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启轩研投融合媒体和研究机构的禀赋,致力于帮助你厘清市场趋势
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2025-09-22 09:17:40
当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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启轩研投
2025-09-19 11:43:52
前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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启轩研投
2025-09-16 08:01:17
新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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启轩研投
2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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启轩研投
2025-09-11 10:25:47
算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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启轩研投
2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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启轩研投
2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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启轩研投
2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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启轩研投
2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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启轩研投
2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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启轩研投
2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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启轩研投
2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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启轩研投
2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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上纬新材
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启轩研投
2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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西藏天路
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中钨高新
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当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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2025-09-19 11:43:52
前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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2025-09-16 08:01:17
新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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2025-09-22 09:17:40
当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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2025-09-16 08:01:17
新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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2025-09-11 10:25:47
算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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2025-09-22 09:17:40
当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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2025-09-19 11:43:52
前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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2025-09-16 08:01:17
新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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2025-09-11 10:25:47
算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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2025-09-22 09:17:40
当前工业革命的重要驱动力—炭素!谁是炭素行业的龙头?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 炭素材料,被誉为“黑色黄金”,是一种以碳为主要成分的固体材料,广泛应用于航空航天、新能源、半导体、汽车工业、机器人制造等多个领域。其独特的物理化学性能,如高导电性、耐高温、耐腐蚀及轻量化特性,使这位多面手,正以独特魅力驱动工业革命。 一、碳素的定义 炭素材料,狭义上是以石墨或无定型碳为主的无机材料,具有耐热、耐腐蚀、导电性强等特点,适用于极端环境。炭素分两大类:原料(煤炭、石油焦、石墨等)和制品。按功能划分则可为导电、结构和特殊功能三大类
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2025-09-19 11:43:52
前瞻2026丨《GTA6》的发布或引爆游戏行业?相关A股公司梳理
2026年,全球玩家翘首以盼的《GTA 6》即将震撼登场。 想象《GTA 6》在AI加持下的游戏体验,玩家将进入一个真正“活”起来的世界。游戏中的NPC不再是机械的脚本执行者,而是拥有记忆、意识与动态行为的“虚拟人类”。街头群众可录制玩家行为并上传虚拟社交平台,影响通缉等级;警方根据区域治安状态动态调整反应,形成复杂的社会反馈系统;若玩家与某NPC发生冲突,该NPC可能记住恩怨,在后续见面时表现出敌意,甚至影响其与其他NPC的关系网。这种记忆与反馈机制让每一次玩家行动都可能引发连锁反应,游戏世界
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2025-09-16 08:01:17
新方向驱动军工新一轮上升周期——陆军主战装备相关概念
驱动事件:民生证券指出,2025年至2027年,国防军工行业有望进入新一轮上升周期,2025年为产业拐点,业绩底基本确立。(新闻来源:财联社) 一、军工行业上升周期的宏观背景 2025年至2027年,受政策、地缘政治和技术创新三大因素共同推动,国防军工行业将进入新一轮上升周期,陆军主战装备作为核心领域,直接受益于这一周期,承载国防现代化重任。 (一)政策驱动 国家政策是军工上升的核心动力。根据2025年3月5日公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17846.65亿
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2025-09-15 07:36:24
当前黄金价格再创新高,白银强势,该从何布局?
当前国际金价创下历史新高,各大品牌金价的价格已超过1000元一克,白银价格同样涨幅显著,各大有色金属跟涨。 黄金是特殊商品,本身商品属性较弱,黄金的本质是货币属性,黄金作为历史以来的避险品种其价格永远处在上升通道。黄金作为无息资产,美元资产的收益率越低,黄金的配置价值越凸显。 在全球通胀加剧、全球避险情绪、对货币贬值的担忧、地缘政治不确定性增强的背景下以及市场预期美联储可能降息等因素的共同推动,各大央行都在增加黄金储备量以抵抗美元信用走弱的风险。 白银是集工业属性与金融属性于一身的贵金属,白银兼
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算力驱动未来,十大细分领域龙头全览
算力,通俗来说,就是计算机处理信息的能力,就像我们人脑的计算与思考一样。它衡量的是设备在一定时间内能完成多少次计算任务,计算速度越快,算力就越强。 根据算力任务的不同,算力主要可以分为三类,分别是: 1.通用算力:主要用于处理常规计算任务,广泛应用于办公、教育、娱乐等领域。 2.专用算力:用于特定领域的计算任务,如图像识别、自然语言处理等,通常依赖于AI芯片等高性能硬件。 3.高性能算力:处理极为复杂的计算任务,如大数据分析、科学模拟、气候变化预测等,主要依赖超级计算机及云计算平台。 在当前数字
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2025-09-02 14:40:27
稀土长牛打明牌,该如何布局A股机会?
一、稀土市场现状 据海关数据,7月稀土永磁产品出口达5577.13吨,环比+74.96%,同比+5.66%。出口管制以来,海外客户备货情绪高涨,备货周期大幅延长,直接推动磁材企业订单激增,预计随更多出口许可证的下发和国内金九银十消费旺季的到来,磁材出口及国内消费持续走强,部分磁材企业排产已延至10月中旬,支撑稀土价格保持强势。 二、稀土产业全景 稀土是指包括15种镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)以及钪和钇在内的17种金属元素。尽管名称为“稀土”,其在地壳中的
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2025-08-26 23:54:13
启轩研投丨8月26日指数创新高又回调怎么看?
大家晚上好!今天是8月26日,星期二。 今日上证指数在盘中一度刷新十年新高,3888点,却以阴十字星收场,暗藏资金博弈与情绪分化的信号。 今天的A股走势符合技术面典型的十字星形态,暗示在一片温和表象下,暗流已然涌动——淳中科技的跌停,腾龙股份、大元泵业的“炸板”,以及PCB权重胜宏科技和稀土权重北方稀土尾盘的大幅杀跌,都显示出资金在高位兑现的意愿非常强烈。投资者需清醒认识:指数牛市虽未结束,但个股分化将愈发残酷。 启轩研投团队认为,连续大涨后控速调整,符合"慢牛"基调,保持优雅姿态。我们认为这只
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2025-08-13 09:13:21
高股息+万亿潜力!中国神华吞下13家公司,我们应该关注什么?
以下为个人对相关公司的分析,仅供参考,非荐股,盈亏自负。 2025年8月,中国神华能源股份有限公司(简称“中国神华”)发布重磅公告,拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产(国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司) 图1:中国神华公司Logo 一、公司概况:中国神华的“巨无霸”底色 中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台,成立于2004年,2005年在港交所上市
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2025-08-11 09:30:20
军工长期利好,93大阅兵四大关注方向
2025年6月24日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,宣布将于2025年9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,并举行盛大阅兵式。 那么大家知道为什么平时都是国庆,今年选在9月3日这个特别的日子吗? 一、为何选择9月3日——战略定位 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而9月3日是国家立法确认的抗战胜利纪念日。从历史和国际背景看,此次阅兵的意义可从以下几个方面解读: 1.维护战后秩序:当前全球地缘冲突频发,部分国家试图否认或篡改
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2025-08-06 09:37:49
PEEK材料:人形机器人产业链的下一个风口?
一、题材背景 8月4日,中金公司发布研报指出,人形机器人轻量化是大势所趋,越来越多的厂商在产品迭代时加码轻量化设计。轻量化是人形机器人实现实用化的关键瓶颈之一。长期以来,“以塑代钢”趋势在工业机器人领域已较为成熟,广泛采用尼龙、POM等材料替代金属外壳以减轻重量,而人形机器人对轻量化的需求更为迫切,尤其在关节、骨架、齿轮、轴承等部件中,对材料性能和重量的平衡要求更高。 图1:TESLA和宇树科技纷纷布局人形机器人轻量化赛道 聚醚醚酮(PEEK)作为一种高性能热塑性工程塑料,具备耐磨、耐热、抗腐蚀
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启轩研投
2025-08-04 08:54:22
英伟达,让我怎么相信你?相关国产替代分析
一、英伟达H20芯片安全风波 7月31日,中国WXW发布消息称,国家互联网信息办公室就英伟达H20算力芯片可能存在的“追踪定位”和“远程关闭”漏洞问题约谈英伟达公司(图1)。 图1:中国WXW发布:“国家互联网信息BGS就H20算力芯片漏洞后门安全约谈英伟达公司” 紧接8月1日盘后,<央妈>发文质问:“英伟达,让我怎么相信你?”此事件迅速引发市场关注,H20芯片被质疑存在安全隐患,可能导致严重后果:如新能源车在高速公路上突然失去动力、远程手术设备黑屏,甚至威胁中国用户的网络安全、数据安全乃至国家
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启轩研投
2025-08-01 12:32:21
液冷题材梳理—AI算力与绿色转型的黄金赛道
图1:2024年Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA首席执行官黄仁勋共同在台上介绍联想Neptune液冷技术 在“东数西算”工程与全球碳中和目标的推动下,液冷技术作为高效散热与绿色低碳的解决方案,正加速渗透数据中心、储能、电动汽车、超级计算机等多个领域,成为AI算力时代的核心驱动力。 一、液冷技术概述 (一)液冷技术的定义与分类 液冷技术,即液体冷却,是指以液体为冷却介质,通过冷却分配单元(CDU)将进入服务器的工艺冷媒液体降温至17~45℃,将服务器产生的热量全部或部分转移的过程
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启轩研投
2025-07-30 12:03:58
GPT5.0发布在即,该如何布局?
最近大家有没有关注AI智能体方面OpenAI新消息? OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。 大家还记得GPT上一次更新的版本吗?7月发布的GPT Agent。上一次的GPT Agent是具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 那么即将推出的GPT5.0又有什么“出圈”的呢? 一、GPT-5的技术亮点 2025年2月,OpenAI老板Sam
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启轩研投
2025-07-29 07:32:47
盘一盘今年第一只十倍牛股——上纬新材
开始之前我们先看看截止25年7月28日上纬新材的表现。感受一下今年第一只十倍牛股的身段与气魄(图1)! 图1:上纬新材2025年7月28日K线图 一、上纬新材是个什么来头? 众所周知,上纬新材的爆发是从7月9日开始的,导火索是被智元机器人“借壳”。在拆解这波行情之前,我们先了解一下这家公司到底是干什么的。 图2:上纬新材公司Logo (一)公司基本面 上纬新材成立于1992年,是一家深耕环保高性能树脂材料的企业,主攻风电、轨道交通、新能源等高端市场。起步时就立志行销全球,如今在台湾、上海、天津、
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启轩研投
2025-07-28 08:48:02
雅下水电站分歧已至,本周龙头或显?
作为中国目前最大的超级工程雅江水电站笔者在上周末已经介绍过,并有相关梳理。 这一周最亮眼的莫过于相关概念公司,但令笔者没想到的是千亿市值大象股中国电建的表现(周内五个交易日四个涨停)。 图1:2025年7月25日中国电建日线图 相关概念指数在这周一开盘横空出世。大家想想同花顺多久没开新服了? 总投资1.2万亿的雅江水电站不仅仅是超级工程,更是领导层为了富国兴边下的一场‘大棋’。 从这个战略意义上来理解雅江水电站的话,虽然周五相关概念个股出现了强烈分歧,但是否可以类比借鉴一下2014年雄安新区概念
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