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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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源杰科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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科创信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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北京君正
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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太辰光
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昆仑万维
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左江退
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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海光信息
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7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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同有科技
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景嘉微
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海光信息
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新易盛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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源杰科技
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佰维存储
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国科微
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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万达信息
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朗玛信息
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创业慧康
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科创信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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天孚通信
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同花顺
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云从科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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昆仑万维
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新易盛
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中文在线
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云从科技
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北京君正
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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太辰光
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天孚通信
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昆仑万维
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左江退
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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JC二氧
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2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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