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韦伯望眼镜
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-04-08 15:11:52
4.8笔记
宏观即系焦灼,明天红脖子那边才是最后的期限,昨晚做了一些思考,供自己参考: 1、关税不会大逆转; 如果逆转那就在今晚或者明天上半场,但这个逆转的前提需要:东西之间有一方先做妥协,东方不可能妥协,因为大帅哥现在做事风格极其强硬,所以必须红脖子先妥协,可是如果他妥协又意味着跳梁小丑露于天下,同时红脖子会丧失明年中期选票,所以这个逆转是个极小概率,既然是极小概率那就不值得重仓博弈。 2、危机的机处何方 承接第一点,如果保持现有关税税率和关税障碍,把势必会拉爆美国的通胀,这样他们内在很难过,进一步演化的
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-04-07 13:53:35
4.7笔记
宏观: 血流成河,何时可以清风拂面,边走边看了,如果红脖子不改口,那就参考18那一年,至于所谓的空间足、任性大、ZC充分,就算出来也是杯水车薪,改变不了周期的本质,这一点参考日本当年。 交易: 批量之后再次批量,所以……, 很多批量都没有量直接跌10%或者20%之类的,这种就是情绪恐慌直接导致,按照常规思维这种票可以直接买入,但是问题就是现在是非常规时期,所以哪怕无量跌停,也不敢上场抄底,这个时候周期、情绪、盘口、题材不是核心,核心是宏观才是核心,即覆巢之后安有…… 实盘: 总体加了1000股的
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自学成才的游资
2025-04-07 11:30:27
4.7随笔
今天在车上突然想到一个问题:即中国出口美国商品远远不止3.73万亿,这个数字是根据直线两点之间统计出来所得,那就意味着非直接统计还有更多的贸易额度,然后赶紧去翻了下中国对其他国家的贸易额度,因为中国对越南的出口就1.85万亿,这个弹丸之地,矮矬穷,他们根本不需要这么多那能去哪里?大概率是转口贸易。 注意这还仅仅是越南,如果把其他的加上、香港、泰国等等诸如此类; 所以结论在红脖子没有改变关税策略态度下,还需要漫长时间来消化。 假期纵横回顾下18年的贸易Z,也回顾了下日本那些年;感觉需要时间来消化。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-04-06 21:50:47
一个公司
$呈和科技(SH688625)$ 行业情况: 1、全球成核剂呈现美利肯和艾迪科,国产成核剂厂商逐步的发力进行替代。 2、量:成核剂近年呈现国产替代大趋势,当前渗透率约25-30%(其他基本在美利肯那边),有较大替代空间。本次中国反制关税降影响海外成核剂进口,利好国内成核剂放量;(以前担心牌号问题,现在大部分牌号呈和科技都可以做了) 3、价:当前国内成核剂普遍比海外成核剂便宜30%甚至以上,如果本次额外关税增长,海外成核剂将进一步拉开价格差距,国内成核剂有望借此机会涨价; 公司方面: 1、公司去年
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自学成才的游资
2025-04-04 18:41:47
勤政清明复清明
图表一二分别是向USA出口以及进口的大品类商品,所以杀敌八百自损一千,红脖子及其团队草台班子愈发明显,对付这种幼稚行为,东方大国只能还一句:寇可往 我亦可往。 关税。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-04-02 11:10:48
4.2笔记
$东土科技(sz300353 拿了几天的机器人,按理说昨天应该轮到机器人的,但是市场因为医药之类的和其他事件延迟了一天,这也是个人昨天红盘也没有走的原因,然后坚守了四天,感觉效果还行。 量能萎缩到一万亿以下,主题还是轮动,至于指数保卫极其明显,所以按理是向下突突…… 关税大棒是个落地事件,无论像向上还是向下,其实问题都不是很大,这就是所谓外界因素,而内在市场本身的运行规律在于:混沌无主线,或者说老主线在蓄力,所以最近极其艰难;老主线算力、机器人,要精选,比如订单、比如业绩、比如故事更好、比如不可
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自学成才的游资
2025-04-01 15:00:03
4.1笔记
确实好难,不知道是不是都在等4.2号关税落地,按理预期中了…… 或者说大周期结束了,难搞得很! 两个票,没有动,提不起劲,没主线。 $东土科技(sz300353)$ $华辰装备(sz300809)$
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-03-31 15:11:19
3.31笔记
市场随着美股风声鹤唳之后,上半场走了一个极限压力测试,这个极限暴亏不限于指数、量能、情绪以及高标,下半场随着最后一批主题类资金换股结束之后,市场开始走指数、情绪回暖。 方向上直接选择了,调整多时的算力方向,一方面调整已经到位,一方面新的AGENT新闻促使算力再次稀缺,从而合计产生了一个共振主线回暖, $杭钢股份(sh600126)$ $宏景科技(sz301396)$ $海南华铁(sh603300)$ ,而另一条主线机器人板块,走的模式和前期蔡老板轻描淡写说算力过度一个步伐,周五到周末,因为某朱的
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自学成才的游资
2025-03-28 15:05:51
3.28笔记
一天下来持仓就这样了,算力那边开始异动了,同时叠加一些利好,但是这种都是杯水车薪,因为套牢盘太多,没有水银泻地的巨大量能都是盲猜,所以就没有去参与。 总体量能继续萎缩,有人说如果没有量化,那可能只有6000亿,好像是那么回事,支撑了量能也活跃了市场,那反过来想,是不是可以通过观摩量化的盘口,与之为伍而非与之为敌?今天低吸 $华辰装备(sz300809)$ 就是这个逻辑,因为他本来故事好且是量化盘口居多,就低吸了。 周期这边主线继续大退潮阶段是够了,这里有个需要注意的是指数会不会有大退潮?如果有,
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自学成才的游资
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3.28笔记
Asic龙头走了 机器人大脑留着
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-03-27 22:40:02
3.27笔记-Asic
This is why?Asic。 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列,前者参数规模168亿,Plus基座模型参数规模2900亿(对比DeepSeek-R1参数规模6710亿),近期有望发布开源。 根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章,内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练,分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调优,实现AI应用降本,并使用国产卡完成有效替代。 我们认为当前伴随模型与算力卡的持续迭代优化,蚂蚁内部资
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自学成才的游资
2025-03-27 15:13:58
3.27笔记
空仓好几天,空仓原因一方面是上周及上上周听朋友推荐,暴亏,然后让自己怀疑人生了;另一方面市场也确实不好,表现在量能大幅萎缩,主线溃败、涣散。 而与此同时对于支流而言,不是不懂,鄙人甚至是全市场最先反应过来的人,在 $中毅达(sh600610)$ 启动之初, 但是一个人精气神等无死角空洞、厌世之时,干什么都错的,所以就没去参与。今天重新出发,买了两个票,目前为止还是微亏的,其实主要是想买个人行业的阿尔法个股,比如东土在人形机器人的独家操作系统就是稀缺性,而芯原在asic领域的地位也显示了其独特性,
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自学成才的游资
2025-03-27 14:31:37
3.27医药
集采这个新规则,大大利好独家、格局好、创新药,看规则有点拨乱反正之感,为曾经的错杀道歉之意。 $新诺威(SZ300765)$ $迈威生物-U(SH688062)$ $益方生物-U(SH688382)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
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自学成才的游资
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3.27笔记
今天出手了,一个芯片授权龙头,一个机器人大脑龙头,各自独立逻辑还可以。 放量了一点,尝试下做下转折。 S芯原股份(sh688521)S S东土科技(sz300353)S
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自学成才的游资
2025-03-26 22:47:23
3.26笔记
迷茫大部分会贯穿人的一生,即这词是不以年龄为界限,无论你身处人生何何阶段,它总是如影随形,仿佛成为生活的座上客、戏中人, 就像最近的不断缩容的市场一样,迷茫、无序、黯淡无光,作为一个交易选手我时长感到困惑,这些困惑源于自己、源于市场、源于生活的周遭、源于对世界的未知。 回到正题,今天市场在情绪上走了一个缩量板的修复,这种修复力度偏多题材修复,其中以机器人为主杆、依次涨价、深海诸如此类,但是与此同时又出现另外一种莫名的不适感,哪怕机器人涨停近30个,而这些涨停的陌生面孔比比皆是,老面孔缺黯然失色,
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宏观即系焦灼,明天红脖子那边才是最后的期限,昨晚做了一些思考,供自己参考: 1、关税不会大逆转; 如果逆转那就在今晚或者明天上半场,但这个逆转的前提需要:东西之间有一方先做妥协,东方不可能妥协,因为大帅哥现在做事风格极其强硬,所以必须红脖子先妥协,可是如果他妥协又意味着跳梁小丑露于天下,同时红脖子会丧失明年中期选票,所以这个逆转是个极小概率,既然是极小概率那就不值得重仓博弈。 2、危机的机处何方 承接第一点,如果保持现有关税税率和关税障碍,把势必会拉爆美国的通胀,这样他们内在很难过,进一步演化的
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自学成才的游资
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宏观: 血流成河,何时可以清风拂面,边走边看了,如果红脖子不改口,那就参考18那一年,至于所谓的空间足、任性大、ZC充分,就算出来也是杯水车薪,改变不了周期的本质,这一点参考日本当年。 交易: 批量之后再次批量,所以……, 很多批量都没有量直接跌10%或者20%之类的,这种就是情绪恐慌直接导致,按照常规思维这种票可以直接买入,但是问题就是现在是非常规时期,所以哪怕无量跌停,也不敢上场抄底,这个时候周期、情绪、盘口、题材不是核心,核心是宏观才是核心,即覆巢之后安有…… 实盘: 总体加了1000股的
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今天在车上突然想到一个问题:即中国出口美国商品远远不止3.73万亿,这个数字是根据直线两点之间统计出来所得,那就意味着非直接统计还有更多的贸易额度,然后赶紧去翻了下中国对其他国家的贸易额度,因为中国对越南的出口就1.85万亿,这个弹丸之地,矮矬穷,他们根本不需要这么多那能去哪里?大概率是转口贸易。 注意这还仅仅是越南,如果把其他的加上、香港、泰国等等诸如此类; 所以结论在红脖子没有改变关税策略态度下,还需要漫长时间来消化。 假期纵横回顾下18年的贸易Z,也回顾了下日本那些年;感觉需要时间来消化。
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$呈和科技(SH688625)$ 行业情况: 1、全球成核剂呈现美利肯和艾迪科,国产成核剂厂商逐步的发力进行替代。 2、量:成核剂近年呈现国产替代大趋势,当前渗透率约25-30%(其他基本在美利肯那边),有较大替代空间。本次中国反制关税降影响海外成核剂进口,利好国内成核剂放量;(以前担心牌号问题,现在大部分牌号呈和科技都可以做了) 3、价:当前国内成核剂普遍比海外成核剂便宜30%甚至以上,如果本次额外关税增长,海外成核剂将进一步拉开价格差距,国内成核剂有望借此机会涨价; 公司方面: 1、公司去年
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图表一二分别是向USA出口以及进口的大品类商品,所以杀敌八百自损一千,红脖子及其团队草台班子愈发明显,对付这种幼稚行为,东方大国只能还一句:寇可往 我亦可往。 关税。
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$东土科技(sz300353 拿了几天的机器人,按理说昨天应该轮到机器人的,但是市场因为医药之类的和其他事件延迟了一天,这也是个人昨天红盘也没有走的原因,然后坚守了四天,感觉效果还行。 量能萎缩到一万亿以下,主题还是轮动,至于指数保卫极其明显,所以按理是向下突突…… 关税大棒是个落地事件,无论像向上还是向下,其实问题都不是很大,这就是所谓外界因素,而内在市场本身的运行规律在于:混沌无主线,或者说老主线在蓄力,所以最近极其艰难;老主线算力、机器人,要精选,比如订单、比如业绩、比如故事更好、比如不可
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市场随着美股风声鹤唳之后,上半场走了一个极限压力测试,这个极限暴亏不限于指数、量能、情绪以及高标,下半场随着最后一批主题类资金换股结束之后,市场开始走指数、情绪回暖。 方向上直接选择了,调整多时的算力方向,一方面调整已经到位,一方面新的AGENT新闻促使算力再次稀缺,从而合计产生了一个共振主线回暖, $杭钢股份(sh600126)$ $宏景科技(sz301396)$ $海南华铁(sh603300)$ ,而另一条主线机器人板块,走的模式和前期蔡老板轻描淡写说算力过度一个步伐,周五到周末,因为某朱的
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一天下来持仓就这样了,算力那边开始异动了,同时叠加一些利好,但是这种都是杯水车薪,因为套牢盘太多,没有水银泻地的巨大量能都是盲猜,所以就没有去参与。 总体量能继续萎缩,有人说如果没有量化,那可能只有6000亿,好像是那么回事,支撑了量能也活跃了市场,那反过来想,是不是可以通过观摩量化的盘口,与之为伍而非与之为敌?今天低吸 $华辰装备(sz300809)$ 就是这个逻辑,因为他本来故事好且是量化盘口居多,就低吸了。 周期这边主线继续大退潮阶段是够了,这里有个需要注意的是指数会不会有大退潮?如果有,
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3.27笔记-Asic
This is why?Asic。 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列,前者参数规模168亿,Plus基座模型参数规模2900亿(对比DeepSeek-R1参数规模6710亿),近期有望发布开源。 根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章,内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练,分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调优,实现AI应用降本,并使用国产卡完成有效替代。 我们认为当前伴随模型与算力卡的持续迭代优化,蚂蚁内部资
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空仓好几天,空仓原因一方面是上周及上上周听朋友推荐,暴亏,然后让自己怀疑人生了;另一方面市场也确实不好,表现在量能大幅萎缩,主线溃败、涣散。 而与此同时对于支流而言,不是不懂,鄙人甚至是全市场最先反应过来的人,在 $中毅达(sh600610)$ 启动之初, 但是一个人精气神等无死角空洞、厌世之时,干什么都错的,所以就没去参与。今天重新出发,买了两个票,目前为止还是微亏的,其实主要是想买个人行业的阿尔法个股,比如东土在人形机器人的独家操作系统就是稀缺性,而芯原在asic领域的地位也显示了其独特性,
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集采这个新规则,大大利好独家、格局好、创新药,看规则有点拨乱反正之感,为曾经的错杀道歉之意。 $新诺威(SZ300765)$ $迈威生物-U(SH688062)$ $益方生物-U(SH688382)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
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今天出手了,一个芯片授权龙头,一个机器人大脑龙头,各自独立逻辑还可以。 放量了一点,尝试下做下转折。 S芯原股份(sh688521)S S东土科技(sz300353)S
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迷茫大部分会贯穿人的一生,即这词是不以年龄为界限,无论你身处人生何何阶段,它总是如影随形,仿佛成为生活的座上客、戏中人, 就像最近的不断缩容的市场一样,迷茫、无序、黯淡无光,作为一个交易选手我时长感到困惑,这些困惑源于自己、源于市场、源于生活的周遭、源于对世界的未知。 回到正题,今天市场在情绪上走了一个缩量板的修复,这种修复力度偏多题材修复,其中以机器人为主杆、依次涨价、深海诸如此类,但是与此同时又出现另外一种莫名的不适感,哪怕机器人涨停近30个,而这些涨停的陌生面孔比比皆是,老面孔缺黯然失色,
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宏观: 血流成河,何时可以清风拂面,边走边看了,如果红脖子不改口,那就参考18那一年,至于所谓的空间足、任性大、ZC充分,就算出来也是杯水车薪,改变不了周期的本质,这一点参考日本当年。 交易: 批量之后再次批量,所以……, 很多批量都没有量直接跌10%或者20%之类的,这种就是情绪恐慌直接导致,按照常规思维这种票可以直接买入,但是问题就是现在是非常规时期,所以哪怕无量跌停,也不敢上场抄底,这个时候周期、情绪、盘口、题材不是核心,核心是宏观才是核心,即覆巢之后安有…… 实盘: 总体加了1000股的
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今天在车上突然想到一个问题:即中国出口美国商品远远不止3.73万亿,这个数字是根据直线两点之间统计出来所得,那就意味着非直接统计还有更多的贸易额度,然后赶紧去翻了下中国对其他国家的贸易额度,因为中国对越南的出口就1.85万亿,这个弹丸之地,矮矬穷,他们根本不需要这么多那能去哪里?大概率是转口贸易。 注意这还仅仅是越南,如果把其他的加上、香港、泰国等等诸如此类; 所以结论在红脖子没有改变关税策略态度下,还需要漫长时间来消化。 假期纵横回顾下18年的贸易Z,也回顾了下日本那些年;感觉需要时间来消化。
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确实好难,不知道是不是都在等4.2号关税落地,按理预期中了…… 或者说大周期结束了,难搞得很! 两个票,没有动,提不起劲,没主线。 $东土科技(sz300353)$ $华辰装备(sz300809)$
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市场随着美股风声鹤唳之后,上半场走了一个极限压力测试,这个极限暴亏不限于指数、量能、情绪以及高标,下半场随着最后一批主题类资金换股结束之后,市场开始走指数、情绪回暖。 方向上直接选择了,调整多时的算力方向,一方面调整已经到位,一方面新的AGENT新闻促使算力再次稀缺,从而合计产生了一个共振主线回暖, $杭钢股份(sh600126)$ $宏景科技(sz301396)$ $海南华铁(sh603300)$ ,而另一条主线机器人板块,走的模式和前期蔡老板轻描淡写说算力过度一个步伐,周五到周末,因为某朱的
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一天下来持仓就这样了,算力那边开始异动了,同时叠加一些利好,但是这种都是杯水车薪,因为套牢盘太多,没有水银泻地的巨大量能都是盲猜,所以就没有去参与。 总体量能继续萎缩,有人说如果没有量化,那可能只有6000亿,好像是那么回事,支撑了量能也活跃了市场,那反过来想,是不是可以通过观摩量化的盘口,与之为伍而非与之为敌?今天低吸 $华辰装备(sz300809)$ 就是这个逻辑,因为他本来故事好且是量化盘口居多,就低吸了。 周期这边主线继续大退潮阶段是够了,这里有个需要注意的是指数会不会有大退潮?如果有,
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3.28笔记
Asic龙头走了 机器人大脑留着
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-03-27 22:40:02
3.27笔记-Asic
This is why?Asic。 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列,前者参数规模168亿,Plus基座模型参数规模2900亿(对比DeepSeek-R1参数规模6710亿),近期有望发布开源。 根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章,内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练,分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调优,实现AI应用降本,并使用国产卡完成有效替代。 我们认为当前伴随模型与算力卡的持续迭代优化,蚂蚁内部资
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自学成才的游资
2025-03-27 15:13:58
3.27笔记
空仓好几天,空仓原因一方面是上周及上上周听朋友推荐,暴亏,然后让自己怀疑人生了;另一方面市场也确实不好,表现在量能大幅萎缩,主线溃败、涣散。 而与此同时对于支流而言,不是不懂,鄙人甚至是全市场最先反应过来的人,在 $中毅达(sh600610)$ 启动之初, 但是一个人精气神等无死角空洞、厌世之时,干什么都错的,所以就没去参与。今天重新出发,买了两个票,目前为止还是微亏的,其实主要是想买个人行业的阿尔法个股,比如东土在人形机器人的独家操作系统就是稀缺性,而芯原在asic领域的地位也显示了其独特性,
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3.27医药
集采这个新规则,大大利好独家、格局好、创新药,看规则有点拨乱反正之感,为曾经的错杀道歉之意。 $新诺威(SZ300765)$ $迈威生物-U(SH688062)$ $益方生物-U(SH688382)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
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今天出手了,一个芯片授权龙头,一个机器人大脑龙头,各自独立逻辑还可以。 放量了一点,尝试下做下转折。 S芯原股份(sh688521)S S东土科技(sz300353)S
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2025-03-26 22:47:23
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迷茫大部分会贯穿人的一生,即这词是不以年龄为界限,无论你身处人生何何阶段,它总是如影随形,仿佛成为生活的座上客、戏中人, 就像最近的不断缩容的市场一样,迷茫、无序、黯淡无光,作为一个交易选手我时长感到困惑,这些困惑源于自己、源于市场、源于生活的周遭、源于对世界的未知。 回到正题,今天市场在情绪上走了一个缩量板的修复,这种修复力度偏多题材修复,其中以机器人为主杆、依次涨价、深海诸如此类,但是与此同时又出现另外一种莫名的不适感,哪怕机器人涨停近30个,而这些涨停的陌生面孔比比皆是,老面孔缺黯然失色,
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4.8笔记
宏观即系焦灼,明天红脖子那边才是最后的期限,昨晚做了一些思考,供自己参考: 1、关税不会大逆转; 如果逆转那就在今晚或者明天上半场,但这个逆转的前提需要:东西之间有一方先做妥协,东方不可能妥协,因为大帅哥现在做事风格极其强硬,所以必须红脖子先妥协,可是如果他妥协又意味着跳梁小丑露于天下,同时红脖子会丧失明年中期选票,所以这个逆转是个极小概率,既然是极小概率那就不值得重仓博弈。 2、危机的机处何方 承接第一点,如果保持现有关税税率和关税障碍,把势必会拉爆美国的通胀,这样他们内在很难过,进一步演化的
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2025-04-07 13:53:35
4.7笔记
宏观: 血流成河,何时可以清风拂面,边走边看了,如果红脖子不改口,那就参考18那一年,至于所谓的空间足、任性大、ZC充分,就算出来也是杯水车薪,改变不了周期的本质,这一点参考日本当年。 交易: 批量之后再次批量,所以……, 很多批量都没有量直接跌10%或者20%之类的,这种就是情绪恐慌直接导致,按照常规思维这种票可以直接买入,但是问题就是现在是非常规时期,所以哪怕无量跌停,也不敢上场抄底,这个时候周期、情绪、盘口、题材不是核心,核心是宏观才是核心,即覆巢之后安有…… 实盘: 总体加了1000股的
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4.7随笔
今天在车上突然想到一个问题:即中国出口美国商品远远不止3.73万亿,这个数字是根据直线两点之间统计出来所得,那就意味着非直接统计还有更多的贸易额度,然后赶紧去翻了下中国对其他国家的贸易额度,因为中国对越南的出口就1.85万亿,这个弹丸之地,矮矬穷,他们根本不需要这么多那能去哪里?大概率是转口贸易。 注意这还仅仅是越南,如果把其他的加上、香港、泰国等等诸如此类; 所以结论在红脖子没有改变关税策略态度下,还需要漫长时间来消化。 假期纵横回顾下18年的贸易Z,也回顾了下日本那些年;感觉需要时间来消化。
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2025-04-06 21:50:47
一个公司
$呈和科技(SH688625)$ 行业情况: 1、全球成核剂呈现美利肯和艾迪科,国产成核剂厂商逐步的发力进行替代。 2、量:成核剂近年呈现国产替代大趋势,当前渗透率约25-30%(其他基本在美利肯那边),有较大替代空间。本次中国反制关税降影响海外成核剂进口,利好国内成核剂放量;(以前担心牌号问题,现在大部分牌号呈和科技都可以做了) 3、价:当前国内成核剂普遍比海外成核剂便宜30%甚至以上,如果本次额外关税增长,海外成核剂将进一步拉开价格差距,国内成核剂有望借此机会涨价; 公司方面: 1、公司去年
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勤政清明复清明
图表一二分别是向USA出口以及进口的大品类商品,所以杀敌八百自损一千,红脖子及其团队草台班子愈发明显,对付这种幼稚行为,东方大国只能还一句:寇可往 我亦可往。 关税。
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2025-04-02 11:10:48
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$东土科技(sz300353 拿了几天的机器人,按理说昨天应该轮到机器人的,但是市场因为医药之类的和其他事件延迟了一天,这也是个人昨天红盘也没有走的原因,然后坚守了四天,感觉效果还行。 量能萎缩到一万亿以下,主题还是轮动,至于指数保卫极其明显,所以按理是向下突突…… 关税大棒是个落地事件,无论像向上还是向下,其实问题都不是很大,这就是所谓外界因素,而内在市场本身的运行规律在于:混沌无主线,或者说老主线在蓄力,所以最近极其艰难;老主线算力、机器人,要精选,比如订单、比如业绩、比如故事更好、比如不可
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确实好难,不知道是不是都在等4.2号关税落地,按理预期中了…… 或者说大周期结束了,难搞得很! 两个票,没有动,提不起劲,没主线。 $东土科技(sz300353)$ $华辰装备(sz300809)$
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市场随着美股风声鹤唳之后,上半场走了一个极限压力测试,这个极限暴亏不限于指数、量能、情绪以及高标,下半场随着最后一批主题类资金换股结束之后,市场开始走指数、情绪回暖。 方向上直接选择了,调整多时的算力方向,一方面调整已经到位,一方面新的AGENT新闻促使算力再次稀缺,从而合计产生了一个共振主线回暖, $杭钢股份(sh600126)$ $宏景科技(sz301396)$ $海南华铁(sh603300)$ ,而另一条主线机器人板块,走的模式和前期蔡老板轻描淡写说算力过度一个步伐,周五到周末,因为某朱的
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一天下来持仓就这样了,算力那边开始异动了,同时叠加一些利好,但是这种都是杯水车薪,因为套牢盘太多,没有水银泻地的巨大量能都是盲猜,所以就没有去参与。 总体量能继续萎缩,有人说如果没有量化,那可能只有6000亿,好像是那么回事,支撑了量能也活跃了市场,那反过来想,是不是可以通过观摩量化的盘口,与之为伍而非与之为敌?今天低吸 $华辰装备(sz300809)$ 就是这个逻辑,因为他本来故事好且是量化盘口居多,就低吸了。 周期这边主线继续大退潮阶段是够了,这里有个需要注意的是指数会不会有大退潮?如果有,
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Asic龙头走了 机器人大脑留着
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This is why?Asic。 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列,前者参数规模168亿,Plus基座模型参数规模2900亿(对比DeepSeek-R1参数规模6710亿),近期有望发布开源。 根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章,内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练,分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调优,实现AI应用降本,并使用国产卡完成有效替代。 我们认为当前伴随模型与算力卡的持续迭代优化,蚂蚁内部资
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空仓好几天,空仓原因一方面是上周及上上周听朋友推荐,暴亏,然后让自己怀疑人生了;另一方面市场也确实不好,表现在量能大幅萎缩,主线溃败、涣散。 而与此同时对于支流而言,不是不懂,鄙人甚至是全市场最先反应过来的人,在 $中毅达(sh600610)$ 启动之初, 但是一个人精气神等无死角空洞、厌世之时,干什么都错的,所以就没去参与。今天重新出发,买了两个票,目前为止还是微亏的,其实主要是想买个人行业的阿尔法个股,比如东土在人形机器人的独家操作系统就是稀缺性,而芯原在asic领域的地位也显示了其独特性,
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3.27医药
集采这个新规则,大大利好独家、格局好、创新药,看规则有点拨乱反正之感,为曾经的错杀道歉之意。 $新诺威(SZ300765)$ $迈威生物-U(SH688062)$ $益方生物-U(SH688382)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
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今天出手了,一个芯片授权龙头,一个机器人大脑龙头,各自独立逻辑还可以。 放量了一点,尝试下做下转折。 S芯原股份(sh688521)S S东土科技(sz300353)S
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迷茫大部分会贯穿人的一生,即这词是不以年龄为界限,无论你身处人生何何阶段,它总是如影随形,仿佛成为生活的座上客、戏中人, 就像最近的不断缩容的市场一样,迷茫、无序、黯淡无光,作为一个交易选手我时长感到困惑,这些困惑源于自己、源于市场、源于生活的周遭、源于对世界的未知。 回到正题,今天市场在情绪上走了一个缩量板的修复,这种修复力度偏多题材修复,其中以机器人为主杆、依次涨价、深海诸如此类,但是与此同时又出现另外一种莫名的不适感,哪怕机器人涨停近30个,而这些涨停的陌生面孔比比皆是,老面孔缺黯然失色,
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宏观即系焦灼,明天红脖子那边才是最后的期限,昨晚做了一些思考,供自己参考: 1、关税不会大逆转; 如果逆转那就在今晚或者明天上半场,但这个逆转的前提需要:东西之间有一方先做妥协,东方不可能妥协,因为大帅哥现在做事风格极其强硬,所以必须红脖子先妥协,可是如果他妥协又意味着跳梁小丑露于天下,同时红脖子会丧失明年中期选票,所以这个逆转是个极小概率,既然是极小概率那就不值得重仓博弈。 2、危机的机处何方 承接第一点,如果保持现有关税税率和关税障碍,把势必会拉爆美国的通胀,这样他们内在很难过,进一步演化的
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宏观: 血流成河,何时可以清风拂面,边走边看了,如果红脖子不改口,那就参考18那一年,至于所谓的空间足、任性大、ZC充分,就算出来也是杯水车薪,改变不了周期的本质,这一点参考日本当年。 交易: 批量之后再次批量,所以……, 很多批量都没有量直接跌10%或者20%之类的,这种就是情绪恐慌直接导致,按照常规思维这种票可以直接买入,但是问题就是现在是非常规时期,所以哪怕无量跌停,也不敢上场抄底,这个时候周期、情绪、盘口、题材不是核心,核心是宏观才是核心,即覆巢之后安有…… 实盘: 总体加了1000股的
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今天在车上突然想到一个问题:即中国出口美国商品远远不止3.73万亿,这个数字是根据直线两点之间统计出来所得,那就意味着非直接统计还有更多的贸易额度,然后赶紧去翻了下中国对其他国家的贸易额度,因为中国对越南的出口就1.85万亿,这个弹丸之地,矮矬穷,他们根本不需要这么多那能去哪里?大概率是转口贸易。 注意这还仅仅是越南,如果把其他的加上、香港、泰国等等诸如此类; 所以结论在红脖子没有改变关税策略态度下,还需要漫长时间来消化。 假期纵横回顾下18年的贸易Z,也回顾了下日本那些年;感觉需要时间来消化。
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$呈和科技(SH688625)$ 行业情况: 1、全球成核剂呈现美利肯和艾迪科,国产成核剂厂商逐步的发力进行替代。 2、量:成核剂近年呈现国产替代大趋势,当前渗透率约25-30%(其他基本在美利肯那边),有较大替代空间。本次中国反制关税降影响海外成核剂进口,利好国内成核剂放量;(以前担心牌号问题,现在大部分牌号呈和科技都可以做了) 3、价:当前国内成核剂普遍比海外成核剂便宜30%甚至以上,如果本次额外关税增长,海外成核剂将进一步拉开价格差距,国内成核剂有望借此机会涨价; 公司方面: 1、公司去年
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图表一二分别是向USA出口以及进口的大品类商品,所以杀敌八百自损一千,红脖子及其团队草台班子愈发明显,对付这种幼稚行为,东方大国只能还一句:寇可往 我亦可往。 关税。
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$东土科技(sz300353 拿了几天的机器人,按理说昨天应该轮到机器人的,但是市场因为医药之类的和其他事件延迟了一天,这也是个人昨天红盘也没有走的原因,然后坚守了四天,感觉效果还行。 量能萎缩到一万亿以下,主题还是轮动,至于指数保卫极其明显,所以按理是向下突突…… 关税大棒是个落地事件,无论像向上还是向下,其实问题都不是很大,这就是所谓外界因素,而内在市场本身的运行规律在于:混沌无主线,或者说老主线在蓄力,所以最近极其艰难;老主线算力、机器人,要精选,比如订单、比如业绩、比如故事更好、比如不可
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确实好难,不知道是不是都在等4.2号关税落地,按理预期中了…… 或者说大周期结束了,难搞得很! 两个票,没有动,提不起劲,没主线。 $东土科技(sz300353)$ $华辰装备(sz300809)$
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市场随着美股风声鹤唳之后,上半场走了一个极限压力测试,这个极限暴亏不限于指数、量能、情绪以及高标,下半场随着最后一批主题类资金换股结束之后,市场开始走指数、情绪回暖。 方向上直接选择了,调整多时的算力方向,一方面调整已经到位,一方面新的AGENT新闻促使算力再次稀缺,从而合计产生了一个共振主线回暖, $杭钢股份(sh600126)$ $宏景科技(sz301396)$ $海南华铁(sh603300)$ ,而另一条主线机器人板块,走的模式和前期蔡老板轻描淡写说算力过度一个步伐,周五到周末,因为某朱的
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一天下来持仓就这样了,算力那边开始异动了,同时叠加一些利好,但是这种都是杯水车薪,因为套牢盘太多,没有水银泻地的巨大量能都是盲猜,所以就没有去参与。 总体量能继续萎缩,有人说如果没有量化,那可能只有6000亿,好像是那么回事,支撑了量能也活跃了市场,那反过来想,是不是可以通过观摩量化的盘口,与之为伍而非与之为敌?今天低吸 $华辰装备(sz300809)$ 就是这个逻辑,因为他本来故事好且是量化盘口居多,就低吸了。 周期这边主线继续大退潮阶段是够了,这里有个需要注意的是指数会不会有大退潮?如果有,
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This is why?Asic。 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列,前者参数规模168亿,Plus基座模型参数规模2900亿(对比DeepSeek-R1参数规模6710亿),近期有望发布开源。 根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章,内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练,分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调优,实现AI应用降本,并使用国产卡完成有效替代。 我们认为当前伴随模型与算力卡的持续迭代优化,蚂蚁内部资
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空仓好几天,空仓原因一方面是上周及上上周听朋友推荐,暴亏,然后让自己怀疑人生了;另一方面市场也确实不好,表现在量能大幅萎缩,主线溃败、涣散。 而与此同时对于支流而言,不是不懂,鄙人甚至是全市场最先反应过来的人,在 $中毅达(sh600610)$ 启动之初, 但是一个人精气神等无死角空洞、厌世之时,干什么都错的,所以就没去参与。今天重新出发,买了两个票,目前为止还是微亏的,其实主要是想买个人行业的阿尔法个股,比如东土在人形机器人的独家操作系统就是稀缺性,而芯原在asic领域的地位也显示了其独特性,
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集采这个新规则,大大利好独家、格局好、创新药,看规则有点拨乱反正之感,为曾经的错杀道歉之意。 $新诺威(SZ300765)$ $迈威生物-U(SH688062)$ $益方生物-U(SH688382)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
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迷茫大部分会贯穿人的一生,即这词是不以年龄为界限,无论你身处人生何何阶段,它总是如影随形,仿佛成为生活的座上客、戏中人, 就像最近的不断缩容的市场一样,迷茫、无序、黯淡无光,作为一个交易选手我时长感到困惑,这些困惑源于自己、源于市场、源于生活的周遭、源于对世界的未知。 回到正题,今天市场在情绪上走了一个缩量板的修复,这种修复力度偏多题材修复,其中以机器人为主杆、依次涨价、深海诸如此类,但是与此同时又出现另外一种莫名的不适感,哪怕机器人涨停近30个,而这些涨停的陌生面孔比比皆是,老面孔缺黯然失色,
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