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自学成才的龙头选手
2025-03-12 15:44:39
三维化学(002469):煤化工隐形冠军+光热储能先锋,双轮驱动开启成长新周期
核心逻辑:技术壁垒+政策红利+业绩弹性 一、煤化工核心赛道:硫磺回收龙头,新疆万亿投资直接受益 技术护城河:打破进口垄断的硫磺回收专家 公司自主研发的“无在线炉硫磺回收工艺”达到国际领先水平,累计设计/总承包硫磺回收装置237套(总规模1255万吨/年),市占率国内第一。该技术被神华煤制油、中石化等巨头采用,单项目合同金额达13亿元(北方华锦联合石化项目),形成难以复制的工程服务壁垒。 新疆煤化工爆发:政策驱动千亿订单释放 新疆规划煤制烯烃、煤制气等现代煤化工项目总投资超4900亿元,对应硫磺回
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火炬电子(603678):军工与新材料双轮驱动的国产替代龙头
一、行业景气度:军工高景气与国产替代共振 1. 军工装备放量确定性增强 “十四五”收官年装备交付进入高峰,国防预算连续五年超7%增长,导弹、雷达等核心装备需求激增。火炬电子作为军用MLCC核心供应商(市占率超30%),深度受益于航空航天、电子对抗等领域订单释放。子公司天极科技微波元器件已应用于载人航天工程运载火箭,2024年军用MLCC业务营收增速预计达25%以上。 2. MLCC国产替代加速突破 全球MLCC市场规模突破200亿美元,5G基站、智能汽车等领域需求复合增长率超15%。公司通过“技
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博思软件:政策红利与数字浪潮下的超级成长股
一、政策红利爆发:千亿级市场的垄断性卡位 1. 财政电子化改革加速渗透 • 国家近年密集出台政策推动财政数字化,从医疗电子票据改革到“预算管理一体化2.0”,博思软件深度参与财政部及19个省级系统建设,占据70%-80%的市场份额。 • 以医疗电子票据为例,全国存量市场规模超百亿,公司已覆盖20余个省级市场,2025年政策进入落地高峰期,订单增速连续多月突破100%。 2. 电子凭证会计标准全面推广 • 财政部明确要求2025年前完成全国电子凭证会计数据标准推广,博思作为核心服务商,其“业财税票
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佳都科技(600728):AI+华为+数据要素“三驾马车”驱动,智慧交通赛道龙头觉醒
核心逻辑:政策、技术与资本共振下的价值重估 1. 政策红利加速释放,智慧交通赛道卡位优势凸显 国家战略赋能:公司深度契合“交通强国”战略,自主研发的“知行城市交通大模型2.0”被纳入华为昇腾生态,成为首个行业级标杆产品。2024年该大模型已在广州、长沙等城市实现多场景商业化落地,技术壁垒持续提升。 数据要素与国产替代:公司布局数据治理及国产化软件,覆盖全国18个城市地铁线路,占国内70%以上市场份额,核心系统(如地铁屏蔽门、自动售检票)自主可控优势显著。 2. 华为生态深度绑定,技术协同构建护城
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中科电气投资逻辑
一、磁流变液业务估值 1. 核心驱动因素 - 技术壁垒:中科电气通过纳米氧化铁核壳结构颗粒技术,将磁流变液沉降稳定性从3天提升至3年,解决了行业长期痛点。其氮化铁磁流变液技术已应用于蔚来ET7等国产新能源汽车悬挂系统,成本较进口方案降低30%。 - 产能规模:当前磁流变液年产能300吨,预计2025年随人形机器人市场放量,需求激增(单台人形机器人需2-3升磁流变液,价值量超万元),产能利用率有望提升至80%以上。 - 市场空间:中国磁流变液市场规模预计2030年达200亿元,年复合增速超150%
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2024.10.16复盘:情绪弱修复,明日有冲高
今日复盘:昨日大分歧,大量高标冲高回落,本身今天有核按钮情绪,叠加外盘下跌,昨日涨停炸板的票大部分都被核按钮了,开盘亏钱效应严重。创业板指直接低开两个点。早盘大量资金进行反核,指数一度冲高,可惜几次跌了回来。尾盘银之杰上板,带动情绪,其他票跟风上涨。指数小V,为明天留下反弹希望。 今日情绪修复成色较弱,但好在亏钱效应已经大大释放,预计明日会继续尝试修复情绪,指数会有一波冲高,被套的兄弟可以先出来观望,因为不确定会不会冲高回落。小概率走出中阳线反弹,站回十日线。 明日前瞻:关注经纬辉开、晶瑞电材的
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核心逻辑:技术壁垒+政策红利+业绩弹性 一、煤化工核心赛道:硫磺回收龙头,新疆万亿投资直接受益 技术护城河:打破进口垄断的硫磺回收专家 公司自主研发的“无在线炉硫磺回收工艺”达到国际领先水平,累计设计/总承包硫磺回收装置237套(总规模1255万吨/年),市占率国内第一。该技术被神华煤制油、中石化等巨头采用,单项目合同金额达13亿元(北方华锦联合石化项目),形成难以复制的工程服务壁垒。 新疆煤化工爆发:政策驱动千亿订单释放 新疆规划煤制烯烃、煤制气等现代煤化工项目总投资超4900亿元,对应硫磺回
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火炬电子(603678):军工与新材料双轮驱动的国产替代龙头
一、行业景气度:军工高景气与国产替代共振 1. 军工装备放量确定性增强 “十四五”收官年装备交付进入高峰,国防预算连续五年超7%增长,导弹、雷达等核心装备需求激增。火炬电子作为军用MLCC核心供应商(市占率超30%),深度受益于航空航天、电子对抗等领域订单释放。子公司天极科技微波元器件已应用于载人航天工程运载火箭,2024年军用MLCC业务营收增速预计达25%以上。 2. MLCC国产替代加速突破 全球MLCC市场规模突破200亿美元,5G基站、智能汽车等领域需求复合增长率超15%。公司通过“技
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一、政策红利爆发:千亿级市场的垄断性卡位 1. 财政电子化改革加速渗透 • 国家近年密集出台政策推动财政数字化,从医疗电子票据改革到“预算管理一体化2.0”,博思软件深度参与财政部及19个省级系统建设,占据70%-80%的市场份额。 • 以医疗电子票据为例,全国存量市场规模超百亿,公司已覆盖20余个省级市场,2025年政策进入落地高峰期,订单增速连续多月突破100%。 2. 电子凭证会计标准全面推广 • 财政部明确要求2025年前完成全国电子凭证会计数据标准推广,博思作为核心服务商,其“业财税票
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佳都科技(600728):AI+华为+数据要素“三驾马车”驱动,智慧交通赛道龙头觉醒
核心逻辑:政策、技术与资本共振下的价值重估 1. 政策红利加速释放,智慧交通赛道卡位优势凸显 国家战略赋能:公司深度契合“交通强国”战略,自主研发的“知行城市交通大模型2.0”被纳入华为昇腾生态,成为首个行业级标杆产品。2024年该大模型已在广州、长沙等城市实现多场景商业化落地,技术壁垒持续提升。 数据要素与国产替代:公司布局数据治理及国产化软件,覆盖全国18个城市地铁线路,占国内70%以上市场份额,核心系统(如地铁屏蔽门、自动售检票)自主可控优势显著。 2. 华为生态深度绑定,技术协同构建护城
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一、磁流变液业务估值 1. 核心驱动因素 - 技术壁垒:中科电气通过纳米氧化铁核壳结构颗粒技术,将磁流变液沉降稳定性从3天提升至3年,解决了行业长期痛点。其氮化铁磁流变液技术已应用于蔚来ET7等国产新能源汽车悬挂系统,成本较进口方案降低30%。 - 产能规模:当前磁流变液年产能300吨,预计2025年随人形机器人市场放量,需求激增(单台人形机器人需2-3升磁流变液,价值量超万元),产能利用率有望提升至80%以上。 - 市场空间:中国磁流变液市场规模预计2030年达200亿元,年复合增速超150%
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今日复盘:昨日大分歧,大量高标冲高回落,本身今天有核按钮情绪,叠加外盘下跌,昨日涨停炸板的票大部分都被核按钮了,开盘亏钱效应严重。创业板指直接低开两个点。早盘大量资金进行反核,指数一度冲高,可惜几次跌了回来。尾盘银之杰上板,带动情绪,其他票跟风上涨。指数小V,为明天留下反弹希望。 今日情绪修复成色较弱,但好在亏钱效应已经大大释放,预计明日会继续尝试修复情绪,指数会有一波冲高,被套的兄弟可以先出来观望,因为不确定会不会冲高回落。小概率走出中阳线反弹,站回十日线。 明日前瞻:关注经纬辉开、晶瑞电材的
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核心逻辑:技术壁垒+政策红利+业绩弹性 一、煤化工核心赛道:硫磺回收龙头,新疆万亿投资直接受益 技术护城河:打破进口垄断的硫磺回收专家 公司自主研发的“无在线炉硫磺回收工艺”达到国际领先水平,累计设计/总承包硫磺回收装置237套(总规模1255万吨/年),市占率国内第一。该技术被神华煤制油、中石化等巨头采用,单项目合同金额达13亿元(北方华锦联合石化项目),形成难以复制的工程服务壁垒。 新疆煤化工爆发:政策驱动千亿订单释放 新疆规划煤制烯烃、煤制气等现代煤化工项目总投资超4900亿元,对应硫磺回
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一、行业景气度:军工高景气与国产替代共振 1. 军工装备放量确定性增强 “十四五”收官年装备交付进入高峰,国防预算连续五年超7%增长,导弹、雷达等核心装备需求激增。火炬电子作为军用MLCC核心供应商(市占率超30%),深度受益于航空航天、电子对抗等领域订单释放。子公司天极科技微波元器件已应用于载人航天工程运载火箭,2024年军用MLCC业务营收增速预计达25%以上。 2. MLCC国产替代加速突破 全球MLCC市场规模突破200亿美元,5G基站、智能汽车等领域需求复合增长率超15%。公司通过“技
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一、政策红利爆发:千亿级市场的垄断性卡位 1. 财政电子化改革加速渗透 • 国家近年密集出台政策推动财政数字化,从医疗电子票据改革到“预算管理一体化2.0”,博思软件深度参与财政部及19个省级系统建设,占据70%-80%的市场份额。 • 以医疗电子票据为例,全国存量市场规模超百亿,公司已覆盖20余个省级市场,2025年政策进入落地高峰期,订单增速连续多月突破100%。 2. 电子凭证会计标准全面推广 • 财政部明确要求2025年前完成全国电子凭证会计数据标准推广,博思作为核心服务商,其“业财税票
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核心逻辑:政策、技术与资本共振下的价值重估 1. 政策红利加速释放,智慧交通赛道卡位优势凸显 国家战略赋能:公司深度契合“交通强国”战略,自主研发的“知行城市交通大模型2.0”被纳入华为昇腾生态,成为首个行业级标杆产品。2024年该大模型已在广州、长沙等城市实现多场景商业化落地,技术壁垒持续提升。 数据要素与国产替代:公司布局数据治理及国产化软件,覆盖全国18个城市地铁线路,占国内70%以上市场份额,核心系统(如地铁屏蔽门、自动售检票)自主可控优势显著。 2. 华为生态深度绑定,技术协同构建护城
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一、磁流变液业务估值 1. 核心驱动因素 - 技术壁垒:中科电气通过纳米氧化铁核壳结构颗粒技术,将磁流变液沉降稳定性从3天提升至3年,解决了行业长期痛点。其氮化铁磁流变液技术已应用于蔚来ET7等国产新能源汽车悬挂系统,成本较进口方案降低30%。 - 产能规模:当前磁流变液年产能300吨,预计2025年随人形机器人市场放量,需求激增(单台人形机器人需2-3升磁流变液,价值量超万元),产能利用率有望提升至80%以上。 - 市场空间:中国磁流变液市场规模预计2030年达200亿元,年复合增速超150%
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核心逻辑:技术壁垒+政策红利+业绩弹性 一、煤化工核心赛道:硫磺回收龙头,新疆万亿投资直接受益 技术护城河:打破进口垄断的硫磺回收专家 公司自主研发的“无在线炉硫磺回收工艺”达到国际领先水平,累计设计/总承包硫磺回收装置237套(总规模1255万吨/年),市占率国内第一。该技术被神华煤制油、中石化等巨头采用,单项目合同金额达13亿元(北方华锦联合石化项目),形成难以复制的工程服务壁垒。 新疆煤化工爆发:政策驱动千亿订单释放 新疆规划煤制烯烃、煤制气等现代煤化工项目总投资超4900亿元,对应硫磺回
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一、行业景气度:军工高景气与国产替代共振 1. 军工装备放量确定性增强 “十四五”收官年装备交付进入高峰,国防预算连续五年超7%增长,导弹、雷达等核心装备需求激增。火炬电子作为军用MLCC核心供应商(市占率超30%),深度受益于航空航天、电子对抗等领域订单释放。子公司天极科技微波元器件已应用于载人航天工程运载火箭,2024年军用MLCC业务营收增速预计达25%以上。 2. MLCC国产替代加速突破 全球MLCC市场规模突破200亿美元,5G基站、智能汽车等领域需求复合增长率超15%。公司通过“技
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核心逻辑:政策、技术与资本共振下的价值重估 1. 政策红利加速释放,智慧交通赛道卡位优势凸显 国家战略赋能:公司深度契合“交通强国”战略,自主研发的“知行城市交通大模型2.0”被纳入华为昇腾生态,成为首个行业级标杆产品。2024年该大模型已在广州、长沙等城市实现多场景商业化落地,技术壁垒持续提升。 数据要素与国产替代:公司布局数据治理及国产化软件,覆盖全国18个城市地铁线路,占国内70%以上市场份额,核心系统(如地铁屏蔽门、自动售检票)自主可控优势显著。 2. 华为生态深度绑定,技术协同构建护城
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一、磁流变液业务估值 1. 核心驱动因素 - 技术壁垒:中科电气通过纳米氧化铁核壳结构颗粒技术,将磁流变液沉降稳定性从3天提升至3年,解决了行业长期痛点。其氮化铁磁流变液技术已应用于蔚来ET7等国产新能源汽车悬挂系统,成本较进口方案降低30%。 - 产能规模:当前磁流变液年产能300吨,预计2025年随人形机器人市场放量,需求激增(单台人形机器人需2-3升磁流变液,价值量超万元),产能利用率有望提升至80%以上。 - 市场空间:中国磁流变液市场规模预计2030年达200亿元,年复合增速超150%
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核心逻辑:技术壁垒+政策红利+业绩弹性 一、煤化工核心赛道:硫磺回收龙头,新疆万亿投资直接受益 技术护城河:打破进口垄断的硫磺回收专家 公司自主研发的“无在线炉硫磺回收工艺”达到国际领先水平,累计设计/总承包硫磺回收装置237套(总规模1255万吨/年),市占率国内第一。该技术被神华煤制油、中石化等巨头采用,单项目合同金额达13亿元(北方华锦联合石化项目),形成难以复制的工程服务壁垒。 新疆煤化工爆发:政策驱动千亿订单释放 新疆规划煤制烯烃、煤制气等现代煤化工项目总投资超4900亿元,对应硫磺回
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一、政策红利爆发:千亿级市场的垄断性卡位 1. 财政电子化改革加速渗透 • 国家近年密集出台政策推动财政数字化,从医疗电子票据改革到“预算管理一体化2.0”,博思软件深度参与财政部及19个省级系统建设,占据70%-80%的市场份额。 • 以医疗电子票据为例,全国存量市场规模超百亿,公司已覆盖20余个省级市场,2025年政策进入落地高峰期,订单增速连续多月突破100%。 2. 电子凭证会计标准全面推广 • 财政部明确要求2025年前完成全国电子凭证会计数据标准推广,博思作为核心服务商,其“业财税票
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核心逻辑:政策、技术与资本共振下的价值重估 1. 政策红利加速释放,智慧交通赛道卡位优势凸显 国家战略赋能:公司深度契合“交通强国”战略,自主研发的“知行城市交通大模型2.0”被纳入华为昇腾生态,成为首个行业级标杆产品。2024年该大模型已在广州、长沙等城市实现多场景商业化落地,技术壁垒持续提升。 数据要素与国产替代:公司布局数据治理及国产化软件,覆盖全国18个城市地铁线路,占国内70%以上市场份额,核心系统(如地铁屏蔽门、自动售检票)自主可控优势显著。 2. 华为生态深度绑定,技术协同构建护城
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一、磁流变液业务估值 1. 核心驱动因素 - 技术壁垒:中科电气通过纳米氧化铁核壳结构颗粒技术,将磁流变液沉降稳定性从3天提升至3年,解决了行业长期痛点。其氮化铁磁流变液技术已应用于蔚来ET7等国产新能源汽车悬挂系统,成本较进口方案降低30%。 - 产能规模:当前磁流变液年产能300吨,预计2025年随人形机器人市场放量,需求激增(单台人形机器人需2-3升磁流变液,价值量超万元),产能利用率有望提升至80%以上。 - 市场空间:中国磁流变液市场规模预计2030年达200亿元,年复合增速超150%
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踏浪登云
自学成才的龙头选手
2024-10-16 21:53:21
2024.10.16复盘:情绪弱修复,明日有冲高
今日复盘:昨日大分歧,大量高标冲高回落,本身今天有核按钮情绪,叠加外盘下跌,昨日涨停炸板的票大部分都被核按钮了,开盘亏钱效应严重。创业板指直接低开两个点。早盘大量资金进行反核,指数一度冲高,可惜几次跌了回来。尾盘银之杰上板,带动情绪,其他票跟风上涨。指数小V,为明天留下反弹希望。 今日情绪修复成色较弱,但好在亏钱效应已经大大释放,预计明日会继续尝试修复情绪,指数会有一波冲高,被套的兄弟可以先出来观望,因为不确定会不会冲高回落。小概率走出中阳线反弹,站回十日线。 明日前瞻:关注经纬辉开、晶瑞电材的
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经纬辉开
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