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2026-07-31 11:36:19
【中泰电子】坚定看好扩产为最大公约数,重视设备&零部件板块历史性机遇!
【中泰电子】坚定看好扩产为最大公约数,重视设备&零部件板块历史性机遇! #扩产将成为最大公约数 ①当市场担心涨价反噬需求,扩产将成为必选项,以满足日益紧张的供需矛盾。 ②当前国产DRAM/NAND等占全球比例约10%-15%,中国需求约占全球1/3,自给自足需求仍远不足,大陆有望比海外扩产更快。 ③长鑫上半年收入1100-1200亿元,净利660-750亿元,本次上市预计募资295亿元,资金极为充沛,有望加大加速投产进度。 扩产重视上游“铲子”股 #设备环节作为Fab扩产最大的“铲子”,有望深度
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正帆科技
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2026-07-31 11:33:23
【zx汽车】谷歌发布Gemini Robotics 2,宇树上市在即,科技开启反攻!
【zx汽车】汽车零部件&机器人观点更新——谷歌发布Gemini Robotics 2,宇树上市在即,科技开启反攻! # 科技超跌反攻、新催化来袭! 7月,机器人板块跟随科技超跌,最大回撤达约25%。反观产业进展,无论是软件模型、硬件量产还是资本市场融资都是在不断加速推进的。7月30日,谷歌DeepMind发布下一代物理AI——Gemini Robotics 2,为人形机器人带来全身智能、高级灵巧性、多机器人团队协作等能力。同日晚,宇树科技正式启动发行,准备登录资本市场。2026年将是人形机器人的
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2026-07-31 00:12:36
【财通建筑】模块化数据中心行业情况及潜在受益标的
【财通建筑】模块化数据中心行业情况及潜在受益标的 据SemiAnalysis报道,一年多前Meta转向"帐篷式"(tent-style)超快数据中心建设策略并在全美快速落地,2026年上半年Meta已签约超过5GW的数据中心与托管容量;AWS正在大规模推广其代号为"SAMDC"(Super AWS Modular Data Center)的模块化设计,该方案可将数据中心建设时间从传统约15周压缩至2-3周,同时减少数万工时的人力投入。 模块化数据中心是通过工厂预制和系统集成,供配电、制冷等核心系
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柏诚股份
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中国建筑
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中国建筑国际
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2026-07-31 00:09:50
【每日一图0730】工程机械:外销延续高景气,亚非拉多点开花共振向上【东吴机械】
【每日一图0730】工程机械:外销延续高景气,亚非拉多点开花共振向上【东吴机械】 👉工程机械外销延续高景气,2026H1出口金额同比+21.7%。据海关数据,2026年6月工程机械产品进出口总额达67.1亿美元,同比+24.6%,其中出口64.7亿美元,同比+25.5%;2026H1累计进出口356.3亿美元,同比+20.5%,其中出口343.7亿美元,同比+21.7%。 👉2026H1工程机械出口多地区共振,新兴市场增长弹性尤为突出。第一大出口国印尼同比+36%,需求基本盘稳健;拉美地区弹
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2026-07-31 00:06:17
【国海电子#存储 】中长期存储基本面从未变化,重申存储板块超跌配置机会!
【国海电子#存储 】中长期存储基本面从未变化,重申存储板块超跌配置机会! 存储AI产业链地位无可撼动,长期需求底层逻辑稳固 不同于此前认定的消费电子配件的周期品认知,存储在AI产业浪潮中俨然变成了核心硬件,产业地位发生了根本性变化,大模型训练与推理大幅拉高 DRAM、NAND、HBM 需求量,AI 服务器存储搭载量远高于传统设备。同时,高端产能建设周期长,供给扩张节奏受限,AI 增量需求对冲消费电子需求疲软,赛道底层产业价值明确。 长协批量落地,坚定看好存储成长股估值切换逻辑 近期存储厂商陆续签
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2026-07-30 16:31:55
【CJ】氟化工更新推荐:制冷剂长期趋势向上,氟材料蓄势待发,极具配置性价比
【CJ】氟化工更新推荐:制冷剂长期趋势向上,氟材料蓄势待发,极具配置性价比 今年上半年制冷剂经历需求端的压力测试:1)空调、汽车终端表现不佳;2)海峡封锁带来出口回落;3)海外去库存。在此状况下R22、R32、R134a、R124分别上涨43.8%、2.4%、10.3%、14.6%,主要是由于维修市场年度正常增长,行业集中度高。同时,Q3企业大幅提升R32长协报价,进一步证明行业超强议价权。 展望后市,库存已至低位,厄尔尼诺带来天气炎热,未来需求边际有望复苏下短期有望想好。长期来看,2029年制
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2026-07-30 16:30:38
⛵️【财通电子&新科技】MLCC大涨点评0730
⛵️【财通电子&新科技】MLCC大涨点评0730 各位领导好,首先恭喜&感谢信任小周的投资者7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地,并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会,今日再度大涨,截至现在已有个股累计涨幅20%+、50%+,我们重申逻辑并简评今日大涨原因业绩有保证&转产进行时,涨价持续性保持乐观 龙头厂商已发布业绩预告,业绩单季度环比增长超100%,表现亮眼坚定信心;海外龙头消费用MLCC转产AI用MLCC进行时,考虑到AI领域的供需关系情况,我们认为将会持续转产,转产带来的产能
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2026-07-30 13:53:30
【天风传媒互联网】看好传媒反弹,游戏高胜率,关注影视/AI应用催化
【天风传媒互联网】看好传媒反弹,游戏高胜率,关注影视/AI应用催化 本周传媒指数连续反弹4天,游戏/影视/营销等细分板块轮番上涨。我们认为当前传媒已经历较长时间筹码消化,当前位置低+筹码好,叠加部分板块基本面并不差。在外部资金再平衡大背景下,当前传媒属于#万事俱备只欠东风,一点点催化都可能点燃板块,我们强烈看好传媒反弹持续性! 影视:正值暑期档,对8月高频乐观。①基本面角度,我们此前反复强调#今年供给改善是确定性的事情,当前正处在供给继续向上的关键时间点(7/29蜘蛛侠,8/1年会2,8/14奥
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昆仑万维
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2026-07-30 13:52:21
华安化工最新观点更新0730
华安化工最新观点更新0730 化工板块整体企稳回升,海峡冲突呈现拉扯趋势,油价相对中枢逐步平稳,市场扰动减弱,中报催化密集,化工短期业绩确定性强,中期补库趋势明显,长期格局改善及双碳政策利好的方向。 短期催化剂: 1️⃣金九银十补库 2️⃣产品价格上涨 3️⃣部分产能退出 重点推荐三大方向: 1️⃣超跌化工龙头 化工龙头前期受油价影响,二季度需求普遍承压,但估值及股价位置处于历史偏低位置,后续有修复空间。 重点关注【万华化学】【荣盛石化】【华鲁恒升】【龙佰集团】【华峰化学】等 2️⃣中报业绩线
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2026-07-30 11:16:45
【信达消费】本轮消费底部发声积极,当前消费反弹买哪些?
【信达消费】本轮消费底部发声积极,当前消费反弹买哪些? 有业绩且有持续性:众鑫、哈尔斯、英科再生、涛涛、英科医疗、致欧科技等,太阳、新澳、台华、百隆、仙鹤、玖龙等;乐舒适、潮宏基、周大福、六福集团、润本、布鲁可、悍高、登康等 业绩还行且有梦想:思摩尔、中烟香港、哈尔斯、华旺科技、华宝国际、康耐特光学、老铺黄金、泡泡玛特等 业绩还行且估值低谷:江南布衣、安踏、李宁、361度、特步、周六福、永艺、建霖、歌力思、晶苑、申洲、巨星、浩洋、华利、开润、健盛、雅迪、爱玛、顾家等 业绩还行且分红突出:永新、海
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2026-07-30 10:25:26
【长江食品饮料】不破不立——2026年中期投资策略
【长江食品饮料】不破不立——2026年中期投资策略 进入2026年,行业开始出现相对积极的边际变化,其中大众品率先边际回暖,白酒整体仍在磨底调整,同时龙头企业份额持续集中,中小企业加速出清。行业正从“粗放式规模增长”迈向“渠道体系碎片化、消费者深度洞察、价格体系重构”的新发展阶段。展望下半年,在低基数效应、渠道加速调整、消费旺季催化等多重因素共振下,行业有望延续整体温和复苏态势,结构性机会预计仍将显著优于整体Beta。 下半年来看,白酒行业动销在低基数背景下有望边际改善,但恢复速度仍然较慢,但市
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【ZX机械】锂电设备板块重点推荐:估值已回落到安全低位,行业整体态势向好
【ZX机械】锂电设备板块重点推荐:估值已回落到安全低位,行业整体态势向好 基于需求、业绩、估值三个维度的分析,我们认为锂电设备板块在当前位置值得重点关注。 ⭕️需求层面,我们维持全球电池投资中长期高景气的判断,核心驱动力来自于全球储能电池需求的爆发、海外本土化建厂持续推进、钠电和固态等新技术持续投入,以及全球油价波动加速新能源转型。从宁德时代中报来看,2026Q2其资本开支同比增长28%、环比增长2.3%,呈现进一步加速态势。 ⭕️业绩层面,头部锂电设备公司业绩呈现确定性增长趋势,预期明年利润有
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杭可科技
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2026-07-30 10:20:18
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹 📈市场情绪回暖和宏观过度悲观预期反转的阶段,铜矿、金矿股在估值端已经出现率先修复的迹象,从9-10x的冰点修复至10-11x,但仍处于估值洼地;铜价在低库存、海外矿山扰动等作用下再次冲击14000美金,金价站上4100美金,价格预期(即盈利预期)有望与估值修复共振,带来铜矿、金矿股更大的上涨弹性。后续宏观的潜在转向仍可助力金价继续修复,而库存继续走低之后基本面优化则将带来铜价新高。 📈重视铜金板块性整体配置,三条逻
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2026-07-29 23:39:04
游戏板块:低估值,低预期,低机构持仓,高业绩确定性【中泰传媒互联网】
游戏板块:低估值,低预期,低机构持仓,高业绩确定性【中泰传媒互联网】 #低估值 根据Ifind统计,游戏板块PE-TTM(剔除负值)最新为16.8x,而过去5年里,次低为2022年4月和9月的17x左右,再往前看到2018年,没有任何时间低于18x。而彼时两段时间游戏板块受到版号审批监管影响,新增供给近乎停滞。当前版号发放量不断新高,7月达到197款,今年以来最大的量。 #低预期 Q1财报后,高预期降温,预期EPS有所下调,且板块年初以来大幅调整,跌幅为26.5%,超过传媒板块整体跌幅,因此目前
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2026-07-29 23:37:23
🐮‼️【天风农业】超级牛周期已至!奶肉共振高弹性将至!
🐮‼️【天风农业】超级牛周期已至!奶肉共振高弹性将至! 1️⃣原奶:盈利拐点已至,奶价高点预期上修 超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清,截至26年6月奶牛存栏577.2万头,较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化,最新主产区奶价3.05元/kg,较前期多周维持的3.03元/kg上涨,同比+0.3%。#预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。 超级牛周期下,高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿,较25H1亏损2.97亿扭亏为盈,同比+349
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