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2026-07-02 22:15:05
🔆【东吴金属】6月非农不及预期,加息预期过度交易,看好贵金属板块强力反弹260702
🔆【东吴金属】6月非农不及预期,加息预期过度交易,看好贵金属板块强力反弹260702 📮今天trigger是什么? 事件:美国6月非农录得5.7万,预测11.3万,前值由17.2万修正至12.9万,前两个月累计修正-7.4万。失业率4.2%,低于预期和前值的4.3%。数据公布后,美债收益率回落,金银铜价格上涨,全年加息预期由1.55次回落至1.15次。 1.市场对加息预期已price in--权益过度反应叠加资金抽流 3月以来金融属性牢牢掌握黄金定价,经济数据强劲与联储指引模糊使市场线性外推
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山金国际
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赤峰黄金
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中金黄金
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山东黄金
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招金矿业
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2026-07-02 20:51:57
【中泰电子】京东方投资者日亮点
【中泰电子】京东方投资者日亮点 #康宁合作: 合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能,未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破,共同开拓#千亿级市场。 #封装/CPO玻璃基板: 展示更多参数,通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。 玻璃基载板不止应用于大尺寸封装,高密度布线场景同样优势很大。【此前预期不充分】 未来将与#康宁合作开发融合电封装和光互联的CPO玻璃基板。【从电封装向光电集成升级,超预期!】 #MicroLED光互连: 展示最新参数
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京东方A
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华灿光电
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沃格光电
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三安光电
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金晶科技
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2026-07-02 20:49:11
【存储测试机专题】AI算力催生HBM带动测试机新需求,国产设备商加速突破【东吴机械】
重磅深度!【存储测试机专题】AI算力催生HBM带动测试机新需求,国产设备商加速突破【东吴机械】 👉存储持续涨价&两存上市在即,看好存储未来扩产持续性自2024年底以来,在AI算力需求拉动下,DRAM与NAND Flash现货价格均进入快速上行通道,DDR4(8Gb)2024年底到2026年6月涨幅超17倍,DDR5(16Gb)2025年11月至2026年6月底涨幅约4.9倍。长鑫存储2025年营收618亿元,2026Q1营收同比+719%,产能利用率长期维持90%以上,资本开支持续高位。中国头
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长川科技
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精智达
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联讯仪器
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2026-07-02 13:58:18
【东吴汽车】汽车板块观点重申:
【东吴汽车】汽车板块观点重申: 底部位置!重视汽车板块修复机会! —————————— 为何我们认为汽车板块已在底部位置? 2026H1汽车板块表现在申万一级行业表现靠后,核心或是因为:1)基本面角度:板块处在电动车周期切换智能车周期的换挡阶段,进入了内需下行周期+智能化技术创新依然处量变阶段+T机器人技术和量产进度有限;2)资金角度:市场风格偏好科技板块,汽车板块只有少部分公司能受益科技风格,尤其是港股汽车承压显著。站在目前时点,我们认为:2026H2汽车基本面有望触底改善。1)乘用车内需20
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拓普集团
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地平线机器人-W
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2026-07-02 11:02:19
【国金电新】风电板块中期策略:看好下半年业绩、订单、招标三维共振
【国金电新】风电板块中期策略:看好下半年业绩、订单、招标三维共振 5月以来风电板块持续调整,除市场风险偏好因素外,板块基本面的承压可以归因为以下几点:1)受2025年上半年531抢装带来的高基数以及上游原材料涨价对成本端的挤压影响,Q2板块业绩面临一定压力;2)1-5月风机较弱的招标需求引发的对后续需求的担忧;3)上半年弱于预期的出海订单,以及高盈利欧洲市场的潜在贸易摩擦风险。 #长期需求逻辑依然通顺、我们看好下半年板块业绩、海外订单、招标需求三重维度共振。 1)板块业绩:行业装机重回前低后高节
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三一重工
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金风科技
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天顺风能
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2026-07-02 10:48:25
【华创机械】强call顺周期-工控板块
【华创机械】强call顺周期-工控板块 太阳市场对于顺周期的持续性和涨价背景下工控厂商盈利能力保持中性观点 太阳雷赛发布中报业绩预告,在大多数产品未涨价的情况下,按均值测算,26H1利润1.9e,同比+60%;单Q2利润1.18e、#同比+近90%! 看好顺AI周期下工控板块和机床板块中报业绩开花,工控分为两条: 1、已涨价,利润弹性高:汇川技术、众辰科技 2、二线厂商订单、盈利韧性:信捷电气、雷赛智能、伟创电气 【华创机械】强call顺周期-工控板块 太阳市场对于顺周期的持续性和涨价背景下工控
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2026-07-02 08:46:51
【建投食饮】水井坊关于上交所监管问询函的回复公告速递(20260701)
【建投食饮】水井坊关于上交所监管问询函的回复公告速递(20260701) 部分2025年报未披露的详尽信息如下: 产品结构及销量变动:25年高档、中档收入分别为26.87亿元(-43.59%)、1.74亿元(-34.33%),#其中臻酿系列、井台系列、天号陈、水井系列收入分别为22.36亿元(-41.90%)、3.84亿元(-48.56%)、1.06亿元(-25.92%)、0.31亿元(-25.98%),臻酿系列、井台系列占比为73.60%(-0.16pct)、12.65%(-1.67pct),
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2026-07-02 08:45:20
【广发通信】Meta构建云业务简评
【广发通信】Meta构建云业务简评 首先需要强调,非常肯定的未看到云厂商任何竞争放缓的迹象,北美云厂商仍在高强度持续 AI 竞赛,投入持续大幅加码,且竞争维度升级(包括自研芯片、模型生态等等)。美股短期交易上的矛盾很正常 我们初步认为,Meta如此选择因为 1️⃣算力需求端:补足中期核心业务及现金流投资故事。Meta的AI应用短期靠广告变现,长期靠超级人工智能计划,缺少中期维度现金流业务。而谷歌、微软、AWS均有数千亿AI云服务的未履约订单,我们认为Meta补足云服务业务增强AI中期唯独核心业务
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2026-07-01 23:00:45
【华福电子】日月光先进封装涨价 20%,更新一则重要信息!
【华福电子】日月光先进封装涨价 20%,更新一则重要信息!恳请领导真的重视#缺口最大的先进封装 从 0 到 1 阶段+涨价的共振最强窗口期❗0701 晚 #产业趋势至此、海外龙头亲自来催化! 下半年到后年斜率 8 倍的国产算力赛道的最大缺口! 此前一直高频强调 CoWoS 窗口期,底部强 call 高赔率# 【汇成股份】、【甬矽电子】,按照投入和扩产目标,对标千亿市值,刚刚开始❗强缺口的现实根本不等人 #市值测算可回翻个股段子、也欢迎联系 1️⃣下半年—CoWoS 先进封装—毋庸置疑的产业趋势→
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通富微电
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【ZX能化】染料行业更新-0701
【ZX能化】染料行业更新-0701 ———————————— 染料行业再度开启涨价。6月23日,分散染料报价上调2000-4000元/吨,活性黑报价上调1000-2000元/吨,目前涨价已基本实现。下游染厂开始定下半年染费,同步上涨200-500元/吨,存在顺价基础。 上轮涨价持续性差的原因?遭遇黑天鹅!上轮染料涨价是还原物成本驱动的,但仍受下游需求影响。2月底美伊冲突后,原油带动涤纶价格大幅上涨,严重影响纺织企业开工意愿,3月起全行业采取低开工、低库存策略,进而导致染料需求旺季不旺,最终价格回
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2026-07-01 18:12:27
【国泰海通电新】美国拟出台限制逆变器措施,压力测试待旺季
【国泰海通电新】美国拟出台限制逆变器措施,压力测试待旺季 新能源尚处情绪弱周期,当前供需紧缺但增幅斜率不够(如5月一度预期环比增长10%+),远期需求持续性接连受美欧政策打压。 事件:据媒体6月30日报道,美国联邦通信委员会正在起草一项针对进口逆变器的禁令,意在以所谓“干扰电力供应”的安全担忧为由,对华实施新的贸易限制。据五位知情人士透露,该新规将适用于新进口的外国逆变器型号,最快可能于今年内公布。相关提案仍存在被修改或完全搁置的可能。 利空频发落地,边际存改善预期。恐慌情绪宣泄和Jxw复产落地
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2026-07-01 15:24:00
【国盛地产】 蓄势第三次上攻,又一轮高低切
【国盛地产】 蓄势第三次上攻,又一轮高低切 事件:7.1日,房地产板块早盘拉升。截至午盘,房地产(申万)上涨3.52%,报1900.49点;房地产指数上涨3.58%,报2149.95点。个股来看,金地集团+6.64%、城投控股+3.77%、招商蛇口+3.58%、华发股份+3.46%、滨江集团+3.42%、我爱我家+3.38%、保利发展+2.81%。 6.21节后已强调地产处于第三次上攻前蓄势阶段(旧段子重发!) 自5月12日以来的调整已经逐步推动地产股进入深水区,多数个股回调幅度过半,而彼时基本
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滨江集团
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天风通信 | 【飞凯材料】交流核心更新梳理:半导体耗材+光纤涂料核心受益
天风通信 | 【飞凯材料】交流核心更新梳理:半导体耗材+光纤涂料核心受益 #1液晶材料 全球液晶材料总出货量约900吨,公司出货230吨,全球市占率No.2。 25年该业务收入13e,占比40%。后续将逐步抢占海外龙头默克的份额。 🔥#隐含期权:公司与H合作LCoS器件,应用于OCS光交换机,已实现收入。 #2光纤涂料 公司国内市占率60%,客户涵盖亨通、烽火、中天等一二线厂商。25年营收3.6亿元,占总营收11%。 🔥目前受需求和原料影响,#光纤涂料一季度涨价15%,公司正推进扩产;同时,
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彤程新材
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【长江电新】储能大跌点评——史上因贸易壁垒大跌的当日,均是当年最佳买点
【长江电新】储能大跌点评——史上因贸易壁垒大跌的当日,均是当年最佳买点 昨天路透社报道,美国FCC拟出台逆变器禁令,造成今天板块大跌。对此我们认为: 1、目前规则仍在草拟阶段,信源来自所谓知情人士,而非官方口径。历史上欧美对华制裁向来是传闻者多,落地鲜有。 2、目前中国光储逆变器全球优势毋庸置疑,美国一半的逆变器来自海外进口,特别是后续若要发展AI,逆变器等基础设施更离不开中国。中国逆变器也可选择赴美建厂应对FCC禁令。 3、传闻仅针对新型逆变器,现有产品均通过FCC授权,预计2年内均可满足市场
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【华鑫医药|周观点】创新药融资增长强劲,CXO估值有望提升
【华鑫医药|周观点】创新药融资增长强劲,CXO估值有望提升 投资要点:1.创新药投融资增长强劲,主动回购彰显未来信心 ;2.拓宽业务领域,医疗器械企业寻找新出路;3.两用物项管控制约日本氧化锆粉体供应,中国产业链迎来重大机遇;4.关注用药包材的新趋势,RTU市场值得期待;5.创新药是医药行业的核心增量,是支撑行业估值的重要基础;6. 重视MASH新药研发中的中国力量;7.国产GLP-1仍在持续追赶;8.自免领域出海稳步推进,期待更多中国创新药的临床数据 创新药融资增长迅速,支撑CRO订单继续高增
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