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2026-07-08 14:10:08
🍭【天风金属&新材料】央行加速购金托底金价,静待宏观预期企稳20260707
🍭【天风金属&新材料】央行加速购金托底金价,静待宏观预期企稳20260707 2026年6月央行购金15吨。截至6月,已连续20个月增持。26年自金价3月大幅下跌以来,央行购入速度显著提升。3月-6月,分别购入5吨、8吨、10吨、15吨,呈现越跌越买,加速抄底的特征。我们认为在当前央行持续购金大背景下,叠加宏观风偏有所修复,应逐步开始重视黄金股: 1⃣️央行历史上抄底黄金胜率较高,高位时习惯性不增持亦或者象征性购入。比如2020年年中开始停止买入以及2025年年中的象征性增持。央行曾经在09年
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2026-07-08 14:07:41
🔥【华泰计算机】软硬“跷跷板”行情持续,看好低位➕中报绩优标的反弹行情
🔥【华泰计算机】软硬“跷跷板”行情持续,看好低位➕中报绩优标的反弹行情 🚀【美股更新】 #β端:资金低位避险,7月份美股科技股整体呈现宽幅震荡走势(分子端无财报催化,分母端宏观环境不利),最近几大CSP厂商、IGV逆势走强,本质是资金选择低位避险; #α端:强业绩板块领涨,网络安全公司下游预算走强,业绩高预期带动股价持续走强; 🚀【A股判断】 我们认为,A股预计呈现出类似的走势,算力β受美股科技股影响较大(但走势相对更强),算力和低位板块(创新药、软件、券商等)基本跷跷板走势。短期市场主要
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2026-07-08 08:43:27
【浙商计算机】浪潮信息H1业绩大超预期,AI服务器景气持续验证
【浙商计算机】浪潮信息H1业绩大超预期,AI服务器景气持续验证 浪潮信息H1业绩大幅超预期,国内AI服务器龙头高增长兑现。 #浪潮信息预计2026H1归母净利润26.00–31.00亿元,同比+226%–288%;扣非归母净利润20.55–25.55亿元,同比+206%–280%。#2026Q2单季度归母净利润约19.95–24.95亿元,同比+494%–643%,环比+230%–313%;扣非归母净利润约14.65–19.65亿元,同比+499%–703%,环比+148%–233%。公司业绩显
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2026-07-07 23:53:12
【浙商计算机】浪潮信息H1业绩大超预期,AI服务器景气持续验证
【浙商计算机】浪潮信息H1业绩大超预期,AI服务器景气持续验证 浪潮信息H1业绩大幅超预期,国内AI服务器龙头高增长兑现。 #浪潮信息预计2026H1归母净利润26.00–31.00亿元,同比+226%–288%;扣非归母净利润20.55–25.55亿元,同比+206%–280%。#2026Q2单季度归母净利润约19.95–24.95亿元,同比+494%–643%,环比+230%–313%;扣非归母净利润约14.65–19.65亿元,同比+499%–703%,环比+148%–233%。公司业绩显
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2026-07-07 22:57:07
【华创医药】坚定看好医药制造板块配置机遇
【华创医药】坚定看好医药制造板块配置机遇 全球医药产业链持续重构,中国头部医药制造企业凭借技术、质量、合规、成本与交付能力,持续强化全球竞争优势。 ☀️TIDES供需维持紧平衡,优质产能稀缺性凸显 全球合规TIDES商业化产能仍紧缺,国内头部企业凭借领先的技术平台、前瞻性产能布局及成本效率优势,持续承接全球需求。高质量供给稀缺背景下,龙头订单能见度与业绩确定性增强。重点推荐:药明康德、凯莱英等。 ☀️潜在小分子重磅管线密集兑现,头部CDMO迎来商业化机遇 小分子及新分子领域正进入重磅品种集中兑现
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【HXZXP】功率有望带领科技反弹
【HXZXP】功率有望带领科技反弹 今日市场继续下行,但极度悲观时往往也是触底反弹之时,盘后此前被市场认为多次唱空的SemiAnalysis也发声预计META将加大AI投入,需求未达峰值。科技有望触底反弹。 今天功率板块已出现反弹迹象,威尔高20%、东微16%,碳化硅在天岳先进3%的带领下也出现一定逆势上涨的趋势。 我们认为功率有可能将带动此轮科技反弹,核心在于三大因素:位置低、叙事强、落地快。 位置低 相较科技动辄五、十倍涨幅,功率板块涨幅普遍偏低。 叙事强 无论国内外AI都离不开电力,都会产
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2026-07-07 12:40:07
【广发传媒周观点260705】
【广发传媒周观点260705】 AI:美国商务部7月1日正式解除对Anthropic Fable 5和Mythos 5的出口管制——此前6月12日的管制是美国首次以出口管制手段限制AI软件而非芯片硬件。#在美国SOTA模型持续收紧又回摆的政策反复中,国产模型+国产算力产业链的独立成长逻辑进一步强化;此外美团的LongCat-2.0发布(有媒体称5万张昇腾集群),后续有望看到更多尝试。展望7月,DeepSeek V4正式版(1.6万亿参数)与Kimi K3(2.5万亿参数)均有望月内发布,7月将成
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【国金电新】锂电板块跟踪推荐:材料多环节涨价开启,旺季将近、2q26业绩催化,推荐配置!
【国金电新】锂电板块跟踪推荐:材料多环节涨价开启,旺季将近、2q26业绩催化,推荐配置! 旺季将至、材料已陆续涨价:近期隔膜、负极、VC、铝箔等环节价格逐步上涨,5-7月材料与电池排产增速倒挂,动、储景气度双高背景下呈现满负荷生产;#旺季渐近、产业链反馈8-9月环比增幅预计高于6-7月、2H26各环节新增供给有限、旺季量价主升浪行情预计启动、当前板块整体估值不足20倍、具备较高配置价值! 2q26业绩催共振&估值较低:26年锂电累计排产同增54%-77%,价格涨幅10%-60%,2q26各环节业
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【国海计算机】万通发展:领先布局PCIe交换芯片,受益AI互联通胀+国产替代
【国海计算机】万通发展:领先布局PCIe交换芯片,受益AI互联通胀+国产替代 🔥#子公司数渡科技专注高速互连芯片设计与ASIC芯片定制服务 ✔数渡科技主营高速互连芯片设计与研发、ASIC芯片定制设计服务,#核心产品PCIe高速交换芯片。 #1)PCIe交换芯片:数渡科技SD85系列PCIe 5.0高速交换芯片,支持自组网,可实现GPU间高效数据传输,是构建Scale-up超节点方案的基础部件,于2025Q4实现了PCIe Gen5 Switch芯片SD85104量产;第二款144通道规格交换芯
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赛意信息:加大算力布局,静待花开 【国海计算机0706】
赛意信息:加大算力布局,静待花开 【国海计算机0706】 #公司在算力租赁的资源禀赋被低估。 ✔赛意信息与七号智算技术签署战略投资协议,正式成为七号智算在册股东。本次战略落地,以打造公司“工业智算—工业大模型—工业智能应用”三层架构发展路线,进一步健全全栈AI业务布局。 ✔七号智算是一家企业级AI基础设施运营商,坐拥10000P+总算力、全国8处以上算力节点,#硬件年供应能力突破30000台,具备从算力基建投资、项目建设、集群运维到设备销售、全生命周期管理的一体化闭环能力。双方优势高度互补,七号
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2026-07-06 23:35:28
6月挖掘机销量数据点评:延续高景气增长,汇兑压力边际减轻释放业绩弹性【东吴机械】
【工程机械】6月挖掘机销量数据点评:延续高景气增长,汇兑压力边际减轻释放业绩弹性【东吴机械】 6月国内挖机销量同比+34%,内需具备较强韧性 6月挖机内销10898台,同比+33.9%,在传统淡季背景下仍实现高增,内需修复力度高于预期。内销持续超预期,原因如下:一方面是有部分内销转出口的挖机计入内销口径,一定程度上拉高了国内增速;另一方面是基数问题,尤其是去年资金下发是Q1高Q2弱,26年资金下发节奏更加平缓。整体国内大逻辑依然是更新替换,需求韧性较强。 6月出口延续高景气,外需多点开花趋势明确
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浙商机械 【工程机械】6月挖掘机销量大增35%超预期,内销增长34%,外销增长36%!
浙商机械 【工程机械】6月挖掘机销量大增35%超预期,内销增长34%,外销增长36%!工程机械国内外需求强劲!持续推荐! 6月:挖掘机销量25445台,同比增长35%,其中国内10898台,同比增长34%;出口14547台,同比增长36%。 1-6月:挖掘机152320台,同比增长26%,其中国内79025台,同比增长20%;出口73295台,同比增长34%。 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上,内需边际改善。 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上,内需
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潍柴动力
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浙江鼎力
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2026-07-06 21:17:41
【国泰海通医药】海西新药:仿创双轨推进,HXP056有望重塑眼底病用药格局
【国泰海通医药】海西新药:仿创双轨推进,HXP056有望重塑眼底病用药格局 眼底类疾病全球市场接近150亿美金,存在明显核心痛点 三大眼底类适应症(nAMD/DME/RVO)全球患者总量已超1亿人,市场规模合计约150亿美金,具有极好的市场开发潜力。现有主流产品均采用玻璃体腔注射给药,存在眼部注射依从性差、疗效局限等市场痛点,患者脱落率高。口服小分子药物凭借依从性优势,有望解决上述问题。复盘首个眼底类疾病口服小分子伏罗尼布的开发历史,针对nAMD先后在中国与美国启动I期与II期临床,虽然早期临床
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海西新药
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2026-07-06 17:11:12
化工观点更新20260706【中泰建材&化工】
化工观点更新20260706【中泰建材&化工】 #上半年化工利润高增,头部企业业绩大增。统计局数据显示,1-5月,在涨价带动下规模以上化工行业利润同比增长71.6%。基础化工头部企业集中发布半年报业绩预增:东岳硅材(+905%~+952%)、盐湖股份(+131%~+143%)、华峰化学(+71%~+112%)、东方铁塔(+82%~+106%)、川恒股份(+66%~+99%)、龙佰集团(+50%~+71%),覆盖有机硅、氨纶、钾肥、磷化工、钛白粉等传统化工领域,龙头企业呈现强者更强的态势。 #龙头
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2026-07-06 17:00:44
【华创医药】药品产业链:医药制造景气趋势延续,板块持续向上
【华创医药】药品产业链:医药制造景气趋势延续,板块持续向上 医药制造业兼具全球竞争力强化、订单向好与估值低位等特征,当下已具备未来3年维度的板块性配置价值。 小分子:全球供应链重构持续推进,国内龙头依托中美双报能力、全球GMP体系与MNC商业化项目经验,竞争壁垒持续强化。伴随全球多个潜在小分子重磅品种逐步进入商业化兑现阶段,头部企业有望再创新高。与此同时,专利悬崖潮催生抢首仿与原研转移需求。 新分子类型:TIDES/XDC等高景气赛道持续驱动外包需求持续扩容,海外产能约束仍存,国内企业前瞻性产能
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