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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:06:34

9.6早盘

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。

1

4

6

3.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 21:21:43

哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

#查看图片#

@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

123 赞同-71 评论

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0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 15:16:15

9.5收盘

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

S
力源信息
S
银信科技

2

7

12

9.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 15:29:56

9.4收盘

收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

S
拓维信息
S
易华录
S
每日互动
S
中富电路
S
易天股份

1

9

13

9.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 11:37:04

9.4午盘

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

1

4

9

4.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

2

10

3

3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

14

17

26

22.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

S
盛邦安全
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中富电路
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中贝通信
S
亚康股份
S
中马传动

4

9

15

12.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

2

10

14

0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

6

1

10

6.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

1

1

9

6.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 18:07:19

8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

S
中富电路
S
清越科技
S
盛邦安全
S
ST智云
S
中贝通信

4

5

17

11.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 15:13:37

8.31收盘

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

3

1

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8.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 12:29:34

8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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6.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 10:06:34

8.31早盘

目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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前往

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2023-09-06 10:06:34

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哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

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@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

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9.4早盘一首歌代表此刻感想

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

#查看图片#

@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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10

6.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

1

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6.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 18:07:19

8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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中富电路
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清越科技
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盛邦安全
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ST智云
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中贝通信

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11.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 15:13:37

8.31收盘

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

3

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8.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 12:29:34

8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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6.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 10:06:34

8.31早盘

目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:06:34

9.6早盘

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。

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3.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 21:21:43

哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

#查看图片#

@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

123 赞同-71 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 15:16:15

9.5收盘

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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银信科技

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9.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 15:29:56

9.4收盘

收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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拓维信息
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易华录
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每日互动
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中富电路
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易天股份

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9.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 11:37:04

9.4午盘

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

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3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

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@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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