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研究行业景气趋势,紧跟市场主线
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自学成才的散户
2024-08-22 08:33:51
德尔股份,固态电池预期差最大
德尔董秘已经公开回复确认是全固态电池,并且是氧化物电解质路线,相对成本低,安全性高,适合规模生产,已经与江玲集团新能源汽车股份有限公司签战略协议进入商业化应用阶段,采取同样路线的清陶能源公开宣称25年底进入大规模商业化量产阶段! 德尔的固态电池开发技术团队来自于此类技术领先的日本,2018年在日本成立全资子公司日本德尔,吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家,致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员曾在知名电池公司担任锂电池产品开发项目负责人,拥有数十年研究开发锂电池产品的经验,在锂离子电池及电
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德尔股份
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自学成才的散户
2023-03-09 14:24:15
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”软土地基领域革命者,隐藏在建筑马甲下的”科技企业 ”;软土地基沉降是世界性难题,背后是传统技术弊端凸显。上海港湾始于技术创新,以颠覆行业的新技术立足,属于软土地基行业的革命者和破局者,自主研发的“高真空 ”系列造地技术不用添加水泥,碎石等添加剂,相比常规方法,具有造价节约30% ,工期节约50%,承载力高,绿色环保等优势,正逐步发起“中国建造”对全球市场的技术替代。 软土地基千亿级全球市场空间下十倍成长!当下公司主要竞争对手法国梅纳,德国 凯勒等均超过百年历
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上海港湾
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自学成才的散户
2023-02-22 14:25:02
国产化攻坚战
【申万宏源机械+tmt】20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 zzj2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 ✔文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 ✔我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! ⭕科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试
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东土科技
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自学成才的散户
2022-01-13 21:16:19
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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宇晶股份
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自学成才的散户
2022-01-13 21:13:17
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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自学成才的散户
2022-01-11 13:26:15
新天药业
新天药业:中药创新+配方颗粒优质标的;#希为纳 看似一般的品种,却是蕴藏巨大潜力的品种!【德邦医药】 主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊 等同时发力医院与OTC端,疗效确切,竞争优势明显,未来成长空间大; 希为纳(注射用西维来司他钠),20年新冠特批上市药物,一直处于断货状态,全球独家,未来有数十亿空间潜力;北京冬奥会在即,#希为纳 已成为预防新冠的重要战略物资,未来2年将成为30亿级超级大单品; 用实际行动践行中药创新化,坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发,直接对标化药,疗效成果显
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新天药业
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自学成才的散户
2021-04-13 18:48:31
湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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天融信
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2021-04-13 13:28:23
反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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天融信
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自学成才的散户
2021-04-06 06:46:20
关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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士兰微
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自学成才的散户
2021-04-04 09:58:28
今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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万达电影
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自学成才的散户
2021-04-01 14:17:21
安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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安阳钢铁
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自学成才的散户
2021-03-28 21:32:12
下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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自学成才的散户
2021-03-25 08:53:28
国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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2021-02-08 11:07:52
海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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自学成才的散户
2021-02-07 12:20:37
广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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德尔股份,固态电池预期差最大
德尔董秘已经公开回复确认是全固态电池,并且是氧化物电解质路线,相对成本低,安全性高,适合规模生产,已经与江玲集团新能源汽车股份有限公司签战略协议进入商业化应用阶段,采取同样路线的清陶能源公开宣称25年底进入大规模商业化量产阶段! 德尔的固态电池开发技术团队来自于此类技术领先的日本,2018年在日本成立全资子公司日本德尔,吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家,致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员曾在知名电池公司担任锂电池产品开发项目负责人,拥有数十年研究开发锂电池产品的经验,在锂离子电池及电
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2023-03-09 14:24:15
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”软土地基领域革命者,隐藏在建筑马甲下的”科技企业 ”;软土地基沉降是世界性难题,背后是传统技术弊端凸显。上海港湾始于技术创新,以颠覆行业的新技术立足,属于软土地基行业的革命者和破局者,自主研发的“高真空 ”系列造地技术不用添加水泥,碎石等添加剂,相比常规方法,具有造价节约30% ,工期节约50%,承载力高,绿色环保等优势,正逐步发起“中国建造”对全球市场的技术替代。 软土地基千亿级全球市场空间下十倍成长!当下公司主要竞争对手法国梅纳,德国 凯勒等均超过百年历
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国产化攻坚战
【申万宏源机械+tmt】20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 zzj2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 ✔文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 ✔我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! ⭕科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试
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2022-01-13 21:16:19
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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新天药业
新天药业:中药创新+配方颗粒优质标的;#希为纳 看似一般的品种,却是蕴藏巨大潜力的品种!【德邦医药】 主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊 等同时发力医院与OTC端,疗效确切,竞争优势明显,未来成长空间大; 希为纳(注射用西维来司他钠),20年新冠特批上市药物,一直处于断货状态,全球独家,未来有数十亿空间潜力;北京冬奥会在即,#希为纳 已成为预防新冠的重要战略物资,未来2年将成为30亿级超级大单品; 用实际行动践行中药创新化,坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发,直接对标化药,疗效成果显
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湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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2021-04-06 06:46:20
关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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2021-02-07 12:20:37
广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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德尔股份,固态电池预期差最大
德尔董秘已经公开回复确认是全固态电池,并且是氧化物电解质路线,相对成本低,安全性高,适合规模生产,已经与江玲集团新能源汽车股份有限公司签战略协议进入商业化应用阶段,采取同样路线的清陶能源公开宣称25年底进入大规模商业化量产阶段! 德尔的固态电池开发技术团队来自于此类技术领先的日本,2018年在日本成立全资子公司日本德尔,吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家,致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员曾在知名电池公司担任锂电池产品开发项目负责人,拥有数十年研究开发锂电池产品的经验,在锂离子电池及电
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德尔股份
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2023-03-09 14:24:15
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”软土地基领域革命者,隐藏在建筑马甲下的”科技企业 ”;软土地基沉降是世界性难题,背后是传统技术弊端凸显。上海港湾始于技术创新,以颠覆行业的新技术立足,属于软土地基行业的革命者和破局者,自主研发的“高真空 ”系列造地技术不用添加水泥,碎石等添加剂,相比常规方法,具有造价节约30% ,工期节约50%,承载力高,绿色环保等优势,正逐步发起“中国建造”对全球市场的技术替代。 软土地基千亿级全球市场空间下十倍成长!当下公司主要竞争对手法国梅纳,德国 凯勒等均超过百年历
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上海港湾
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2023-02-22 14:25:02
国产化攻坚战
【申万宏源机械+tmt】20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 zzj2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 ✔文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 ✔我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! ⭕科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试
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东土科技
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2022-01-13 21:16:19
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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宇晶股份
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2022-01-13 21:13:17
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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2022-01-11 13:26:15
新天药业
新天药业:中药创新+配方颗粒优质标的;#希为纳 看似一般的品种,却是蕴藏巨大潜力的品种!【德邦医药】 主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊 等同时发力医院与OTC端,疗效确切,竞争优势明显,未来成长空间大; 希为纳(注射用西维来司他钠),20年新冠特批上市药物,一直处于断货状态,全球独家,未来有数十亿空间潜力;北京冬奥会在即,#希为纳 已成为预防新冠的重要战略物资,未来2年将成为30亿级超级大单品; 用实际行动践行中药创新化,坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发,直接对标化药,疗效成果显
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新天药业
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2021-04-13 18:48:31
湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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天融信
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2021-04-13 13:28:23
反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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天融信
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2021-04-06 06:46:20
关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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2021-04-04 09:58:28
今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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2021-04-01 14:17:21
安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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安阳钢铁
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2021-03-28 21:32:12
下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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2021-03-25 08:53:28
国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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2021-02-08 11:07:52
海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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2021-02-07 12:20:37
广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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2024-08-22 08:33:51
德尔股份,固态电池预期差最大
德尔董秘已经公开回复确认是全固态电池,并且是氧化物电解质路线,相对成本低,安全性高,适合规模生产,已经与江玲集团新能源汽车股份有限公司签战略协议进入商业化应用阶段,采取同样路线的清陶能源公开宣称25年底进入大规模商业化量产阶段! 德尔的固态电池开发技术团队来自于此类技术领先的日本,2018年在日本成立全资子公司日本德尔,吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家,致力于固态电池相关产品的研发。日本德尔团队成员曾在知名电池公司担任锂电池产品开发项目负责人,拥有数十年研究开发锂电池产品的经验,在锂离子电池及电
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2023-03-09 14:24:15
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”
上海港湾:以10倍视角看待“中国建造”软土地基领域革命者,隐藏在建筑马甲下的”科技企业 ”;软土地基沉降是世界性难题,背后是传统技术弊端凸显。上海港湾始于技术创新,以颠覆行业的新技术立足,属于软土地基行业的革命者和破局者,自主研发的“高真空 ”系列造地技术不用添加水泥,碎石等添加剂,相比常规方法,具有造价节约30% ,工期节约50%,承载力高,绿色环保等优势,正逐步发起“中国建造”对全球市场的技术替代。 软土地基千亿级全球市场空间下十倍成长!当下公司主要竞争对手法国梅纳,德国 凯勒等均超过百年历
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国产化攻坚战
【申万宏源机械+tmt】20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 zzj2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 ✔文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 ✔我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! ⭕科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试
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2022-01-13 21:16:19
宇晶股份,百亿市值只是起点
新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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新产能落地在即,未来星辰大海 各位领导早上好,前几天去参加了股东大会,现在给大家汇报一下最新情况: 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从21年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料等方向。具体看点主要有以下几点:1,光伏切片机目前在手订单超过5e,规划明年产能在400-600台,单价130-150w,利润率15-20/台,确定净利润中间值在8000w。 2,金刚线目前产能900wkm,每千米按照45元,毛利率40%左右,净利润在1.2-1.4e左右。
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新天药业
新天药业:中药创新+配方颗粒优质标的;#希为纳 看似一般的品种,却是蕴藏巨大潜力的品种!【德邦医药】 主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊 等同时发力医院与OTC端,疗效确切,竞争优势明显,未来成长空间大; 希为纳(注射用西维来司他钠),20年新冠特批上市药物,一直处于断货状态,全球独家,未来有数十亿空间潜力;北京冬奥会在即,#希为纳 已成为预防新冠的重要战略物资,未来2年将成为30亿级超级大单品; 用实际行动践行中药创新化,坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发,直接对标化药,疗效成果显
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湖南电信网络遭黑客袭击,防火墙龙头天融信
2021 年,一方面,等保2.0、攻防演练等合规性政策的执行力度有望加大,《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台;另一方面,网络安全实战化演练行动的覆盖范围、实施力度有望进一步增加。此外,2021 年是建党100 周年,相关重保投入也有望增加政策持续加码推动网安行业景气提升,政策合规方面,随着等保2.0 的正式实施、攻防实战化演习行动力度加大、关键基础设施保护条例的出台,网络安全产品与国产硬软件适配完成等一系列积极因素影响,我们预计行业景气将进入约3 年的提升期。等保2.0于2019 年1
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反网络诈骗叠加建党百年网安需求增量释放,天融信戴维斯双击
天融信是国内领先的综合安全厂商,不仅在传统边界防护优势显著,云安全、态势感知等新领域布局同样超预期。公司防火墙产品连续20 年位居市场第一VPN、IPS 市占率排名均位列行业前三,公司注重研发成果转化,以现有完善的网络安全产品体系为基础,推出云安全、工控安全等综合解决方案。天融信在传统边界防护领域拥有广泛客户基础,深厚的技术沉淀与突出的防护能力有望促进云安全、物联网安全及态势感知等新业务市场份额扩张。政策催化、ICT 技术演变与威胁事件三因素共振,驱动网安行业景气持续上行,增长拐点已现,市场对行
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关于缺芯的深入判断
很多同学跟我说,半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑。其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。 我说几个风险: 1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货,而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3
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今年电影票房大概率超预期
清明档票房刷新历史新高,进一步验证了人民群众的观影意愿逐步增强和日益增长的对精神文化的美好需求!接下来的"五一档"大片云集《古董局中局》、周迅主演的《世间有她》、张艺谋《悬崖之上》、郭富城《秘密访客》、马丽《阳光劫匪》、古天乐主演《真·三国无双》、古天乐,梁家辉,吴镇宇,林家栋四大影帝的《追虎擒龙》、于谦《狗果定理》、任素汐《寻汉计》、国漫《猪猪侠·恐龙日记》……由于有5天假期,票房大概率再次超预期!接下来的暑期档万达主投陈思成的科幻大作《外太空的莫扎特》也是可以大有期待的~建党百年的献礼《19
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安阳钢铁
重点推荐【安阳钢铁】:稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面,2020年政策明确要求钢铁产量同比下降,需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏,预计有4%-5%增长,在当前钢铁紧平衡背景下,钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下,供给预计难以增加,钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际,今年有望盈利和估值双提升,当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁
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下周宏观关注点
西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面,下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看,我们判断3月大概率会迎来反弹。其次,关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后,3月31日是公募基金一季报持仓的截止日,在一季度市场波动非常大的背景下,最后几天的仓位转换也值得关注。 加海外方面,OPEC+下周四开会,从期货市场定价来看,维持现状的概率为87%,加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值
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国产服装情绪炒作
🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情,利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明,以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作,不从新疆地区采购产品/原材料;其所在BCI(良好棉花发展协会,拥有超过400名会员单位组织,涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌)曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评: ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨,占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国
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海澜之家戴维斯双击开始!
海澜之家(600398)深度:低估值高分红服饰龙头,增速换挡有望迎戴维斯双击 新品牌发力叠加线上化加速,引领第二成长曲线,增速换挡,预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1)多品牌矩阵孵化成功,利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致,目前新品牌盈利在即,预计21年达到盈亏平衡,22年开始贡献利润增量,推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2)线上化提速,带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上,计划3-4年内线上渠道占比达到30-4
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广发宏观本周观点
广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创 广发宏观 静观金融 今天 广发宏观联席首席分析师 张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队 报告摘要 美国会通过2021年预算决议,为拜登预留刺激空间;预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流
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