现在盘面受疫情影响越来越大,目前南北方差异明显,南方相对较轻,北方很多地方都快达峰了,像北京很多游资和机构都被传染了,目前都在养病,少了这些活跃资金,市场成交额进一步下降。
盘后出了美国11月的CPI数据,好于预期,进一步验证通胀拐点,利率期货显示,交易员认为美联储12月加息50个基点后,2月加息25个基点的可能性越来越大,利率互换市场显示预计美联储到3月将累计加息100个基点,此前预期为加息110个基点。
受利好刺激,美股大幅高开,但是收盘的时候都已经变成这样了。大A本来就有高开低走的优良传统,这下更是不会有任何心里负担了。
二、行业&题材
目前市场炒作就两条线,一条是炒现在,也就是疫情相关的各种药,另一条是炒未来,也就是经济复苏之后的消费。
医药本来今天已经开始分歧,有结束的迹象,但是里面的资金不想放弃,尾盘又回流了;消费是另一波不想做医药的资金在主导,博弈的就是经济工作会议的政策支持以及医药结束之后的资金回流,现在两边谁也不服谁。
但是这个消息影响很大,本来市场该对会议进行预期炒作了,这一推迟就不好说了,叠加晚上美股的高开低走,明天行情的走势又会非常纠结,难度大大提升。
三、展望&前瞻
盘后最大的消息就是芯片了,传闻中国正在制定一项规模逾1万亿的半导体产业扶持计划,主要以补贴和税收抵免的形式,最早可能在2023Q1实施,大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备,主要是半导体晶圆厂,这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。
叠加日荷加入对华禁售,和经济工作会议政策支持的预期,芯片的关注度再次提升。很多人怀疑传闻,这点从港股尾盘芯片的异动可以看出,资金相信并大力做多,所以这也是今天关注的重点。