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蓝天白云
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蓝天白云
2026-10-13 08:54:05
碳酸锂:下跌时间和空间的思考
碳酸锂:下跌时间和空间的思考 昨日碳酸锂主力合约大跌11.79%,收于10.47万/吨,价格已经逼近10万的关口。消息层面:主要为欧洲对中国混动车的限制、下游大厂排产下修和江特茜坑矿的批复,市场选择性忽略了津巴布韦对禁矿的严肃表态。 供需:假期产量有所下降,去库速度保持。如前所述,当前库存和去库速度难以单独支撑价格走强。在预期悲观的情况下,碳酸锂价格走弱趋势持续。 需要注意:1)由于跌幅较大且价格逼近10万,跌幅已经超过市场之前的预期(路演了解)。2)情景假设27年价格回归6-8万,价格是直接在
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蓝天白云
2026-10-13 08:44:33
🌀【天风汽车】澄天伟业、鼎阳科技调研要点-1012
🌀【天风汽车】澄天伟业、鼎阳科技调研要点-1012 ———————————— 【澄天伟业】 1、液冷产能:自Rubin 起切入NV,现有液冷模组产能2万套/月,26年底目标达到4万套/月,同时配套1万套/月Inner Manifold产能,年底产值有望达20亿+。一个液冷模组300美金,一个inner manifold 1k美金。 2、液冷客户:主要配套健策,健策第一阶段规模8万套/月的需求,公司承接大部分份额。 3、MLCP进展:采用电镀+蚀刻工艺,流道可做到30–50微米,今年1月已给NV
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蓝天白云
2026-10-12 15:39:13
普元信息基本面更新20261012
普元信息基本面更新20261012 ✨ 重磅发布两大平台: 🟠普元智能问数平台(Primeton ChatInsight)8.0问数套件正式发布,全面聚焦“指标分析”与“智能问数”两大核心业务场景,并提供完善的数据开发与应用配套能力。 🟠普元数据资产管理平台(Primeton DAMP)8.0资产套件正式发布,该版本围绕数据资产全生命周期管理,进行了180余项功能的新增与优化,深度聚焦业务场景中的痛点。 ✨ 中标贵州农商和中原内配: 普元基于新一代EOS 8平台,中标贵州农村商业联合银行股份
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蓝天白云
2026-10-12 09:14:29
【中泰策略】这波谁在卖、卖到哪了?
【中泰策略】这波谁在卖、卖到哪了? 总结:筹码结构与GJD长线资金决定市场有没有底,美债收益率/美伊谈判决定反弹的持续时间和高度。就筹码结构而言,本轮卖出的主力保险和固收+科技仓位的出清已进入后程(约出清70-80%),而长线资金持续承接科创等ETF,叠加政策信号密集释放,3741点附近仍是本轮调整的重要底部区域,但也需注意指数破年线后,投资者“牛市心态”转变后的影响。 元首会晤以来,美债收益率“破5”以及美国对光模块等制裁是下跌的重要催化,但实际上,上述特朗普极限施压措施反而是其TACO拐点临
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蓝天白云
2026-10-12 06:26:43
【中信组合策略|周思考】权益的垃圾时间,但10月好于9月
【中信组合策略|周思考】权益的垃圾时间,但10月好于9月 单看权益资产自身的角度,目前属于典型的“中波”垃圾时间。从多资产比价的角度,10月我们上调了A股权重,大幅调低了黄金。前3名权重资产为能化、有色、豆粕。 1、由于滚动夏普率的相对提高,A股在多资产间的性价比在提高 1)10月最新组合模型持仓调整为:【能化+有色+豆粕+A股】。相较9月,下调了黄金,上调了A股。 商品类资产整体仍保持强劲的夏普动量(涨得好,波动低),从宏观的角度理解,这是典型的“过热”(主要是美国)周期状态。 A股的横向性价
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蓝天白云
2026-10-09 12:19:00
【中金互联网】谷歌:Gemini Agent发布,谷歌推进企业AI应用
【中金互联网】谷歌:Gemini Agent发布,谷歌推进企业AI应用 10月8日,谷歌发布面向企业的Gemini Agent。用户可直接提出工作目标,由Agent读取获授权的企业资料、调用办公和业务系统,完成多步骤任务。例如用户提出研究需求,Agent可收集资料,在Sheets中建立数据模型,并制作演示文稿;关闭电脑后,任务仍可在云端继续运行;企业还可创建拥有独立邮箱、日历和云盘的团队智能体,承担项目协调等工作。 从回答问题延伸至交付成果,有望提升企业AI使用深度。Agent连接Gmail、D
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蓝天白云
2026-10-09 09:22:41
【中信科技】2026年10月投资策略:RSI加速,四条线索布局Q4科技行情
【中信科技】2026年10月投资策略:RSI加速,四条线索布局Q4科技行情 🎯 市场判断:与2022年高通胀与激进加息周期、估值与盈利同步下修不同,虽然9月美联储与日本央行相继加息,但近期美国经济活动、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性,本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修,未来EPS和现金流仍是市场定价主线,尽管美国长债利率屡创新高,在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高。 📊 业绩兑现:算力产业“CapEx→ROIC→EPS”的传导已得到初步验证,2027~2028年资本开
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蓝天白云
2026-10-09 08:12:47
【中金互联网】阿里巴巴:云收入及利润持续高增,加速贡献正向现金流
【中金互联网】阿里巴巴:云收入及利润持续高增,加速贡献正向现金流 [太阳]预测2QFY27非通用会计准则归母净利润高于一致预期 我们预计阿里巴巴2QFY27(3Q26)收入同增9.8%至2,721亿元,调整EBITA 303亿元,非通用会计准则归母净利润272亿元,预测利润高于一致预期系AI Labs与应用减亏和电商超预期。 [庆祝]云收入继续加速,利润率提升快于预期。我们预计2QFY27云计算收入同增53%,外部收入增速快于总收入,且FY28云收入仍将维持同增50%以上。我们预计本季云EBIT
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蓝天白云
2026-10-08 17:34:52
(比音勒芬)重点鞋服品牌抖音数据9月跟踪
(比音勒芬)重点鞋服品牌抖音数据9月跟踪 [月亮]抖音平台数据显示,9月份鞋服品牌抖音增速较8月整体略有回落,行业分化延续。 注:由于蝉妈妈已不再显示GMV绝对值及同比增速,我们选取销售额指数(蝉妈妈平台基于商品成交相关数据综合计算生成)进行大致测算,不代表品牌实际销售情况,存在一定误差,同比数据仅供参考~ #男装品牌增速整体回落,但比音勒芬延续高增并进一步提速。 哈吉斯+5%/报喜鸟-24%/比音勒芬+265%/海澜之家-1%/九牧王-5%/利郎+24%/TOMMY HILFIGER+24%/
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蓝天白云
2026-10-08 15:02:01
10月是中欧谈判迎关键窗口,汽车将是核心受影响的行业
10月是中欧谈判迎关键窗口,汽车将是核心受影响的行业 #出口已成利润核心,欧洲是最关键增量市场 [烟花] 内需承压、出口高增:2026年1-7月国内汽车批发1146万辆,同比-21%;整车出口614万辆,同比+67%,欧盟占中国汽车出口接近13% [烟花] 欧盟是除北美外全球盈利能力最高的汽车市场,我们预计2026年可为中国车企贡献约200-300亿元净利润,关税政策已成为板块盈利和估值的核心变量 [烟花] 10月进入关键窗口:10月15-16日欧洲理事会或讨论对华贸易立场,长期规则落地有望结束
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蓝天白云
2026-10-08 14:49:22
【长江石化】当前我们重点提示#海油工程的布局机会,欢迎私信交流
【长江石化】当前我们重点提示#海油工程的布局机会,欢迎私信交流 🔥海油工程强call:打破周期定价,海外高毛利订单重塑成长 #1、财务安全垫充足,整体估值显著低估 公司当前市值290 亿元,现金等近 200 亿元,几无刚性有息负债。扣除现金后,以 90 亿定价公司全套稀缺海工重资产、海上作业能力与全球 EPIC 总包资质,资产性价比突出。 #2、重资产壁垒扎实,具备稳定现金流属性 公司手握四大临港基地,合计近 400 万平米码头、滑道、大型起重设施,配套 20 艘亚洲顶级海上工程船队,覆盖深水
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蓝天白云
2026-10-08 13:19:17
(金银河)"温固知新"固态周报1008:规划定调2030、海外竞合提速、材料产线落地!
(金银河)"温固知新"固态周报1008:规划定调2030、海外竞合提速、材料产线落地! 1、近期,固态电池板块政策端利好频频,叠加资金驱动下走出一轮修复行情,假期期间海外固态市场表现相对稳定,SLDP(+0.8%)、QS(-2.8%)、FAC(-20.2%)、AMPX(3.3%),不过,#固态进度仍依赖于政策牵引和头部示范效应、这是判断板块能否延续强势的关键变量。 2、要闻速递: #政策 1)9月28日,工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》,系我国电池领域首个国家级专项规划,
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蓝天白云
2026-10-08 12:05:55
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件:9月28日,工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,《规划》提出到2030年,我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读: 1、核心工艺:“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术,研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确
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2026-10-08 09:31:04
【长江家电—直击亮点】节后家电板块如何配置?-建议重点把握白电红利和两轮车反转机会
【长江家电—直击亮点】节后家电板块如何配置?-建议重点把握白电红利和两轮车反转机会 在当前内需难有改善,同时美债收益率上行阶段,建议从胜率维度把握配置机会,家电板块建议重点把握两方面机会: 1)确定性红利:内需相对有韧性,海外贡献持续增量,短期成本&汇率等压力有望缓释,中期实现确定性增长,同时加大分红回购的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器; 2)底部反转: 以更新需求为主奠定刚需属性,新国标影响压制需求预期及龙头估值到绝对低位,9月份终端零售迎来改善增长,后续有望趋势向上同时迎来回补高增长,
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蓝天白云
2026-10-08 09:14:32
🌞继续重申PCB板块确定性✅1008
🌞继续重申PCB板块确定性✅1008 10月金股,我们围绕业绩确定性&技术升级思路继续选择【德福、凌玮、呈和】,9月同理 1️⃣首先,#PCB板厂能够兼顾业绩确定性&技术升级线的是mSAP,相对弹性【景旺电子】、【深南电路】、【红板科技】等,#如果只关注业绩确定性,小PCB【崇达技术】【博敏电子】【四会富仕】。 2️⃣其次在PCB板块找技术升级,市场正在演绎我们上半年持续讲的树脂+化学法硅微粉,•#原因在于这两块技术升级标签重涨价标签弱,#同时CCL升级过程中升级变化最为明显量价齐升; •另外
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