昨天有点事没来得及发,写的简略一点吧。
今天盘中调整的幅度比较大,应该还是资金比较担心流动性收紧的缘故,最近债券大跌持续发酵,银行理财都开始亏了,面临大面积赎回的压力,这个对股市影响很大,指数和成长股估值都会被压制,所以赛道也跌得比较惨。
不过昨天也说了,现在还远未到收紧银根的时候,所以市场在宣泄之后又收回来了,而且情绪端受影响不大,没有跌停,而且竞业达也止跌回升,这波调整应该已经结束了,看好明天反弹。
二、行业&题材
资金回流医药信创,这种本身有逻辑支撑,有业绩预期且现在无法证伪,后期还会有持续消息刺激和政策催化的板块更容易受资金青睐,在轮动中被轮到的次数也会更多。
今天盘后影响比较大的有两件事,一个是游戏版号终于发了,而且一下发了70个,数量持续上升,叠加暴雪停服的巨大影响,对国产游戏都是个利好催化,所以这波应该会有一定的持续性。不过标的一定要选好,早上顶的都是小盘股性好的,但都被资金兑现了也没人去救,下午拉起来的都是正宗的机构票,可见情绪流玩法就是在逐渐式微,逻辑是否正宗越来越重要。
另一个则是国务院联防联控机制新闻发布会,卫健委强调持续加强定点医院建设,根据当地人口规模配足配齐救治床位,要求ICU床位要达到床位总数的10%,加强方舱医院的建设,持续加强发热门诊的建设。国内目前定点医院约1500家左右。截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张。放开越来越近了,这一块的增量也是有比较确定性机会的。