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【信创&国改重组】核心细分产业链挖掘梳理!
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-09-22 09:03:47 江西省


【信创】=

事件1:港媒:“死亡寻呼机”或预示新技术战来临

事件2:周鸿祎:万物互联让手机汽车都可能变砸弹

事件3:卡德罗夫指责马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck卡车

事件4:哦盟警告苹粿开放操作系统,否则将面临巨额罚款

事件5:余大嘴周五直播中透露,最后一批搭载 Windows 系统的华为PC笔记本电脑,后续第四季度将开启鸿蒙系统的PC产品

事件6:预期9月24日纯血鸿蒙系统开启公测/月底推出。已有上万个应用和元服务上架原生鸿蒙 每年投入60亿元支持鸿蒙创新

中栋BB机导火索不断发酵加速了国产替代软硬件的紧迫感

信创一路历程==》》》

信创名字来源=2016年3月4日,24家专业从事软硬件单位共同发起成立“信息技术应用创新工作委员会”。简称“信创工委会”。

信创产业发展至今经历了三次国产化替代浪潮


目前国产信创推广“2+8+n”

信创市场2020年首个高峰期,近期开始加速 。

比如:9月11日,深圳市金管局提出推进金融信创攻关建设

9月12日,中国电信招标公告9900万操作系统,共34万套

9月18日,福建监狱管理局信创改造对7536台终端国产化改造

9月20日,工信部发文:软件端到2027年完成约200万套工业软件和80万台套操作系统更新换代任务,硬件端到2027年,80%规模企业实现网络化改造,边缘网关、控制器等产品部署超过100万台

到2027年信创建设所需的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前已建设1000万台,还有8000万台的空间市场。


信创市场细分==》》》

信创领域已形成“三大四小”格局,

“三大”指中国电子(CEC)、中国电科(CETC)、华为(HW)

“四小”是指航天系、中科院系、浪潮系和紫光系


信创产业四大细分:基础软件、应用软件、网络安全、基础硬件

基础软件=

操作系统:中国软件、诚迈科技、润和软件、软通动力、格尔软件中科创达、太极股份、中科曙光、中国长城创意信息、海量数据、科蓝软件、东方通

中国软件=:流通值195亿,成交额25亿,信创板块大中军,连续8连阳线,5日线趋势震荡往上主升浪图形,周线压力位36.48元已突破,下一个月线压力位是40-57元。逻辑=信创产业的头部参与者,拥有操作系统到应用的完整软硬件全产业链,客户涵盖部委、地方、大型央国企。

诚迈科技=2019年底的信创大牛股,从14元拉升到近140元。目前流通值57亿,成交额15亿,信创板块弹性20cm,周四冲击涨停板回落,周线压力位36.64元已突破,下一个月线压力位是43-52元。逻辑=公司是统信软件的20%股东,统信和中国软件是服务器操作系统的唯二参与者。2023年11月诚迈发布搭载龙芯3A6000信创电脑“望龙电脑”主机。根据公告商业发行版操作系统——HongZOS(鸿诚志远)并且华为也是公司前五大客户且参与鸿蒙系统开发。

润和软件=2021年中的鸿蒙大牛股,从9元拉升到52元。目前流通值172亿/盘子偏大些,成交额20亿。下一个月线压力位是26-31元。逻辑=华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴,涵盖金融科技、智能物联、智慧能源、智能供应链、外购软硬件销售。

软通动力=:流通值213亿,比润和软件中国软件还大,成交额25亿,去年11月收购同方计算机炒作了一波,下一个月线压力位是40-43元。逻辑=华为最高级别的合作伙伴最大的软件外包商,软通7成的员工服务华为编程,软通动力收购同方计算机后快速新推出同方超炫1600 AI工作站和超翔TF830-V050-1台式机。有个说法是华为和赛力斯 合作推广新能源车 ,接下来华为和软通动力+同方台式机 合作推广鸿蒙pc电脑系统。

常山北明=:流通值110亿,周四成交额40亿,月线看11.35元马上突破,下一个月线压力位是15元。逻辑=呼家楼控盘股,非连板,趋势为主

南天信息=:2022前年10月信创三大牛兄弟,英飞拓+久其软件+南天信息,还有个榕基软件。南天流通值46亿,成交额不到4亿,下一个月线压力位是21-29元根正苗红的小盘股,最佳潜力股。逻辑=该有的都有。

拓维信息=:2023去年7月份炒国产算力昇腾,成交额达到50亿,是当时市场明星股,今年炒鸿蒙,且和常山北明数次争夺领头羊失效,辨识度还是有。流通值138亿,盘子偏大些,成交额22亿,月线看下一个压力位14-17元。逻辑=是华为鸿蒙系统的重要合作伙伴,周五盘后新闻与华为联合发布昇腾大模型一体机。


应用软件=

办公:三六零金山办公、福昕软件、万兴科技、用友网络、浪潮软件、鼎捷软件、航天信息、赛意信息、汉得信息、云鼎科技

财税:税友股份、中科江南、金财互联、博思软件、科创信息

金融:中科软、迪普科技、顶点软件、长亮科技、榕基软件

医疗:润达医疗 朗玛信息  国新健康  久远银海 


网络安全=

国华网安=:流通值13亿,袖珍盘,成交额1.7亿,呼家楼买顶一字类似华强的科森科技,月线看下一个压力位是23-28元,逻辑=国内移动应用安全头部企业,多款产品已实现中标麒麟、统信主流操作系统、中科曙光服务器、南大通用国产数据库营,软件和信息技术服务的网络安全,已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。

大唐电信=:流通值45亿,潜力无限股,成交额1.5亿,月线看下一个压力位是10-19元,年线看最高价55元,深圳华强年线最高价也是55元,巧合嘛?逻辑=第一:BB机中栋向我方采购通信设备安全芯片直接受益股,逻辑估值按计算器翻倍,第二:控股股东中国信息通信科技集团,实控人国资委,周五公告重组进展一半 正在路上。第三:推出了集采集、分析、可视化为一体的网络安全解决方案,

东信和平=:流通值30亿,5日线强势趋势股,成交额4亿,逻辑=公司是中国电科旗下数字身份安全领域的上市公司,叠加中电科重组

汇金科技=:流通值16亿,股性活跃的互联网金融属性股,最近因为网络安全再次活跃,月线看经常炒一波就结束熄火

东方中科=:流通值28亿,成交额3.7亿,日线图形走N字波浪图形,突破平台更有空间。逻辑=提供网络安全系统服务,供货国产DUV光刻机产商科益虹源。央企改革实控人中科院,子公司中科鸿略23年初与H终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。

南威软件=:流通值31亿,日线看图形没问题,缺点是非国改重组。


基础硬件=

分四类,CPU芯片、服务器上游光刻机下游BB机

BB机:海能达  波导股份 东方通信(缺点是 狄耐克 天键股份 周四下午大涨 周五熄火)

光刻机:

周末新闻:知识产权局上微电子公开“安全快门及光刻机”发明专利,

海立股份=流通值30亿,弹性股,成交额12亿,月线看下一个压力位是9-12元,逻辑=上海微电子零部件供应商,且叠加国企改革属性

张江高科=流通值158亿,成交额33亿,平时股性比较渣,只有去年捷荣技术发酵周期炒过一个大波,月线看下一个压力位是23-28元,逻辑=光刻机每一次炒作绕不开的核心就是它了,

奥普光电=流通值36亿,成交额3.5亿,去年有过3个涨停板记录,股性比较活跃,逻辑=实控人央企中科院,控股股东中科长春承担EUV光刻机研发任务,已取得光源系统等多项突破。

东方嘉盛=:流通值12亿,袖珍盘,成交额2.4亿,股性非常活跃,去年张江高科那波的伴生小弟,炒了2波总计11个涨停板,月线看下一个压力位线17-21元。逻辑=唯一的一家光刻机寄售保修服务,属于卖铲子行业

创业板20cm套利:双乐/国林/蓝英/容大/苏大/波长/同飞等


【国改重组】=

万物皆可国改重组+N(证劵 地产 信创  啥都可以 )

双成药业=:流通值19亿,封单一天比一天,月线看下一个压力位12元问题不大,最大压力位18元概率较小(前年通润装备并购正泰光伏逆变器8个一字+2个换手 总计10个),今年是重组大年,预期双成10个板起步。

保变电气=流通值94亿,大分歧那天成交额30亿,月线看13元预期可能触碰,下一个压力位18元。逻辑=9月初公告兵装集团与中电装正筹划开展输变电装备业务整合事宜,公司控股股东也有望从兵装集团变为中电装,目前已经是市场国改总领头羊。

弘业期货=流通值18亿,成交额9亿,月线看下一个压力位14元,一路过关斩将走出了4大板,永安期货走出了14根阳线刺激,其它期货名字的比如瑞达期货 南华期货图形也不错逻辑=证劵金融护盘+江苏国改

中交地产=流通值32亿,成交额8.8亿,之前大连金马路的成名作,月线看下一个大压力位12元难度大些,逻辑=最近公告不断,拟筹划收购中交物业集团100%股权,实控人央企国资委。

电子城=流通值26亿单,成交额5.5亿,目前4板高度优势。逻辑=北京国资,中关村旗下参股的相关上市公司就是电子城。

新力金融=流通值22亿,金融新秀,之前炒过一波大圆柱电池概念,逻辑=新力科创拟将新力金融1.21亿股股份协议转让给辉隆投资,后者将持有公司总股本的23.60%,实控人仍为安徽省供销社

其它并购重组:汉嘉设计  莫高股份  东湖高新  天奥电子 空港股份等

注意国改线如果保变或双成倒下之前的小弟容易提前熄火


附言:

信创活跃诞生的节点非比寻常,不同于合成生物 商业航天 这类都是在大盘下跌阴跌趋势穿越。目前大盘2689点大概率是最近3年多的大底。

希望信创这个主线时间周期越长越好!

周末愉快!预祝大家下周全红!

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诚迈科技
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南天信息
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常山北明
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张江高科
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双成药业
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  • 操盘侠客行
    公社达人
    只看TA
    09-22 10:46 河南省
    感谢整理分享,这篇帖子作者花了不少时间,非常全,逻辑梳理很到位,这是好文章!
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    于2024-09-22 12:17:09更新
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  • 只看TA
    09-22 09:43 江西省
    太全面了,谢谢整理分享
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    于2024-09-22 10:37:06更新
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  • 只看TA
    09-23 07:23 江西省
    谢谢整理!辛苦啦!
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    于2024-09-23 07:36:27更新
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    只看TA
    09-22 15:13 广东省
    老师整理的真详细
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    于2024-09-22 15:14:15更新
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  • 只看TA
    09-22 12:33 广东省
    22年的信创龙头是竞业达
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    于2024-09-22 12:39:37更新
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  • 只看TA
    09-22 10:31 []
    谢谢老师分享!
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  • 只看TA
    09-22 10:06 广东省
    金融信创先动
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  • Clark’s
    绝不追高的老韭菜
    只看TA
    09-22 09:52 []
    信创
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  • 耀华璟耀
    热爱评论的散户
    只看TA
    09-22 09:23 上海市
    周末好文章!
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  • 只看TA
    09-22 09:23 陕西省
    感谢老师分享!威武
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