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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-15 11:02:25
5.15中午
目前11:00 中午没空提前上来了。 早盘觉得指数跌的一脸懵逼,但持仓以及关注的细分没什么感觉。 后来共振先进封装盛合晶微开路,最大的芯片设备(中微、北方华创)也跟着起来。 H200获准强化了扩产逻辑被认可 芯片设备昨天下午已经提醒过(链接)5.14下午 交易方面:昨天下午铺买了3笔芯片设备(富创、新莱、珂玛), 今天竞价开盘跟着陶瓷蒙娜丽莎加码了一笔陶瓷叠加芯片设备 广告营销、机器人似乎挺热闹,不过我只关心半导体,没管它们,专注自己看得懂就好
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-15 09:58:34
5.15早盘
看指数一脸懵逼,但自己关心的微观一片个股总体感觉不那么深 可能是半导体上游材料设备并没有指数那么差吧。半导体的指数组成也是偏下游为主的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-14 15:24:04
5.14收盘
下午又是白酒猛拉,又是尾盘猛砸指数的违和动作,K线之神来华就是不一样。 沪指终究是被搞了个穿头破脚,介意的老股民还是很多的,看怎么消化。 对我来说调仓对冲多于完全空着吧,主叙事也没看到什么问题,主要是外围不太核心的有些绷不住了。 陶瓷基板、玻璃基板、碳化硅(也是陶瓷材料的一种)、电子特气、芯片/硅光设备、模拟功率芯片等上游分支相对坚挺。 一部分AI/半导体上游减速(比如磷化铟、铌酸锂等),一部分继续穿越飘过去,然后一部分更低位的上游加入。 但大光、大芯、大锂博弈就比较激烈了,没有上游那么温和 看
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-14 13:26:05
5.14下午
13:24 下午开始检验分离,半导体材料共振反弹领头强化了共识,开始回补。 帝尔激光+10(玻璃基板)高抛还是卖飞,半导体突围那也很正常。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-14 11:19:31
5.14午盘
目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。 为什么观察变阵的方向,我早盘已经说过就不重复了(欧陆通真法力无边/狗头) (链接)5.14早盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-14 10:00:34
5.14早盘
目前9:59 早盘主要以了结为主。观察市场的变阵取向。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-13 15:09:54
5.13收盘
交易方面:下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等(六氟化钨) 没有其它动作。 目前持有电力1笔(韶能股份老仓)、电网设备1笔(盛弘股份/轻仓) 玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光(帝尔激光、大族数控) 长存/海力士双概念1笔(中船特气) 仓位比较激进有加杠杆。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-13 13:26:15
13:25 下午有加码长存/海力士双概念
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-13 11:22:20
5.13午盘
目前11:15 交易方面: 电力方向:昨天的主仓韶能股份没动。 南网数字+5高抛调仓一笔昨天比较有辨识度电网设备。 AI上游/先进封装方向:按计划开盘新开玻璃基板TGV激光 高抛了光纤的通光线缆+28、石英股份+9 聚焦三主线,并且对电力预期升格思路我昨天已经说了 (链接) 5.12收盘 我感觉其实没太多补充了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-13 09:42:57
5.13早盘
目前9:42 早盘主要新开了玻璃基板。电力昨天手头就有没有加码。 光纤老仓位等着处理。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-12 15:16:35
5.12收盘
下午东田微挑起,并且旭创再创高点开始,AI物料的情绪开始好转。 电子布/Q布、铜箔、磷化铟等陆续走强。 电力尾盘仍在并行继续走强。 交易方面: 目前持有2笔光纤小票(1笔叠电网的套利,1笔上游原料下午也带动Q布) 2笔算电(1笔电力+1笔智能电网) 关于东田微,对我来说跟太辰光、致尚科技、长川科技等性质一样,都是感觉很快陆续都要来一个加速突破,抱着又偏左的心态,催化+盘口启动痕迹偏尽早上车博突破。 轮动突破的套利实现了,我的交易目的就达到了已经结束,找下一个复制。 所以东田微昨天直接出掉,今天它
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-12 10:35:53
5.12上午
开盘特别明显的,光的核心资产(源、中、东、易、天)远远跑赢小票,核心分支(光纤)远远跑赢其它,这些可以认为是投机资金的“家”,情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性,风偏收紧就往内圈收。 坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”,打破了之前审美下沉物料扩散的节奏,我之前同类情况是那么解读。 交易方面:老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场 有参与光纤套利,以及电力/算电协同(我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-11 15:15:09
5.11收盘
下午仓位太高、票太多想处理一些,陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。 目前持有太辰光、致尚(东田微开盘换过去的MPO);封测设备的长川 物料轮动也有考虑过磷化铟,磷化铟处于day4加速位(跟焊膏的唯特偶差不多), 日内波动蛮大然后下午还是上去了。 很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。 我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-11 11:58:51
5.11午盘
市场既然都猛成这样子, 光及光上游、先进封装和存储、懂王访华(如金属、光伏设备等)、航天等题材 但凡主流一点的各种方向都有表现,太强调某个局部不合适。 我只能再强调上周自己延续的想法,哪里做顺手就聚焦,适当做减法不看的太宽,可能是效果最好。 我手头主要是光通信入柜增量的延续,以及先进封装的延续。 航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃, 仍在以物料+先进封装为主,但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃,主要关注的是轮动突破的博弈(也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西) 交易
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-05-08 15:14:30
5.8收盘
下午主观+盘口结合,比较执着于光(哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素) 然后弄了光隔离器1笔(跟随康宁线)、激光2笔(TGV设备也是光通信)。 不敢说今天弄得满意,因为AI硬件及上游原料设备外, 主观对航天、机器人排斥(优先算电协同不想盯那么多题材)今天错过很多。 这周比较满意大概是节前到周三铜箔(德福),周四转向焊膏,做材料的内切。 从算电协同的周三算力(行云),昨天转向电力。 半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。 但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉,比
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