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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-12 11:46:57
3.12午盘
主要就是早盘持股待抛也观察市场过程中,感觉彼此甚至有点矛盾的方向混战 ①油气/化工+煤炭/电解铝; ②电力/算电协同/能源转型/储能 ③龙虾算力 ④二线光模块为首的AI硬件 而市场能量又有限,不太对劲,所以没有急于开仓,还是多观察一下。 方向其实还是这些方向,除了我自己会有意识有充裕选择就开始避一下美AI供应链。 虽然英伟达GTC快来了。 能源转型、国内算力建设、油气通胀线等也足够我做了。 另外就是G7等联合投放4亿桶原油,出大招的同时如果完全压不住, 随时间推移那可能带来更大更加难修复的冲击,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-12 10:22:52
3.12早盘
目前10:21 早盘主要在处理老仓位,没能跟上市场节奏(当然看上去走向也是油气化工、未来能源/算电协同、龙虾算力、AI硬件等混战有点难辨)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-11 11:43:23
3.11午盘
早盘和昨天午盘帖子(链接)3.11早盘 、3.10午盘 已经表达完整, 暂时持有储能逆变器x3(其中2笔周一参与今天买回的老情人) PCB/CCL(科翔股份、中英科技)、航天(电科蓝天、西部材料)开盘套现立场 能源转型和算力硬件双线延续,其它没有新补充
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-11 10:30:49
储能非常满意
@JC二氧:3.11早盘
9:54 昨天我主要从逆变器/储能调到M9-PCB/CCL,早盘主要买了回去储能部分GTC算力硬件增量当然是接力比预期还要猛烈的主要是风偏的尺度我当下不那么偏做加速而已
7 赞同-6 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-11 09:54:30
3.11早盘
9:54 昨天我主要从逆变器/储能调到M9-PCB/CCL,早盘主要买了回去储能 部分GTC算力硬件增量当然是接力比预期还要猛烈的 主要是风偏的尺度我当下不那么偏做加速而已
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-10 15:09:47
3.10收盘
下午没有新交易 依然持有PCB/CCL 2笔(创业板趋势右上角突破类不是做N反抽)相对满意 商业航天2笔,相对不满意,也就下午电科蓝天稍微起来点。 光通信/CPO、PCB/CCL/先进封装、还有各种新散热新供电等硬科技相对饱和的快一点 机器人、航空航天、光伏新能源等填的慢些,下午也陆续填起来。 前者不用说。哪怕是这些填的慢些的赛道,它也是有中美共振、中美合作背景。 幺蛾子可以零星不断(懂王无条件胜利,小以不干,朗子的卫队也不干) 但是大基调上,懂王那边不无条件胜利相对消停下来,怎么访华怎么合作呢
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-10 11:19:48
3.10午盘
11:19 交易方面: 目前了结了变压器+IDC公司入主(扬电+20)、逆变器(首航+10、艾罗+9) 主要对AI硬件普涨套利(CPO开太高不舒服主要去了PCB/CCL) 赚钱效应符合期待 然后也参与了些商业航天,但暂时相对不及预期 市场被消息来回折腾,强行胜利后市场轮动反弹反应, 我自己除了延续上周三以来一直保持中庸脱敏选项(代表性电网/未来能源; 也有一些分支如存储等分支穿越) 或者参与点尽量主动一些(主要指硬科技)的应对的原则, 其实真不知道还能怎么办。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-09 15:11:07
3.9收盘
下午一些缓和传闻如G7讨论释放石油储备,甚至美正计划停止攻击。 油气化工板块加速回落,直接跷跷板的科技派,围绕龙虾算力加速发酵。 结构纯粹,但外头风向实在是多变。 下午没有新交易, 仍持有储能逆变器2笔、智能电网(变压器)1笔 看着算力灰走内牛满面。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-09 11:44:39
3.9午盘
上周五开盘和中午贴中表达过自己立场:尤其周五比较特殊希望脱敏战局走向。 目前持有储能逆变器2笔(盘前止盈了结平铺的柴发,参考上周一市场表现做换股计划) 智能电网1笔(进1后来高抛出1) 暂时没有参与周末期货暴涨刺激的石油煤炭化工,或者龙虾热议相关的算力。 问我有没有踏空龙虾可能性的焦虑,那一定是有的。 市场结构算比较单纯吧,好像没啥其它补充,AI科技被风偏压制肯定是砸一片。 期货刺激一片油气煤炭化工、龙虾一片炒算力、未来能源一片电力电网的中间派。 周末也有一些中国军备进入了中东战场消息(巴铁按照
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-06 15:14:23
3.6收盘
下午没有新交易。仍持有柴发3笔(苏美达、科泰、新柴)、算电协同1笔(华自) 下午化肥农药、泛石油化工,真TM碉堡了。 但无论有色钨(已经接近大家预期的100W价格)、还是能源化工参与的节奏把握难度,都是非常高了。说来就来,说砸就砸,给人的感受可以认为是不同之前了。 尾盘华为算力某标签股和每日互动联动,这条件发射是有人博DS消息。 真是开局一张图,xxxxx。现在很多叙事都是这种状况。 最可靠的叙事,可能是那种符合常识推倒的,无论是乱世的恐慌,还是技术的趋势,大政的趋势,还是中美密集动作共振去推倒
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-06 11:40:28
3.6午盘
目前持有计划方向,柴发设备3笔(开盘计划2笔、后来追加1笔) 跟随南网数字第一个20cm封板,新开算电协同(虚拟电厂/源荷储协同)1笔 老仓止盈套现东方电气+14(燃气轮机)、昇辉科技+10(氢能) 止损聚飞光电-5(本周最大挫败交易) 我自己思路开盘已经讲得很清楚,延续能源线,希望脱钩战局波动。 我自己属于一个对战争波动绕开找确定性第一位, 然后是有板块一哄而上贝塔预期的优先, 尽量不搞内部极端撕裂的板块的阿尔法择股。 比如国家大政趋势,能源体系能源安全的重视度大幅提升。全世界也在为能源焦虑,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-06 09:34:04
3.6开盘
9:33 我自己关注的还是发电、电源的问题,如燃机、柴发等。 周五可能特殊一点,我可能希望以脱钩战局,趋势感但又潜在受益方向为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-05 15:18:31
3.5收盘
下午没有新交易,还是拿着MicroLED光通信-光电玄学(昨天涨幅最前排接力) 燃气轮机(昨天涨幅最前排接力)、氢能(昨天涨幅最前排接力) SAF下午有补涨未来能源,不过这个板块太小了,等于孤身走暗巷,容易被人套麻袋,交易角度我之前是默认避开的。结果错过了海新能科20cm、卓越新能等也不冤。 周一周二所有油气对标的都是危机二字,不是对标油价格本身。 当然原油期货和三桶油算量化资金技术验证指标,一松动立马跑路。 昨天说了,从昨天开始,做股票不如直接做期货了。 下午原油期货涨停,油气才开始明显动,这
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-05 13:10:57
看来两会新提法昨天一个智能经济,今天再来一个未来能源。 我反正也做的xx光电(语料模式)和未来能源(能源线),加加油。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-03-05 11:52:43
3.5午盘
市场的框架延续昨天中午、下午谈到, 油气这个周一周二绝对聚集资金旗被拔掉,留下一批情绪激动的存量 两会开始的语料+量化模式。逮着啥都猛干一通。 语料源以能源安全线的延伸延续,AI硬件延续,以及两会语料为主。 交易方面:直接止盈(纯套现目的)北化股份(军火-硝化棉) 新开了1笔MicroLED(xx光电玄学) 新开了1笔燃气轮机 新开了1笔氢能源 钻石散热也有消息,昨天卖了黄河旋风,转眼就来个消息,欺负人。 弃了CPO、PCB、华为昇腾、半导体、被动元件等那一片, 主要吃机构资金回流,但拼语料模式
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