国有资金尽可能杠杆化 不同的时代,各自有着不同使命。 恒大万达随着地产的落幕, 新的蓄水池在缓缓扩张着, 绿通是, 三资也是, ...... 后面还会有更多的加入, 大世序幕在徐徐
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黄河旋风
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10.20 信息差 (十五五、人造钻石、深地经济、泛AI、煤炭、流感等增量消息)
宏观新闻 二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 意义不一样的第十五个五年计划: 行业信息 人造钻石: 深地经济 : 今日发酵: 风向:从“十四五”到“十五五”,深地被写入国家战略 根据自然资源部发布的信息,“十五五”期间,国家将在地质勘探、空间规划、碳汇监测、海洋矿产、能源储备等多个领域推进标准体系建设。 这意味着——深地经济将从概念阶段,正式步入政策驱动阶段。 机器人: ①【宇树科技发布H2仿生机器人】《科创板日报》20日讯 这款机器人在外
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宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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11.06 信息差((铝铜镍黄磷、海南、机器人、AI芯片、燃气轮机等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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2025-10-22 21:12:02
10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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2025-10-21 21:11:38
10.21 信息差 (湖北三资、深地经济、俄乌重建、机器人、泛AI等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 【摩根士丹利:对中国资产的进一步增持将是大势所趋】10月21日 学习时报重磅: 资本市场好,才有消费底气 行业信息 湖北国企三资: 一切国有资源尽可能资产化 一切国有资产尽可能证券化 一切国有资金尽可能杠杆化 不同的时代,各自有着不同使命。 恒大万达随着地产的落幕, 新的蓄水池在缓缓扩张着, 绿通是, 三资也是, ...... 后面还会有更多的加入, 大世序幕在徐徐
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10.20 信息差 (十五五、人造钻石、深地经济、泛AI、煤炭、流感等增量消息)
宏观新闻 二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 意义不一样的第十五个五年计划: 行业信息 人造钻石: 深地经济 : 今日发酵: 风向:从“十四五”到“十五五”,深地被写入国家战略 根据自然资源部发布的信息,“十五五”期间,国家将在地质勘探、空间规划、碳汇监测、海洋矿产、能源储备等多个领域推进标准体系建设。 这意味着——深地经济将从概念阶段,正式步入政策驱动阶段。 机器人: ①【宇树科技发布H2仿生机器人】《科创板日报》20日讯 这款机器人在外
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11.10 信息差((大消费、涨价、泛AI、新能源/新型电力系统、创新药等增量消息)
宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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11.09 周末信息差((涨价、泛AI、机器人、消费、碳中和等增量消息)
宏观新闻 【国家统计局:10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日 【国家统计局:10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日 【国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日 【财政B:推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日 行业信息 涨价: 六氟磷酸锂:(整个传导链) 【1】储能需求强劲恢复(源头) 储能电芯涨价(10%–20%)电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器)
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11.06 信息差((铝铜镍黄磷、海南、机器人、AI芯片、燃气轮机等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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2025-11-05 21:42:45
11.05 信息差(北美电力、AI芯片、存储芯片、字节机器人、华为链等增量消息)
宏观新闻 【中Y金融办王江:建设金融强国必须加强六大关键核心金融要素建设】11月5日,金融是“国之大者”,关系中国式现代化建设全局。 行业信息 北美电力链: 数据中心负荷快速增长,推动北美电力需求进入新一轮增长周期,若数据中心负荷达100GW以上,东部电网缺口可能超100GW;全美总缺口可能达200GW以上。即使按保守预测(数据中心70GW),缺口仍接近70GW。缺电问题严峻且无缓解迹象,电价上涨压力大! SST:AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎 SST趋势节奏逐步形成市场共识。 趋势明
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11.04 信息差(福建、玄学、铬铪钨钍、AI电力、华为链等增量消息)
宏观新闻 【陈果:市场处于牛市第二阶段 关注人工智能等三大主线】11月4日 【央行:11月5日开展7000亿元买断式逆回购操作】11月4日 行业信息 福建: 必然统一势不可挡! 玄学: 大A特色,没行情就喜欢这些 马: 各种马爆发 美好愿景: 合富带动 人民同泰华夏幸福......... 涨价: ①铬: 美国电力需求拉动,价格弹性巨大 ———————————— 为何金属铬可类比21年的工业硅?AI数据中心建设拉动美国电力需求高增,燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制
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11.03 信息差(存储、芳香胺、机器人、金属涨价、泛AI等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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11.2 周末信息差(泛AI、超聚变燧原乐聚IPO、深圳、核聚变等增量消息)
宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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10.30 信息差(矿产资源、存储、摩尔线程、光刻机、英伟达等增量消息)
宏观新闻 【招商ZQ上调两融规模上限由1500亿至2500亿】10月30日 【预计拉动项目总投资超7万亿元 5000亿元新型政策性金融工具完成投放】10月30日 【国家金融监管总局:支持理财公司以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产】10月30日 【小表格见评论区】 行业信息 矿产资源: 【G7将建立关键矿产联盟 外交部:敦促G7停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序】10月30日 钴: 【MS金属】兰州镍钴大会见闻:钴短缺前所未有,抢货已经开始! 1、刚果金10月15号开
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10.29 信息差(风光锂固储、金融、机器人、光刻胶、钨铜铝等增量消息)
宏观新闻 明天韩国釜山会面 【北京Z监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市】10月29日 【北京Z监局等六部门:将持续落实长周期考核要求 更好提升长期投资稳定性】10月29日 【央企战略性新兴产业发展基金公司登记成立 注册资本510亿】10月29日 行业信息 新能源反内卷:(风光锂固储) 光伏: 10月28日昨晚,央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状,其中有一段对协鑫董事长朱总的采访,在采访中,朱总明确表示:“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成。” 风电:10
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工业富联
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山子高科
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2025-10-27 21:38:30
10.27 信息差 (存储芯片、福建、泛AI、金融等增量消息)
宏观新闻 【证监会将启动实施深化创业板改革】10月27日 【吴清:持续推动北交所高质量发展 畅通三、四板对接机制】10月27日 【吴清:择机推出再融资储架发行制度】10月27日 【吴清:健全长效化稳市机制 防范市场大幅波动】10月27日 【吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地】10月27日 【吴清:发挥中长期资金作用 完善“长钱长投”市场生态】10月27日 【金融监管总局李:进一步深化金融供给侧结构性改革 促进机构布局更加合理】10月27日 【《合格境外投资者制度优化工作方案》27
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闻泰科技
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10.26 周末信息差 (光刻胶、存储、泛AI、中韩自贸区、低空经济等增量消息)
宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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方正科技
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10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 【摩根士丹利:对中国资产的进一步增持将是大势所趋】10月21日 学习时报重磅: 资本市场好,才有消费底气 行业信息 湖北国企三资: 一切国有资源尽可能资产化 一切国有资产尽可能证券化 一切国有资金尽可能杠杆化 不同的时代,各自有着不同使命。 恒大万达随着地产的落幕, 新的蓄水池在缓缓扩张着, 绿通是, 三资也是, ...... 后面还会有更多的加入, 大世序幕在徐徐
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10.20 信息差 (十五五、人造钻石、深地经济、泛AI、煤炭、流感等增量消息)
宏观新闻 二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 意义不一样的第十五个五年计划: 行业信息 人造钻石: 深地经济 : 今日发酵: 风向:从“十四五”到“十五五”,深地被写入国家战略 根据自然资源部发布的信息,“十五五”期间,国家将在地质勘探、空间规划、碳汇监测、海洋矿产、能源储备等多个领域推进标准体系建设。 这意味着——深地经济将从概念阶段,正式步入政策驱动阶段。 机器人: ①【宇树科技发布H2仿生机器人】《科创板日报》20日讯 这款机器人在外
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宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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宏观新闻 【国家统计局:10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日 【国家统计局:10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日 【国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日 【财政B:推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日 行业信息 涨价: 六氟磷酸锂:(整个传导链) 【1】储能需求强劲恢复(源头) 储能电芯涨价(10%–20%)电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器)
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宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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10.30 信息差(矿产资源、存储、摩尔线程、光刻机、英伟达等增量消息)
宏观新闻 【招商ZQ上调两融规模上限由1500亿至2500亿】10月30日 【预计拉动项目总投资超7万亿元 5000亿元新型政策性金融工具完成投放】10月30日 【国家金融监管总局:支持理财公司以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产】10月30日 【小表格见评论区】 行业信息 矿产资源: 【G7将建立关键矿产联盟 外交部:敦促G7停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序】10月30日 钴: 【MS金属】兰州镍钴大会见闻:钴短缺前所未有,抢货已经开始! 1、刚果金10月15号开
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10.29 信息差(风光锂固储、金融、机器人、光刻胶、钨铜铝等增量消息)
宏观新闻 明天韩国釜山会面 【北京Z监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市】10月29日 【北京Z监局等六部门:将持续落实长周期考核要求 更好提升长期投资稳定性】10月29日 【央企战略性新兴产业发展基金公司登记成立 注册资本510亿】10月29日 行业信息 新能源反内卷:(风光锂固储) 光伏: 10月28日昨晚,央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状,其中有一段对协鑫董事长朱总的采访,在采访中,朱总明确表示:“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成。” 风电:10
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10.27 信息差 (存储芯片、福建、泛AI、金融等增量消息)
宏观新闻 【证监会将启动实施深化创业板改革】10月27日 【吴清:持续推动北交所高质量发展 畅通三、四板对接机制】10月27日 【吴清:择机推出再融资储架发行制度】10月27日 【吴清:健全长效化稳市机制 防范市场大幅波动】10月27日 【吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地】10月27日 【吴清:发挥中长期资金作用 完善“长钱长投”市场生态】10月27日 【金融监管总局李:进一步深化金融供给侧结构性改革 促进机构布局更加合理】10月27日 【《合格境外投资者制度优化工作方案》27
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10.26 周末信息差 (光刻胶、存储、泛AI、中韩自贸区、低空经济等增量消息)
宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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10.21 信息差 (湖北三资、深地经济、俄乌重建、机器人、泛AI等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 【摩根士丹利:对中国资产的进一步增持将是大势所趋】10月21日 学习时报重磅: 资本市场好,才有消费底气 行业信息 湖北国企三资: 一切国有资源尽可能资产化 一切国有资产尽可能证券化 一切国有资金尽可能杠杆化 不同的时代,各自有着不同使命。 恒大万达随着地产的落幕, 新的蓄水池在缓缓扩张着, 绿通是, 三资也是, ...... 后面还会有更多的加入, 大世序幕在徐徐
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10.20 信息差 (十五五、人造钻石、深地经济、泛AI、煤炭、流感等增量消息)
宏观新闻 二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 意义不一样的第十五个五年计划: 行业信息 人造钻石: 深地经济 : 今日发酵: 风向:从“十四五”到“十五五”,深地被写入国家战略 根据自然资源部发布的信息,“十五五”期间,国家将在地质勘探、空间规划、碳汇监测、海洋矿产、能源储备等多个领域推进标准体系建设。 这意味着——深地经济将从概念阶段,正式步入政策驱动阶段。 机器人: ①【宇树科技发布H2仿生机器人】《科创板日报》20日讯 这款机器人在外
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11.10 信息差((大消费、涨价、泛AI、新能源/新型电力系统、创新药等增量消息)
宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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11.09 周末信息差((涨价、泛AI、机器人、消费、碳中和等增量消息)
宏观新闻 【国家统计局:10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日 【国家统计局:10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日 【国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日 【财政B:推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日 行业信息 涨价: 六氟磷酸锂:(整个传导链) 【1】储能需求强劲恢复(源头) 储能电芯涨价(10%–20%)电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器)
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11.06 信息差((铝铜镍黄磷、海南、机器人、AI芯片、燃气轮机等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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2025-11-05 21:42:45
11.05 信息差(北美电力、AI芯片、存储芯片、字节机器人、华为链等增量消息)
宏观新闻 【中Y金融办王江:建设金融强国必须加强六大关键核心金融要素建设】11月5日,金融是“国之大者”,关系中国式现代化建设全局。 行业信息 北美电力链: 数据中心负荷快速增长,推动北美电力需求进入新一轮增长周期,若数据中心负荷达100GW以上,东部电网缺口可能超100GW;全美总缺口可能达200GW以上。即使按保守预测(数据中心70GW),缺口仍接近70GW。缺电问题严峻且无缓解迹象,电价上涨压力大! SST:AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎 SST趋势节奏逐步形成市场共识。 趋势明
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11.04 信息差(福建、玄学、铬铪钨钍、AI电力、华为链等增量消息)
宏观新闻 【陈果:市场处于牛市第二阶段 关注人工智能等三大主线】11月4日 【央行:11月5日开展7000亿元买断式逆回购操作】11月4日 行业信息 福建: 必然统一势不可挡! 玄学: 大A特色,没行情就喜欢这些 马: 各种马爆发 美好愿景: 合富带动 人民同泰华夏幸福......... 涨价: ①铬: 美国电力需求拉动,价格弹性巨大 ———————————— 为何金属铬可类比21年的工业硅?AI数据中心建设拉动美国电力需求高增,燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制
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11.03 信息差(存储、芳香胺、机器人、金属涨价、泛AI等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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11.2 周末信息差(泛AI、超聚变燧原乐聚IPO、深圳、核聚变等增量消息)
宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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10.30 信息差(矿产资源、存储、摩尔线程、光刻机、英伟达等增量消息)
宏观新闻 【招商ZQ上调两融规模上限由1500亿至2500亿】10月30日 【预计拉动项目总投资超7万亿元 5000亿元新型政策性金融工具完成投放】10月30日 【国家金融监管总局:支持理财公司以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产】10月30日 【小表格见评论区】 行业信息 矿产资源: 【G7将建立关键矿产联盟 外交部:敦促G7停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序】10月30日 钴: 【MS金属】兰州镍钴大会见闻:钴短缺前所未有,抢货已经开始! 1、刚果金10月15号开
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10.29 信息差(风光锂固储、金融、机器人、光刻胶、钨铜铝等增量消息)
宏观新闻 明天韩国釜山会面 【北京Z监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市】10月29日 【北京Z监局等六部门:将持续落实长周期考核要求 更好提升长期投资稳定性】10月29日 【央企战略性新兴产业发展基金公司登记成立 注册资本510亿】10月29日 行业信息 新能源反内卷:(风光锂固储) 光伏: 10月28日昨晚,央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状,其中有一段对协鑫董事长朱总的采访,在采访中,朱总明确表示:“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成。” 风电:10
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10.27 信息差 (存储芯片、福建、泛AI、金融等增量消息)
宏观新闻 【证监会将启动实施深化创业板改革】10月27日 【吴清:持续推动北交所高质量发展 畅通三、四板对接机制】10月27日 【吴清:择机推出再融资储架发行制度】10月27日 【吴清:健全长效化稳市机制 防范市场大幅波动】10月27日 【吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地】10月27日 【吴清:发挥中长期资金作用 完善“长钱长投”市场生态】10月27日 【金融监管总局李:进一步深化金融供给侧结构性改革 促进机构布局更加合理】10月27日 【《合格境外投资者制度优化工作方案》27
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10.26 周末信息差 (光刻胶、存储、泛AI、中韩自贸区、低空经济等增量消息)
宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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11.10 信息差((大消费、涨价、泛AI、新能源/新型电力系统、创新药等增量消息)
宏观新闻 【《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见 严控主题型基金风格漂移、集中度过高】11月10日 11月10日,GWY印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》 行业信息 大消费: 核心逻辑:周末CPI转正,科技集中度过高资金漂移 酒店: 10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅连续第6个月扩大。 服务价格由降转涨。服务价格由上月下降0.3%转
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宏观新闻 【国家统计局:10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日 【国家统计局:10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日 【国家统计局:10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日 【财政B:推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日 行业信息 涨价: 六氟磷酸锂:(整个传导链) 【1】储能需求强劲恢复(源头) 储能电芯涨价(10%–20%)电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器)
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11.06 信息差((铝铜镍黄磷、海南、机器人、AI芯片、燃气轮机等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 涨价: 铝、铜: 铜铝或为美国电网输配端的资源瓶颈 AI拉动美国用电CAGR4-6%,数据中心铜需229-398万吨,五年新增矿仅185万吨,铜成输配最硬瓶颈。 【今明两年全球铜矿产量陷于停滞,同比分别-0.3%/+0.2%】,主因存量项目(PT-FI矿难,指引下调20-30万吨)和增量项目(QB2尾矿库受阻,指引下调近10万吨)均面临持续扰动。资本开支增速下滑叠加项目建设的资本密度攀升,中长期供给将持续偏紧 电解铝更危: 力拓Tomago59万吨、Mozal50万吨等
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2025-11-05 21:42:45
11.05 信息差(北美电力、AI芯片、存储芯片、字节机器人、华为链等增量消息)
宏观新闻 【中Y金融办王江:建设金融强国必须加强六大关键核心金融要素建设】11月5日,金融是“国之大者”,关系中国式现代化建设全局。 行业信息 北美电力链: 数据中心负荷快速增长,推动北美电力需求进入新一轮增长周期,若数据中心负荷达100GW以上,东部电网缺口可能超100GW;全美总缺口可能达200GW以上。即使按保守预测(数据中心70GW),缺口仍接近70GW。缺电问题严峻且无缓解迹象,电价上涨压力大! SST:AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎 SST趋势节奏逐步形成市场共识。 趋势明
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特变电工
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海马汽车
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新特电气
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雪人集团
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黑火信息差
2025-11-04 21:24:25
11.04 信息差(福建、玄学、铬铪钨钍、AI电力、华为链等增量消息)
宏观新闻 【陈果:市场处于牛市第二阶段 关注人工智能等三大主线】11月4日 【央行:11月5日开展7000亿元买断式逆回购操作】11月4日 行业信息 福建: 必然统一势不可挡! 玄学: 大A特色,没行情就喜欢这些 马: 各种马爆发 美好愿景: 合富带动 人民同泰华夏幸福......... 涨价: ①铬: 美国电力需求拉动,价格弹性巨大 ———————————— 为何金属铬可类比21年的工业硅?AI数据中心建设拉动美国电力需求高增,燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制
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平潭发展
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福龙马
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海峡创新
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雪人集团
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海马汽车
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黑火信息差
2025-11-03 21:34:48
11.03 信息差(存储、芳香胺、机器人、金属涨价、泛AI等增量消息)
宏观新闻 无 行业信息 存储超级周期: ①“无货可卖”!: 午间消息:三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价,引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。 ②内存条一天内几个价: 华强北:内存条价格已翻倍“早上报价下午又涨100多” ③2026年必缺货,没人敢预测2027年: 11 月 3 日,据台媒报道,存储控制芯片厂商慧荣科技总经理苟嘉章近日在“ 慧荣家庭日”,采访中,他进一步表示:“缺货根源是 AI 推理需求爆发,2026
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平潭发展
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特变电工
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三六零
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神州信息
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兆易创新
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黑火信息差
2025-11-02 12:05:29
11.2 周末信息差(泛AI、超聚变燧原乐聚IPO、深圳、核聚变等增量消息)
宏观新闻 ①全世界都在问,巴菲特在等什么? 【伯克希尔哈撒韦现金储备达3816.7亿美元,再创纪录】 ②长期显著跑输业绩比较基准 基金经理的绩效薪酬将大幅下调 【基金业绩比较基准征求意见稿发布 公募改革又一重要举措】 ③【金融时报评论员:资本市场将迈向高质量发展新阶段】10月31日 ④【李强主持召开国常会 部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措】10月31日 ⑤助力居民储蓄加快转化为社会投资 【小表格见评论区】 行业信息 泛AI: ①AI应用: 【李强主持召开国常会 部署加快场景培育
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三六零
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平潭发展
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闻泰科技
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天际股份
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福龙马
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黑火信息差
2025-10-30 21:27:53
10.30 信息差(矿产资源、存储、摩尔线程、光刻机、英伟达等增量消息)
宏观新闻 【招商ZQ上调两融规模上限由1500亿至2500亿】10月30日 【预计拉动项目总投资超7万亿元 5000亿元新型政策性金融工具完成投放】10月30日 【国家金融监管总局:支持理财公司以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产】10月30日 【小表格见评论区】 行业信息 矿产资源: 【G7将建立关键矿产联盟 外交部:敦促G7停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序】10月30日 钴: 【MS金属】兰州镍钴大会见闻:钴短缺前所未有,抢货已经开始! 1、刚果金10月15号开
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天齐锂业
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华友钴业
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隆基绿能
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黑火信息差
2025-10-29 21:01:53
10.29 信息差(风光锂固储、金融、机器人、光刻胶、钨铜铝等增量消息)
宏观新闻 明天韩国釜山会面 【北京Z监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市】10月29日 【北京Z监局等六部门:将持续落实长周期考核要求 更好提升长期投资稳定性】10月29日 【央企战略性新兴产业发展基金公司登记成立 注册资本510亿】10月29日 行业信息 新能源反内卷:(风光锂固储) 光伏: 10月28日昨晚,央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状,其中有一段对协鑫董事长朱总的采访,在采访中,朱总明确表示:“17家龙头企业基本都签字了,正在搭建联合体,争取年内完成。” 风电:10
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工业富联
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山子高科
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阳光电源
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平潭发展
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隆基绿能
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黑火信息差
2025-10-27 21:38:30
10.27 信息差 (存储芯片、福建、泛AI、金融等增量消息)
宏观新闻 【证监会将启动实施深化创业板改革】10月27日 【吴清:持续推动北交所高质量发展 畅通三、四板对接机制】10月27日 【吴清:择机推出再融资储架发行制度】10月27日 【吴清:健全长效化稳市机制 防范市场大幅波动】10月27日 【吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地】10月27日 【吴清:发挥中长期资金作用 完善“长钱长投”市场生态】10月27日 【金融监管总局李:进一步深化金融供给侧结构性改革 促进机构布局更加合理】10月27日 【《合格境外投资者制度优化工作方案》27
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闻泰科技
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工业富联
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江波龙
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神开股份
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新易盛
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黑火信息差
2025-10-26 14:29:34
10.26 周末信息差 (光刻胶、存储、泛AI、中韩自贸区、低空经济等增量消息)
宏观新闻 【央行:拓展丰富中央银行宏观审慎和金融稳定功能 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行】10月24日 【央行:构建科学稳健的货币政策体系 动态完善货币政策框架】10月24日 【证监会:着力增强资本市场的韧性和抗风险能力】10月24日 【证监会:着力提高资本市场制度的包容性、适应性】10月24日 【证监会:着力推动资本市场开放迈向更深层次、更高水平】10月24日 【中美经贸磋商在马来西亚开始举行】10月25日 美国贸易代表: 周末测试: 【小表格见评论区】 行业信息 芯片/光刻胶/存储:
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香农芯创
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黑火信息差
2025-10-23 20:16:02
10.23 信息差 (交易十五五:科技、科技、科技......)
公报: 全面增强自主创新能力, 抢占科技发展制高点! 未来五年头等大事: 全产业链安全自主可控 彭博: 外部: 其他亮点: 军工: 边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展 统一: 推动两an关系和平发展,推进祖国统一大业 。 消费: 坚持扩大内需这个战略基点 制造业: 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 新的五年建设拉开序幕: 不一样的五年 解读: ①发布时间基本符合预期 ②本次强调了【中等发达国家水平】,这个词汇是人均GDP达
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中芯国际
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黑火信息差
2025-10-22 21:12:02
10.22 信息差 (泛AI、深圳并购重组、机器人、钨等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 行业信息 湖北国企三资/深地经济: 分化 泛AI: ①寒王:小作文驱动,一天好几个小作文,不像多头,像使坏 ②谷歌TPU:博通的 CoWoS 订单预计将从 2025 年的 8.5 万片增加到2026 年的 27 万片。这其中包括谷歌TPU、OpenAI AI ASIC和 Meta MTIA,其中谷歌 TPU 预计将占 2026 年总量的 65-70%。正在与博通合作
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大有能源
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中化岩土
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闻泰科技
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黑火信息差
2025-10-21 21:11:38
10.21 信息差 (湖北三资、深地经济、俄乌重建、机器人、泛AI等增量消息)
宏观新闻 意义不一样的第十五个五年计划:二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 【摩根士丹利:对中国资产的进一步增持将是大势所趋】10月21日 学习时报重磅: 资本市场好,才有消费底气 行业信息 湖北国企三资: 一切国有资源尽可能资产化 一切国有资产尽可能证券化 一切国有资金尽可能杠杆化 不同的时代,各自有着不同使命。 恒大万达随着地产的落幕, 新的蓄水池在缓缓扩张着, 绿通是, 三资也是, ...... 后面还会有更多的加入, 大世序幕在徐徐
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神开股份
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闻泰科技
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大有能源
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工业富联
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黄河旋风
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黑火信息差
2025-10-20 21:31:46
10.20 信息差 (十五五、人造钻石、深地经济、泛AI、煤炭、流感等增量消息)
宏观新闻 二十届四中全会将于10月20日至23日在召开,主要议程便是研究关于制定“十五五”规划的建议 意义不一样的第十五个五年计划: 行业信息 人造钻石: 深地经济 : 今日发酵: 风向:从“十四五”到“十五五”,深地被写入国家战略 根据自然资源部发布的信息,“十五五”期间,国家将在地质勘探、空间规划、碳汇监测、海洋矿产、能源储备等多个领域推进标准体系建设。 这意味着——深地经济将从概念阶段,正式步入政策驱动阶段。 机器人: ①【宇树科技发布H2仿生机器人】《科创板日报》20日讯 这款机器人在外
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三花智控
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闻泰科技
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大有能源
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