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2026-04-07 08:17:26
【天风电新】锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406
❗【天风电新】锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是:1)低估值+26Q1业绩好;2)中东战争背景下,能源独立和能源安全中长期叙事。 随着季报期即将结束,因素1褪去,因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节,我们选出两条线:1)全球化龙头,确定性受益全球能源转型;2)盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。 第一条线:选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、 宁德:全球化锂电池龙头,
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宁德时代
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璞泰来
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海亮股份
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2026-04-07 08:15:35
【中泰电子】美提MATCH法案或进一步管制,凸显自主可控主线!
【中泰电子】美提MATCH法案或进一步管制,凸显自主可控主线! # 美国两党议员提出了"MATCH"法案,《硬件技术控制多边协调法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act),要点如下: 1)对中国等全面禁止出口关键半导体制造设备,如DUV、低温刻蚀等设备; 2)针对中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储及华为等极其子公司的主体,不仅禁止出口,还禁止维修与技术支持; 3)要求荷兰、日本等盟国在150天内,将本国
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茂莱光学
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汇成真空
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北方华创
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中芯国际
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江丰电子
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2026-04-07 08:13:21
【长江电新】户储:股价已调至战争初始位置,基本面强势明确,继续坚定看好!
【长江电新】户储:股价已调至战争初始位置,基本面强势明确,继续坚定看好! 1、过去两周户储有所调整,实际上基本面强势明确,更多是资金因素和Q1业绩预期扰动。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差,后续随时可见更多政策、订单超预期,抬升业绩与估值。 2、业绩层面,部分投资者担心Q1。我们认为,汇兑、原料成本、确收节奏等虽可能对部分公司Q1构成扰动,但户储核心催化在于需求,业绩兑现的关键不在Q1,而在Q2及以后。实际上4月各家出货排产是超预期的,而无论是参考历史月度规律,还是逻辑上推演如今亚欧
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德业股份
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艾罗能源
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锦浪科技
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鹏辉能源
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2026-04-07 08:11:13
【国盛金工】对于当下市场环境的看法0406
【国盛金工】对于当下市场环境的看法0406 宏观环境:1)节日期间,中东战事延续,同时调解方仍在推动美伊停火协议方案沟通;2)根据彭博社追踪数据,霍尔木兹海峡通航量正回升,因当前更多国家与伊朗达成通行许可。 原油:节前即期布伦特原油现货突破140美元/桶,而当前布伦特原油近月合约价格近108美元/桶,巨大期现差意味着市场当前仍定价霍尔木兹海峡油运危机将短期解决,需警惕后续局势反复情况下,布伦特原油期货价格可能向现货靠拢,从而造成对风险资产的承压。 黄金:黄金走势近期仍与风险资产趋同,与原油价格呈
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中国神华
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中国海油
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长江电力
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工商银行
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紫金矿业
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2026-04-07 08:07:51
【国金研究】产业景气高频跟踪—04/06期
【国金研究】产业景气高频跟踪—04/06期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业157条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、AI材料-特种玻纤:4月传统电子布涨价落地,由于近期化工产品价格暴涨且供应紧张,建滔4月3号对CCL板料价格继续提涨10%(3月中已提涨10%)。部分电子布企业将织布机转至低介电领域,造成传统7628供给收缩,存储/电子布/光纤是科技链涨价龙头。 2、消费建材:竣工端材料需求依然疲软,开工端材料略有企稳;零售品种景
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生益科技
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三棵树
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同庆楼
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大秦铁路
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扬农化工
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2026-04-07 00:49:31
【长江电新】欧洲3月电车销量超预期,锂电景气持续演绎
【长江电新】欧洲3月电车销量超预期,锂电景气持续演绎 📫 欧洲5个主要国家3月数据已披露完毕,欧洲5国整体销量汽车总量56.2万辆,同比+11.6%,环比+32.2%,整体保持较快修复。新能源车15.6万辆,同比+54.7%,环比+43.2%,渗透率28%,同比+7.7pct,环比+2.1pct。其中EV销量10.8万辆,同比+58.2%,环比+53.0%,PHEV销量4.8万辆,同比+47.3%,环比+25.1%。 1.法国:新能源车5.8万,同比+53.2%,环比+47.4%;生态奖金延迟
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宁德时代
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比亚迪
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天赐材料
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璞泰来
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容百科技
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2026-04-07 00:45:06
【广发环保】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力
【广发环保】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力 #建议关注 大地海洋、卓越新能、海螺创业、伟明环保、景津装备、瀚蓝环境、光大环境、山高环能等 固废2025年业绩/分红/现金流齐升,超跌之下低估值特性需重视 截止上周五共有30家环保公司发布2025年年报,其中固废水务公司业绩稳增长+高股息属性持续显现: 7家垃圾焚烧公司实现归母净利润98.19亿元(同比+11.2%);分红金额共42.82亿元(同比+8.4%),其中#光大环境、永兴股份、军信股份 股息率TTM达到5.1%、4.4%和4.2%;已披
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大地海洋
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卓越新能
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海螺创业
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伟明环保
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景津装备
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2026-04-07 00:42:11
【广发电新】底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求
【广发电新】底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求 近期,储能板块因龙头业绩整体调整,我们认为,龙头Q4个体性因素较强,后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本,龙头储能业务盈利仍将环比改善,当前处于板块情绪与预期的大底部,重点再推荐! #全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA,2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh,同比增长52.9%/72.0%。 #中国:新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025年中国新增储能装机规模达到66.4
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2026-04-07 00:38:16
【东北零售】保健品更新:抓典型,推进合规化
【东北零售】保健品更新:抓典型,推进合规化 事件:2026年4月1日,国务院食安办、市场监管总局、海关总署联合部署核查,要求严查优思益违法违规行为,#与辉同行带货超千万,多位明星带货,问题包括:(1)虚构海外产地,标称“澳大利亚原装进口”,实为国内代工生产;(2)伪造品牌背景,宣称墨尔本工厂地址,实为汽车维修站;(3)无保健食品认证,长期宣传护眼功效,却没有“蓝帽子”标识。销量第一的叶黄素产品年销量超过600万瓶 #是保健品政策的延续而不是升级、本次为抓典型。回顾近3个月的保健品政策: 1⃣️海
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若羽臣
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东方甄选
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汤臣倍健
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仙乐健康
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2026-04-07 00:33:38
【财通农业】生猪:产能加速出清将至,板块布局正当时
【财通农业】生猪:产能加速出清将至,板块布局正当时 近期我们与资讯机构、产业专家、屠宰场及养殖场老板等做了草根交流: 1️⃣3月份虽然头均亏损大,超过400元,到达历史周期底部深度亏损区间,但猪价一个月跌太快了,超出产业预期,本以为是慢刀子割肉结果急转直下,养殖端有些措手不及,都来不及调整生产决策,主动去产的相对有限。 2️⃣春节后猪价的踩踏源于一致性预期带来的误判,仔猪供应也是同理,26年3-5月份的仔猪是25年11月-26年1月配种的,往年春节后仔猪价格季节性上涨,导致25年底产业对26年春
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牧原股份
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【申万农业】养殖景气低迷,重视产能去化加速;关注口蹄疫对生产端的影响与疫苗推广进展
【申万农业】养殖景气低迷,重视产能去化加速;关注口蹄疫对生产端的影响与疫苗推广进展(0406) 生猪:供给宽松难改,猪价再创新低。4月6日全国外三元生猪均价为9.01元/kg,周环比-0.41元/kg,再创近十年新低。养殖亏损加剧,5000-10000头母猪存栏规模头均亏损扩大至383.9元/头以上。体重难降,行业库存压力显著:本周全国商品猪出栏均重为128.81kg/头。仔猪价格继续大幅下跌:当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/公斤,参考当前平均成本(260-280元/头),外销亏损进一步加
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牧原股份
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巨星农牧
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2026-04-06 21:11:50
【东吴环保公用】油气资产重估,布局资源价值+双碳价值
【东吴环保公用】油气资产重估,布局资源价值+双碳价值 观点重申 #油:生物uco翻倍量增的唯一低碳航空燃料 油+航空双碳❗️SAF扩产+能源价值中枢上行,废油脂资源端稀缺增值❗️ #看SAF推UCO增值空间: 截至26/3/5,欧洲SAF价格2250美元/吨,对应1.55万元/吨(较冲突前持平,较25年均价+3.8%,较25年同期+25.8%),中国SAF价格2150美元/吨,对应1.48万元/吨(较冲突前持平,较25年均价+12.8%,较25年同期+27.2%),UCO价格7400元/吨(较冲
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新奥能源
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2026-04-06 21:07:18
🚩【长城机械】浙江仙通:七腾影子股,下一个胜通
🚩【长城机械】浙江仙通:七腾影子股,下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条,在这么卷的行业里面,#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%),非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力,对生产制造端抓的很细致,降本能力很强。公司90%以上模具自制,国内唯一,95%以上良品率,国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾,#七腾25年收入体量达到20+亿量级(对比之下宇树17亿、优必选20亿),七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极
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2026-04-06 21:03:14
【东北计算机】PCB上游树脂开启涨价,继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406
【东北计算机】PCB上游树脂开启涨价,继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406 1️⃣上游:#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮,#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品,通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备 铜箔/电子布紧缺成为确定性,#树脂边际涨价开始,#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷:在4~9月窗口期,液冷需要继续关注,大陆厂商送样关键突破期,同时国内伴随H超节点,液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力:Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值,大厂加单或许刚开始,继续关注H和海光;
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凌玮科技
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远东股份
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博众精工
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金开新能
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🔥【开源通信】谷歌链、豆包链、光纤迎新变化
🔥【开源通信】谷歌链、豆包链、光纤迎新变化 🐯Google Cloud Next '26 将于4月22-24日举行,大会或将发布新一代TPU架构,揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。Google I/O 2026 开发者大会将于5月19-20日举行,大会聚焦于展示最新的 AI 突破以及公司旗下产品更新,涵盖 Gemini、Android 等众多领域。 🌹【谷歌链】相关标的:(1)【光模块&光芯片】推荐标的:中际旭创、新易盛、源杰科技;受益标的:长芯博创等;(2
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