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追龙纪要
2024-02-27 20:28:28
【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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追龙纪要
2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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追龙纪要
2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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2024-01-26 23:11:19
今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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2024-01-03 10:04:44
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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2023-12-26 15:04:08
磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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2024-01-26 23:11:19
今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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2024-01-26 23:11:19
今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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追龙纪要
2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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追龙纪要
2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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追龙纪要
2024-01-03 10:04:44
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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追龙纪要
2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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追龙纪要
2023-12-26 15:04:08
磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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追龙纪要
2024-02-27 20:28:28
【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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追龙纪要
2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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追龙纪要
2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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2024-01-26 23:11:19
今天联想较大幅度调整,主要受英特尔影响。我们在此解读如下: 英特尔昨日业绩会对Q1指引不佳,盘后跌幅10%。具体来看,公司指引1Q24实现营收122-132亿美元,yoy-13%;低于一致预期142亿美元。公司称核心业务(PC+数据中心)之外出现1B的下滑,#主要原因是Mobileye出现库存调整、FPGA业务表现不佳。 Intel CEO强调英特尔的PC及边缘产品将持续表现良好。PC已经连续四次超内部预期,库存已经正常化,并将在24年推出Arrow Lake,Lunar Lake产品,全年交付
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2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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2024-01-15 10:22:59
简单提炼一下黄奇帆先生讲课的要点 1、基础设施基本够了,以后更多是修补和补缺。 1)公路16w 公里,人均 1w,够了。 2)高铁4w 多公里,也基本够。 3)地铁也基本够 ——水泥和钢材行业的高光时刻已过,投资要避开。 2、人均车辆的拥有量才22%,西方是60%左右,还有很大的空间。 ——密切关注新能源汽车行业,未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。 3、地方政府负债 65w 亿,不会再大规模增债,将逐步把高息债置换为低息债,慢慢还。 ——zf还是有能力和方法来化解找个危机的
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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2023-12-26 15:04:08
磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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