异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-02-05 11:13:17
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】
【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段,中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合,构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二: 参考周末更新观点,重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持,未来公司AI产品空间:1)#TPT: 订阅模式,100w/年,2800e市场空间(VS DCS 100e
S
中控技术
1
6
6
0.14
蓝天白云
2026-02-05 08:25:59
索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇
🍁🍁🍁hcdx索通发展:铝逻辑的下一波主升,锚定海外铝扩产核心机遇 🍁近期铝价高位震荡,预计海外铝企扩产加速+欧美产线大修更新的背景下#阳极量增具有确定性,索通是阳极产能出海的唯一供应商,是把握这一轮确定性红利的核心标的,建议重点布局! 🍁#周期与成长兼具,体量盈利双翻倍可期。从需求来看,海外电解铝远期规划产能超2700万吨,中期1000万吨,按中期来算对应阳极需求500万吨,公司是预焙阳极龙头,唯一出海供应商,给70%份额未来有350万吨的海外增量,叠加未来国内200多万吨的增量预期
S
索通发展
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-02-05 06:13:44
模塑科技
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#模塑科技 董事长调研更新:国内外机器人客户均有明确进展,持续强Call! [太阳]公司全面对接海内外客户,进展顺利,包括外覆件及胸腔总成。其中,胸腔总成产品难度非常高,目前被市场低估,建议重点关注! [太阳]海外方面:公司高管此前拜访北美客户交流顺利,机器人覆盖件全面接触,价值量或超机器人BOM成本5%(约1000美金),后续有望开启RFQ [太阳]国内方面,与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单,近期公司新获另一头部本体公司7000万+订
S
模塑科技
1
0
0
0.01
蓝天白云
2026-02-04 07:23:59
大金重工调研要点更新20260203
大金重工调研要点更新20260203 1、订单:公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元,26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能:公司目前总产能80万吨,其中:山东蓬莱(30万吨)、河北曹妃甸(50万吨)。公司还会规划河北曹妃甸二期产能,同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船:26年公司预计会有6个自有运输船运营航次,分别为:King One(3个航次)、King Two(2个航次)、King Three(1个航次)。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时,公司Emper
S
大金重工
3
2
3
0.16
蓝天白云
2026-02-03 18:42:43
【DW电子】精智达空间测算
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
S
精智达
1
0
2
0.04
蓝天白云
2026-01-29 19:55:59
拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化
【天风通信】 拓邦股份:收入增长未达预期利润承压,业务结构持续优化 事件:公司发布2025年业绩预告,实现归母净利润3.36-4.03亿元,同比下滑40%-49.99%,实现扣非净利润3.21-3.85亿元,同比下滑40%-49.99%。 #各业务来看 2025年公司营业收入虽实现同比增长,但未达成原定的增长目标。(1)基本盘业务稳增长,在市场竞争加剧的背景下,凭借稳固的客户份额及平台能力,保持正向增长,发挥了业绩“压舱石”作用。(2)成长盘智能汽车、机器人业务延续增长态势;数字能源业务因市场需
S
拓邦股份
1
2
0
0.02
蓝天白云
2026-01-29 18:24:38
光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大
🍁光伏设备出口正常,太空挖矿耗电量大 今天有小图片传光伏企业自律限制设备出口,这个其实早就有听说,是11月部分主链企业在成都自己的提议。 但中国如果不出口也无法了解海外情况,因此战略性出口是必要的,所以各种讨论后目前结论是没有影响。另外国内如果要加大太空布局,不管是挖矿,算力,卫星通信都需要耗电,太空上只能用光伏电。🍁全球目前剔除煤炭钢铁采掘业1年用电量1.1-1.4万亿度电,对应200-300gw太空光伏装机。p型hjt效率最高,中国光伏公司自己也要扩产才能跟上时代趋势。如果说11月份光伏
S
中信证券
1
2
1
0.02
蓝天白云
2026-01-29 14:30:49
重视化工、油服装备的复苏机会
【招商机械 · 重视化工、油服装备的复苏机会】 礼物今天油服工程(申万)继续大涨7%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! # 近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 # 底部特征指标验证: 1)布油价格从22
S
杰瑞股份
25
15
26
0.95
蓝天白云
2026-01-29 13:53:01
科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善
🔥科大讯飞25年业绩预告:净利润符合预期,经营质量进一步改善 1. 整体利润符合预期:预计25Q4公司实现净利润8.52~10.17亿元,同比-5.8%~+12.5%;预计25全年实现净利润7.85~9.50亿元,同比+40%~+70%。公司25年研发投入同比增长超过20%,销售费用同比增长超过25%,整体净利润符合我们预期。 2. 经营质量持续改善:25年公司销售回款总额超过270亿元,较去年同期增长超过40亿元,25年末经营活动产生的现金流量净额超过30亿元。 3. B端-星火大模型在央国
S
科大讯飞
0
2
7
0.10
蓝天白云
2026-01-28 20:15:26
伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量
() 伯特利深度:线控底盘领军者 人形机器人未来的中坚力量【国联民生汽车 崔琰团队】 ————————————— [太阳]我们发布# 伯特利深度报告,详细探讨: 1)伯特利成长为国内汽车制动系统龙头的核心壁垒是什么? 2)伯特利汽车端业务实现ASP不断增长、收入持续新高的原因是什么? 3)伯特利从汽车行业拓展至机器人,核心优势在哪里、未来机器人业务如何展望? ————————————— 从汽车到机器人 技术沉淀的必然延伸 公司于汽车业务端积累了深厚的经验,具备精密零部件制造、机电液一体化系统设计
S
伯特利
0
1
1
0.06
蓝天白云
2026-01-28 15:27:55
ASML大超预期,重视半导体设备❗
() 【国联民生电子】ASML大超预期,重视半导体设备❗ ASML业绩大超预期,Q4净订单额激增至132亿欧元,其中包括74亿欧元的EUV订单,累计订单增至388亿欧元。 去年Q4以来,电子板块持续演绎#存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时,AI需求挤压其他板块,带动科技链条的#全面通胀 基于此,我们持续推荐半导体设备板块:#强一、和林、精智达、精测、拓荆 新增推荐新股#恒运昌 此外,存储板块#兆易、普冉、东芯、帝科; 国产算力#芯原股份,通胀板块的MCU、功率等,我们也在持续关注
S
恒运昌
2
0
2
0.03
蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源 公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订单价格已有所上涨。 (2)OBBB法案问题:26年基本不影响(25年美国提前开工进入安全港的项目总体
S
阳光电源
0
1
1
0.04
蓝天白云
2026-01-28 13:51:37
机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
S
拓普集团
6
5
14
0.46
蓝天白云
2026-01-28 10:41:43
【恒瑞医药-强烈推荐】:当前点位26年PE估值已经不足40倍
【恒瑞医药-强烈推荐】:#当前点位26年PE估值已经不足40倍 (1)核心点:看好26年#国内销售加速放量,#海外BD持续,26年利润端有望达#百亿体量;#当前估值已经低至40x PE;公司已经开展#积极回购; (2)国内销售放量:26年国内有10款新产品纳入医保,包括HER2 ADC、IL-17单抗、JAKi、PCSK9单抗、磷罗拉匹坦帕洛诺司琼、瑞格列汀二甲双胍片、法米替尼、醋酸阿比特龙片纳米晶、伊立替康脂质体注射液、全氟己基辛烷滴眼液;其中#HER2 ADC仅国内有望成为50亿+单品、IL
S
恒瑞医药
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-27 21:18:31
中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权
[玫瑰]中国重汽H:出口赛道,长坡厚雪+潜在期权 [玫瑰]预计公司Q1出口销量同比+40%,2026年利润有望达到80亿元,对应10PE,7%股息率,具有很好的安全边际。远期看出口空间广阔,长坡厚雪,俄罗斯恢复出口、出口欧洲、电动重卡出口均是潜在的成长驱动力和催化剂。 [玫瑰]出口的长坡厚雪:亚非拉国家销量基盘有望长期增长,中国车企份额有望从30%提升至50%。从人均GDP与城镇化率的视角看,东南亚和中东相当于2010s的中国,非洲相当于1990s的中国,当地对矿业、基建、地产、物流的需求有望在
S
中国重汽
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
60
下一页
前往
页
5
关注
1543
粉丝
79.86
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62