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自学成才的游资
2025-05-25 20:42:19
5.25海光+中科
巨无霸超级合并,上一次是中船+中国重工,即上一次是传统制造业,而本次不一样的地方是科技,从表象上看无非: 形式上:688……,科创板对主板的吸收合并。 属性上:自主可控、央企缩容、芯片、AI芯片、AI服务器。 目的上:自主可控基础上的“反内卷”。 定位上:科技领域的做大做强,统一领导管理,同时一定要上做出“重组”大年的“典型代表”,为后期的权重以及标杆做管理。 这些属性背后的本质,个人“感觉”是为“强大且自主可控”基础上做“先进科技的标杆”以符合“向阳而生”。 S中科信息(sz300678)S
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-05-24 10:56:05
5.23复盘
“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌家数的修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,
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自学成才的游资
2025-05-23 23:09:23
5.23复盘
“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌停修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,看着
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-05-22 22:13:03
5.22笔记
“雄关漫道真如铁而今迈步从头越” 今天在外面调研,去了机器人大会,主要和一些上市公司交流了下,所以回来很晚,复盘就很晚,既然调研就把自己看到的、听到的、理解到的一起放出来,直接给言简意赅部分,即有一定主观成分,所以参考就好: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上,无论自己化工材料业务亦或对新曲线的评价;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,目前本身传统业务大概每一亿对应一千万利润,资本开支基本刹车了。 南山智尚,感觉也还行,故事很大按照炒作故事来看,传统业务2亿利润
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自学成才的游资
2025-05-22 17:41:50
5.22外面调研
今天和四个上市公司交流一起做个点评: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,本身传统业务大概每一亿对应一千万利润。 南山智尚,故事很大,按照炒作来看,传统业务2亿利润,明年大幅增加;健绳这边每米200,未来成本降,北美基本没戏,因为用的是帝斯曼。 奥比中光,双目卡位优势明显,感觉还可以,几乎所有国内机器人都是客户,北美那个除外。 拓斯达:进度慢…
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自学成才的游资
2025-05-22 10:58:35
5.22来凯医药
公司的某些靶点有没有可能得到超级巨头的青睐有加,比如减肥增肌靶点,传统的老靶点已经无法满足巨头之间的卷来卷去了,所以会不会超级巨头也看上它的靶点呢? S来凯医药-B(02105)S 个人感觉有可能拭目以待,maybe the next month。
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自学成才的游资
2025-05-21 22:31:58
5.21和解
腰斩之后,痛苦一下午,这种的感觉两个月前刚有过,结果又发生了。你春风得意之时,生活总是以痛吻您。 复盘: 指数和量能这边,需要注意的不是很多,指数存在小阴跌预期,量能这边维持1.2万亿左右,量能上看问题不大。 情绪周期: 周期这边都在中毅达这个大周期里面,毋庸置疑;但是这个周期有没有到头需要认真理解的,做个假设已经到位了,即将走退潮A杀路线,倘若走该路线,那永安药业、红宝丽、乐山电力又是什么意思,围魏救赵还是万绿丛中一点红?所以个人偏向是主升期结束,开始高位震荡状态。 那么在假设判断的前提之下,
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自学成才的游资
2025-05-21 15:52:57
5.21灾难
从上周四开始截至今天5.21日,五天时间不到账户直接近乎腰斩;内心极其极其痛苦、甚至有一些撕心裂肺之感,五月不知道沾了什么脏东西亦或脑子被脏东西污染了,总之以为可以平稳度过,结果还是五天近乎腰斩。 上周四,爆买赛维时代,当时是海外仓库逻辑,但是等我意识到好像都是强虏之末,甚至是杂毛中的杂毛个股,暴亏近9万; 上周五,爆买机器人,分别是汉威和南山,当时盘中预计是买中欣氟材、新瀚新材,但是还是劣根性和不好习惯买了前两者,周末不知道什么机器人利空,不过我个人理解的是机器人这个题材审美疲劳以及量化做主,
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自学成才的游资
2025-05-18 22:19:57
5.19新一周
大宏观上: 海外国内的宏观情况目前看没有系统风险,即不存在让市场暴跌的事件亦或预期事件发生,所以回到盘面上指数大概是震荡上上下下,核心还是在于流动性上面,即万亿出头的流动性不足以全面支持所以板块向阳而上。 板块方向: 当下的市场结构总体可以一分为二,即一个市场两种风格,一是投机方向的浪潮,二是趋势投资方向结构;先说第一点,投机当下只能用火爆来形容,“火爆”源自于所有辨识度的票在监管旗下依旧走的高举高打路线图,且周期清晰明了,大部分可以按图索骥,即投机方向都是在 $中毅达(sh600610)$ 的
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自学成才的游资
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自学成才的游资
2025-05-16 15:12:11
本周学习回顾
周一学习军工军机雷达 周二学习纺织服装光伏 周三学习港口物流航运仓储 周四学习护肤抗衰老麦角硫因 周五学习AEBS机器人核聚变
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自学成才的游资
2025-05-16 14:59:12
5.16笔记
“做你该做的事,并且接受它的事与愿违”
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自学成才的游资
2025-05-15 15:01:21
5.15笔记
“人生何处不迷雾” $赛维时代(sz301381)$ $跨境通(sz002640)$
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自学成才的游资
2025-05-15 07:55:04
5.15预判
预判: 整体普涨预期还是放弃为上策,除非量能放大,如1.5万亿之上的预期。 目前赚钱效应分两头,其实背后就是两股势力抱团,即机构抱团和投机抱团: 机构抱团是因为有业绩压力,但是也不能瞎抱,从盘面走势看最小公倍数无外乎一季度业绩好、二季、三季同样有业绩预期的大票,这些票交易上呈现趋势特点(说得这么明显,自己翻一翻其义自现)。 重点说的是投机抱团,这次的新特点是投机抱团根本不怕JG、不怕异动,进入监管依旧高歌猛进,背后大概就是定价权的争夺以及对异动的挑战,因为GJ都朝令夕改,那凭什么不能挑战你的朝令
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自学成才的游资
2025-05-14 15:02:46
5.14笔记
“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”接下来为“柳暗花明又一村”。 预判部分:“A股这边走势总体上大幅低于预期,核心表现是流动性和指数本身,背后逻辑应该是涨幅已经太高缘故,所以在这样的大背景下指望全面普涨无异于“缘木求鱼”,既然维持万亿以上的流动性,那么说明局部机会依旧存在。 从方向向而言,最热的无异于是军工和涨价系,军工以“新质”生产力之名,让价值重复,背后的订单具备一定这样的逻辑,但个人不参与;化工方向其实就是涨价逻辑带来的业绩催化,盘面上红、中等龙头依旧具备强劲生命力,所有可以做做套利或者低吸埋
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巨无霸超级合并,上一次是中船+中国重工,即上一次是传统制造业,而本次不一样的地方是科技,从表象上看无非: 形式上:688……,科创板对主板的吸收合并。 属性上:自主可控、央企缩容、芯片、AI芯片、AI服务器。 目的上:自主可控基础上的“反内卷”。 定位上:科技领域的做大做强,统一领导管理,同时一定要上做出“重组”大年的“典型代表”,为后期的权重以及标杆做管理。 这些属性背后的本质,个人“感觉”是为“强大且自主可控”基础上做“先进科技的标杆”以符合“向阳而生”。 S中科信息(sz300678)S
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“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌家数的修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,
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“雄关漫道真如铁而今迈步从头越” 今天在外面调研,去了机器人大会,主要和一些上市公司交流了下,所以回来很晚,复盘就很晚,既然调研就把自己看到的、听到的、理解到的一起放出来,直接给言简意赅部分,即有一定主观成分,所以参考就好: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上,无论自己化工材料业务亦或对新曲线的评价;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,目前本身传统业务大概每一亿对应一千万利润,资本开支基本刹车了。 南山智尚,感觉也还行,故事很大按照炒作故事来看,传统业务2亿利润
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公司的某些靶点有没有可能得到超级巨头的青睐有加,比如减肥增肌靶点,传统的老靶点已经无法满足巨头之间的卷来卷去了,所以会不会超级巨头也看上它的靶点呢? S来凯医药-B(02105)S 个人感觉有可能拭目以待,maybe the next month。
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从上周四开始截至今天5.21日,五天时间不到账户直接近乎腰斩;内心极其极其痛苦、甚至有一些撕心裂肺之感,五月不知道沾了什么脏东西亦或脑子被脏东西污染了,总之以为可以平稳度过,结果还是五天近乎腰斩。 上周四,爆买赛维时代,当时是海外仓库逻辑,但是等我意识到好像都是强虏之末,甚至是杂毛中的杂毛个股,暴亏近9万; 上周五,爆买机器人,分别是汉威和南山,当时盘中预计是买中欣氟材、新瀚新材,但是还是劣根性和不好习惯买了前两者,周末不知道什么机器人利空,不过我个人理解的是机器人这个题材审美疲劳以及量化做主,
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大宏观上: 海外国内的宏观情况目前看没有系统风险,即不存在让市场暴跌的事件亦或预期事件发生,所以回到盘面上指数大概是震荡上上下下,核心还是在于流动性上面,即万亿出头的流动性不足以全面支持所以板块向阳而上。 板块方向: 当下的市场结构总体可以一分为二,即一个市场两种风格,一是投机方向的浪潮,二是趋势投资方向结构;先说第一点,投机当下只能用火爆来形容,“火爆”源自于所有辨识度的票在监管旗下依旧走的高举高打路线图,且周期清晰明了,大部分可以按图索骥,即投机方向都是在 $中毅达(sh600610)$ 的
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预判: 整体普涨预期还是放弃为上策,除非量能放大,如1.5万亿之上的预期。 目前赚钱效应分两头,其实背后就是两股势力抱团,即机构抱团和投机抱团: 机构抱团是因为有业绩压力,但是也不能瞎抱,从盘面走势看最小公倍数无外乎一季度业绩好、二季、三季同样有业绩预期的大票,这些票交易上呈现趋势特点(说得这么明显,自己翻一翻其义自现)。 重点说的是投机抱团,这次的新特点是投机抱团根本不怕JG、不怕异动,进入监管依旧高歌猛进,背后大概就是定价权的争夺以及对异动的挑战,因为GJ都朝令夕改,那凭什么不能挑战你的朝令
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“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”接下来为“柳暗花明又一村”。 预判部分:“A股这边走势总体上大幅低于预期,核心表现是流动性和指数本身,背后逻辑应该是涨幅已经太高缘故,所以在这样的大背景下指望全面普涨无异于“缘木求鱼”,既然维持万亿以上的流动性,那么说明局部机会依旧存在。 从方向向而言,最热的无异于是军工和涨价系,军工以“新质”生产力之名,让价值重复,背后的订单具备一定这样的逻辑,但个人不参与;化工方向其实就是涨价逻辑带来的业绩催化,盘面上红、中等龙头依旧具备强劲生命力,所有可以做做套利或者低吸埋
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公司的某些靶点有没有可能得到超级巨头的青睐有加,比如减肥增肌靶点,传统的老靶点已经无法满足巨头之间的卷来卷去了,所以会不会超级巨头也看上它的靶点呢? S来凯医药-B(02105)S 个人感觉有可能拭目以待,maybe the next month。
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腰斩之后,痛苦一下午,这种的感觉两个月前刚有过,结果又发生了。你春风得意之时,生活总是以痛吻您。 复盘: 指数和量能这边,需要注意的不是很多,指数存在小阴跌预期,量能这边维持1.2万亿左右,量能上看问题不大。 情绪周期: 周期这边都在中毅达这个大周期里面,毋庸置疑;但是这个周期有没有到头需要认真理解的,做个假设已经到位了,即将走退潮A杀路线,倘若走该路线,那永安药业、红宝丽、乐山电力又是什么意思,围魏救赵还是万绿丛中一点红?所以个人偏向是主升期结束,开始高位震荡状态。 那么在假设判断的前提之下,
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-05-16 15:12:11
本周学习回顾
周一学习军工军机雷达 周二学习纺织服装光伏 周三学习港口物流航运仓储 周四学习护肤抗衰老麦角硫因 周五学习AEBS机器人核聚变
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2025-05-16 14:59:12
5.16笔记
“做你该做的事,并且接受它的事与愿违”
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自学成才的游资
2025-05-15 15:01:21
5.15笔记
“人生何处不迷雾” $赛维时代(sz301381)$ $跨境通(sz002640)$
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自学成才的游资
2025-05-15 07:55:04
5.15预判
预判: 整体普涨预期还是放弃为上策,除非量能放大,如1.5万亿之上的预期。 目前赚钱效应分两头,其实背后就是两股势力抱团,即机构抱团和投机抱团: 机构抱团是因为有业绩压力,但是也不能瞎抱,从盘面走势看最小公倍数无外乎一季度业绩好、二季、三季同样有业绩预期的大票,这些票交易上呈现趋势特点(说得这么明显,自己翻一翻其义自现)。 重点说的是投机抱团,这次的新特点是投机抱团根本不怕JG、不怕异动,进入监管依旧高歌猛进,背后大概就是定价权的争夺以及对异动的挑战,因为GJ都朝令夕改,那凭什么不能挑战你的朝令
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自学成才的游资
2025-05-14 15:02:46
5.14笔记
“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”接下来为“柳暗花明又一村”。 预判部分:“A股这边走势总体上大幅低于预期,核心表现是流动性和指数本身,背后逻辑应该是涨幅已经太高缘故,所以在这样的大背景下指望全面普涨无异于“缘木求鱼”,既然维持万亿以上的流动性,那么说明局部机会依旧存在。 从方向向而言,最热的无异于是军工和涨价系,军工以“新质”生产力之名,让价值重复,背后的订单具备一定这样的逻辑,但个人不参与;化工方向其实就是涨价逻辑带来的业绩催化,盘面上红、中等龙头依旧具备强劲生命力,所有可以做做套利或者低吸埋
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2025-05-25 20:42:19
5.25海光+中科
巨无霸超级合并,上一次是中船+中国重工,即上一次是传统制造业,而本次不一样的地方是科技,从表象上看无非: 形式上:688……,科创板对主板的吸收合并。 属性上:自主可控、央企缩容、芯片、AI芯片、AI服务器。 目的上:自主可控基础上的“反内卷”。 定位上:科技领域的做大做强,统一领导管理,同时一定要上做出“重组”大年的“典型代表”,为后期的权重以及标杆做管理。 这些属性背后的本质,个人“感觉”是为“强大且自主可控”基础上做“先进科技的标杆”以符合“向阳而生”。 S中科信息(sz300678)S
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自学成才的游资
2025-05-24 10:56:05
5.23复盘
“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌家数的修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,
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自学成才的游资
2025-05-23 23:09:23
5.23复盘
“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌停修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,看着
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自学成才的游资
2025-05-22 22:13:03
5.22笔记
“雄关漫道真如铁而今迈步从头越” 今天在外面调研,去了机器人大会,主要和一些上市公司交流了下,所以回来很晚,复盘就很晚,既然调研就把自己看到的、听到的、理解到的一起放出来,直接给言简意赅部分,即有一定主观成分,所以参考就好: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上,无论自己化工材料业务亦或对新曲线的评价;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,目前本身传统业务大概每一亿对应一千万利润,资本开支基本刹车了。 南山智尚,感觉也还行,故事很大按照炒作故事来看,传统业务2亿利润
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2025-05-22 17:41:50
5.22外面调研
今天和四个上市公司交流一起做个点评: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,本身传统业务大概每一亿对应一千万利润。 南山智尚,故事很大,按照炒作来看,传统业务2亿利润,明年大幅增加;健绳这边每米200,未来成本降,北美基本没戏,因为用的是帝斯曼。 奥比中光,双目卡位优势明显,感觉还可以,几乎所有国内机器人都是客户,北美那个除外。 拓斯达:进度慢…
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2025-05-22 10:58:35
5.22来凯医药
公司的某些靶点有没有可能得到超级巨头的青睐有加,比如减肥增肌靶点,传统的老靶点已经无法满足巨头之间的卷来卷去了,所以会不会超级巨头也看上它的靶点呢? S来凯医药-B(02105)S 个人感觉有可能拭目以待,maybe the next month。
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2025-05-21 22:31:58
5.21和解
腰斩之后,痛苦一下午,这种的感觉两个月前刚有过,结果又发生了。你春风得意之时,生活总是以痛吻您。 复盘: 指数和量能这边,需要注意的不是很多,指数存在小阴跌预期,量能这边维持1.2万亿左右,量能上看问题不大。 情绪周期: 周期这边都在中毅达这个大周期里面,毋庸置疑;但是这个周期有没有到头需要认真理解的,做个假设已经到位了,即将走退潮A杀路线,倘若走该路线,那永安药业、红宝丽、乐山电力又是什么意思,围魏救赵还是万绿丛中一点红?所以个人偏向是主升期结束,开始高位震荡状态。 那么在假设判断的前提之下,
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2025-05-21 15:52:57
5.21灾难
从上周四开始截至今天5.21日,五天时间不到账户直接近乎腰斩;内心极其极其痛苦、甚至有一些撕心裂肺之感,五月不知道沾了什么脏东西亦或脑子被脏东西污染了,总之以为可以平稳度过,结果还是五天近乎腰斩。 上周四,爆买赛维时代,当时是海外仓库逻辑,但是等我意识到好像都是强虏之末,甚至是杂毛中的杂毛个股,暴亏近9万; 上周五,爆买机器人,分别是汉威和南山,当时盘中预计是买中欣氟材、新瀚新材,但是还是劣根性和不好习惯买了前两者,周末不知道什么机器人利空,不过我个人理解的是机器人这个题材审美疲劳以及量化做主,
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2025-05-18 22:19:57
5.19新一周
大宏观上: 海外国内的宏观情况目前看没有系统风险,即不存在让市场暴跌的事件亦或预期事件发生,所以回到盘面上指数大概是震荡上上下下,核心还是在于流动性上面,即万亿出头的流动性不足以全面支持所以板块向阳而上。 板块方向: 当下的市场结构总体可以一分为二,即一个市场两种风格,一是投机方向的浪潮,二是趋势投资方向结构;先说第一点,投机当下只能用火爆来形容,“火爆”源自于所有辨识度的票在监管旗下依旧走的高举高打路线图,且周期清晰明了,大部分可以按图索骥,即投机方向都是在 $中毅达(sh600610)$ 的
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2025-05-17 10:43:09
特斯拉
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周一学习军工军机雷达 周二学习纺织服装光伏 周三学习港口物流航运仓储 周四学习护肤抗衰老麦角硫因 周五学习AEBS机器人核聚变
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“做你该做的事,并且接受它的事与愿违”
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“人生何处不迷雾” $赛维时代(sz301381)$ $跨境通(sz002640)$
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5.15预判
预判: 整体普涨预期还是放弃为上策,除非量能放大,如1.5万亿之上的预期。 目前赚钱效应分两头,其实背后就是两股势力抱团,即机构抱团和投机抱团: 机构抱团是因为有业绩压力,但是也不能瞎抱,从盘面走势看最小公倍数无外乎一季度业绩好、二季、三季同样有业绩预期的大票,这些票交易上呈现趋势特点(说得这么明显,自己翻一翻其义自现)。 重点说的是投机抱团,这次的新特点是投机抱团根本不怕JG、不怕异动,进入监管依旧高歌猛进,背后大概就是定价权的争夺以及对异动的挑战,因为GJ都朝令夕改,那凭什么不能挑战你的朝令
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“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”接下来为“柳暗花明又一村”。 预判部分:“A股这边走势总体上大幅低于预期,核心表现是流动性和指数本身,背后逻辑应该是涨幅已经太高缘故,所以在这样的大背景下指望全面普涨无异于“缘木求鱼”,既然维持万亿以上的流动性,那么说明局部机会依旧存在。 从方向向而言,最热的无异于是军工和涨价系,军工以“新质”生产力之名,让价值重复,背后的订单具备一定这样的逻辑,但个人不参与;化工方向其实就是涨价逻辑带来的业绩催化,盘面上红、中等龙头依旧具备强劲生命力,所有可以做做套利或者低吸埋
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巨无霸超级合并,上一次是中船+中国重工,即上一次是传统制造业,而本次不一样的地方是科技,从表象上看无非: 形式上:688……,科创板对主板的吸收合并。 属性上:自主可控、央企缩容、芯片、AI芯片、AI服务器。 目的上:自主可控基础上的“反内卷”。 定位上:科技领域的做大做强,统一领导管理,同时一定要上做出“重组”大年的“典型代表”,为后期的权重以及标杆做管理。 这些属性背后的本质,个人“感觉”是为“强大且自主可控”基础上做“先进科技的标杆”以符合“向阳而生”。 S中科信息(sz300678)S
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“往前看,别回头” 指数量能: 指数收个中阴线预期内,量能这边的话1.2万亿基本符合预期; 情绪周期: 情绪上—今天走的是典型的,“情绪拉着指数共振”,这个共振是向下,这也是为什么每次投机大级别的周期的前提是指数不会大跌,要么是震荡、要么是震荡向上了;即框架不倒的情况下,各个房间你随便装修。 今天情绪继续走的是冰点,其实上半场还是走的涨跌家数的修复,那会儿甚至4000多家红盘,下半场就共振向下;情绪这边冰点主要从涨停高度5,涨停家数41,微盘股负、涨跌5%的数等方便综合判断,下午指数下杀的时候,
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“雄关漫道真如铁而今迈步从头越” 今天在外面调研,去了机器人大会,主要和一些上市公司交流了下,所以回来很晚,复盘就很晚,既然调研就把自己看到的、听到的、理解到的一起放出来,直接给言简意赅部分,即有一定主观成分,所以参考就好: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上,无论自己化工材料业务亦或对新曲线的评价;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,目前本身传统业务大概每一亿对应一千万利润,资本开支基本刹车了。 南山智尚,感觉也还行,故事很大按照炒作故事来看,传统业务2亿利润
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今天和四个上市公司交流一起做个点评: 沃特股份,感觉还行,主要在于靠谱上;但是化工材料给不起Pe,总体比较踏实,Peek材料没有预期那么多用量,本身传统业务大概每一亿对应一千万利润。 南山智尚,故事很大,按照炒作来看,传统业务2亿利润,明年大幅增加;健绳这边每米200,未来成本降,北美基本没戏,因为用的是帝斯曼。 奥比中光,双目卡位优势明显,感觉还可以,几乎所有国内机器人都是客户,北美那个除外。 拓斯达:进度慢…
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公司的某些靶点有没有可能得到超级巨头的青睐有加,比如减肥增肌靶点,传统的老靶点已经无法满足巨头之间的卷来卷去了,所以会不会超级巨头也看上它的靶点呢? S来凯医药-B(02105)S 个人感觉有可能拭目以待,maybe the next month。
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预判: 整体普涨预期还是放弃为上策,除非量能放大,如1.5万亿之上的预期。 目前赚钱效应分两头,其实背后就是两股势力抱团,即机构抱团和投机抱团: 机构抱团是因为有业绩压力,但是也不能瞎抱,从盘面走势看最小公倍数无外乎一季度业绩好、二季、三季同样有业绩预期的大票,这些票交易上呈现趋势特点(说得这么明显,自己翻一翻其义自现)。 重点说的是投机抱团,这次的新特点是投机抱团根本不怕JG、不怕异动,进入监管依旧高歌猛进,背后大概就是定价权的争夺以及对异动的挑战,因为GJ都朝令夕改,那凭什么不能挑战你的朝令
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“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”接下来为“柳暗花明又一村”。 预判部分:“A股这边走势总体上大幅低于预期,核心表现是流动性和指数本身,背后逻辑应该是涨幅已经太高缘故,所以在这样的大背景下指望全面普涨无异于“缘木求鱼”,既然维持万亿以上的流动性,那么说明局部机会依旧存在。 从方向向而言,最热的无异于是军工和涨价系,军工以“新质”生产力之名,让价值重复,背后的订单具备一定这样的逻辑,但个人不参与;化工方向其实就是涨价逻辑带来的业绩催化,盘面上红、中等龙头依旧具备强劲生命力,所有可以做做套利或者低吸埋
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