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如是即非
懂点宏观经济/题材调研持续更新中…
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如是即非
航行五百年的游资
2026-09-09 22:10:46
航运涨停潮,真正赚大钱的只有一类船🚢
今天航运港口集体爆发,一天涨近 4 个点,1600 亿的招商轮船直接涨停,封单超 50 万手。但涨停只是表象——基本面拐点去年就走完了,走的不是情绪,是一整条产业链逻辑。 ⚓ 航运就三样 说白了就船、货、航道。苏伊士和霍尔木兹是关键节点:节点一堵,货船绕远路,同样的货要占更久的船,能立刻用的船就变少——这一进一出的差,就是运价。 📉 供给端,三件事叠着来 红海绕行成了新常态:亚欧单程多走 3500 到 4000 海里、时间拉长 10 到 14 天,全球集装箱有效运力直接被吸掉 15% 到 20
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中远海控
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招商轮船
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如是即非
航行五百年的游资
2026-09-08 19:41:50
钾肥被错杀?业绩翻倍,股价还在坑里💰
钾肥被错杀?业绩翻倍,股价还在坑里💰 🪓 一句话钩子 农业别追高了。今天讲大涨农化里真正被错杀的钾肥——最大卖家现货连续 6 季卖光,2026 缺口 34 万吨,龙头业绩翻倍,股价却还趴在坑里。 ✂️ 钾肥是什么 庄稼要氮磷钾:氮长叶、磷长根、钾管果甜、抗病、抗倒伏。缺钾的庄稼秆软易倒、果小不甜。钾肥是粮食保命肥,刚需省不掉。 🗺️ 矿在别人手里 钾盐出口大头握在加拿大、俄罗斯、白俄手里;中国一年 7 成靠进口,自家青海察尔汗盐湖成本高、产量有限。矿在别人手里,价格就别人说了算。 🔗 产
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盐湖股份
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亚钾国际
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如是即非
航行五百年的游资
2026-09-03 21:32:55
培育钻石产业链拆解
培育钻石2026 它悄悄拐了三个弯——前两个是修复,第三个最值钱,还没人定价。 💎它不是假钻石 培育钻石=工厂里造出来的钻石,成分、硬度、火彩和天然一模一样。两条技术路线:HPHT 高温高压法,石墨粉在高温高压下"压"出钻石;CVD 化学气相沉积法,含碳气体在衬底上一层层"长"出来,像种庄稼。一句话:HPHT 压出来,CVD 长出来。 📉弯1|供给收缩,价格企稳 2021 产能大爆发,2022-2023 价格战血流成河,零售一克拉从 8000 元砸到 3500 元。之后老旧设备、手工作坊成批
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黄河旋风
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中兵红箭
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如是即非
航行五百年的游资
2026-09-02 21:47:05
氨纶产业链拆解
你身上那根看不见的"筋"——氨纶。瑜伽裤、运动服、内衣、泳衣,口罩耳带也靠它回弹。行业十几年第一次真减产,龙头净利同比+100%,股价年内却只涨 6%。被错杀,还是旧逻辑没变? ⚙️氨纶是什么 氨纶=弹性纤维,大白话就是藏在布料里的那根"筋":拉得开、弹得回。掺 3%-8%,瑜伽裤就有了灵魂。 🏭三件事落地 ①真减产:竞争对手停摆 22.5 万吨,全球老二破产保护,韩国巨头关停、2026 底在华产能清退,合计约 16% 总产能退出。十几年首次净收缩,不是嘴上减产。 ②扩产慢:新线拿地到稳定出货
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华峰化学
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新乡化纤
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航行五百年的游资
2026-09-01 20:35:48
被砸最狠的创新药,拐点悄悄来了
被砸最狠的创新药,拐点悄悄来了 被砸得最狠的方向,基本面却已悄悄拐点——2026上半年,中国创新药对外授权81笔、总金额约1100亿美元,半年已达去年全年八成,历史新高。 📊 三件大事同时落地 ① BD爆发。对外授权(把药的海外权益卖给跨国药企),半年81笔、总金额约1100亿美元,首付款(签约先到账的钱)约50亿美元、已达去年全年七成;全球医药交易前十有8笔买中国资产。石药185亿、恒瑞152亿、信达105亿,三笔百亿美元级大单。 ② 支付端破冰。首版商保(商业保险)创新药目录1月执行,纳入
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药明康德
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恒瑞医药
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红日药业
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航行五百年的游资
2026-08-31 20:59:30
液冷涨停潮,真正赚到钱的却没涨?😳
液冷涨停潮,真正赚到钱的却没涨?😳 今天液冷板块涨停潮,但真正赚到钱的,一个都没涨。市场炒的是"退烧的冰袋",不是"退烧的药水"。 ## 🔥反差现场 做温控整机的英维克今天涨近6%,做冷板、做服务器整机的都在涨。可做电子氟化液的新宙邦只涨0.29%,巨化股份收平,永和股份+0.58%。冰袋炒上天,药水晾旁边。 ## 🧊两种液冷路线 液冷,就是给芯片降温的冷却方式。 冷板式:冷却液关在贴着芯片的管子里、不碰芯片,普通水+乙二醇就行,没技术壁垒,早国产化了。 浸没式:整台服务器直接泡进液体槽,
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英维克
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浪潮信息
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航行五百年的游资
2026-08-27 21:25:44
CBOT玉米三年新高,真正主线却在种业
CBOT(芝加哥期货交易所)玉米冲到530美分、三年新高,小麦比去年同期涨30%,黑海粮道出口骤降97%——粮价看着很热。但A股真正的主线,不在粮价本身,而在粮价下游一直被忽略的环节:种业(种子行业),更具体说,是转基因玉米(种子DNA里植入抗虫抗药基因)。 📊 盘面一句话 上证在3966点附近,突破是关键,放量确认才有效。放量冲到4100点概率大;不放量,还得在3966震荡消化。 🌾 粮价三大引擎 1️⃣ 生物柴油自创需求:美国今年3月敲定生物柴油掺混义务(国家强制要求生物柴油里加多少植物
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大北农
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北大荒
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航行五百年的游资
2026-08-26 22:13:11
明天凌晨英伟达财报全球盯着,但真正决定中国AI命运的,不是英
明天凌晨4:20,英伟达财报全球盯着:指引营收910亿、同比+97%,毛利率指引75%,数据中心AI收入预计850-857亿。可财报前股价连跌7日、高位回撤近9%;而且公司指引已假设零中国数据中心收入,任何中国相关收入都是额外惊喜。 但真正决定中国AI命运的,不是英伟达——是被卡脖子的半导体设备。 📊 盘面一句话 今天指数全线收红:上证+0.59%报3912、深成指+0.69%、创业板+0.51%、科创50+1.71%。但九成板块涨跌在1%以内,两市成交1.81万亿连续两天缩量,挣钱效应很差。
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中芯国际
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瑞芯微
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航行五百年的游资
2026-08-25 21:29:12
周三复盘及逻辑链更新
上期分享的亨迪药业今天大涨13%!先别急着追医药,还有条更硬的逻辑链——锑,缺口超40%。 📊 盘面 缩量震荡整理,板块普涨、四千多只个股上涨,指数与个股背离——钱正搬去防御线。 🏛️ 政策牌 国内《矿产资源法实施条例》把锑和稀土、镓、锗列入36种核心战略矿产,国家启动收储——就是国家买货屯着,首批5000吨锑品招标完成,远期规划5万吨。美国BIS出口管制8/27生效。 🔥 三个刚需 锑干嘛的?三个刚需。 一是阻燃剂。塑料、汽车、电子电器、建材都得加,三氧化二锑(锑的氧化物)8/11单日涨
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株冶集团
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华钰矿业
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航行五百年的游资
2026-08-24 21:27:33
明日策略及逻辑链机会
国家按售价补贴15%,大力推AI眼镜。但卡住它的不是芯片、不是电池,是镜片里那两片几乎看不见的"玻璃"。 📊盘面一句话:今日大盘放量大跌,创业板跌3.21%、科创50跌3个多点,三市成交两万亿出头,近4000只下跌。跌的全是前期抱团高位科技,算力硬件、光模块最惨;涨的是煤炭、黄金、农业种业等防御涨价方向,高低切换明显。 ⚡核心逻辑:AI眼镜首次纳入国家数码产品购新补贴,按售价补15%——上一次这么大力气推的,还是新能源汽车。2025年全球出货870万台,同比+322%;2026年机构看到160
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瑞芯微
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苏大维格
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-23 21:41:17
周末精选复盘及逻辑推演
8月27日,美国商务部BIS(出口管制)出新规:美国卖钨废碎料(废钨回收料)须100%内销,一刀切断全球再生钨出口。欧洲APT(仲钨酸铵,钨的初级加工品)已涨到179-196万/吨,国内黑钨精矿41.65万/标吨,3倍价差,传导刚开始。 📊盘面一句话:缩量假红盘(指数微涨但没挣钱效应),沪市成交8834亿,5日10日线死叉(短期均线跌破长期均线,转弱信号),反弹看3994,横盘2-3天,八个字:不追涨、控仓位。 🌍宏观变量:美财长翻倍回购长债干预失败,10年期美债收益率回4.7%附近,全球抛
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章源钨业
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中钨高新
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-21 20:51:26
猪价反转信号亮灯!!!
猪价跌了三年,养殖户亏到怀疑人生,但反转信号已经亮灯了。这轮不一样:不是疫情,不是政策,是"能繁母猪"被连续砍产能,砍出来的硬缺口。 🐷 它是个啥 生猪周期,大白话叫猪价"三年一轮回":猪贵了大家都去养,养多了就崩,崩了大家又不养,猪少了又涨价,周而复始。现在的位置:底部,刚启动。 🏭 供给端 看一个指标就够:能繁母猪——生小猪的母猪,未来 10-12 个月猪肉供给的"产能基数",盯住它就能预判一年后的猪价。 6 月底全国存栏 3780 万头,同比少了 263 万头,降幅 6.5%。更关键的
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牧原股份
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新五丰
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-20 22:04:32
明日策略以及被错杀的逻辑!
先说技术面,今天大盘是个典型的"假红盘":两市成交只有 2.07 万亿,比前一天少了 4300 多亿;指数虽然微涨,但 80% 以上的个股全天波动连 0.7% 都不到——典型的缩量整理,根本没挣钱效应。主线已经悄悄切换了:医药,尤其是创新药、生物,全面大涨,反包了前一天的长上影还创了新高,正式接棒成新主赛道;大消费——家电、日化、食品、新零售——低调走强。反观科技,双创、通讯设备都在走弱,高估值新股上市就破发套牢。 所以明天怎么看?指数有反弹概率,但空间很小,上方 3968 到 3950 那个缺
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利群股份
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亨迪药业
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-19 21:32:47
明天反弹?主线在这!!!
3888点破不了,这波下跌大概率在明天十点半左右就到尾声了。今天这个大跌大家慌不慌,不要怕,技术面来看B浪反弹还未结束,而且今天国家队加了不少仓位,但如果明天下半场或者周五不是券商带队冲的,那大概率后面会有个c杀在九月份,这轮冲高过4000点可以注意点风险。好了,言归正传,今天继续给大家分享一条逻辑机会。 8月17号,国家悄悄发了5项新规。 以后,汽车芯片想装车,必须先过"认证"这一关。 说白了:国家要给芯片发"合格证"了。 别小看这张证,它背后是一整条产业链的机会。 看懂它,就懂了检测认证这门
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华测检测
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-18 22:36:49
一种遇空气就自燃的粉末卡死了全球 AI 算力
你敢信?深红色粉末,遇空气就自燃,却卡死了全球 AI 算力的脖子。不是芯片,不是光刻机,是 7N 高纯红磷,AI 光模块最底层的卡脖子材料。 🔴它是什么 红磷,深红粉末、易燃、危险品。7N 就是纯度 99.99999%,七个九。它是磷化铟衬底唯一能用的固态磷源;磷化铟,就是光模块激光器芯片的核心衬底——芯片的地基。数据中心每根光缆,都绕不开它。 ⚡需求端 业内预测,2026 到 2030 年磷化铟晶圆需求激增 20 倍——1.6T 用量是 800G 的 3 倍。2026 年衬底需求已到 260
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云南锗业
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