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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-15 15:51:06
7.15收盘
下午没有新交易: 仍持有创新药3笔(1笔300CXO老情人、1笔300减肥药老情人、1笔688实验动物) 688(航天)3D打印1笔、300(机器人)减速器1笔 我昨天很保守只参与了1笔光芯片的源杰,今天反而很激进。 可能在我眼中现在的医药等才是进攻,大光/PCB等反而才是市场被逼到防守标。 CXO指数、创新药指数下午有一些冲高回落。 同时下午金融大胖更加嚣张,甚至带起一些20cm金融科技务虚量化冲进去。 不过强调一下医药我认为是属于机构+情绪的状态。 板块指数它必然被CXO少数大票绑架,趋势过
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-15 11:48:54
7.15午盘
对半导体/科创板,我前天已经说了从上周五开始的二波杀跌开始最好不要低估跌势的粘性,按照3天不新低的右侧一点的标准看待。 在市场的大宗方向处于这种去杠杆跌势粘性强的状态下。 类似3月的最小阻力原则模式 ON 中午收盘为止:目前持有创新药/CXO+实验动物+减肥药3笔, 航天制造(3D打印)1笔,机器人活跃股1笔 高抛源杰科技+13(光芯片) 光芯片是AI硬件前面一段最困难的行情里最坚挺的细分,逻辑上存储压抑行业投资预期,实际上它可能是优先砍柜外存储,看柜外的连接,柜内scale-up部分是优先保的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-15 10:30:38
10:30 上周五半导体卡位四兄弟,创新药、航天、机器人、营销集体出动。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-15 10:02:28
7.15早盘
早盘交易方面:目前手上主要是创新药(CXO/减肥药)和商业航天(3D打印等制造); 昨天唯一的仓位光芯片(源杰)待抛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-14 15:13:07
7.14午盘
中午收盘期间韩股从-5大反转拉红,沪指、创指、科创50都是三连阴大冰,量化和肉人跟随偷反弹行为就比较一致了。 纯纯抢反弹,中午说唯一显著的细节,行业角度可能就是唯一锚了。 (创业板收星对比科创板中阴,那对应的是海外链的光/PCB,或者说通信行业+元器件行业为主) 诡异的是科技抢筹刷屏只维持不足半小时,C位就被有色+煤炭+医药+金融给刷过去了,甚至比上午高潮的多。行业指数排名清一色老登,压根看不到科技影子。 这态度究竟是信任还是不信任科技呢? 沪指和创业板指都做了阳包阴 三大指数处于最落后的科创5
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-14 11:50:02
7.14午盘
昨天盘后做了一些补充(链接) 7.13盘后补充 暂时没有新的补充。虽然有些细节创业板收星,科创板中阴分化。 但还是那句话,二波开杀成势的话,用右侧一点的标准,少一些关注细节。 交易方面:昨天清空了超纯水、航天、AI营销的仓位空仓观望,今天上午继续空仓观望
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-13 22:52:00
并不是在讲鬼故事,但潜在的亏钱效应的时空能到什么规模,我感觉还是主观不要过于乐观。二波杀跌开始后(形成一种更具粘性的跌势),用右侧一些的标准(比如3日不新低)判断整体环境缓和,会更合适。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-13 15:14:35
7.13收盘
下午没有新开仓,空着等流动性危机出清,也等结构厘清。 市场用行动证明了,半导体/国产算力,和航天(或者加上创新药)两个王并肩不可接受,要分个大小,不容模糊,否则就是相互抢裤子,秩序崩溃。 最直接的方式就是半导体/国产算力,像森林霸主红杉那样招引天雷,一把森林大火把竞争的植物烧干净,而自己只是烧个外皮,地面因为灰烬也更加肥沃。 当市场被逼到了墙角,逼问谁才是市场的底层资产,才见真心。 (所以今年才有那个经验,冰点千万不要买老登)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-13 11:50:56
7.13午盘
(链接7.10收盘 ) 上周五航天突然崛起(叙事看上去足以和国产算力/半导体平起平坐)引发激烈虹吸,同时埋伏事件(机构本身已经预期回收成功率超过90%)周五下午也在兑现。 当下就是家里穷的就一条裤子,轮流穿着出门的状况。 交易方面:上周五参与了超纯水、水泵、AI营销;以及下午少量追击航天。 比起上周四梭哈集中封测设备套利情绪,周五交易比较偏试错与扩散。 今天竞价资金更倾向于优先对周末海外链、国产算力、氦气等的利好做反馈,而不愿意给航天溢价。航天环宇竞价直接止盈离场。但主观仍然看重航天和国产算力并
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 15:11:25
7.10收盘
本来半导体还是分化留强+补涨,正常的分歧尺度。 中午火箭回收成功,中国航天终于上桌吃饭,叙事起码跟国产算力/半导体平起平坐。 如下午上来更新(13:39 )提到,之后开始虹吸的悲剧。 就当做是(半导体+国产算力)残酷的筛选吧。 有些脆的跟纸一样打回原形,有的真功夫韧性好一点,昨天半导体+海外链当然有相当比例本来就是情绪性质的趁乱普涨,就是航天大幅改变了去伪存真的方式。 虽然下午砸的厉害不过下周也不至于太悲观吧,感觉新格局两强拉锯可以有。 交易方面:中午加单了1笔航天字头 其它就是上午陆续出手的,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 13:39:40
一语成谶,最少都平起平坐的东西中午它就来了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 11:54:07
7.10午盘
昨天高潮的科创x半导体的话,昨天盘后也有做补充(链接7.9盘后补充 ) 这分歧也没啥意外的,只是以半导体/国产算力为视角看市场,高潮次日分化留强+更多的补涨的一天。 真正威胁是有更性感的叙事超越它,暂时也看不到(但这周初对上周热门的机器人和医药而言,就看得到了且被降维打击流动性断崖下降了) 昨晚meta大幅上调开支打消之前云出租市场疑虑,华为NPO也刺激光,早盘也有和半导体争夺一下流动性。 早盘后微盘股猛拉,难免热点就多了起来: 创新药、机器人、航天回收、AI营销+AI端侧等应用、 我自己也主观
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 17:06:54
上周二特斯拉量产相关消息,绿的等启动。 机器人穿越1、2、3、4,上周周五宇树IPO注册落地,高潮。 这周一华为韬定律V2消息,FAB、封测、EDA启动(虽然没有国产超节点惹眼) 国产半导体穿越1、2、3、4,长鑫IPO申购日期落地,高潮。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 15:11:28
7.9收盘
交易方面:中午也有考虑过主观干澜起科技(被外资唱多)但下午开盘瞬间放弃了, 还是先专注观察半导体大票和大盘关系的定性。 下午13:05长电封板后,按中午做预案定了先进封装方向优先。 先上了长川科技(检测龙1)和华海清科(跟中微公司是混合键合双龙) 同时也定性大盘和半导体大票之间,上午搭台,下午唱戏系统性修复抢筹开始。 (海外链也条件反射修复了不少) 后来下午发帖之前再加了一笔检测的中科飞测(在半导体设备ETF之间纠结) 目前持有先进封装设备3笔(检测设备2笔,键合设备1笔)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 13:28:48
13:28 上午没有新开仓,主要观望判断半导体权重行为的定性。 下午长电封板后,有选择封测/封测设备参与了下半导体博弈。
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