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519新纪元
2021-06-07 15:34:44
持续推荐MTK大陆最大封测厂通富微电!
台湾疫情加剧,两家封测厂爆发群体感染,其中MTK重要合作厂京元电截至6月6日共有131人确诊。据测算,2020年MTK贡献京元电的营收比例为15%-20%,贡献营收体量为10-13.5亿人民币,MTK主要产品包括5G/PMIC等均为京元电2021/2022年重要增长动力。 MTK是通富第二大客户,2020年营收占比6.4%,贡献营收体量约为7亿元。MTK与公司合作多年,具备承接MTK订单的良好基础。建议持续关注疫情变化和通富订单起量情况。 5G时代,MTK高中低端产品全面布局,并领先市场发布产品
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519新纪元
2021-06-07 15:33:43
【首创计算机】信创板块出现多重积极信号,推荐六月重点关注
板块深度调整,估值业绩匹配。信创板块深度调整,多家公司距高点出现腰斩。但另一方面,相关公司订单均较充足,21年预期PE普遍低于30倍,PEG远小于1,估值业绩匹配度高。 政府信创集中招标可能将开启。2020-2022年是政府口小信创的集中招标期,20年招标数量约200万台套,今年招标量预计将为去年1.6倍以上。随着630年中检查期临近,预计21年集中招标即将开启。 金融、央企等行业口信创加速推进。20年开始,以运营商为代表的行业口信创开启,同时,以国有大行为代表的数十家银行开启了信创试点,而21
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519新纪元
2021-06-07 15:32:01
把握科创板底部的底部
3月20日发布《调整已近尾声》;4月18日发布《一波吃饭行情,渐行渐近》,上述两个关键节点的判断逐步被验证 3月28日以来发布四论科创板系列,重点强调,科创板已经反转,步入牛市初期,当前是战略布局期 近期市场波动加大,如何看后续走势? 1、如何看近期市场波动? 经历了4月以来的反弹,无论是前期超跌品种还是成长类板块均已先后表现,实现了一定涨幅,展望未来1-2个月,市场整体处在财报真空期,宏观层面无显著利好,缺乏明显催化剂,开始进入震荡格局。 2、如何看市场所处状态? 针对A股整体,5月23日发布
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2021-06-01 15:28:35
焦煤,新一轮10年大牛市开启
焦煤已经出现较大缺口,长期供需会更加紧张,新一轮10年大牛市开启。 我对焦煤是有感情的,我刚入行的时候就看被安排焦煤。 要知道资本都是势利的,当年我所在的基金管理公司,彼时研究团队不超过10个人,能安排一个人专门去看这个行业,就说明了其重要性和热度。在当年,山西焦煤(西山煤电)在A股的地位,大致相当于现在宁德时代在A股的地位。 现在很多人对焦煤都已经不熟悉了,所以需要科普一下。 焦煤,与其说是一种能源,不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭,在高炉炼钢的环节,除了起热能和还原剂的作用,更多是需要起
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台湾疫情加剧,两家封测厂爆发群体感染,其中MTK重要合作厂京元电截至6月6日共有131人确诊。据测算,2020年MTK贡献京元电的营收比例为15%-20%,贡献营收体量为10-13.5亿人民币,MTK主要产品包括5G/PMIC等均为京元电2021/2022年重要增长动力。 MTK是通富第二大客户,2020年营收占比6.4%,贡献营收体量约为7亿元。MTK与公司合作多年,具备承接MTK订单的良好基础。建议持续关注疫情变化和通富订单起量情况。 5G时代,MTK高中低端产品全面布局,并领先市场发布产品
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【首创计算机】信创板块出现多重积极信号,推荐六月重点关注
板块深度调整,估值业绩匹配。信创板块深度调整,多家公司距高点出现腰斩。但另一方面,相关公司订单均较充足,21年预期PE普遍低于30倍,PEG远小于1,估值业绩匹配度高。 政府信创集中招标可能将开启。2020-2022年是政府口小信创的集中招标期,20年招标数量约200万台套,今年招标量预计将为去年1.6倍以上。随着630年中检查期临近,预计21年集中招标即将开启。 金融、央企等行业口信创加速推进。20年开始,以运营商为代表的行业口信创开启,同时,以国有大行为代表的数十家银行开启了信创试点,而21
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3月20日发布《调整已近尾声》;4月18日发布《一波吃饭行情,渐行渐近》,上述两个关键节点的判断逐步被验证 3月28日以来发布四论科创板系列,重点强调,科创板已经反转,步入牛市初期,当前是战略布局期 近期市场波动加大,如何看后续走势? 1、如何看近期市场波动? 经历了4月以来的反弹,无论是前期超跌品种还是成长类板块均已先后表现,实现了一定涨幅,展望未来1-2个月,市场整体处在财报真空期,宏观层面无显著利好,缺乏明显催化剂,开始进入震荡格局。 2、如何看市场所处状态? 针对A股整体,5月23日发布
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焦煤,新一轮10年大牛市开启
焦煤已经出现较大缺口,长期供需会更加紧张,新一轮10年大牛市开启。 我对焦煤是有感情的,我刚入行的时候就看被安排焦煤。 要知道资本都是势利的,当年我所在的基金管理公司,彼时研究团队不超过10个人,能安排一个人专门去看这个行业,就说明了其重要性和热度。在当年,山西焦煤(西山煤电)在A股的地位,大致相当于现在宁德时代在A股的地位。 现在很多人对焦煤都已经不熟悉了,所以需要科普一下。 焦煤,与其说是一种能源,不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭,在高炉炼钢的环节,除了起热能和还原剂的作用,更多是需要起
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焦煤已经出现较大缺口,长期供需会更加紧张,新一轮10年大牛市开启。 我对焦煤是有感情的,我刚入行的时候就看被安排焦煤。 要知道资本都是势利的,当年我所在的基金管理公司,彼时研究团队不超过10个人,能安排一个人专门去看这个行业,就说明了其重要性和热度。在当年,山西焦煤(西山煤电)在A股的地位,大致相当于现在宁德时代在A股的地位。 现在很多人对焦煤都已经不熟悉了,所以需要科普一下。 焦煤,与其说是一种能源,不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭,在高炉炼钢的环节,除了起热能和还原剂的作用,更多是需要起
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焦煤已经出现较大缺口,长期供需会更加紧张,新一轮10年大牛市开启。 我对焦煤是有感情的,我刚入行的时候就看被安排焦煤。 要知道资本都是势利的,当年我所在的基金管理公司,彼时研究团队不超过10个人,能安排一个人专门去看这个行业,就说明了其重要性和热度。在当年,山西焦煤(西山煤电)在A股的地位,大致相当于现在宁德时代在A股的地位。 现在很多人对焦煤都已经不熟悉了,所以需要科普一下。 焦煤,与其说是一种能源,不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭,在高炉炼钢的环节,除了起热能和还原剂的作用,更多是需要起
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